Relazione Illustrativa al P.A. 2013

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218
PROGRAMMA ANNUALE 2013
Allegato 1. RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
da proporre alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d’istituto per la conseguente deliberazione
Premessa
Il Programma Annuale, strumento per la gestione finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa, è un’aggregazione sintetica delle
attività dei singoli centri di responsabilità ed è strutturato, secondo le nuove disposizioni ministeriali, in n. 5 Attività che
rappresentano l’attività istituzionale della scuola (curricolo e i suoi risvolti di funzionamento amministrativo e didattico generale, di
manutenzione ordinaria degli edifici e di spese d’investimento) e in n. 17 progetti, che danno un’interpretazione più diretta e
immediata dei fini dell’azione didattica, dell’offerta formativa e del suo ampliamento (attività extracurricolari, parascolastiche,
ricreative, etc.) che caratterizzano questa istituzione scolastica.
Tutte le entrate sono state indicate secondo criteri realistici e necessariamente prudenziali con un alto grado di completezza e
attendibilità. In particolare le scelte qualificanti riguardano:
un atteggiamento prudenziale nella ripartizione dell'avanzo di amministrazione con particolare attenzione per le possibilità
di intera riscossione dei residui attivi di fonte ministeriale collocati in Z01, disponibilità finanziaria da programmare, sino
all'eventuale riscossione;
il rifinanziamento di spese di investimento per l'ammodernamento delle attrezzature didattiche;
la messa a disposizione del livello di risorse indispensabile già individuato dal Consiglio di Istituto come necessario per
lo svolgimento delle attività di sostegno e di recupero;
un significativo incremento della dotazione di risorse per l'innovazione metodologico - didattica, sia sotto il profilo delle
connesse attività di aggiornamento ( P07) sia per quanto riguarda attività di divulgazione scientifica (P09) (P10);
il rifinanziamento di un fondo integrazione quote studenti (A02), che agevoli la partecipazione degli studenti delle famiglie
economicamente più disagiate alle iniziative curricolari ed extracurricolari promosse dall’istituto viste anche le crescenti difficoltà
economiche incontrate da numerose famiglie;
il rifinanziamento del fondo destinato alla premiazione degli alunni meritevoli;
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente ha tenuto in considerazione e
in debite valutazioni i seguenti elementi:
a)
La popolazione scolastica attuale è di 848 alunni di cui 835 nei corsi diurni e 13 nel corso serale. Il trend delle iscrizioni ha
mostrato una netta ripresa negli ultimi cinque anni scolastici, per quanto riguarda i corsi diurni; la situazione del corso serale, anche
a causa delle incertezze normative, tende alla chiusura.
Il personale
b)
Ai fini della determinazione del F.I.S , l'organico è costituito da 79 docenti (+ 12 supplenti), 31 unità ATA (1 DSGA, 15
collaboratori scolastici di cui 2 suppl., 7 assistenti amministrativi, 8 assistenti tecnici).
Si segnala in particolare il problema degli assistenti tecnici, scesi da 14 a 8 negli ultimi 4 anni, a fronte di un maggior utilizzo dei
laboratori connesso all'aumento degli alunni (da 570 a 809 di cui 21 serale) e delle classi (da 27 a 35).
c)
La situazione socio-ambientale:
Non si riscontrano significative evoluzioni rispetto alla situazione degli ultimi anni; in particolare resta limitato il numero di studenti
stranieri frequentanti non italofoni. Aumenta il numero degli studenti con disturbi di apprendimento. Particolare importanza
assume la valorizzazione del Campus di Lancenigo come polo formativo d’avanguardia per la ricerca metodologico-didattica e la
ricerca applicata soprattutto in ambito tecnico scientifico.
Si è in attesa di verificare l’andamento delle iscrizioni per l’avvio del Liceo scientifico indirizzo delle scienze applicate.
d)
La situazione edilizia
La Provincia di Treviso sta per assegnare i lavori per la realizzazione di una nuova ala dell’Istituto idonea ad ospitare 10 nuove aule
scolastiche. Si sta provvedendo ad un’opera di continua manutenzione dell’Istituto per elevare lo standard ambientale del contesto
formativo degli studenti e recuperare nuovi spazi nel breve periodo.
Con riferimento al programma annuale 2013 si sottolineano i seguenti punti:
Dal punto di vista delle entrate:
•
L’Avanzo di amministrazione, costituito dal fondo cassa più i residui attivi meno i residui passivi, comprende nei
181.750,13 dell’avanzo vincolato la somma di € 92.073,60 di Z01 Disponibilità da programmare, originata dall’avanzo di
amministrazione prodotto dai residui attivi 2009 e 2010 solo di finanziamento MIUR a fronte dei quali l’Istituto negli anni di
competenza aveva regolarmente liquidato gli impegni, anticipando con il fondo cassa. Non ci sono altri residui attivi 2010.
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•
Il solo residuo attivo 2011 di € 2.000,00 proviene da Formazione Unindustria Treviso. Il progetto triennale di € 6.000,00 è
stato sospeso dopo la prima annualità perché l’azienda non dava risposte alla richiesta di erogazione e nemmeno aveva più
predisposto la convenzione, dopo la preventiva approvazione della bozza.
•
Il Finanziamento dello Stato è superiore agli anni precedenti: 36.994,66 compresi i 2.172,00 dei Revisori del conti,
contro i 23.382,66 dell’anno precedente. Non si finanziano più le supplenze brevi.
Il Programma Annuale del 2013, con l’eliminazione dell’accredito del MOF e delle supplenze brevi, riassume la gestione dei
fondi per funzionamento amministrativo ministeriali e dei privati.
Va inoltre segnalato che il trend di iscrizioni all'Istituto è in crescita da cinque anni.; è evidente che l'aumento del n° di alunni
richiede un aumento delle risorse a disposizione per garantire adeguati standard formativi in particolar modo per quando riguarda le
attrezzature di laboratorio.
Va inoltre tenuto presente che da settembre 2013 è previsto l'avvio dei nuovi corsi del Liceo Scientifico indirizzo delle scienze
applicate, che richiede un adeguato impegno economico.
Nonostante questo scenario preoccupante, l'Istituto per la parte di sua competenza, ha previsto nel corso del 2013 un ulteriore
sforzo per rafforzare la quota di autofinanziamento e di finanziamento da privati sul totale delle entrate dell'Istituto, consolidando
un impegno già avviato con successo dal 2009.
In particolare è stato deciso
a) di portare a 135 euro il contributo per gli alunni iscritti al 1^ anno (precedentemente 120), mantenendo a 150 euro il
contributo per gli anni successivi;
b) di mantenere un contributo delle famiglie per lo svolgimento dei corsi di recupero;
c) un'intensificazione per la ricerca di partnership e sponsor per le attività formative e culturali promosse dall'istituto, anche se
la crisi economica non favorisce tale attività.
Contributi da privati pari al 78% delle entrate di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione. In particolar
modo i contributi non vincolati delle famiglie coprono il 57,40% e i contributi
da altri privati non vincolati il 7,90%.
Appare evidente come questi contributi sono diventati essenziali al funzionamento della scuola in particolar modo per quanto
riguarda il rinnovamento dell'attrezzatura tecnologica dell'Istituto.
Dal punto di vista delle spese:
Tra le attività vanno segnalate:
Spese relative al Funzionamento amministrativo generale A01 e al Funzionamento didattico generale A02: la
copertura è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente, opportunamente rapportati ai fondi
disponibili per il 2013 e all’ammontare dell’avanzo di amministrazione.
Spese di investimento A04: la copertura per 25.000,00 euro testimonia l'impegno continuo a migliorare l'attrezzatura
tecnologica dell'Istituto. Importo che si auspica di aumentare in corso d'anno a fronte di nuove possibili entrate;
Tra i progetti vanno segnalati:
Spese per la formazione del personale P07: fissate in 12.852,59 destinate prioritariamente all'avvio dei trienni degli
indirizzi dell'Istituto Tecnico Industriale, delle classi prime del Liceo Scientifico delle scienze applicate e alla formazione degli
assistenti amministrativi;
Spese per i progetti POF, le attività integrative e culturali P04 - P09 e la ricerca didattica-Minerva P10: insieme
superano i 26.000,00 e testimoniano dell'impegno per le attività didattico-culturali e di divulgazione scientifica promosse
dall'Istituto.
RELAZIONE PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 06/02/2013
La nota Miur n. n° 8110 del 17/12/12 comunica la risorsa finanziaria statale assegnata all’Istituto che, unitamente ai finanziamenti
da enti pubblici (Provincia, Regione Veneto) e privati, determina le Entrate e le Spese del Programma Annuale 2013
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Si inserisce prudenzialmente un avanzo di amministrazione presunto in quanto non è ancora concluso l’accertamento dei residui
attivi e passivi dell’anno 2012; quindi sulla base dell’attuale allegato J – Conto Consuntivo 2012, che evidenzia € 250.270,71, si
espone nel Programma Annuale 2013 un importo pari a € 230.670,99 così suddivisi: € 181.750,13 per la parte vincolata ed
€48.920,86 per la parte non vincolata.
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Ai sensi del 10° capoverso di pagina 5 della nota ministeriale n. 10773 del 11/11/10, nella quota di 181.750,13 dell’avanzo
vincolato è compresa la somma di € 92.073,60 - Z01 Disponibilità da programmare che ha dato origine ad avanzo di
amministrazione perché corrispondente a finanziamenti Miur non riscossi (residui attivi 2009 e 2010) a fronte dei quali invece
l’Istituto negli anni di competenza aveva regolarmente liquidato gli impegni, anticipando con il fondo cassa.
AGGREGATO 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO
Il MIUR per l’anno 2013 ha stabilito di erogare il solo budget per le spese di funzionamento pari ad € 36.994,66 così ripartito:
€ 34.822,66 per spese di funzionamento comprensive della quota relativa al Fondo di riserva (euro 1.741,13)
€ 2.172,00 per compenso ai Revisori (riduzione di circa il 10% sul budget 2011);
Per le supplenze brevi viene assegnato un budget di € 12.220,00 (lordo dipendente) non più inserito nel Programma Annuale ma da
liquidare con il Cedolino Unico (la spesa finale annua 2012 è stata di circa 40.000,00). Analogamente l’assegnazione complessiva
del M.O.F. è da liquidare sempre con il Cedolino Unico (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti ed esami di
stato) non è ancora stata quantificata.
AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI o DA ISTITUZIONI PUBBLICHE
Contributo per spese d’ufficio/telefoniche/per pulizie e per piccola manutenzione ordinaria edifici scolastici della Provincia di
Treviso, prudenzialmente previsto nella stessa misura base dello scorso anno, per un totale di € 10.000,00 di cui
A Contributo spese d’ufficio/telefoniche/pulizie pari ad € 9.000,00 assegnato all’attività Funzionamento amministrativo
generale A01
B Contributo per piccola manutenzione ordinaria edifici scolastici pari ad € 1.000,00 assegnato all’attività Manutenzione
edifici A05.
AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
– 01 Famiglie non vincolati
Il totale previsto per contributi dagli studenti è pari ad € 117.839,00 da suddividere in: € 92.839.000,00 per Attività didattica
generale A02 ed € 25.000,00 per Spese di investimento A04.
– 02 Famiglie vincolati
Il totale previsto pari ad € 22.856,00 è così suddiviso:
•
Contributo per viaggi d’istruzione e attività extracurricolari € 8.000,00;
•
Contributi da studenti per assicurazione infortuni e R.C.T. per l’a. sc. 2011/12 € 3.071,00;
•
Contributi da studenti per Studio assistito d’inizio anno scolastico ott/nov.12 € 1.945,00;
•
Contributi da studenti per patentino € 840,00 (in seguito da rimborsare ai sensi della nuova normativa);
•
Contributo da studenti per corsi di recupero estivi 2012 € 9.000,00.
– 03 Altri non vincolati
Il totale previsto è di € 15.556,00 di cui € 14.500,00 per Convenzioni “distribuzione automatica prodotti alimentari/bevande” €
13.000,00 e “Somministrazione pizze in pausa pranzo” € 1.500,00.
– 04 Altri vincolati
E’ previsto l’importo di € 660,00 per contributo al progetto Itaca di Confcooperative.
AGGREGATO 06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE
In fase di stesura del Programma Annuale, la lavorazione c/o terzi non prevede alcun introito.
AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE
01 Gli interessi attivi sul C.C.B. del 4° trimestre 2012 (fino al 11/11/2012) € 55,09,
sul conto fruttifero c/o la Banca d’Italia dal 12/11 al 31/12/12 € 6,05,
sul C.C.Postale 2010 € 185,41 e 2011 € 131,39
per un totale di € 377,94
099 PARTITE DI GIRO
Reintegro anticipo al Direttore: su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese di € 500,00 come anticipazione al
Direttore S.G.A.
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE e QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Dati gli ulteriori tagli delle assegnazioni alle scuole è stata notevolmente ridotta la capacità di spesa: l’aggregato delle spese del
personale risulta quindi non più finanziato sul bilancio della scuola.
La determinazione delle spese negli aggregati A01 Funzionamento amministrativo generale – A02 Funzionamento didattico
generale – A04 Spese d’investimento – A05 Manutenzione edifici – e nei progetti è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi
sostenuti nell’anno precedente, opportunamente rapportati ai fondi disponibili per il 2013 e alla distribuzione dell’avanzo di
amministrazione.
In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una Scheda - mod. B ove vengono elencate in modo
analitico le relative esigenze di spesa.
Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione
L’avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di
destinazione; a tal riguardo si fa riferimento al mod. D (utilizzo avanzo) allegato.
Distribuzione delle voci d’entrata sulle voci di spesa
L’importo d’entrata relativo al compenso ai Revisori viene inserito nell’attività A01 per € 2.172,00;
L’importo del finanziamento per funzionamento € 33.081,53 viene assegnato all’Attività amministrativa generale A01;
Il finanziamento vincolato della Provincia (vedi aggregato 4) pari a presunti € 10.000,00 viene ripartito tra l’attività A01
per spese d’ufficio, telefono e pulizie € 9.000,00 e quella per la manutenzione A05 € 1.000,00;
I finanziamenti da privati - non vincolati - (vedi aggregato 5) vengono così distribuiti:
Totale famiglie non vincolati 5/1 € 117.839,00
€ 92.839,00 studenti – attività didattica generale A02
€ 25.000,00 studenti – spese di investimento A04
Totale altri non vincolati 5/3 € 15.556,00
€ 14.500,00 convenzioni distributori/pizze - €10.500,00 in A01 e 4.000,00 in P24
€ 1.056,00 contributo da corsi formazione esterni P06
I finanziamenti da privati – vincolati - (vedi aggregato 5) vengono così distribuiti:
Totale famiglie vincolati 5/2 € 15.565,00
€ 8.000,00 viaggi P01
€ 3.071,00 assicurazione A02
€ 1.945,00 studio assistito P09
€ 9.000,00 corsi di recupero estivo P08
€
840,00 patentino P14
Totale altri vincolati 5/4 € 660,00 per progetto Itaca di Confcooperative
Voce R98 Fondo di riserva pari al 5% del finanziamento ministeriale pari ad € 1.741,13.
Voce Z01 Disponibilità da programmare
Tale fondo viene ricostituito ai sensi della nota ministeriale citata in premessa per un importo pari a € 92.073,60, vincolato alle
spese del personale e indisponibile fino a quando non saranno erogati fondi da destinare alla copertura dei residui attivi ministeriali
2009 e 2010.
Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e dei modelli allegati, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d’Istituto a valutare il
Programma Annuale 2013, le cui voci d’Entrata e di Spesa pareggiano per un importo di € 435.954,59.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Morena Schiavinato
Il Dirigente Scolastico
prof. Mario Della Ragione
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