Amundi Funds - Archivio avvisi 2016

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Amundi Funds
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. di Lussemburgo B-68.806
(la « Società »)
COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ
Il consiglio di amministrazione della Società rende noto agli azionisti che, a decorrere dal 31 dicembre
2016, la società CACEIS Bank Luxembourg, attuale banca depositaria, agente per la tenuta del
registro e i trasferimenti e agente per i pagamenti della Società, eserciterà le proprie funzioni in qualità
di succursale della società CACEIS Bank France.
La società CACEIS Bank Luxembourg, costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede legale al
seguente indirizzo: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), iscritta
presso il registro del commercio e delle società di Lussemburgo con il numero B 91985, è stata
investita dalla Società delle funzioni di banca depositaria, agente per la tenuta del registro e i
trasferimenti e agente per i pagamenti in forza, rispettivamente, di un contratto concluso in data 2
novembre 2016 e di un contratto concluso in data 22 novembre 2004 (di seguito i “Contratti”). A
seguito di un’operazione transfrontaliera di fusione per incorporazione, CACEIS Bank Luxembourg è
destinata ad essere assorbita da CACEIS Bank France, società per azioni a responsabilità limitata
costituita in forma di société anonyme di diritto francese, con capitale sociale di 440 milioni di Euro,
avente sede legale al seguente indirizzo: 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi (Francia), iscritta presso il
registro del commercio e delle società di Parigi con il numero 692 024 722, per diventare la succursale
lussemburghese di tale società, con la denominazione di CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
CACEIS Bank France ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia, ed è soggetta alla
vigilanza, da parte della Banca Centrale Europea e della “Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution” per la vigilanza finanziaria in Francia.
La predetta modifica mira a semplificare e armonizzare la struttura giuridica del Gruppo mantenendo il
ruolo di CACEIS Bank France di unica succursale di CACEIS SA per l’esercizio dell’attività bancaria.
CACEIS Bank Luxembourg è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier,
autorità lussemburghese di vigilanza finanziaria, ad operare in qualità di banca depositaria, agente per
la tenuta del registro, i trasferimenti e i pagamenti.
In conseguenza della fusione, tutte le attività e passività di CACEIS Bank Luxembourg e delle relative
filiali verranno complessivamente trasferite a CACEIS Bank France. In base a tale principio di
trasferimento automatico del complesso di attività e passività, per effetto della fusione verranno
automaticamente trasferiti anche i contratti (e le relative attività e passività), senza necessità per la
Società di adempiere ad alcuna formalità ulteriore. Pertanto CACEIS Bank Luxembourg continuerà la
prestazione dei servizi di banca depositaria, agente per la tenuta del registro e per i trasferimenti e di
agente per i pagamenti nei confronti della Società in esecuzione dei Contratti. La modifica in esame
non avrà alcuna conseguenza sull’investimento effettuato poiché le risorse umane e l’organizzazione
operativa esistenti in Lussemburgo per la prestazione dei servizi di banca depositaria, agente per la
tenuta del registro e per i trasferimenti e di agente per i pagamenti non saranno modificate.
La Società non sosterrà alcun costo supplementare in relazione alla modifica di cui alla presente
comunicazione.
Per ulteriori informazioni riguardo a CACEIS Bank France è possibile consultare il sito www.amundi.lu.
Gli azionisti che non intendano accettare la suddetta modifica hanno il diritto di richiedere il rimborso
delle proprie azioni in conformità alle previsioni del prospetto della Società, senza che venga applicata
alcuna commissione di rimborso, entro il 30 dicembre 2016.
Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina.
Distinti saluti
Il consiglio di amministrazione della Società
Lussemburgo, 30 novembre 2016
Amundi Funds
Sede legale : 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Lussemburgo, 19 ottobre 2016
Egregio Azionista,
in qualità di titolare di azioni di “Amundi Funds Bond Global Hybrid”, Lei è investito in un
Comparto che investe in obbligazioni industriali subordinate per almeno il 51% del proprio
patrimonio netto. Con la presente comunicazione, il Consiglio di Amministrazione desidera
precisare che l’universo delle obbligazioni subordinate in cui è autorizzato l’investimento
comprende anche Contingent Convertible Bonds (obbligazioni ibride convertibili) per una quota
che può rappresentare fino al 100% del patrimonio netto.
Le obbligazioni ibride convertibili presentano rischi specifici legati alle caratteristiche di tali titoli
quali: annullamento della cedola, riduzione o azzeramento del valore del titolo, conversione
dell’obbligazione in azione. Tali situazioni possono verificarsi, integralmente o solo in parte, sia
automaticamente al raggiungimento di valori prestabiliti per specifici indici finanziari a livello della
società emittente, sia a seguito di una decisione della società emittente stessa o dell’autorità di
vigilanza competente. Il verificarsi di uno di tali eventi di rischio potrebbe comportare una
riduzione del valore del patrimonio netto del Comparto.
La versione aggiornata del prospetto informativo della Società nonché del documento KIID (“Key
Investor Information Document”) è disponibile su richiesta, senza spese, presso la sede legale
della Società.
Cordialmente,
Il Consiglio di Amministrazione
AMUNDI FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
(la « Società »)
Egregio Azionista,
Il consiglio di amministrazione della Società (di seguito, “Consiglio di amministrazione”) ha il
piacere di invitarla all’annuale assemblea ordinaria, che si terrà il giorno venerdì 28 ottobre
2016 alle ore 11.00 presso la sede legale della Società, al seguente indirizzo: 5 Allée Scheffer
L-2520, Lussemburgo, per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1.
Presentazione della relazione del presidente del Consiglio di amministrazione e della
relazione del Revisore.
2.
Approvazione dello stato patrimoniale e conto economico della Società al 30 giugno
2016.
3.
Distribuzione del risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 in base alle proposte
del Consiglio di amministrazione.
4.
Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento delle proprie
funzioni nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016.
5.
Accettazione e presa d’atto delle dimissioni dall’incarico di Amministratore dei signori:
Jean-François Pinçon e Etienne Clément, con efficacia a decorrere dalla nomina dei
nuovi amministratori che subentreranno nelle rispettive funzioni.
6.
Nomina, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari, dei signori:
Christophe Lemarié e Dung Ramon, previa approvazione da parte della CSSF e con
efficacia sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno
2017.
7.
Rinnovo del mandato di amministratori ai signori: Laurent Bertiau e Christian Pellis,
sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno 2017.
8.
Rinnovo dell’incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers,
Société coopérative, iscritta nel registro delle imprese di Lussemburgo con il numero
B 65 477, avente sede legale al seguente indirizzo: 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Lussemburgo, sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per
l’anno 2017.
9.
Varie ed eventuali.
La relazione annuale al 30 giugno 2016 è disponibile presso la sede legale della Società e
copia di essa verrà inviata a coloro che ne facciano richiesta.
Sede legale : 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
RCS di Lussemburgo n. B 68.806
Ricordiamo che:
-
il diritto di ciascun azionista di prendere parte all’assemblea qui convocata, e di
esercitare in essa i diritti di voto inerenti le proprie azioni, è stabilito in base alle azioni
da esso detenute alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno
precedente l’assemblea;
-
per tale assemblea non è previsto alcun quorum deliberativo: sono pertanto valide le
deliberazioni adottate con il voto della maggioranza degli azionisti presenti o
rappresentati.
Se desidera partecipare personalmente all’assemblea, la preghiamo di volerci comunicare la
Sua intenzione non più tardi di due giorni (48 ore) prima della data prevista.
In caso di Sua impossibilità a partecipare personalmente all’assemblea, la preghiamo di voler
apporre data e firma all’allegato modulo di delega e di farcelo pervenire trasmettendolo
innanzitutto via fax, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di domenica 23
ottobre 2016, nonché per posta, entro e non oltre lunedì 24 ottobre 2016 all’attenzione del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
-
-
State Street Bank International GmbH - Uffici di Banca Corrispondente, Via Ferrante
Aporti 10, 20125 Milano (fax 02-32117936);
ICCREA Banca S.p.A., Ufficio Fund Operations, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178
Roma (fax 06-72075623);
Banca Sella Holding S.p.A., Uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Piazza
Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI) (fax 015-2433964);
ALLFUNDS BANK S.A. Ufficio Product Services, via Santa Margherita 7, 20121
Milano (fax 02- 89628555);
Société Générale Securities Services S.p.A., Dealing Institutional Clients Office, C.A.
Adriana Pauselli, Via S. Chiara, 19, 10122 Torino (fax 02-91787921);
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Servizio Banca Corrispondente, Via Verri 14,
46100 Mantova (fax 0376-242317);
BNP PARIBAS Securities Services: la procura sarà da indirizzare all'attenzione del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite il Suo collocatore di riferimento (in
originale o a mezzo fax);
CACEIS Bank Luxembourg, sede operativa in Milano, Piazza Cavour, 2 (fax 0272174454)
Cordialmente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AMUNDI FUNDS
MODULO DI DELEGA
Il sottoscritto,
__________________________________________________________________________
(Sig./Sig.ra)
__________________________________________________________________________
(se in rappresentanza di una Società: nome della Società)
titolare di _______ azioni della società AMUNDI FUNDS, avente sede legale al numero 5, Allée Scheffer,
L – 2520 Lussemburgo (la “Società”), con la presente conferisce procura speciale, con facoltà di farsi
sostituire, a:
___________________________ di ____________________________________________
[nome completo del procuratore]
[indirizzo del procuratore]
ovvero al Presidente dell’Assemblea (qualora il nome del procuratore resti in bianco), cui conferisce
tutti i poteri necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso dell’Assemblea annuale della Società, che si
svolgerà nel giorno 28 ottobre 2016, venerdì, alle ore 11:00, nella città di Lussemburgo con il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
Approvazione dello stato patrimoniale e conto economico della Società al 30 giugno 2016.
3.
Distribuzione del risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 in base alle proposte del
Consiglio di amministrazione.
4.
Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento delle proprie funzioni nel
corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016.
5.
Accettazione e presa d’atto delle dimissioni dall’incarico di Amministratore dei signori: JeanFrançois Pinçon e Etienne Clément, con efficacia a decorrere dalla nomina dei nuovi
amministratori che subentreranno nelle rispettive funzioni.
6.
Nomina, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari, dei signori: Christophe
Lemarié e Dung Ramon, previa approvazione da parte della CSSF e con efficacia sino alla
successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno 2017.
7.
Rinnovo del mandato di amministratori ai signori: Laurent Bertiau e Christian Pellis, sino alla
8.
Rinnovo dell’incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers, Société
coopérative, iscritta nel registro delle imprese di Lussemburgo con il numero B 65 477, avente
sede legale al seguente indirizzo: 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, sino alla
9.
Varie ed eventuali.
Argomenti
all’ordine del
giorno
1
2
3
4
5
6
Favorevole
Contrario
Astenuto
7
8
9
nonché in tutte le successive sedute dell’assemblea, aventi il medesimo ordine del giorno, che
dovessero tenersi nel caso in cui l’assemblea in prima convocazione non andasse a buon fine per
qualsiasi motivo, affinché partecipi a tutte le deliberazioni e voti in mio nome in tutte le mozioni relative
al predetto ordine del giorno ed alle condizioni sopra menzionate, approvi e sottoscriva tutte le
transazioni e deliberazioni, agisca come mio sostituto e, in generale, faccia tutto quanto necessario o
utile per dare esecuzione al presente mandato, con promessa di ratificarne l’operato se necessario.
Sottoscritto in [ __________________________ ], in data [ _________________________ ], 2016.
____________________________
(Firma)
Amundi Funds
(la « Società »)
L-2520 Luxembourg
Lussemburgo, 31 agosto 2016
Egregio Azionista,
desideriamo informarLa che il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con efficacia a decorrere
dal giorno 1° ottobre 2016, le modifiche di seguito riportate con riferimento al Comparto Absolute
1
Volatility World Equities .
1.
Modifica della politica di investimento
La politica di investimento del Comparto verrà modificata al fine di modificare l’attuale obiettivo di
investimento del Comparto, che consiste nel conseguire un rendimento assoluto del 7% per anno
al lordo delle commissioni applicabili, sostituendolo con l’obiettivo di conseguire un rendimento
superiore (“sovraperformare”), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all’indice USD
LIBOR a 1 mese maggiorato del 3%, nell’ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 2016, la politica di investimento del Comparto
risulterà modificata come segue:
Obiettivo
Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo
absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore
(“sovraperformare”), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all’indice USD 1-Mese
LIBOR maggiorato del 3%, nell’ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo
al tempo stesso un’esposizione al rischio controllata.
Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex ante a 12 mesi al
95%).
Investimenti
Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato
monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in
strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari di USA, Area Euro e Asia. I prezzi
di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari di tali aree
geografiche (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un’attività rispetto
alla relativa media).
Più precisamente, il comparto investe in opzioni negoziate sui mercati regolamentati e in
variance swap su indici di USA, Area Euro e Asia aventi una scadenza media di un anno. Gli
attivi eventualmente non investiti dopo aver raggiunto l’esposizione alla volatilità che il
Comparto si prefigge vengono investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può
investire sino al 100% del proprio attivo netto in tali investimenti liquidi. Nel rispetto delle
1
La commercializzazione della classe IU Cap, IU Dis, IHC Cap, IHE Cap, IHG Cap, IHG Dis, IHJ Cap, RHE Cap, RHE
Dis, RU Cap e RU Dis è riservata agli Investitori Istituzionali.
La commercializzazione delle Azioni della classe MU Cap è riservata alle Gestioni Patrimoniali in Fondi (“GPF”) di diritto
italiano nonché agli OICVM, OICR o mandati di gestione autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Le Azioni autorizzate alla distribuzione al pubblico in Italia sono esclusivamente Azioni appartenenti alle classi SU Cap,
SHE Cap, FHE Cap e FU Cap.
politiche sopra descritte, il Comparto è inoltre autorizzato ad investire sino ad un massimo del
10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR.
Strumenti derivati
Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del
Comparto. Oltre agli utilizzi sopra descritti, il Comparto può avvalersi di strumenti derivati con
finalità di copertura (in particolare dal rischio azionario, di tasso di interesse, di dividendo e di
valuta).
Valuta di riferimento: USD.
2.
Modifica del parametro di riferimento per il calcolo della commissione di performance
Il parametro di riferimento relativo alle commissioni di performance sarà modificato
coerentemente con le modifiche sopra descritte apportate all’obiettivo di investimento. Di
conseguenza, il parametro di riferimento per le Classi di Azioni IU, IHA, IHC, IHE, IHG, IHJ, MU,
AU, AE, AHC, AHS, AHE, AHG, SU, SHE, Classic H, RE, RG, RHC, RHE, RHS, RU, RHG, FHE
e FU passerà dal “7,00 % annuo (al lordo delle commissioni applicabili)” a “USD 1-Mese LIBOR +
3%” con efficacia a decorrere dal nuovo periodo triennale di calcolo che avrà inizio in data 1°
ottobre 2016.
Gli azionisti che non intendano accettare le suddette modifiche hanno il diritto di richiedere il
rimborso delle proprie azioni, senza che venga applicata alcuna commissione di rimborso, entro i
30 giorni successivi all’invio della presente comunicazione.
della Società.
Cordialmente,
Amundi Funds
(la « Società »)
L-2520 Luxembourg
Lussemburgo, 31 agosto 2016
Egregio Azionista,
desideriamo informarLa che il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con efficacia a decorrere
dal giorno 1° ottobre 2016, le modifiche di seguito riportate con riferimento al Comparto Absolute
1
Volatility Euro Equities .
1.
Modifica della politica di investimento
La politica di investimento del Comparto verrà modificata al fine di modificare l’attuale obiettivo di
investimento del Comparto, che consiste nel conseguire un rendimento assoluto del 7% per anno
al lordo delle commissioni applicabili, sostituendolo con l’obiettivo di conseguire un rendimento
superiore (“sovraperformare”), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all’indice EONIA
(Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana maggiorato del 3%, nell’ambito di
periodi di riferimento della durata di tre anni.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 2016, la politica di investimento del Comparto
risulterà modificata come segue:
Obiettivo
Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo
absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore
(“sovraperformare”), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all’indice EONIA (Euro
Overnight Index Average) composto su base quotidiana maggiorato del 3%, nell’ambito di
periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo al tempo stesso un’esposizione al
rischio controllata. Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex
ante a 12 mesi al 95%).
Investimenti
Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato
monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in
strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari dell’Area Euro. I prezzi di tali
strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari dell’Area Euro (la
volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un’attività rispetto al rendimento
medio di essa).
Più precisamente, il comparto investe in opzioni sull’indice Euro Stoxx 50 negoziate sui
mercati regolamentati ed aventi una scadenza media di un anno. Gli attivi eventualmente non
investiti dopo aver raggiunto l’esposizione alla volatilità che il Comparto si prefigge vengono
investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio
1
La commercializzazione della classe IE Cap, IE Dis, IHC Cap, IHG Cap e IHG Dis è riservata agli Investitori Istituzionali.
La commercializzazione delle Azioni della classe ME Cap è riservata alle Gestioni Patrimoniali in Fondi (“GPF”) di diritto
italiano nonché agli OICVM, OICR o mandati di gestione autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Le Azioni autorizzate alla distribuzione al pubblico in Italia sono esclusivamente Azioni appartenenti alle classi FE Cap e
SE Cap.
attivo netto in tali investimenti liquidi. Nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto è
inoltre autorizzato ad investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in
OICVM e/o altri OICR.
Strumenti derivati
Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del
Comparto. Oltre agli utilizzi sopra descritti, il Comparto può avvalersi di strumenti derivati con
finalità di copertura (in particolare dal rischio azionario, di tasso di interesse, di dividendo e di
valuta).
Valuta di riferimento: EUR.
2.
Modifica del parametro di riferimento per il calcolo della commissione di performance
Il parametro di riferimento relativo alle commissioni di performance sarà modificato
coerentemente con le modifiche sopra descritte apportate all’obiettivo di investimento. Di
conseguenza, il parametro di riferimento per le Classi di Azioni IE, IHC, IHG, ME, AE, AHC, AHG,
SE, Classic H, RE, RHC, RHG e FE passerà dal “7,00 % annuo (al lordo delle commissioni
applicabili)” a “EONIA composto su base quotidiana + 3%” con efficacia a decorrere dal nuovo
periodo triennale di calcolo che avrà inizio in data 1° ottobre 2016.
della Società.
Cordialmente,
AMUNDI FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
(la « Società »)
Egregio Azionista,
Il consiglio di amministrazione della Società (di seguito, “Consiglio di amministrazione”) ha il
piacere di invitarla all’annuale assemblea ordinaria, che si terrà il giorno venerdì 28 ottobre
2016 alle ore 11.00 presso la sede legale della Società, al seguente indirizzo: 5 Allée Scheffer
L-2520, Lussemburgo, per discutere il seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
Approvazione dello stato patrimoniale e conto economico della Società al 30 giugno
2016.
3.
Distribuzione del risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 in base alle proposte
del Consiglio di amministrazione.
4.
Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento delle proprie
funzioni nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016.
5.
Accettazione e presa d’atto delle dimissioni dall’incarico di Amministratore dei signori:
Jean-François Pinçon e Etienne Clément, con efficacia a decorrere dalla nomina dei
nuovi amministratori che subentreranno nelle rispettive funzioni.
6.
Nomina, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari, dei signori:
Christophe Lemarié e Dung Ramon, previa approvazione da parte della CSSF e con
efficacia sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno
2017.
7.
Rinnovo del mandato di amministratori ai signori: Laurent Bertiau e Christian Pellis,
sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per l’anno 2017.
8.
Rinnovo dell’incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers,
Société coopérative, iscritta nel registro delle imprese di Lussemburgo con il numero
B 65 477, avente sede legale al seguente indirizzo: 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Lussemburgo, sino alla successiva assemblea ordinaria annuale degli azionisti per
l’anno 2017.
9.
Varie ed eventuali.
La relazione annuale al 30 giugno 2016 è disponibile presso la sede legale della Società e
copia di essa verrà inviata a coloro che ne facciano richiesta.
Ricordiamo che:
-
il diritto di ciascun azionista di prendere parte all’assemblea qui convocata, e di
esercitare in essa i diritti di voto inerenti le proprie azioni, è stabilito in base alle azioni
da esso detenute alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno
precedente l’assemblea;
-
per tale assemblea non è previsto alcun quorum deliberativo: sono pertanto valide le
deliberazioni adottate con il voto della maggioranza degli azionisti presenti o
rappresentati.
Se desidera partecipare personalmente all’assemblea, la preghiamo di volerci comunicare la
Sua intenzione non più tardi di due giorni (48 ore) prima della data prevista.
In caso di Sua impossibilità a partecipare personalmente all’assemblea, la preghiamo di voler
apporre data e firma all’allegato modulo di delega e di farcelo pervenire trasmettendolo
innanzitutto via fax, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di domenica 23
ottobre 2016, nonché per posta, entro e non oltre lunedì 24 ottobre 2016 all’attenzione del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
-
-
State Street Bank International GmbH - Uffici di Banca Corrispondente, Via Ferrante
Aporti 10, 20125 Milano (fax 02-32117936);
ICCREA Banca S.p.A., Ufficio Fund Operations, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178
Roma (fax 06-72075623);
Banca Sella Holding S.p.A., Uffici del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Piazza
Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI) (fax 015-2433964);
ALLFUNDS BANK S.A. Ufficio Product Services, via Santa Margherita 7, 20121
Milano (fax 02- 89628555);
Société Générale Securities Services S.p.A., Dealing Institutional Clients Office, C.A.
Adriana Pauselli, Via S. Chiara, 19, 10122 Torino (fax 02-91787921);
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Servizio Banca Corrispondente, Via Verri 14,
46100 Mantova (fax 0376-242317);
BNP PARIBAS Securities Services: la procura sarà da indirizzare all'attenzione del
Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite il Suo collocatore di riferimento (in
originale o a mezzo fax);
CACEIS Bank Luxembourg, sede operativa in Milano, Piazza Cavour, 2 (fax 0272174454)
Cordialmente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AMUNDI FUNDS
MODULO DI DELEGA
Il sottoscritto,
__________________________________________________________________________
(Sig./Sig.ra)
__________________________________________________________________________
(se in rappresentanza di una Società: nome della Società)
titolare di _______ azioni della società AMUNDI FUNDS, avente sede legale al numero 5, Allée Scheffer,
L – 2520 Lussemburgo (la “Società”), con la presente conferisce procura speciale, con facoltà di farsi
sostituire, a:
___________________________ di ____________________________________________
[nome completo del procuratore]
[indirizzo del procuratore]
ovvero al Presidente dell’Assemblea (qualora il nome del procuratore resti in bianco), cui conferisce
tutti i poteri necessari al fine di rappresentarlo/a nel corso dell’Assemblea annuale della Società, che si
svolgerà nel giorno 28 ottobre 2016, venerdì, alle ore 11:00, nella città di Lussemburgo con il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
Approvazione dello stato patrimoniale e conto economico della Società al 30 giugno 2016.
3.
Distribuzione del risultato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 in base alle proposte del
Consiglio di amministrazione.
4.
Esonero degli Amministratori dalle responsabilità per lo svolgimento delle proprie funzioni nel
corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016.
5.
Accettazione e presa d’atto delle dimissioni dall’incarico di Amministratore dei signori: JeanFrançois Pinçon e Etienne Clément, con efficacia a decorrere dalla nomina dei nuovi
amministratori che subentreranno nelle rispettive funzioni.
6.
Nomina, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari, dei signori: Christophe
Lemarié e Dung Ramon, previa approvazione da parte della CSSF e con efficacia sino alla
7.
Rinnovo del mandato di amministratori ai signori: Laurent Bertiau e Christian Pellis, sino alla
8.
Rinnovo dell’incarico di Revisore esterno alla società PriceWaterHouseCoopers, Société
coopérative, iscritta nel registro delle imprese di Lussemburgo con il numero B 65 477, avente
sede legale al seguente indirizzo: 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, sino alla
9.
Varie ed eventuali.
Argomenti
all’ordine del
giorno
1
2
3
4
5
6
Favorevole
Contrario
Astenuto
7
8
9
nonché in tutte le successive sedute dell’assemblea, aventi il medesimo ordine del giorno, che
dovessero tenersi nel caso in cui l’assemblea in prima convocazione non andasse a buon fine per
qualsiasi motivo, affinché partecipi a tutte le deliberazioni e voti in mio nome in tutte le mozioni relative
al predetto ordine del giorno ed alle condizioni sopra menzionate, approvi e sottoscriva tutte le
transazioni e deliberazioni, agisca come mio sostituto e, in generale, faccia tutto quanto necessario o
utile per dare esecuzione al presente mandato, con promessa di ratificarne l’operato se necessario.
Sottoscritto in [ __________________________ ], in data [ _________________________ ], 2016.
____________________________
(Firma)
Amundi Funds
L-2520 Luxembourg
Lussemburgo, 29 aprile 2016
Egregio Azionista,
desideriamo informarLa che il Consiglio di Amministrazione ha adottato la seguente modifica:
Modifica della Commissione di Gestione per le Classi di Azioni FE, FE-QD, SE e SE-QD del
1
Comparto Amundi Funds – Multi Asset Global :
•
Con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2016, la Commissione di Gestione per le Classi
di Azioni del Comparto Amundi Funds Multi Asset Global verrà incrementata come di
seguito indicato:
Comparti
Classi di Azioni
Multi Asset Global
Multi Asset Global
Multi Asset Global
Multi Asset Global
FE
FE-QD
SE
SE-QD
Commissione di
gestione sino al
31 maggio 2016
Commissione di
gestione a partire
dal 1° giugno 2016
1,00%
1,20%
della Società.
Distinti saluti
1
Le Azioni SE e FE a capitalizzazione e le classi SE-QD e FE-QD sono autorizzate alla distribuzione al
pubblico in Italia
Amundi Funds
L-2520 Luxembourg
Lusseburgo, 29 aprile 2016
Egregio Azionista,
Modifica della politica di investimento del Comparto “Amundi Funds – Bond Euro
Corporate Short term”
Con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2016, la politica di investimento del Comparto “Amundi
Funds – Bond Euro Corporate Short Term” verrà modificata, in particolare al fine di fornire una
descrizione più chiara che rifletta la rimozione del limite massimo precedentemente previsto per
gli investimenti in depositi.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° giugno 2016, la politica di investimento del Comparto
predetto risulterà modificata come segue:
“L’obiettivo del presente Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all’indice
Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 su un orizzonte minimo di investimento di 18 mesi
mediante selezione di obbligazioni principalmente denominate in Euro ed aventi il maggior
potenziale di reddito da capitale possibile, sul breve periodo.
Alla realizzazione dell’obiettivo del presente Comparto possono contribuire due fonti di
rendimento che includono sei fonti di valore aggiunto:
- Gestione del rischio di tasso di interesse:
o gestione dell’esposizione del Comparto al rischio legato ai tassi di interesse in
termini di sensibilità;
o gestione delle posizioni sulla curva del tasso di interesse;
- Gestione del rischio di credito:
o gestione dell’esposizione complessiva al rischio di credito;
o gestione dell’allocazione settoriale;
o selezione degli emittenti;
o selezione dei valori.
Per conseguire l’obiettivo di rendimento del Comparto vengono adottate varie strategie quali
strategie direzionali a credito, strategie direzionali sul tasso di interesse, strategie di arbitraggio
sul credito e strategie di diversificazione.
Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno il 50% del proprio patrimonio netto in
obbligazioni industriali di categoria Investment Grade denominate in Euro.
La parte rimanente del patrimonio del Comparto può essere investita in:
obbligazioni collateralizzate di debito (CDO) con tranche aventi un rating almeno pari a
BBB-/Baa3 sino al 10% del proprio patrimonio netto;
obbligazioni denominate in valute OCSE o in valute europee (escluso Euro) sino al 10 %
del proprio patrimonio netto;
-
obbligazioni non OCSE denominate in Euro sino al 5% del proprio patrimonio netto;
obbligazioni convertibili sino al 5% del proprio patrimonio netto;
strumenti del Mercato Monetario;
azioni e titoli collegati ad azioni sino al 10% del proprio patrimonio netto;
quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto;
depositi.
Gli investimenti non denominati in Euro mirano ad essere sistematicamente coperti in Euro.
L’utilizzo di derivati costituirà parte integrante delle politiche e delle strategie di investimento.
Contratti future, opzioni, contratti differenziali, contratti forward, warrant su tassi di cambio, swap
ed altri derivati creditizi (con rating almeno pari a BBB- di Standard & Poor’s e/o a Baa3 da
Moody's) verranno utilizzati a fini di arbitraggio di, copertura da e/o sovraesposizione ai rischi.
L’indicatore di riferimento del Comparto è rappresentato dall’indice “Barclays Euro Aggregate
Corporate 1-3”.
La divisa di riferimento del Comparto è l’Euro.
della Società.
Distinti saluti
Amundi Funds
L-2520 Luxembourg
Egregio Azionista,
Modifica della politica di investimento del Comparto “Amundi Funds – Global Macro Forex
Strategic”
Con efficacia a decorrere dal 1° giugno 2016, la politica di investimento del Comparto “Amundi
Funds - Global Macro Forex Strategic” verrà modificata, in particolare al fine di fornire una
descrizione più chiara che rifletta la rimozione del limite massimo precedentemente previsto per
gli investimenti in depositi.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° giugno 2016, la politica di investimento del Comparto
predetto sarà la seguente:
“L’obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore
(“sovraperformare”) rispetto all’indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base
quotidiana, al netto degli oneri in un orizzonte temporale di investimento di 2 anni.
Il budget di rischio del Comparto viene costantemente monitorato mediante una metodologia
“value-at-risk (VaR)”. Il Comparto viene gestito costantemente in modo da non superare un VaR
annuale massimo stimato ex-ante (VaR annuale stimato ex ante) del 10%. Ciò significa che,
statisticamente ed in condizioni normali di mercato, il portafoglio è costruito in modo tale da non
subire un calo superiore al 10% su un periodo di un anno, con un intervallo di confidenza del
95%.
Al fine di conseguire tale obiettivo, il Gestore degli Investimenti istituirà posizioni strategiche e
tattiche oltre ad arbitraggi su tutti i mercati valutari.
Il Comparto investe il proprio patrimonio netto in:
• Strumenti del Mercato Monetario
• quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto
• depositi
denominati in qualsiasi valuta.
L’utilizzo di derivati costituirà parte integrante delle politiche e delle strategie di investimento.
Contratti future, opzioni, contratti forward, warrant, swap ed altri derivati verranno utilizzati a fini di
arbitraggio di, copertura da e/o esposizione al rischio valutario e, in misura minore, al rischio
legato alla volatilità.
L’indicatore di riferimento del Comparto è rappresentato dall’indice “EONIA”.
La divisa di riferimento del Comparto è l’Euro.
La leva attesa, calcolata in base all’ammontare dell’approccio figurativo raccomandato
dall’ESMA, si attesta attorno al 1200%. Il livello di leva atteso, calcolato secondo il metodo
degli impegni, che corrisponde all’approccio figurativo dopo aver preso in considerazione
la compensazione e le tecniche di copertura, si attesta al 200%. Per ulteriori informazioni
si rimanda all’Allegato IV: Misura e gestione del rischio. Poiché gli strumenti derivati
possono essere utilizzati per il conseguimento dell’obiettivo di investimento del
Comparto, il livello di rischio potrebbe, in alcuni casi, risultare più elevato.”
della Società.
Distinti saluti
Amundi Funds
Sede legale: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Egregio Azionista,
Modifica dell’indice di riferimento del Comparto “Amundi Funds - Bond Asian Local Debt”
Il Consiglio di Amministrazione desidera informarla del fatto che HSBC, la società che elabora
l’indicatore di riferimento del Comparto “Amundi Funds - Bond Asian Local Debt”, ha deliberato il
trasferimento degli indici obbligazionari asiatici alla società Markit, società tra le più autorevoli a
livello mondiale per la prestazione di servizi analitici dedicati ai mercati finanziari.
A seguito di tale decisione, l’indicatore di riferimento “HSBC Asian Local Bond” (di seguito
“Indicatore di riferimento corrente”) attualmente valido per il Comparto “Amundi Funds – Bond
Asian Local Debt” riceverà la nuova denominazione di “Markit iBoxx Asian Local Bond” (di
seguito il “Nuovo Indicatore di riferimento”) con efficacia a decorrere dal 20 aprile 2016.
Il Nuovo indicatore di riferimento è stato elaborato da Markit appositamente al fine di subentrare
all’Indicatore di riferimento corrente. Gli elementi costitutivi dei due indicatori, anche se non
perfettamente identici, sono tuttavia in correlazione tra loro in misura superiore al 96%.
Nell’Allegato 1 alla presente comunicazione sono riportate le principali differenze tra i due
indicatori di riferimento.
Segnaliamo inoltre che la modifica dell’indicatore di riferimento non avrà alcun impatto
sull’obiettivo e sulla politica di investimento del Comparto né sul processo di gestione applicato.
della Società.
Distinti saluti
Allegato 1
Riportiamo di seguito le principali differenze tra l’Indicatore di riferimento attuale e il Nuovo
indicatore di riferimento, distinte per valuta.
 Cina – onshore: l’indice Markit iBoxx Asian Local Bond Index (di seguito indicato come
indice “Markit iBoxx ALBI”) prende in considerazione tutti i titoli del debito pubblico cinese
quotati sul mercato interbancario con emissioni di importo pari o superiore a 10 miliardi di
Yuan (CNY). Anche la versione HSBC di questo indice comprende i titoli di debito quotati
sul mercato interbancario ma le emissioni precedenti il 2014 sono incluse esclusivamente
se la versione scambiata-quotata di esse faceva già parte dell’indice HSBC Asian Local
Bond Index (di seguito “HSBC ALBI”) al mese di dicembre 2013.
 Cina – offshore: l’indice Markit iBoxx ALBI non comprende i titoli di debito quotati e
negoziati esclusivamente a Taiwan.
 India: anche l’indice Markit iBoxx ALBI utilizza un approccio orientato alla liquidità per la
selezione di titoli, fino ad un massimo di 14, del debito pubblico indiano. L’approccio
utilizzato dall’indice Markit iBoxx ALBI si avvale dei dati sui volumi scambiati pubblicati
dalla società Clearing Corporation of India Ltd. L’indice HSBC ALBI utilizza un approccio
orientato alla liquidità di tipo leggermente diverso.
 Malesia: l’indice Markit iBoxx ALBI utilizza la pubblicazione di dati sui volumi scambiati
per effettuare la selezione di titoli obbligazionari non statali. L’indice HSBC ALBI utilizza
invece la disponibilità di meccanismi di determinazione dei prezzi come criterio per
effettuare la selezione.
 Filippine: L’indice Markit iBoxx ALBI non comprende obbligazioni internazionali (global
bond) emesse in peso filippino (obbligazioni denominate in PHP ma regolate in USD).
Attualmente sono quattro le emissioni di obbligazioni internazionali in peso filippino.
 Tailandia: L’indice Markit iBoxx ALBI non comprende obbligazioni non statali denominate
in baht tailandese (THB).
Amundi Funds
L-2520 Luxembourg
Egregio Azionista,
Modifica della denominazione del Comparto “Amundi Funds – Absolute Global Dividend”
Con efficacia a decorrere dal 27 maggio 2016, la denominazione del Comparto “Amundi Funds Absolute Global Dividend” verrà modificata in “Amundi Funds – BFT Absolute Global Dividend”.
della Società.
Distinti saluti
Amundi Funds
L-2520 Luxembourg
Egregio Azionista,
desideriamo informarLa che Amundi Luxembourg, la quale opera come Società di Gestione di
Amundi Funds (di seguito indicata come la “Società”) ha deliberato di nominare Amundi Smith
Breeden quale gestore degli investimenti (di seguito il “Nuovo Gestore degli Investimenti) del
Comparto “Amundi Funds – Bond US Opportunistic Core Plus” (il “Comparto”) in sostituzione
della società TCW Investment Management Company.
Il Nuovo Gestore degli Investimenti è una società costituita in base alle leggi del Delaware (USA),
avente sede legale al seguente indirizzo: 280 South Mangum Street, Suite 301, Durham, North
Carolina 27701 (USA). Amundi Smith Breeden vanta una lunga esperienza e numerosi successi
nell’ambito della gestione di comparti che investono in titoli a reddito fisso.
Desideriamo inoltre assicurarLe che il predetto passaggio al Nuovo Gestore degli Investimenti
non comporta modifiche ad altre caratteristiche del Comparto: in particolare non subiranno
cambiamenti né la politica di investimento né il livello delle commissioni.
della Società.
Cordialmente,
Amundi Funds
L-2520 Luxembourg
Egregio Azionista,
Nel quadro della razionalizzazione della propria gamma di prodotti, il Consiglio di
Amministrazione (il “Consiglio di Amministrazione”) di Amundi Funds (di seguito indicata come la
“Società”) ha deliberato, in data 18 gennaio 2016, di procedere alla fusione del Comparto “Bond
Emerging Inflation” (il “Comparto Incorporato”) nel Comparto “Bond Global Inflation” (il
“Comparto Incorporante”).
La data di efficacia della fusione è fissata al 20 maggio 2016.
I.
Analisi comparativa dei Comparti Incorporato e Incorporante
1. Caratteristiche principali dei Comparti Incorporato e Incorporante
La tabella che segue illustra le differenze tra i Comparti Incorporato e Incorporante:
Amundi Funds Bond Emerging
Inflation
L’obiettivo del Comparto consiste
nell’ottenere un rendimento superiore
(“sovraperformare”) rispetto all’indice
“Barclays
Emerging
Markets
Government Inflation Linked exColombia, ex-Argentina Constrained”
mediante la selezione di obbligazioni
emergenti collegate all’inflazione con il
miglior profilo di rischio/rendimento a 3
anni.
Amundi Funds Bond Global Inflation
L’obiettivo di questo Comparto consiste
nel conseguire un rendimento superiore
all'indice “Barclays WGILB All Markets
Euro Hedged” mediante la selezione di
obbligazioni
internazionali
collegate
all’inflazione aventi il miglior profilo
rischio/rendimento a 3 anni.
Per raggiungere questo obiettivo, il
Gestore degli Investimenti può adottare,
tra gli altri, i seguenti approcci:
Per raggiungere il proprio obiettivo, il - allocazione geografica
Gestore può utilizzare, tra gli altri, gli - gestione della duration modificata
approcci seguenti:
- arbitraggio tra obbligazioni indicizzate
allocazione geografica;
ed obbligazioni a tasso fisso
strategie di duration e di curva; - selezione delle obbligazioni.
strategie
di
breakeven
Il Gestore degli Investimenti mira a
(pareggio);
selezione
dei
titoli mantenere un livello di duration
modificata compreso tra 6 e 12.
obbligazionari.
Il Gestore degli Investimenti investe
almeno il 50% del proprio patrimonio
netto in obbligazioni di categoria
Investment Grade collegate all’inflazione
e denominate in valute di paesi OCSE o
di
Paesi
appartenenti
all’Unione
La parte rimanente del patrimonio del Europea.
Politica di
investimento Comparto può essere investita nei
valori e negli strumenti descritti La parte rimanente del patrimonio del
nell’introduzione al paragrafo “B. Comparto può essere investita nei valori
e
negli
strumenti
descritti
Comparti Obbligazionari”.
nell’introduzione
al
paragrafo
“B.
L’utilizzo di derivati costituirà parte
Comparti Obbligazionari”.
integrante delle politiche e delle
strategie di investimento. Contratti L’utilizzo di derivati costituirà parte
future, opzioni, contratti forward, swap, integrante delle politiche e delle strategie
derivati di credito (su singoli emittenti – di investimento. Contratti future, opzioni,
Single issuer CDS - o su indici -Credit contratti forward, swap, derivati di credito
Default Swap Index-), verranno (su singoli emittenti –Single issuer CDS utilizzati a fini di arbitraggio, di o su indici -Credit Default Swap Index-),
copertura da e/o sovraesposizione al verranno utilizzati a fini di arbitraggio, di,
rischio di inflazione, dei tassi di copertura da e/o sovraesposizione al
interesse, di credito e dj valuta.
rischio di inflazione, dei tassi di interesse,
di credito e di valutar.
L’indicatore
di
riferimento
del
Comparto è rappresentato dall’indice Gli investimenti non denominati in Euro
“Barclays
Emerging
Markets mirano ad essere sistematicamente
Government Inflation Linked ex- coperti.
Colombia, ex-Argentina Constrained”.
L’indicatore di riferimento del Comparto è
La divisa di riferimento del Comparto è rappresentato
dall’indice
“Barclays
il Dollaro USA (USD).
WGILB All Markets Euro Hedged”.
In aggiunta ai rischi enunciati nel La divisa di riferimento del Comparto è
paragrafo “Avvertenze in merito ai l'Euro
rischi”
nell’introduzione
ai
Il Gestore degli Investimenti investe
almeno il 50% del patrimonio netto del
Comparto in Obbligazioni collegate
all’inflazione emesse da emittenti di
paesi emergenti.
“Comparti
obbligazionari”,
gli
investimenti nel Comparto possono
esporre l’investitore ai Rischi legati
all’investimento in Paesi in Via di
Sviluppo nonché al Rischio di
concentrazione geografica.
La leva attesa, calcolata in base
all’ammontare
dell’approccio
figurativo raccomandato dall’ESMA,
si attesta attorno al 100%. Il livello di
leva atteso, calcolato secondo il
metodo
degli
impegni,
che
corrisponde all’approccio figurativo
dopo aver preso in considerazione
la compensazione e le tecniche di
copertura, si attesta al 15%. Per
ulteriori informazioni si rimanda
all’Allegato IV: Misura e gestione del
rischio. Poiché gli strumenti derivati
possono essere utilizzati per il
conseguimento
dell’obiettivo
di
investimento del Comparto, il livello
di rischio potrebbe, in alcuni casi,
risultare più elevato.
Indicatore di
riferimento
Barclays Emerging Markets Government Barclays WGILB All Markets Euro Hedged
Inflation Linked ex-Colombia, exArgentina Constrained
Indicatore
Sintetico di
Rischio
Rendimento
(SRRI)
5
3
2. Classi di Azioni
La seguente tabella mostra la differenza tra le classi di azioni dei Comparti Incorporato e
Incorporante:
Classi di Azioni
Commissioni di
Gestione
Commissioni di
Amministrazione
Classe AE
Classe AU
Classe IE
Classe FU
Classe IU
Classe RHE
Classe SU
Classe AE
Classe AU
Classe IE
Classe FU
Classe IU
Classe OU
Classe RHE
Classe SU
Amundi Funds
Bond Emerging
Inflation
1,40%
1,40%
0,55%
1,60%
0,55%
0,55%
1,60%
0,40%
0,40%
0,20%
0,40%
0,20%
0,20%
0,40%
0,40%
Classi di Azioni
Classe AE
Classe AHU
Classe IE
Classe FE
Classe IHU
Classe RE
Classe SE
Classe AE
Classe AHU
Classe IE
Classe FE
Classe IHU
Classe OE
Classe RE
Classe SE
Amundi
Bond
Inflation
0,75%
0,75%
0,45%
0,95%
0,45%
0,45%
0,95%
0,35%
0,35%
0,10%
0,35%
0,10%
0,10%
0,35%
0,35%
Funds
Global
Si ricorda che, nell’ambito del Comparto Incorporante, sono inoltre disponibili le Classi di Azioni di
seguito indicate, attualmente non esistenti nel Comparto Incorporato:
Amundi
Funds
Bond
Global
Inflation
Classe I(13)E
Classe I(13)HG
Classe ME
Commissioni
di Gestione
Commissioni di
Amministrazione
0,09%
0,09%
0,05%
0,05%
0,35%
0,30%
Classe OE
Classe OE-DH
/
0,10%
/
0,05%
Classe AE-MD
Classe AU-MD
Classe SHU
0,75%
0,75%
0,35%
0,35%
0,95%
0,35%
Classe RE-DH
Classe RE-MD
0,50%
0,35%
0,45%
0,35%
Commissioni
di
Distribuzione
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Commissioni
di Performance
/
20%
Barclays
WGILB
All
Markets
Euro
Hedged
/
20%
Barclays
WGILB
All
Markets
Euro
Hedged
/
20%
Barclays
WGILB
All
Markets
Euro
Hedged
Per ulteriori informazioni relativamente a tali Classi di Azioni si rinvia al documento KIID,
contenente le informazioni chiave per gli investitori, relativo a ciascuna di esse.
Tutte le altre caratteristiche del Comparto Incorporato sono identiche a quelle del Comparto
Incorporante poiché riguardano classi di azioni esistenti in entrambi i Comparti.
II.
Termini e condizioni della fusione
In conseguenza del conferimento delle attività e passività del Comparto Incorporato nel Comparto
Incorporante, verranno emesse, senza oneri, Azioni senza valore nominale (“Nuove Azioni”).
Gli azionisti iscritti a libro soci di ciascun Comparto Incorporato riceveranno Nuove Azioni del
Comparto Incorporante in forma nominativa secondo lo schema indicato nella tabella seguente:
Classi di Azioni del
Comparto Incorporato
Classi di Azioni del
Comparto Incorporante
Classe AE
Classe AE
Classe AU
Classe AHU
Classe IE
Classe IE
Classe FU
Classe FE
Classe IU
Classe IHU
Classe OU
Classe OE
Classe RHE
Classe RE
Classe SU
Classe SE
Il numero di Nuove Azioni assegnato agli azionisti del Comparto Incorporato verrà stabilito sulla
base del rapporto di concambio tra il Valore Netto d’Inventario (NAV) per azione alla data del 19
maggio 2016 rispettivamente del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante.
Per ottimizzare l’attuazione operativa della fusione, non verranno accettati ordini di sottoscrizione,
conversione e/o rimborso relativi alle azioni del Comparto Incorporato successivamente alle ore
14:00 (ora del Lussemburgo) del 18 maggio 2016 (“ora di chiusura”). Gli ordini ricevuti dopo l’ora
di chiusura verranno respinti.
Il costo della fusione verrà integralmente sostenuto da Amundi Luxembourg S.A. per mezzo della
Commissione di Amministrazione.
Al termine del calcolo del rapporto di concambio, il Comparto Incorporato cesserà di esistere e
tutte le sue azioni verranno annullate.
Gli azionisti che non intendano accettare la suddetta modifica hanno il diritto di richiedere il
trenta giorni successivi all’invio della presente comunicazione.
III.
Documentazione
I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti, gratuitamente, presso la sede legale
della Società:
•
•
•
•
•
condizioni comuni della fusione;
prospetto informativo più recente della Società;
versione aggiornata dei documenti KIID (“Key Investor Information Document”) relativi a
ciascuna classe di azioni sia del Comparto Incorporato che del Comparto Incorporante;
copia della relazione redatta dal revisore indipendente nominato dalla Società per la
convalida dei requisiti di cui all’art. 71(1), lettere da (a) a (c) della Legge del
Lussemburgo del 17 dicembre 2010;
copia del certificato relativo alla fusione emesso dalla Banca depositaria della Società in
conformità all’art. 70 della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010.
Si suggerisce inoltre agli Azionisti di richiedere il parere dei propri consulenti tributari
riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione.
Distinti saluti,

Amundi Funds - Archivio avvisi 2016

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