relazione semestrale

RELAZIONE SEMESTRALE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
DI DIRITTO FRANCESE
CARMIGNAC COURT TERME
(Periodo contabile chiuso al
30 giugno 2016)
Il Rappresentante in Svizzera è CACEIS (Svizzera) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Svizzera.
Il soggetto incaricato dei Pagamenti in Svizzera è CA Indosuez (Svizzera) SA (nome precedente: Crédit Agricole (Suisse) SA),
General-Guisan Quai 4, 1204 Ginevra fino al 31 luglio, 2016 e dal 1 agosto 2016 CACEIS Bank Luxembourg , succursale di
Nyon, Route de Signy 35, CH-1260.
Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori, le
relazioni annuali e semestrali per la Svizzera nonché l'elenco degli acquisti e delle vendite effettuati per il fondo durante
l'esercizio fiscale, sono messi gratuitamente a disposizione del publico presso il Rappresentante e agente per i pagamenti in
Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Suisse o presso Carmignac Gestion.
RELAZIONE SEMESTRALE 2016 DI CARMIGNAC COURT TERME
■
Caratteristiche dell'OICR
Modalità di determinazione e distribuzione degli importi distribuibili
Importi distribuibili
Destinazione dei proventi netti
Quote "acc"
Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il
metodo delle cedole maturate)
Destinazione delle plusvalenze o minusvalenze nette
realizzate
Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il
metodo delle cedole maturate)
traduzione libera
2
STATO PATRIMONIALE DI CARMIGNAC COURT TERME
Elementi dello stato patrimoniale
Importo alla data di
chiusura periodica*
a) Strumenti finanziari
b) Depositi bancari
20.144.920,42
c) Altre attività detenute dall'OICR
284.703.362,95
d) Totale delle attività detenute dall'OICR
304.848.283,37
e) Passivo
-15.672.129,08
f) Valore patrimoniale netto
289.176.154,29
* Gli importi hanno segno positivo o negativo
traduzione libera
3
NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO
PER QUOTA DI CARMIGNAC COURT TERME
Quota
Tipologia di
quota
CARMIGNAC COURT TERME A EUR
acc in EUR
A EUR acc
CARMIGNAC COURT TERME A CHF
acc Hdg in CHF
CARMIGNAC COURT TERME A USD
acc Hdg in USD
traduzione libera
Patrimonio netto per
quota
Numero di quote in
circolazione
Valore
patrimoniale netto
284.733.039,91
75.631,171
3.764,75
A CHF acc Hdg
1.575.232,79
317,079
4.967,95
A USD acc Hdg
3.319.146,51
652,934
5.083,43
4
PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI
DI CARMIGNAC COURT TERME
Percentuale
Elementi del portafoglio titoli
Patrimonio netto
Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla
negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante,
riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro
dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio
economico europeo.
54,30
Patrimonio
complessivo
51,51
Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla
quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro
mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e
aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista
predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della
borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto
dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I
dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier
Altri investimenti
traduzione libera
5
MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO
DI CARMIGNAC COURT TERME
Movimenti (importo)
Elementi del portafoglio titoli
Acquisizioni
Cessioni
Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla
negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante,
riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro
dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio
economico europeo.
518.075.715,83
583.507.540,76
Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla
quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro
mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e
aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista
predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della
borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto
dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
15.000.000,00
15.000.000,00
Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I
dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier
Altri investimenti
Il portafoglio dell'OICR può essere richiesto presso:
CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, 75001 Parigi
traduzione libera
6
PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC COURT TERME
AL 30 GIUGNO 2016
Denominazione dei titoli
Valuta
Qtà o nominale
Valore attuale
%
Patrimonio
netto
15.001.050,37
5,19
15.001.050,37
5,19
10.003.729,87
3,46
10.003.729,87
3,46
Titoli di debito
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato
BELGIO
ENI FINA INTE SA ZCP 19-07-16
EUR
15.000.000
TOTALE BELGIO
SPAGNA
BBVA ZCP 31-08-16
EUR
10.000.000
TOTALE SPAGNA
FRANCIA
CARREFOUR ZCP 04-07-16
EUR
12.000.000
12.000.120,02
4,15
CSSE FEDE CIT MUT ZCP 03-08-16
EUR
10.000.000
10.001.834,27
3,46
FONC DES REGI ZCP 06-07-16
EUR
10.000.000
10.000.152,79
3,46
GECINA ZCP 08-07-16
EUR
15.000.000
15.000.175,03
5,18
ICADE ZCP 04-07-16
EUR
15.000.000
14.999.981,25
5,19
LMA SA ZCP 03-08-16
EUR
15.000.000
15.003.439,70
5,18
MERCIALYS ZCP 02-08-16
EUR
5.000.000
5.000.022,22
1,73
RENAULT ZCP 11-08-16
EUR
10.000.000
10.001.367,08
3,46
SEB ZCP 08-09-16
EUR
10.000.000
TOTALE FRANCIA
10.000.766,73
3,46
102.007.859,09
35,27
ITALIA
ITALIA ZCP 140916
EUR
20.000.000
20.004.626,27
6,92
ITALIA ZCP 31-08-16
EUR
10.000.000
10.000.915,09
3,46
30.005.541,36
10,38
157.018.180,69
54,30
10.002.723,23
3,46
10.002.723,23
3,46
10.001.016,82
3,46
10.001.016,82
3,46
10.003.212,48
3,46
10.003.212,48
3,46
TOTALE ITALIA
TOTALE Titoli di debito negoz. su mercati regol. o assim.
Titoli di debito non negoziati su un mercato regolamentato o
assimilato
GERMANIA
BAYER AG ZCP 09-09-16
EUR
10.000.000
TOTALE GERMANIA
DANIMARCA
NYKREDIT BANK AS ZCP 31-08-16
EUR
10.000.000
TOTALE DANIMARCA
SPAGNA
SANT CONS FINA SA ZCP 07-09-16
TOTALE SPAGNA
traduzione libera
EUR
10.000.000
7
Denominazione dei titoli
Valuta
Qtà o nominale
Valore attuale
%
Patrimonio
netto
15.003.302,02
5,19
15.003.302,02
5,19
15.002.820,23
5,19
15.002.820,23
5,19
IRLANDA
INTE SANP BANK IRE ZCP 03-08-16
EUR
15.000.000
TOTALE IRLANDA
LUSSEMBURGO
BELF FINA COMP SA ZCP 03-08-16
EUR
15.000.000
TOTALE LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
GAS NATU FENO FINA ZCP 01-09-16
EUR
10.000.000
10.003.791,03
3,46
IBER INTE BV ZCP 01-07-16
EUR
5.000.000
5.000.000,00
1,73
TELE EURO BV ZCP 28-07-16
EUR
15.000.000
15.000.450,03
5,18
30.004.241,06
10,37
TOTALE PAESI BASSI
REGNO UNITO
AON PLC ZCP 21-09-16
EUR
10.000.000
10.001.025,09
3,46
DEUT BANK AG LOND ZCP 29-07-16
EUR
15.000.000
15.001.633,91
5,18
25.002.659,00
8,64
10.001.825,43
3,46
TOTALE REGNO UNITO
SVEZIA
VOLVO TREASURY AB ZCP 12-09-16
EUR
10.000.000
10.001.825,43
3,46
TOTALE Titoli di debito non negoz. su mercati regol. o
assim.
125.021.800,27
43,23
TOTALE Titoli di debito
282.039.980,96
97,53
2.663.381,99
0,92
-15.671.383,76
-5,42
TOTALE SVEZIA
Crediti
Debiti
20.144.175,10
6,97
289.176.154,29
100,00
Conti finanziari
Patrimonio netto
CARMIGNAC COURT TERME A EUR acc
EUR
75.631,171
3.764,75
CARMIGNAC COURT TERME A USD acc Hdg
USD
652,934
5.083,43
CARMIGNAC COURT TERME A CHF acc Hdg
CHF
317,079
4.967,95
traduzione libera
8
TER AL 30 GIUGNO 2016
Annualizzato
ISIN
Fondi / Classe
TER S1 2016 (%)
FR0011269323
Carmignac Court Terme A CHF acc Hdg
0.10%
FR0010149161
Carmignac Court Terme A EUR acc
0.10%
FR0011269331
Carmignac Court Terme A USD acc Hdg
0.10%
traduzione libera
9
CARMIGNAC GESTION
24, place Vendôme - 75001 Parigi
Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Fax: (+33) 01 42 86 52 10
Società di gestione di portafogli (autorizzazione AMF n° GP 97-08 del 13/03/1997)
SA con capitale di 15.000.000 euro - RCS Parigi B 349 501 676
www.carmignac.com
traduzione libera
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