Julius Baer

Julius Baer - il gruppo
Giugno 2008
Il Gruppo Julius Baer
Julius Baer – Un pioniere tra le banche private svizzere
1890
Hirschhorn & Grob Partnership, Zurigo
successivamente ribattezzata Julius Baer &. Co.
1901
Julius Baer & Co. membro della Borsa svizzera
1947
Fondazione del Banco di Lugano
1980
Julius Baer, primo going public di una banca privata svizzera
2000
Le azioni della Julius Baer Holding Ltd. entrano nello Swiss Market Index
(SMI)
2005Acquisizione di
Ferrier Lullin (fondata nel 1795)
Ehinger & Armand von Ernst (fondata nel 1810)
Banco di Lugano e
GAM Holding SA
Julius Baer diventa la maggiore realtà di pura gestione patrimoniale in Svizzera
2
Il Gruppo Julius Baer
Il nostro profilo aziendale
Julius Baer è il principale gestore patrimoniale
con focalizzazione esclusiva in Svizzera
2178
861
600
500
406
400
300
272
200
179
133
97
100
87
84
79
EFG Bank
Bank Sarasin &
Cie Ltd
Vontobel
Holding AG
0
UBS Wealth
Management
3
Credit Suisse
Private Banking
Gruppo Julius
Baer
Pictet & Cie
Lombard, Odier, Union Bancaire
Darier, Hentsch
Privée
& Cie
Banque Privée
Edmond de
Rothschild SA
Fonte: Lehman Brothers, banche europee – banche private, 26.11.2007; massa gestita al 30.06.2007 in miliardi di CHF
Il Gruppo Julius Baer
Oltre 30 uffici in circa 20 paesi
Sedi fino al 2006
Private Banking Booking Centres
Amburgo
Sedi aperte nel 2007 & pianificate
Londra
Düsseldorf
Lussemburgo
Guernsey
Francoforte
Parigi
Stoccarda
Vienna
Svizzera
Zurigo
Basilea
Berna
Ginevra
Losanna
Sion
Lugano
Lucerna
Crans-Mt.
Zugo
Verbier
Milano
Istanbul
Bermuda
Bahamas
Città del
Messico
Cayman Islands
Bogotá
Abu Dhabi
Cairo
Tokyo
Hong Kong
Dubai
Singapore
Montevideo
Buenos Aires
4
Mosca
La nuova struttura organizzativa del Gruppo Julius Baer
Private Banking e Asset Management sempre più integrati fra loro
Gruppo
consolidato
Struttura precedente
Nuova struttura
{
{
Segmenti
Private Banking
Divisioni
Private Banking
Asset Management
AM
Europa
Corporate Centre
5
AM
USA
93bn
Banca Julius Baer
Asset Management
Private Investment
Banking Products
Funzioni del Gruppo
AM USA
Il Gruppo Julius Baer
Patrimoni in gestione
per Business Line
per segmenti di clientela
{
405 mld
73mld
18%
Banca Julius Baer
234 mld
Private
Banking
Investment
Products
156 mld
78 mld
Asset Management
171 mld
US AM
86 mld
130mld
32%
202mld
50%
85 mld
Clienti privati
Clienti privati tramite distributori terzi
Clienti istituzionali
6
Fonte: Julius Baer, tutti i dati in CHF al 31.12.2007
Investment Products – Modello operativo
La catena della creazione di valore nel nostro core business
Gestione degli
investimenti
Prodotti &
servizi
Distribuzione/Segmenti
di clienti
ƒ Azioni core e di nicchia
ƒ
ƒ Private Banking JB
ƒ Obbligazioni core e di
nicchia
ƒ
Fondi d’investimento
ƒ
Fondi istituzionali
ƒ Investimenti alternativi
ƒ
Pianificazione patrimoniale e
fiscale
ƒ Investimenti misti
ƒ
Fondi Private Label
ƒ
Global Custody
Collaborazione con una
cerchia selezionata di
gestori esterni per
completare le nostre
competenze in materia
d’investimenti
7
Mandati di amministrazione
a titolo fiduciario e per
clienti istituzionali
Una molteplicità di strutture
giuridiche/sedi societarie,
soluzioni e servizi per le più
svariate esigenze dei nostri
clienti
ƒ Clienti di terzi
(p.e. banche, gestori
patrimoniali)
ƒ Clienti istituzionali
(p.e. fondi pensione,
corporate)
Distribuzione e servizio alla
clientela su scala globale
grazie alla nostra presenza
internazionale
Disposizioni importanti di carattere legale
Questi documenti sono destinati esclusivamente all'uso interno degli intermediari abilitati da Julius Baer e/o degli investitori istituzionali e non possono essere trasmessi a terzi. Non devono essere usati in
nessun caso come materiale pubblicitario per il collocamento al pubblico o qualsiasi altra forma di offerta pubblica dei fondi Julius Baer, dei loro comparti o tipi di azioni.
Le indicazioni sopra riportate non costituiscono un'offerta ed hanno unicamente scopo informativo. Si declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità ed all’esattezza del loro contenuto. Qualsiasi
raccomandazione od opinione sui fondi, comparti o tipi di azioni, sui singoli mercati e il loro sviluppo o su altri temi rispecchiano il punto di vista personale degli autori e non costituiscono nessun obbligo per
Julius Baer. La messa in atto di raccomandazioni sui fondi rimane sempre nell'esclusiva responsabilità degli intermediari o degli investitori. Prima dell'adesione a qualsiasi fondo leggere il più recente prospetto
informativo aggiornato e/o il regolamento del fondo, la versione attuale del prospetto informativo semplificato, degli statuti e del rapporto annuale e semestrale, nonché consultare un consulente finanziario e
tributario indipendente. I documenti citati sono disponibili gratuitamente chiamando al +41 (0)58 888 1111 o presso gli indirizzi sotto indicati.
Il valore patrimoniale ed il rendimento delle quote possono salire e scendere in relazione alla volatilità del mercato e alle oscillazioni dei tassi di cambio. I rendimenti ottenuti in precedenza non sono indice
dell’incremento del valore attuale o futuro. Le prestazioni sono indicate al netto di commissioni e spese trattenute all’emissione e al rimborso delle quote. Le ripartizioni fra settori, Paesi e valute, le singole
posizioni, nonché gli indici di riferimento (benchmark) eventualmente indicati possono essere modificati in qualsiasi momento nel quadro della politica di investimento stabilita nel prospetto informativo.
La gamma dei fondi Julius Baer domiciliata a Lussemburgo è registrata, principalmente, per il collocamento al pubblico in Lussemburgo, in Svizzera, in Germania, in Austria, in Spagna, in Italia e nella
Repubblica Ceca. Tuttavia, visti i distinti procedimenti nazionali di registrazione non può essere garantito che ogni fondo, comparto o tipo di azione sia registrato o sarà registrato in ognuno dei Paesi citati e nel
medesimo periodo. Soprattutto i fondi di fondi solamente sono registrati in Paesi isolati. Una lista aggiornata è ottenibile sul sito www.juliusbaer.com/fondi. Si prega di tenere conto anche delle particolarità sotto
indicate relative a determinati Paesi. Nei Paesi in cui un fondo, comparto o un tipo di azione non è registrato per il collocamento al pubblico, la vendita delle azioni è possibile soltanto nell'ambito del
collocamento privato e/o nell'ambito istituzionale, sempre tenendo conto della legislazione nazionale applicabile. I fondi Julius Baer non sono registrati negli Stati Uniti e nei territori da questi dipendenti e, di
conseguenza, non possono essere offerti o venduti in detti Paesi.
SVIZZERA:
I fondi d’investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) ed armonizzati UE sono ammessi all'offerta e alla vendita pubblica in Svizzera. Rappresentante: Julius Baer Investment Funds Services Ltd.,
Hohlstrasse 602, casella postale, CH-8010 Zurigo. Ufficio di pagamento: Bank Julius Baer & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, casella postale, CH-8010 Zurigo.
GERMANIA:
I fondi d’investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) ed armonizzati UE sono autorizzati all'offerta e alla vendita pubblica in Germania. Ufficio di pagamento: Bank Julius Baer (Deutschland) AG,
An der Welle 1, casella postale, D-60062 Francoforte sul Meno.
AUSTRIA:
I fondi d’investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) ed armonizzati UE sono sono autorizzati all'offerta e alla vendita pubblica. Ufficio di pagamento: Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna.
SPAGNA:
I seguenti fondi d’investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) sono iscritti nel Registro delle IIC straniere commercializzate in Spagna dalla CNMV: Julius Baer Multibond (Numero di registro:
200), Julius Baer Multicash (No. 201), Julius Baer Multistock (No. 202), Julius Baer Multicooperation (No. 298) e Julius Baer Multipartner (Nr. 421).
SINGAPORE:
The offer or invitation which is the subject of this document is not allowed to be made to the retail public. This document is not a prospectus as defined in the Securities and Futures Act, Chapter 289 of
Singapore (“SFA”). Accordingly, statutory liability under that Act in relation to the content of prospectuses would not apply. You should consider carefully whether the investment is suitable for you. The offer or
invitation which is the subject of this document may be made to the institutional investors specified in Section 304 of the SFA. This document has not been registered as a prospectus with the Monetary
Authority of Singapore. Accordingly, this document and any other document or material in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase, of Shares/Units/Interests may not be
circulated or distributed, nor may Shares/Units/Interests be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than
(i) to an institutional investor specified in Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person, or any person pursuant to Section 305(2), and in accordance with the conditions, specified in Section 305 of the SFA or
(iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.
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