Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR AMERICAN LOCAL Denominazione PICTET-LATIN CURRENCY DEBT R EUR Termometro del Rischio Banca Sella ISIN LU0325328705 Quartile di rendimento Ultima Quotazione a 12 mesi -1,41 % 112,260 EUR SGR / SICAV PICTET FUNDS al 09/03/2017 5-alto Categ. Morningstar Obbligazionari Altro JPM GBI-EM Global Latin America Benchmark 100% TR USD Rendimenti Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 4 anni 1 mese: 0,29 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 7,05 % 1 anno: 21,74 % Rating Medio 2,50 su 1070 fondi della categoria Ranking 4° Obbligazionari Filosofia d'investimento Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti dell'America Latina denominati in valuta locale. L'esperienza dei nostri team del reddito fisso e dei mercati emergenti ci consente di monitorare attentamente le vicende politiche ed economiche e selezionare le opportunità di investimento più promettenti. Asset Allocation % netta 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 36,42 19,94 11,27 17,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Media Qualita del Credito 2,16 Bassa Altro Media 5,33 Alta Liquidita Small 92,51 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi % 0,00 0,98 31,80 9,55 54,49 0,44 0,00 2,74 0,00 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:18 del 10/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -1,41 -1,76 +0,29 +7,05 +9,35 +21,74 +4,96 +16,97 -1,37 N/D Rendimenti Trimestrali 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 31/03/2012 Cat.MS -0,48 -0,76 -2,64 -4,90 -8,80 -11,77 -4,63 -5,94 +5,61 +27,67 (ultimi 3 anni su base mensile) 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 2015 2014 2013 2012 +20,48 -14,81 +9,25 -15,64 +7,45 N/D N/D N/D N/D N/D +7,19 +2,04 +5,55 +4,32 +6,55 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio 28/02/2017 2016 Benchmark 30/09/2013 31/07/2016 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 31/12/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 13,93 Volatilità 3 anni: 13,73 Volatilità 5 anni: 12,43 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 1,91 2,67 3 anni: 0,46 -0,23 5 anni: 0,07 -0,33 (1 min - 5 max) 2,50 4° su 1070 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,75 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,13% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:18 del 10/03/2017