Impegno di spesa e liquidazione fatture alla

C O M (J N E
0 )
C A N 1 CAT Tì
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)
Segr. N°
DIRKXIONK VA - "POLIZIA MUNICIPALE "
Del
Vi'i'ìcio SERVIZI INFORMATICI i; TLC
jLant. 20»'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione Fatture alla Ditta TELECOM Italia, per la telefonia fìssa,
del 2° Bini. 2013. Progetto cscculivo fonia N.12PA0436R del 13/03/2012 CJG N.Z930478C8A
scadenze
IL DIRIGENTE DELLA P.M.
VISTA \i\i di pari oggcKo, formulala dal Responsabile del procedimento che si allega alla presente per costituirne parie;
integrarne e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito, facendo propria la citala proposta, condividendo le molivaxioni iti fatto e in diritto in essa
contenute,
DETERMINA
1 . APPROVARE, ai sensi e per gli effelti dell'ari. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.ni.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in
narra i i va e costituenti parie integrante e sostanziale del disposavo;
2.
IMPEGNARE la somma di €. 10.568,27
da utilizzare per la liquidatone delle fatture di telefonia fìssa 2° Bim 2013, relative a
traffico, assistenza impianti e messa in opera de] sei-vizio di back up per il protocollo informatici) ;
3.
LIQUIDARE, contemporaneamente, previa verifica presso
la Società
Equitalia S.p.a.,
267/2000, alla Ditta TELECOM Italia la somma complessiva di €. 10.568,27
di cui in narrativa;
ai sensi dell'ari. 184 del D.Lgs. n°
Compresa IVA e spese postali, relativa alle fatture
4.
DEMANDARE alla Direzione I!A, prima della emissione del relativo mandato di pagamento-, di effettuare la verifica presso la Società
Equitalia S.p.a prevista dall'ari.48 bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità prescritte da! D.M. Economia e Finanze n.40/08 del
18/01/2008. in attuazione alla Determinazione n. 477 del 26 marzo 2008 del Direttore Generale, per pagamenti superiori a €.10.000,00;
5.
INVITARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere, in favore della Dina TELECOM Italia, rispettando i termini delle
scadenze, i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva di €. 10.568,27
IVA compresa e spese postali ;
6.
PRELEVARE la somma di €. 30.568,27
incorso di formazione 2013.
7.
IVA compresa e spese postali dai capitoli di spesa qui di seguilo elencati del Bilancio
ACCREDITARE, senza spese, la somma di €.10.568,27
presso:
TELECOM ITALIA SFA C/O UIMICREDIT CORPORATE BANKING SFA
ABI : 03226 - CAB : 04601 - CC : 000500009559 - CIN : W
IBAN : IT30W0322604601000500009559 .
DESCRIZIONE
CAPITOLO
184
634
765
833
955
1127
LIQUIDARE
5.935,00
1.340,00
334,27
638,50
1.846,00
474,50
Spese di mani, e funz. Uffici: telefonia.
Spese di manul. e funz. Degli uff. demografici: telefonia
Spese di mani, e funz.to uffici Giudiziari: telefonia
Spese di mani, e funz.to uffici P.M.: telefonia
Spese di mani, e funz.Istil.Scolast.ed Educ.: telefonia
Spese di mani, e funz. depli uff.Biblioteca Comunale: Tei.
TOTALE
€. 10.568,27
IL UGGENTE DELL% P.M.
Doti D. Peruc
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Visto di regolarità conlabile clic attesta la
copertura
finanziaria
ai Sensi
dell'ari. 15]
dei T.U.
N. 267/2000.
U'
GAP.
IMPEGNO N.
EURO
IL DIRIGENTE DE] SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Carmela Meli
i CA N C A T T !
(PltOWNCI/l DI y4<7/ / ;V:A /'C/
Co M
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&. -a."'*
D
DIREZIONE V A -POLIZIA MUNÌCIPAL E
U l'I icio SERVIZI /A / ORMATICI E TL C
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(KiCÌKTTO: Impegno di spemi r liquidazione I-allure ali» Dilla TELECOM Italia, per la telefonia fissa, scadenze del 2°
Bini. 2013. h-oyciKi esecutivo fonili K l .l21 ) AIM.ViH del 03/13/2012 OC; N.JW30478C8A
La responsiibiir del procedimento Siji.ni A, Gitirnidinn sottopone ili Dirinenli 1 della V A Dirc/.ione Doti. D. Penici, l;i seguente proposti! di
dciennirui/ione:
l'KKMICSSO CHI'!
*
con dtilibcrai-.ioiK' della U.C. n'29 de! 2^/02/2013 è slalo approvalo il piami esecutivo di gestione pruvvisuno per l'anno
2013 ai sensi dell'ari 16<> del U.l.gs. N"267/2000;
•
con L. 24 Dicembre- 2012 n.22K recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delio Stalo
(Legge di stabilità 2013) ail.l comma n.381 per l'anno 2013, i! lermiiu: per hi deliberazione del bilancio di previsione degli
Enti locali approvalo con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 30 Giugno 201 3 e pertanto ITznle opera in
regime di esercizio provvisorio ;
VISTO che L'Amministrazione, al f i n e di garantire iì regolare svolgimento del hi proprii) attivili! istilu/.ioiuile. lui in corso uten/.e pct l;t
Komministra/.ionc di servizi di lolefbnia fìssii: iniffìco, manulcnxionc, assisiai/ii yen crai L- impinnli, cid asstsieii»! proiocolln i ninni tal i co;
RILEVATO Clie lale servizio è posto in esseri; sulla buse di conlnilli clic sinbiiiscono le condizioni e. le modaliu'i dì eropa/Jonc dei servi/! e
!c modalità per l'cilcttuanione dei payamcmi;
ACCERTATO ai sensi dell'ari.9, comma 1, lelt.A), numero 2, del D.L.l luglio 2009, n.78. convertilo con modificazioni dalia
legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con
le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati, rilevanti ai fini del paltò di stabilità inserite nel prospetto di verifica del
"Patto di Stabilità " intemo e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deierminazione. Dir. N.477 del 26 marzo 2008 con la quale il Direttore generale, in attuazione dell'ari, 48 Bis del D.P.R. 602/73 t>
de] D.M. Economia e Finanze n.40/08 del 18/01/08, detta le procedure da seguire circa gli adempimenti connessi ai pagamenti per cifre
maggiori a €.10.000,00, affidando alia 11A Direzione gli adempimenti relativi alla verifica da effettuare presso Equitaiia S.p.a.
VISTE le fatture della Dina TELECOM Italia scaturite dal nuovo contratto per il passaggio di tutta la consistenza contrattuale dell'Ente iilb
Convenzione Servixi di Telefonia fìssa e connettività IR Consip 4, sottoscritta da Telecom Italia in date 01/08/20! i nostra adesione Propello
esecutivo fonia N.12PA0436P4 del 13/03/2012 CIC N.Z930478C8A , fatture relative ai consumi del 2°Bim. 2013, seconde scadenzi:,
utenze ubicate nelle sedi dei vari uffici comunali di competenza delle Direzioni qui di seguito elencate :
UFFICI AA.GG.
UTENZA
0922/856738
0922/856734
0922/83094]
0922/73400 1
0922/734 1 1 1
0922/13345830
0922/13345829
INDIRIZZO
ViaCirillo
Via Cirilln
Via Cirillo
ViaCirillo
Via Cirillo
C. so Umberto
INDICAZIONE
Centralino
Centralino
Centralino
N.FATTURA
Centralino
Centralino
collegamento
collegamento
Via Cirillo
C. so Umberto Ass. impianti e man.proxy e firewall
0922/11149025
IMPORTO SCADEN
90,50
74,00
47.50
488,00
30/04/13
"
"
8V001 58562
8V00144708
422091380000335(1
8V00159029
Non c'è da pagare
8 VOO 148326
8 VOO 156723
937,50
3.041,00
8V00148348
1.247,50
"
"
016113576091
C. so Umberto
Fati, filtizia, matiteli. di domini internet
8A00229593
5,50
92211149018
Via Milano
Ex assisl. Impiantì (ini.)
8 VOO 144927
3,50
TOTALE
••
"
"
€. 5.935,00
UFF. DEMOGRAFICI
UTENZA
0922/831355
0922/83 1 367
0922/13345831
0922/738815
INDIRIZZO
Via allende
Via allende
Via allende
Via allende
INDICAZIONE
Centralino
Centralino
Codice di riconosc.
Lina Ascensore
N.FATTURA
4220913800003280
"
8V001 54031
8VOOI47282
TOTALE
SCADEN.
IMPORTO
124,50
30/04/13
"
0,00
1188,00
27,50
€ 1.340,00
TRIBUNALE
0922/827701
Via Delle Spine
0922/827702
0922/827703
0922/85 1 1 82
0922/85 I 748
0922/859587
Viit Delie Spine
Via Delle Spine
Via Delle Spine
Via Delle Spine
Via Delle Spine
Linea esterna (detratti €. 91,23
per chiusura linea a£j*r.) 83 1 577
Linea esterna
Linea estenui
Fax
Ufficiale Giudiziario
LINEA ASCENSORE
4220913800003280
306,77
30/04/13
27,50
"
"
"
"
"
8V00152494
TOTALE
€. 334,27
POLIZIA MUNICIPALE
(W22/X59227
0922/13345833
0922/K58246
C /da Carlino
C/dii Carlino
C/d;i Cariimi
centralino
Codici' di riconoscimento
centralino
92.50
M 2.00
34,00
8VOOI48S28
K VOO 154001
K VOO 150 103
TONALE
30/04/13
C. 638,50
SERVIZI ALLA CITTA'
BIBLIOTECA
0922/13345832
0922/832 14S
Vili Ciiviillodi
Viii Cavullolti
Codici di riconosci m culi >
ccnlniiino
4 2 1,00
5 3,: SO
KVOU 157254
8 VOO 148306
30/04/13
"
TOTALE €. 474,50
SCUOLE
I CIRCOLO DIDATTICO "M. KAP1SARDI"
UTENZA
INDIRIZZO INDICAZIONI0922/852732
0922/851251
0922/8535X3
922852943
0922/13346632
0922/13346386
Seuohi mamma
Seu. eleni, Rapi sardi
Scuoio eleni
Seu. eleni. Rapisiirdi fax
Scuolii eleni. La Carruba
Scuole eleni Kapisardi
Vi» E.Toii
Viii R. l'ilo
Viti E/Ioti
Via R. Pilo
Vi» E.Toii
Viali. Pilo
N. FATTURA
RVO(H53265
RV(KII49X4(I
8 VOO 1564 73
8V00153300
KVOOI5772?
8VOOÌ43770
IMPORTO SCADJfN.
30/04/13
36.00
84,50
••
40,00
29,50
ADSL-CUK
97,50
97,50
AUSI -CI.IK
TOTALE C. 385,00
II CIRCOLO DIDATTICO "DON BOSCO'
0922/85 1 ! 77
0922/832 1 3 i
((922/859924
0922/8301 SI
0922/831338
0922/830791
0922/13346662
0922/13347132
Via Pirandclìo Scuolii eleni. Don Bosco
Viii Pirandeilo Scuola elemen.
Via M.Ficarra
Scuola materna
C.da I', di Luce Scuola materna C/da Roda
Via M.Ficarra
Scuoia elementare
Via pirandcllo Scuola eleni. Don Bosco Fax
Via Pirandcllo Scuole "Don Bosco"
Via M-Ficarra
Scuola mater.cd eleni. ADSL
99,50
30/04/13
"
69,00
"
33,50
"
36,50
"
5,00
"
0,00
97,50 ADSL-CLIK
98,00 ADSL-CLIK
8V00155I62
8VOOI53288
8 VOO 144886
8V00153437
8VOOI55306
Non c'è da panare
8 VOO 146236
8VOOM6236
TOTALE €.439,00
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.VERGA"
0922/857257
0922/854945
0922/851 OH
0922/13346661
0922/1 35 J! 161
Via
Via
Vi»
Via
Via
DcGasperi
Verga
Verga
Versa
De Gasperi
Scuola elemem. e materna
Fax scuola media
Scuola media
Scuole Verga
Scuola elemem. e materna
Contrailo a costo fìsso
8VOO 153291
8V00153905
8V001 53778
8V00143672
8V00157349
TOTALE
1"
61.00
83,00
56,50
97,50
97,50
30/04/13
11
ADSL-CLIK
ADSL-CLIIC
€. 395,50
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. PIRANDELLO"
0922/851270
0922/830782
0922/851219
0922/735089
0922/855659
0922/830223
0922/13346660
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Trieste
Triesle
Colombo
Petrcllo
E.Toli
Colombo, 2
Trieste
Scuola medii) Pirandello
Scuola media Pirandello Fax
Scuola Sorga li no
Scuola materna
Scuole
Scuola Borsai ino
Scuoia media
8VOOI4R777
8VOOI5M39
8VOOIS1075
8 VOO 144861
Non c'è da ))agare
8VOOI53148
8V 00143768
1 14.50
49,50
40,50
36,00
0,00
30.50
97,50
30/04/13
"
"
ADSL-.CLIK
TOTALE €.368,50
SCUOLE MEDIE GANGITANO
0922/831635
0922/851506
0922/13346659
Via Pirandello
IVia Pirandcllo
Via Pirandello
Scuola media Gangitano fax
Scuola media Ganpitano
Scuole Cangi lano
8V00151921
8 VOO 148764
8VOOI43868
30/04/13
50,50
"
110,50
97,50 ADSL-CLIK
TOTALE €. 258,50
RITENUTO provvedere alla liquidazione delle sopra elencate fatture delia Dilla TELECOM Italia scadenze del 2° Bim. 2013 intestate ai
vari ufiìci Comunali ;
VISTO Fan. 23 del vigente'Regolamento di Contabilità, approvalo con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale 11° 83 del 30.1 1.2005;
VISTO l'ail. 5! della Legge 11° 142/90 e successi ve modifiche ed integrazioni, così come recepito dalia L.R. n°48/9l e successi ve modifiche
ed integrazioni;
VISTO l'ari. 163 del Decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267 comma I)... Gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nei bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscellìbili di pagamento frazionalo in dodicesimi; e comma 3) che consente, ove esistono nonne statali,
l'esercizio provvisorio sino al icmiinc indicalo e nei limili dì cui al comma precedente;
A'A LUTATO e quindi dichiaralo clie esistono i presupposti di l'alio e di diritto;
VISTO il T.U.E.L, approvalo con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge ri p 30 del 23.12.2000. clic delta nuove nonne sull'Ordinaiiiciilo degli IHnti Loculi;
VISTO l'O.R.EE.LL;
RAVVISATA a tal riguardo, lii competenti del Dirigerne, ai sensi deirarl. 107 del D.Lgs. n" 267/2000 e dell'ali. 4 del D.Lgs. n" 165/20(11 e
K.m.i.;
Per i superiori motivi.
PROPONI;
1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 3 dcllii L.R. 30 aprile 199], n. 10 s.m.L le moliva/.ioni in fallo e diritto
csplicilalc in narrativa e così i tucul i parie inlcpranle e soslan/Jalc de) dispositivo;
2.
3.
A.
5.
6.
7.
IMPEGNARE la somma dì C. 10.568,27 da ulili/xart- per la liquidatone delle (alture di telefonia fissa 2'' Bini 2013,
relative a traffico, assistono impianti e messa in opera del servigio di back up per il protocollo informatico ,
L I Q U I D A R E , contemporaneamente, previa verifica presso la Soeiclà Equilaliti S.p.a., ai sensi dell'ari. 184 del D.Lgs. n"
267/2000, fillfi Dilla TELECOM Italia la somma complessiva di C. IO.568,27
Compresa I V A e spese postali, relativa
alle fatture di cui in narrativa;
DEMANDARE alla Dire/.ionc II A , prima della emissione del relalivo mandato di pagamento, di eflèituare la verifica presso la
Società Equitalia S.p.a prevista dall'ari.48 bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità prescritte dal D.M. Economia e Finanze
n.40/08 del 18/01/2008, in attuazione alla Determinazione n. 477 del 26 marzo 2008 del Direttore Generale, per pagamenti
maggiori a C. 10.000,00;
INVITARE il Responsabile del Servigio Finanziario ad cmctìere, in favore della Ditta TELECOM Italia, rispettando i tenni ni
delle scadenze, i relali vi mandati di pagamento per la somma complessiva di €. 10.568,27
IVA compresa e spese
postali ;
PRELEVARE la somma dì €. 10.568,27 I V A compresa e spese postali dai capitoli di spesa qui di seguilo elencali del
Bilancio in eorso di formazione 20ì3.
ACCREDITARE, senza spese, la somma di €. 10.568,27
presso:
TELECOM ITALIA SFA C/O UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA
ABI : 03226 - CAB : 04601 - CC : 000500009559 - GIN : W
IBAN : IT30W0322604601000500009559 .
CAPITOLO
184
634
765
833
955
1 127
DESCRIZIONE
Spese di mani, e fuiiz. Uffici: telefonia.
Spese di manut. e funz. Degli uff. demografici: telefonia
Spese di mant. e funz.to uffici Giudiziarii telefonia
Spese di mani, e funz.to uffici P.M.: telefonia
Spese di inani, e funz.Islil.Scolast.ed Educ.: telefonia
Spese di mani, e funz. degli uff.Biblioleca Comunale: Tei.
TOTALE
LIQUIDARE
5.935,00
1.340,00
334.27
638,50
1.846.00
474,50
C 10.568,27
PROC.
'atana)
AVVERTENZE
Ai sensi
J.
2.
•
«
degli arti. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto J990, n. 24 I avveric che:
responsabile del procedimento è la sig.ra A. Giarralana;
contro il presente provvedimento è ammesso:
ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall 'avvenuta pubblicazione o notificazione KC
prevista;
ricorso giurisdizionaìc, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalhi data di
notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre.
1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fin Sicilia al
Presidente delia Regione), da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di
notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199),