Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-EUR CORPORATE BONDS R
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione PICTET-EUR CORPORATE BONDS R
ISIN LU0128473435
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
185,590 EUR
-0,28 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Obbligazionari Corporate EUR
Benchmark 100% BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
al 10/03/2017
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 3 anni
1 mese:
-0,32 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
0,13 %
1 anno:
2,16 %
Rating Medio 2,83
su 1070 fondi della categoria
Ranking 697°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto
privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli
investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado
elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moodys e Standard & Poors o, in assenza di un rating
ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB
non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che lesposizione a singoli emittenti di una tale
qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Asset Allocation
% netta
2,52
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
11,82
66,50
26,32
23,06
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
2,12
Media
Liquidita
Alta
95,36
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
0,36
4,32
32,67
62,99
2,26
0,00
0,00
-2,59
0,00 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:01 del 13/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-EUR CORPORATE BONDS R
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,28
-0,51
-0,32
+0,13
-2,17
+2,16
-0,51
+6,64
+18,26
+39,93
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,17
-0,39
-0,07
+0,62
-1,28
+3,96
-0,13
+8,87
+22,54
+47,69
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2015
31/07/2016
28/02/2017
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
10
9
8
2016
2015
2014
2013
2012
+3,33
-1,52
+7,41
+1,62
+13,82
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,06
+5,84
+7,62
+4,92
+5,52
7
6
5
Fondo
4
3
2
1
Benchmark
0
-1
-2
Categoria
Morningstar
-3
-4
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
30/09/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
3,44
Volatilità 3 anni:
3,13
Volatilità 5 anni:
3,13
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,08
1,97
3 anni:
0,86
1,31
5 anni:
1,18
1,95
(1 min - 5 max)
2,83
697° su 1070
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,15 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,42%
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