Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC PORTFOLIO GLOBAL Denominazione CARMIGNAC BOND A EUR ACC Termometro del Rischio Banca Sella ISIN LU0336083497 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 1.423,550 EUR -0,11 % SGR / SICAV CARMIGNAC GESTION S.A. Categ. Morningstar Obbligazionari Globali Benchmark 100% JPM GBI Global Traded TR EUR al 13/03/2017 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 2 anni 1 mese: 0,40 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 1,92 % 1 anno: 9,66 % Rating Medio 4,00 su 1070 fondi della categoria Ranking 214° Obbligazionari Filosofia d'investimento Questo Comparto investe prevalentemente in obbligazioni internazionali. Lobiettivo del Comparto è sovraperformare lindice JP Morgan Global Government Bond Index su un orizzonte temporale minimo consigliato di 2 anni. Il Comparto è costruito a partire da una gestione attiva, che si adatta allandamento del mercato sulla base di unasset allocation strategica predeterminata. Asset Allocation % netta 4,82 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 3,49 3,15 1,57 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 75,33 Media Liquidita Alta 19,85 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi % 47,40 1,93 3,85 9,68 26,86 9,66 0,61 0,00 0,80 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:11 del 14/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,11 -0,19 +0,40 +1,92 +3,83 +9,66 +1,65 +28,90 +34,37 N/D Rendimenti Trimestrali 15 14 12 10 9 8 6 4 3 2 0 -2 -3 -4 -6 -8 -9 31/03/2012 Cat.MS +0,10 -0,96 -0,77 +0,50 +2,16 +4,28 -0,23 +24,50 +23,14 +70,93 (ultimi 3 anni su base mensile) 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio 28/02/2017 2016 2015 2014 2013 2012 +9,46 +3,33 +13,78 -4,67 +7,06 N/D N/D N/D N/D +10,80 +8,29 +0,51 +3,80 +3,63 +5,63 Benchmark 30/09/2013 31/07/2016 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 31/12/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 4,51 Volatilità 3 anni: 6,62 Volatilità 5 anni: 7,65 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 1,86 1,44 3 anni: 1,28 -0,15 5 anni: 0,83 0,37 (1 min - 5 max) 4,00 214° su 1070 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 4,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale 1,40 % Overperformance ** 10,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1,03 quote Conferimento successivo (al netto delle spese): 1,03 quote Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 250,00 quote Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 0,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:11 del 14/03/2017