scheda informativa gp equilibrio alpha

SCHEDA INFORMATIVA PRE CONTRATTUALE
Categorie di strumenti finanziari
Titoli di debito e quote di O.I.C.R. appartenenti alle categorie Obbligazionari e
fondi di Liquidità (max 100%); Obbligazioni strutturate (max 20%);
Titoli rappr. capitale di rischio e quote O.I.C.R. appartenenti alle categorie azionari,
bilanciati, flessibili (max 50%); Strumenti finanziari che investono sulle commodities (max 25%)
Profilo di rischio
Categorie di Emittenti
Titoli di debito – Duration
Titoli di debito – Rating S&P
Valuta di Denominazione
Commissioni
Conferimento iniziale minimo
Leva Finanziaria
Var
4 – MEDIO ALTO
Governativi, enti sovranazionali (max 100%), Corporate (max 50%);
Emittenti aventi sede legale in paesi emergenti (max 30%)
Max 5 anni
Min B -; max 15% < BBB - ; Obbligazioni NO RATING max 5%
In Euro (fino al 100%), fino al 50% in divise di paesi industrializzati e
fino al 40% in valute di paesi emergenti
ingresso 1%, gestione 2% annuo (0,5% trim), performance 5%
ed IVA dove dovuta.
100.000 €
1
6% (mensile con intervallo di confidenza del 95%)
A chi si rivolge Si rivolge a risparmiatori informati e consapevoli della natura del prodotto, con un orizzonte temporale
lungo (5 anni) e con una propensione al rischio medio-alta, che mira ad aumentare il valore dell' investimento cogliendo
le opportunità di crescita tipiche dei mercati azionari, accettando possibili consistenti oscillazioni negative del valore del
capitale investito.
Obiettivo di investimento e stile di gestione La linea ha uno stile di gestione attivo con l’obiettivo di crescita del
capitale in ogni situazione di mercato. Mira a sfruttare i trend di mercato intervenendo sulla componente obbligazionaria
e sulla componente azionaria del portafoglio, che può variare dallo 0 al 50%, associando il concetto di timing con un
approccio di tipo fondamentale e tecnico per la selezione degli strumenti. La componente azionaria privilegia
l’esposizione alle aree geografiche ed i settori a più forte tasso di crescita nel medio-lungo termine. Il portafoglio potrà
registrare significative oscillazioni di valore. La linea prevede l’automatico accredito di una parte dell’incremento del
portafoglio, se il valore dello stesso supererà il livello registrato al termine dell’anno precedente. La percentuale
distribuita verrà comunicata all’inizio di ciascun anno. La distribuzione avverrà metà in data 20 giugno e metà in data 20
dicembre. In caso di festività il pagamento sarà posticipato al primo giorno successivo lavorativo
Caratteristiche tecniche Si caratterizza per una composizione di tipo flessibile del portafoglio ripartita tra strumenti
obbligazionari (minimo 0%, massimo 100%) ed azionari (minimo 0% massimo 50%). Non è previsto un limite minimo
all’investimento azionario potendo variare da 0 a 50%. Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, investe in titoli di
Stato di breve e lungo periodo e in analoghi strumenti finanziari, in emissioni di organismi internazionali a carattere
sovranazionale e Corporate, sia in euro che in valute internazionali entro i limiti previsti dal mandato. Per quanto
concerne l’investimento in strumenti azionari, la linea investe in titoli quotati sui principali mercati internazionali, sia in
euro che in valute estere, ed in quote di fondi comuni d’investimento orientati al mercato azionario. La quota dedicata
all’investimento azionario può essere in parte utilizzata per investire in strumenti finanziari il cui prezzo è legato
all’andamento delle materie prime. Il portafoglio, per le differenti categorie di investimenti, potrà essere costituito da
titoli, strumenti di replica (ETF e ETC), fondi e Sicav.
Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari Con la periodicità concordata nel contratto il Cliente
riceverà un rendiconto di gestione nel quale avrà evidenza della valutazione degli strumenti finanziari. La valorizzazione
degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri: Strumenti finanziari negoziati in Mercati regolamentati o
in Mercati di Stati appartenenti all'OCSE: prezzo ivi rilevato nell'ultimo giorno del periodo di riferimento. Strumenti
finanziari non negoziati: prezzo determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo. Quote azioni emesse da
organismi di investimento collettivo: il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento.
Strumenti finanziari denominati in valuta estera: il prezzo è espresso in euro, applicando i relativi cambi rilevati nello
stesso giorno di chiusura del rendiconto.
Il presente documento deve essere inteso come informativa precontrattuale sul servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento Intermediari, di cui il
cliente deve prendere visione unitamente al documento informativo prima della sottoscrizione del contratto di gestione