Nextra Obiettivo Crescita (TR) Nextra Team

EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
Dati al 31/03/2008
Dati al 31/03/2008
Nextra Team 3 (P3)
Nextra Obiettivo Crescita (TR)
Scheda prodotto
Portafoglio
Dal 03/01/2005 il fondo ha cambiato denominazione da Nextra Trend a
Nextra Obiettivo Crescita
Tipo Fondo (Cat.Ass.)
Flessibile. Fondo aperto di diritto italiano non armonizzato conforme a UCITS
III, ad accumulazione dei proventi.
Data Partenza: 29/11/1999
Indirizzo degli investimenti: Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati
prevalentemente di terzi. Investimento prevalente in strumenti finanziari di
natura monetaria e obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen.
Investimento in strumenti azionari entro il limite del 50%. Il Fondo può
inoltre utilizzare in misura residuale quote di Fondi speculativi e/o chiusi,
questi ultimi principalmente quotati. La sgr adotta una strategia di gestione
di tipo total return.
Commissione di gestione annua: 1,65%
VAR (orizzonte 1 mese, intervallo di confidenza 99%): In relazione allo stile
di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata, ma è possibile individuare
una misura di rischio
alternativa. VaR: -4,10%
Livello di rischio: medio-alto
Orizzonte temporale: medio periodo (24-48 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
Fondi principali
5.00%
DB X-TR II EONIA
4.44%
LYXOR ETF EURO CASH EONIA
4.35%
EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT
4.32%
JB ABSOLUTE RETURN BOND FD B
3.74%
Grafico quota
Dettaglio Portafoglio
Titolo
Liquidità
4.90%
Azionari Europa
7.83%
Azionari Nord America
1.15%
Azionari Paesi Emergenti
1.46%
Azionari Specializzati
2.16%
Titoli di Stato
24.72%
Azioni
4.35%
Altro
2.17%
Flessibili
5.47%
Hedge Fund
1.90%
Obbligazionari Area Euro
23.67%
Obbl. Altre Specializzazioni
4.58%
Obbligazionari Paesi Emergenti 3.72%
Total Return
11.93%
Totale
BOT 12M 07/12.08 ZC
Scheda prodotto
Patrimonio (migliaia di Euro)
91.495
2.63
Risultati
NEXTRA OBIETTIVO CRESCITA
CTZ 06/05.08 ZC
5.30%
EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT
5.07%
BTP 05/06.10 2.75%
4.80%
NEXTRA BOND EURO
4.67%
EPSILON QINCOME
4.67%
Grafico quota
(Quota Capitalizzata)
Performance
Dettaglio Portafoglio
Titolo
Liquidità
-0.02%
Azionari Europa
17.13%
Azionari Nord America
7.58%
Azionari Pacifico
1.31%
Azionari Paesi Emergenti
2.09%
Titoli di Stato
27.83%
Azioni
4.12%
Altro
1.06%
Flessibili
3.62%
Hedge Fund
1.75%
Obbligazionari Area Euro
26.57%
Obbligazionari Paesi Emergenti1.56%
Total Return
5.40%
Totale
100.00%
Fondi principali
100.00%
Duration Obbligazionaria
Portafoglio
Tipo fondo
Fondo flessibile. Fondo aperto di diritto italiano non armonizzato conforme
a UCITS III, ad accumulazione dei proventi.
Data partenza 10/08/00
Indirizzo degli investimenti: Investe in parti di OICR armonizzati di natura
monetaria/obbligazionaria in misura prevalente, mentre l'investimento in
OICR di natura azionaria è in misura significativa.
Vengono utilizzati OICR armonizzati denominati in Euro, Dollari e Yen, con
prevalenza di OICR di terzi.
Le aree geografiche di investimento sono l'Europa, il Nord America e il
Pacifico.
Il Fondo può inoltre utilizzare in misura residuale quote di OICR speculativi e/
o chiusi.
VAR (orizzonte 1 mese, intervallo di confidenza 99%): In relazione allo stile
di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, ma è possibile
individuare una misura di rischio alternativa. VaR: -3,00%
Livello di rischio Medio
Orizzonte temporale Medio periodo (24 - 48 mesi)
Patrimonio (migliaia di Euro)
75.026
Duration Obbligazionaria
2.09
(Quota Capitalizzata)
Risultati
inizio
anno
-0,58
3
mesi
-0,58
1
anno
-1,08
3
5
anni anni
4,89 15,11
Performance
NEXTRA TEAM 3
Fideuram Bilanciato Obbl.
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
2,38 2,29 4,12 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura
inizio
anno
-4,93
-2,74
3
mesi
-4,93
-2,74
1
anno
-5,24
-3,16
3
5
anni anni
4,29 14,40
3,67 13,06
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
4,09 3,24 3,23 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura
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