Candriam Eq L Australia_C ~ Equities Instit Mifid

Reporting al 30.09.2016
Candriam Equities L Australia
Classe: Classic (AUD)
www.candriam.com
STRATEGIA DI INVESTIMENTO
PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente più elevato
4
5
6
7
Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
Candriam Equities L Australia è un comparto della sicav Candriam Equities L.
Questo comparto permette di investire prevalentemente in titoli azionari australiani, largamente
diversificati sui settori economici e sui rischi debitori.
eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento.
La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo
o al ribasso.
-La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
-I dati storici non lasciano presagire il profilo di rischio futuro.
-Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
ORIZZONTE TEMPORALE INVESTIMENTO: 6 ANNI
DATI STATISTICI*
Fondo
PERFORMANCE SU 5 ANNI IN AUD (%)
Fondo
Indice
170
Beta
1,05
-
160
Volatilità (%)
13,38
12,51
Tracking error (%)
2,96
-
Information ratio
0,85
-
Sharpe ratio
0,34
0,16
Indice
150
140
130
120
110
* basati su dati mensili triennali (su dati a un anno se con
track record minore) - risk free rate Eonia
100
09.11
05.12
01.13
09.13
05.14
01.15
09.15
05.16
Le performance passate in questa pagina non influenzano le performance future e non sono costanti nel tempo. Le NAV
vengono fornite dal dipartimento contabile e i benchmark dai provider di dati ufficiali.
PERFORMANCE IN AUD (%)
RIPARTIZIONE DI PORTAFOGLIO (%)
Cumulato
Fondo
Indice
U
1 mese
-0,18
-0,08
-0,11
3 mesi
3,78
4,04
-0,27
YTD
4,11
3,38
0,73
1 anno
10,47
9,22
1,25
3 anni
13,98
5,89
8,09
5 anni
62,04
35,75
26,29
Lancio
316,08
-
-
Fondo
Indice
4,45
1,93
Annualizzato
3 anni
RIPARTIZIONE PER DIVISA (%)
AUD 100,00
Azioni 98,58
Altri 1,42
Fondo
RIPARTIZIONE SETTORIALE (MSCI) (%)
U
2,53
5 anni
10,12
6,30
3,83
Lancio
7,68
-
-
Fondo
Indice
2015
1,21
-0,82
2,03
2014
2,67
0,66
2,01
2013
25,13
14,76
10,37
35
33,17
30
25
23,04
20
15
Anni
Migliore performance
mensile
dal lancio
Peggiore performance
mensile
dal lancio
U
10
5
6,18
5,35
7,80
6,62
6,73
6,01
2,30
2,03
0,77
0
Energia
Materiali
Industria
Beni voluttuari
Beni di prima
necessita
Salute
Finanza
Informatica
Serv.
telecomunicazione
Investimento
immobiliare
Altri
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
9,61
-14,43
Nel caso in cui la performance sia espressa in una divisa diversa da quella del paese d’origine dell’investitore, i guadagni citati
potrebbero aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni delle divise.
L’investitore è invitato a consultare il prospetto del fondo, che ne spiega i rischi. Il prospetto, il, Informazioni Chiave per Gli Investitori,
l’ ultimo report annuale, il relazione semestrale e le altre informazioni riguardanti il fondo sono disponibili in lingua inglese o nella
lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata al sito: www.candriam.com.
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Reporting al 30.09.2016
Candriam Equities L Australia
Classe: Classic (AUD)
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CARATTERISTICHE
PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO (%)
Data di creazione
27.06.1997
Sicav a comparti
multipli di diritto
lussemburghese
Forma giuridica
Benchmark (index) PI
ASX All Ordinaries
Commissione di
gestione (max.)
1,50%-
Peso
Finanza
9,35
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
Finanza
7,67
BHP BILLITON LIMITED
Materiali
7,28
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITE
Finanza
6,98
TELSTRA CORP LTD
Serv. telecom.
6,14
ARISTOCRAT LEISURE LTD
4,29
BLUESCOPE STEEL LTD
Beni voluttuari
nostro sito internet www.candriam.com
Materiali
CSL LTD
Salute
3,47
WESFARMERS LTD
Beni di prima necessita
3,07
TREASURY WINE ESTATES LTD
Beni di prima necessita
2,97
I commenti su questo fondo sono disponibili sul
3,65
Cap., Dist.
Attivo netto (M AUD)
341,79
Valore per azione cap. (AUD)
1 040,21-
Valore per azione dist. (AUD)
594,09-
Divisa di valutazione
Calcolo della quota
Ultimo dividendo
distribuito (AUD)
Australia
97,20
AUD
giornaliero (G)
15,00-
Data di distribuzione
dell'ultimo dividendo
Altri
2,80
0,0
20,0
04.05.2016-
C
LU0078775011-
D
LU0078775284-
Ticker Bloomberg C
BIL4795 LX Equity-
D
BIL4796 LX Equity-
C
60087409FRp.LP-
D
60087410FRp.LP-
Ticker Reuters
Settore
WESTPAC BANKING CORP
RIPARTIZIONE DI PORTAFOGLIO (%)
Tipo di azione
Codice ISIN
Titolo
40,0
60,0
80,0
100,0
IL COMMENTO DEL GESTORE
I commenti su questo fondo sono disponibili sul
nostro sito internet www.candriam.com
INFORMAZIONI PRATICHE
Cut-off time per il
ricevimento degli
G prima di 12h-
Data di regolamento
della sottoscrizione
G+4-
Data di regolamento
del riscatto
G+4G+4
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Questo documento ha un mero scopo informativo, non fornisce consigli d’investimento e non conferma alcuna transazione, salvo
diverso accordo. Le informazioni contenute in questo documento provengono da molteplici fonti. Candriam ripone grande attenzione
nella scelta delle fonti e cura la diffusione delle informazioni. Purtroppo non si possono escludere a priori errori od omissioni interni
alle fonti stesse. I contenuti di questo documento sono riproducibili solo in caso di un accordo precedente con Candriam. La proprietà
intellettuale dei diritti di Candriam deve sempre essere rispettata.
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