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Comunicato stampa Bologna, 14 novembre 2016 Il Cda di IMA approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 Ricavi, utili e portafoglio ordini in crescita nei primi nove mesi Risultati consolidati del periodo gennaio-settembre 2016 Milioni di Euro 30.09.16 30.09.15 ∆% 16/15 Ricavi Margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti Margine operativo lordo (EBITDA) Utile operativo (EBIT) Utile prima delle imposte 875,2 103,6 731,7 81,9 19,6 26,5 99,2 71,8 83,5 72,7 49,1 36,2 36,5 46,2 n.s. Portafoglio consolidato Posizione finanziaria netta 877,1 (237,3) 695,4 (295,6) 26,1 (19,7) I risultati economici e patrimoniali al 30 settembre 2016 includono il contributo dei neo acquisiti business Medtech e Telerobot, consolidati rispettivamente dai mesi di aprile e maggio 2016. Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2016 Ricavi: circa 1,27 miliardi di euro Margine operativo lordo (EBITDA): circa 178 milioni di euro Pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 Pubblicazione della presentazione IMA aggiornata con i risultati al 30 settembre 2016 1 Risultati consolidati al 30 settembre 2016 Il Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine automatiche, si è riunito oggi sotto la presidenza di Alberto Vacchi e ha approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2016. Il Gruppo IMA ha chiuso i primi nove mesi del 2016 con ricavi consolidati a 875,2 milioni di euro, evidenziando una crescita del 19,6% rispetto ai 731,7 milioni al 30 settembre 2015. In crescita anche il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti salito a 103,6 milioni di euro (81,9 milioni al 30 settembre 2015), il margine operativo lordo (EBITDA) a 99,2 milioni di euro (72,7 milioni al 30 settembre 2015), l’utile operativo (EBIT) a 71,8 milioni di euro (49,1 milioni al 30 settembre 2015) e l’utile prima delle imposte a 83,5 milioni di euro (36,2 milioni al 30 settembre 2015). Il portafoglio ordini consolidato ha raggiunto gli 877,1 milioni di euro, evidenziando un incremento del 26,1% rispetto ai 695,4 milioni al 30 settembre 2015 (+15,4% a parità di perimetro), grazie alla finalizzazione di numerose trattative nei core business del Gruppo (farmaceutico e food). Nei primi nove mesi del 2016 gli ordini acquisiti ammontano a 1.034,3 milioni di euro, in aumento del 24,3% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (+18,1% a parità di perimetro). Il Gruppo IMA chiude i primi nove mesi del 2016 con buoni risultati in tutte le aree di business, grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche verso i settori di riferimento. I risultati dei primi nove mesi del 2016 includono il contributo dei neo acquisiti business Medtech e Telerobot, consolidati rispettivamente dai mesi di aprile e maggio 2016. Nel periodo aprile-settembre 2016, il business Medtech e Telerobot ha generato complessivamente ricavi per 45,2 milioni di euro e un EBITDA ante oneri non ricorrenti pari a 3,5 milioni di euro. Alla data del 30 settembre 2016 presentano un indebitamento finanziario netto pari a circa 13 milioni di euro e un portafoglio ordini pari a 74,6 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA al 30 settembre 2016 è diminuito a 237,3 milioni di euro (295,6 milioni al 30 settembre 2015). Il dato include l’esborso complessivo di 24,5 milioni di euro per l’acquisizione del business Medtech e di Telerobot e delle quote di minoranza di GIMA S.p.A. e GIMA TT per 34,3 milioni di euro, al netto del recente aumento di capitale pari a circa 91 milioni di euro. 2 Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2016 I risultati conseguiti nei primi nove mesi forniscono un’elevata visibilità sull’anno in corso e ci consentono di prevedere un esercizio in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente. Se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, il Gruppo IMA stima ricavi a circa 1,27 miliardi di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) a circa 178 milioni di euro. In seguito all’acquisto del residuo 20% del business Dairy&Food, avvenuto lo scorso 28 aprile e che ha comportato un esborso pari a 4 milioni di euro, il Gruppo ha realizzato un provento finanziario di circa 19 milioni di euro. Tale provento, legato al minor prezzo pagato rispetto al valore del debito iscritto a bilancio, andrà corrispondentemente ad incrementare il risultato netto atteso per l’esercizio in corso. Nel commentare l’andamento del Gruppo al 30 settembre 2016, Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: “I risultati conseguiti dal Gruppo nei primi nove mesi confermano la capacità di IMA di continuare a crescere e creare valore. L’incremento dei ricavi (+19,6%) e degli utili è stato raggiunto grazie ad un’elevata domanda di macchine e linee complete da parte dell’industria farmaceutica ed alimentare. L’accelerazione del Gruppo nel terzo trimestre - ha continuato Alberto Vacchi - testimonia la validità degli investimenti nella ricerca di soluzioni sempre più innovative e in acquisizioni strategiche, come il business Medtech e Telerobot che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di crescita stimati per fine 2016, rafforzando la nostra presenza nel settore Automation. L’elevata consistenza del portafoglio ordini consolidato al 30 settembre e la costante crescita dell’acquisizione ordini (+24,3% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente) confermata anche nel mese di ottobre, ci consentono di confermare le stime già annunciate per un 2016 in ulteriore crescita, con buone prospettive anche per il 2017”. Pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Ozzano dell’Emilia (BO) - Via Emilia 428/442, nonché pubblicato sul sito internet www.ima.it, nella sezione Investor Relations (Bilanci), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it). Pubblicazione della presentazione IMA aggiornata con i risultati al 30 settembre 2016 Sul sito internet www.ima.it, nella sezione Investor Relations (Presentazioni), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) è stata altresì pubblicata la presentazione IMA aggiornata con i risultati al 30 settembre 2016. 3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sergio Marzo, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Disclaimer Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali in particolare nella sezione “Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2016”. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale sia in Italia che all’estero, e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. Allegati: Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata relativa ai primi nove mesi, conto economico consolidato relativo al terzo trimestre e ai primi nove mesi, conto economico consolidato riclassificato relativo ai primi nove mesi. Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo conta oltre 5.000 dipendenti, di cui oltre 2.600 all’estero, e si avvale di 38 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia e Cina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l., Gasti Verpackungsmaschinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hamba Filltec GmbH & Co. KG, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A. Per ulteriori informazioni: Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [email protected] Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected] www.ima.it (sezione Investor Relations) 4 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA DATI NON ASSOGGETTATI A REVISIONE CONTABILE (MILIONI DI EURO) ATTIVO 30 settembre 2016 31 dicembre 2015 ATTIVITÀ NON CORRENTI Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Partecipazioni valutate a patrimonio netto Partecipazioni in controllate non consolidate Attività finanziarie Crediti verso altri Crediti per imposte anticipate TOTALEATTIVITÀ NON CORRENTI 82,6 327,2 21,2 0,7 7,1 2,9 64,6 506,3 75,5 321,4 20,2 – 6,7 2,5 54,0 480,3 ATTIVITÀ CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali e altri crediti Crediti per imposte sul reddito Attività finanziarie Strumenti finanziari derivati Cassa e disponibilità liquide TOTALEATTIVITÀ CORRENTI 307,7 362,0 9,8 8,2 0,4 118,9 807,0 233,0 288,4 7,7 8,7 0,5 156,1 694,4 1.313,3 1.174,7 TOTALEATTIVO PATRIMONIO NETTO EPASSIVO 30 settembre 2016 31 dicembre 2015 PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della controllante Interessenze di pertinenza di terzi TOTALEPATRIMONIO NETTO 210,7 10,6 221,3 159,0 16,8 175,8 PASSIVITÀ NON CORRENTI Finanziamenti Passività per benefici definiti a dipendenti Fondi per rischi ed oneri Altri debiti Strumenti finanziari derivati Passività per imposte differite TOTALEPASSIVITA' NON CORRENTI 247,9 60,8 5,5 22,4 2,7 55,3 394,6 229,4 51,2 6,1 37,2 2,6 59,5 386,0 PASSIVITÀ CORRENTI Finanziamenti Debiti commerciali e altri debiti Debiti per imposte sul reddito Fondi per rischi ed oneri Strumenti finanziari derivati TOTALEPASSIVITÀ CORRENTI 120,6 522,6 23,8 30,3 0,1 697,4 102,4 472,5 11,9 26,0 0,1 612,9 1.092,0 998,9 1.313,3 1.174,7 TOTALEPASSIVO TOTALEPATRIMONIO NETTO EPASSIVO 5 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DATI NON ASSOGGETTATI A REVISIONE CONTABILE (MILIONI DI EURO) RICAVI ALTRI PROVENTI COSTI OPERATIVI Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci Costi per servizi e godimento beni di terzi Costi per il personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti per rischi ed oneri Altri costi operativi TOTALECOSTI OPERATIVI dal 01.01.2016 al 30.09.2016 dal 01.01.2015 al 30.09.2015 875,2 731,7 14,3 10,3 63,5 25,2 5,7 (375,5) (200,7) (273,1) (28,2) (3,2) (6,2) (817,7) 1,3 (276,9) (171,6) (242,9) (23,0) 0,9 (5,9) (692,9) UTILEOPERATIVO 71,8 49,1 - di cui impatto delle partite di natura non ricorrente (4,4) (9,2) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari Oneri finanziari TOTALEPROVENTI ED ONERI FINANZIARI 30,0 (20,0) 10,0 14,6 (28,0) (13,4) 1,7 0,5 83,5 36,2 (25,0) (13,5) 58,5 22,7 54,5 19,1 UTILE(PERDITA) DA PARTECIPAZIONI VALUTATEA PATRIMONIO NETTO UTILEPRIMA DELLEIMPOSTE IMPOSTE UTILEDEL PERIODO ATTRIBUIBILEA: AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE INTERESSENZEDI PERTINENZA DI TERZI UTILEPERAZIONEin Euro 4,0 3,6 58,5 22,7 1,43 0,51 6 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DATI NON ASSOGGETTATI A REVISIONE CONTABILE (MILIONI DI EURO) 1.1.2016-30.09.2016 1.1.2015-30.09.2015 Importi Ricavi % Importi 875,2 % 731,7 (556,0) 63,5 (457,4) 62,5 Utile lordo industriale 319,2 36,5 274,3 37,5 Spese di ricerca e sviluppo (34,5) Spese commerciali di vendita (92,4) (83,1) (116,1) (103,8) Cost o del venduto Spese generali ed amministrat ive Utile operativo ante partite non ricorrenti (EBITA) 76,2 Part it e di nat ura non ricorrente (4,4) Utile operativo (EBIT) 71,8 Proventi (Oneri) finanziari net ti 10,0 Utile (Perdit a) part ecipazioni valutate a patrimonio nett o Utile prima delle imposte Imposte (29,1) 8,7 8,2 8,0 49,1 6,7 (13,4) 1,7 83,5 58,3 (9,2) 0,5 9,5 (25,0) 36,2 4,9 (13,5) 6,7 3,1 Utile del periodo 58,5 Utile att ribuibile a int eressenze di pert inenza di t erzi (4,0) Utile attribuibile agli azionisti della controllante 54,5 6,2 19,1 2,6 103,6 11,8 81,9 11,2 99,2 11,3 72,7 9,9 Margine operativo lordo (EBITDA) ante partite non ricorrenti Margine operativo lordo (EBITDA) Portafoglio ordini 877,1 22,7 (3,6) 695,4 7