20120807_Comunicato Stampa Relazione Finanziaria
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20120807_Comunicato Stampa Relazione Finanziaria
COMUNICATO STAMPA NOEMALIFE: Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012. Ricavi operativi consolidati pari a 30,8 milioni di Euro, +53% rispetto al primo semestre 2011. EBITDA a 0,5 milioni di Euro. Portafoglio ordini al 30 giugno 2012 pari a 88 milioni di Euro, +250% rispetto al primo semestre 2011. Bologna, 07 agosto 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012. I RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO NOEMALIFE I Ricavi operativi consolidati si attestano a 30,8 milioni di Euro (+53% rispetto ai 20,2 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2011), con una crescita significativa, realizzata principalmente per il tramite delle acquisizioni effettuate nel corso del secondo semestre 2011 delle società del Gruppo Medasys, della società Solinfo S.r.l. (attraverso l’acquisizione della maggioranza della società Luft S.r.l. che a sua volta ne detiene la maggioranza) e della società ConnexxaLife S.r.l. Lo stesso dato, rispetto al consolidato pro-forma del primo semestre 2011 che evidenzia Ricavi Operativi pari a 30,1 milioni di Euro, mostra una crescita del 2,3%. Tale crescita dei ricavi rispetto all’anno precedente è da considerarsi molto positiva considerando l’andamento del mercato di riferimento, in particolare italiano, che ha registrato una fase di forte recessione, pari a un calo del 3,6%, nel primo trimestre 2012 (dato Sirmi più recente). Un andamento estremamente positivo ha registrato il Portafoglio Ordini del Gruppo, che si attesta a circa 88 Milioni di Euro al 30 giugno 2012, con una crescita di oltre il 250% rispetto al 30 giugno 2011, ben oltre al naturale incremento atteso per effetto delle acquisizioni. Si dimostra così l’efficacia dell’azione commerciale del Gruppo e la conseguente capacità di generare ricavi nel futuro. Si evidenzia inoltre che il Gruppo NoemaLife ha un monte trattative in essere al 30 giugno 2012 pari a circa 100 milioni di Euro in totale, di cui 60 milioni nel mercato domestico (italiano e francese) e 40 milioni nel mercato estero. VIA G O BETT I 5 2 , 4 0 1 2 9 BO L O G N A ( ITAL Y) TEL . + 3 9 0 5 1 4 1 9 3 9 1 1 - FAX + 3 9 0 5 1 4 1 9 3 9 0 0 C AP.SO C . € 3 .2 2 9 .7 8 6 ,0 4 - P.I VA 0 4 3 1 0 6 9 0 3 7 7 C .F. / R .I. BO 0 1 3 4 7 4 3 0 3 97 - R .E.A. BO 3 6 8 7 8 2 n o e ma life @ n o e ma life .c o m - w ww.n o e ma life .c o m 1/12 L’EBITDA* consolidato è pari a 0,5 milioni di Euro (nel primo semestre dell’esercizio 2011 tale valore era stato pari a 3,3 milioni di Euro e il consolidato proforma del primo semestre 2011 evidenziava un EBITDA pari a 2,4 milioni di Euro). L’andamento della marginalità del semestre è da collegarsi, oltre che al tipico fenomeno della stagionalità del settore, al rallentamento decisionale verificatosi nelle aziende sanitarie negli ultimi mesi del semestre dovuta alle direttive contenute nel Decreto Legge sulla "Spending Review" che ha rinviato la chiusura dei contratti relativi alle nuove forniture di sistemi informativi e la maturazione delle relative licenze d'uso delle aziende sanitarie. L’EBIT di Gruppo è negativo per 3,5 milioni di Euro (l’analogo dato del 2011 era positivo per 1,1 milioni di Euro, mentre con riferimento al pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2011, l’EBIT pro-forma è stato negativo per 1,1 milioni di Euro), influenzato, oltre che dai fenomeni precedentemente riportati, dall’aumento del cumulato investimenti per lo sviluppo dei prodotti e dal conseguente aumento degli ammortamenti che si attestano a 3,9 milioni di Euro, in aumento del 97% rispetto al primo semestre 2011, anche in considerazione dell’acquisizione del Gruppo Medasys, che effettua rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo (nel primo semestre 2012 ha effettuato investimenti pari a 1,8 milioni di Euro). Gli investimenti per lo sviluppo dei nuovi prodotti sostenuti dal Gruppo nel corso del primo semestre del 2012 ammontano a 3,9 milioni di Euro, pari a circa il 13% dei ricavi operativi, in crescita rispetto al primo semestre 2011 dell’88%. Si precisa che in tale ammontare sono compresi gli investimenti in sviluppo effettuati dal Gruppo Medasys nel primo semestre 2012, pari a 1.824 migliaia di Euro. Il Risultato del Gruppo è negativo per 2,7 milioni di Euro (a giugno 2011 era pari circa 0,1 milioni di Euro), mentre il Risultato del Gruppo pro-forma al 30 giugno 2011 è stato negativo per 1,1 milioni di Euro. Tale risultato è influenzato, oltre che dal fenomeno della stagionalità e degli altri fenomeni precedentemente riportati, dall’aumento degli oneri finanziari che nel primo semestre del 2012 ammontano a 1,3 milioni di Euro, pari al 4,3% dei ricavi operativi, contro un’incidenza del 3,5% sui ricavi operativi del primo semestre 2011 e del 3,6% con riferimento al pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2011. (*) L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, ma utilizzato dal management per monitorare e valutare l’andamento operativo, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito da NoemaLife come Utile/perdita del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. 2/12 La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2012 è negativa per 41,4 milioni di Euro, in crescita di 3,8 milioni di Euro rispetto ai 37,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2011, principalmente per effetto degli investimenti in R&S. Da sottolineare che il perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale di NoemaLife, avvenuto in data 31 luglio 2012, per un ammontare lordo pari a Euro 6.994 migliaia, riduce in maniera conseguente e per l’intero importo (al netto dei costi connessi all’operazione) la Posizione finanziaria netta del Gruppo NoemaLife. Si evidenzia inoltre che, il capitale circolante netto (CCN) consolidato al 30 giugno 2012 è pari a Euro 32.611 migliaia, in crescita per Euro 1.404 migliaia (4%) rispetto al 31 dicembre 2011. La rilevanza del capitale circolante netto del Gruppo è principalmente legata alla dinamica tipica del settore che in Italia è caratterizzato da tempi di incasso superiori ai tempi medi dei pagamenti. Nel primo semestre dell’anno 2012 si è infatti registrata una crescita dei tempi di pagamento della clientela italiana. Per quanto riguarda l’utilizzo di forme di factoring pro soluto, NoemaLife ha confermato il proprio orientamento strategico all’utilizzo parziale di queste forme di cessione dei crediti, in modo da ridurre il capitale circolante netto e l’indebitamento finanziario. Nel corso dei primi sei mesi del 2012 NoemaLife ha dato luogo ad operazioni di questo genere per un importo pari a circa 9,7 milioni di Euro. Nel primo semestre 2011 NoemaLife aveva dato luogo a operazioni di factoring pro soluto per un valore di circa 6,3 milioni di Euro. PARTICOLARI DELL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ L’andamento dei ricavi e della marginalità del Gruppo NoemaLife nel primo semestre 2012 sono stati fortemente influenzati dalla stagionalità caratteristica del mercato in cui opera il Gruppo. Inoltre, nel primo semestre del 2012 alla tipica stagionalità del mercato di riferimento si è aggiunto un forte rallentamento decisionale da parte delle Aziende Sanitarie, dovuto alle nuove direttive contenute nel Decreto Legge della "Spending Review”, che ha rinviato la chiusura di contratti relativi a nuove forniture al secondo semestre. Per effetto di tali ragioni, il Management del Gruppo sottolinea che la marginalità e il risultato conseguito nel primo semestre 2012 non sono rappresentativi della marginalità e del risultato che il Gruppo prevede di conseguire nell’anno 2012. Come già sottolineato, il primo semestre dell’esercizio 2012 è stato caratterizzato da un netto incremento dei Ricavi consolidati che si assestano a 30,8 milioni di Euro. Tale aumento, pari al 53% rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente, è sostanzialmente dovuto alle acquisizioni effettuate nel corso del secondo semestre 2011. 3/12 La tabella riportata nel seguito propone una scomposizione dei ricavi di vendita per natura: Ricavi per natura Licenze Servizi professionali e Manutenzioni Locazioni Hardware & Software Totale ricavi d i vendita 30/06/12 4.014 22.941 2.096 593 29.644 Incid % 14% 77% 7% 2% 100% 30/06/11 Incid % 4.117 14.349 636 532 19.634 21% 73% 3% 3% 100% Var -3% 60% 230% 11% 51% In particolare, per quanto riguarda l’attività del Gruppo, il primo semestre 2012 ha fatto registrare successi molto importanti in Italia e in campo internazionale. All’estero si ricorda la gara di appalto vinta con il Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) di Montpellier, in Francia, per un valore totale di circa 30 milioni di euro in 10 anni, la gara in Cile per l’informatizzazione dei 4 laboratori del gruppo Cruz Blanca Salud, per un valore totale di 1,2 milioni di dollari, dei quali circa 0,2 milioni contabilizzati come ricavi nel primo semestre e la gara d’appalto per la gestione avanzata delle immagini medicali degli Ospedali Civili di Lione da 1 milione di Euro. Di seguito si citano alcune importanti operazioni che non incidono nel primo semestre, ma avranno pieno effetto nel secondo. Si tratta di iniziative commerciali avviate nel primo semestre, di alcuni importanti contratti perfezionati subito dopo la chiusura del semestre e, infine, di progetti che non sono stati avviati in tempo utile per maturare in modo significativo ricavi nel primo semestre dell’esercizio. - - - La fornitura del sistema informativo per l’Anatomia Patologica dell’area vasta di Bologna per un importo complessivo di Euro 1,6 milioni. La già citata fornitura per l’informatizzazione dei Laboratori di Analisi di Cruz Blanca Salud, per un valore totale di 1,2 milioni di dollari. La fornitura del Sistema Informativo di Oncologia per due Regioni in Colombia, per un valore totale di 1,2 milioni di dollari. La già citata fornitura per l’informatizzazione clinica dell’ospedale Universitario di Montpellier, del valore di circa 30 milioni di euro in 10 anni, importantissimo per il futuro di Medasys ma con impatto marginale sui ricavi del 1° semestre. Si evidenzia che nel primo semestre sono state avviate oltre 1.000 stazioni di lavoro per medici e operatori sanitari, delle 4.000 previste nell’intero progetto. Le numerose iniziative per il sostegno della legge sulla “spending review” tramite progetti di informatizzazione sviluppati da NoemaLife, il cui effetto si potrà vedere nel secondo semestre. Va sottolineato che sono già stati acquisiti alcuni importanti contratti. Le iniziative di cross-selling sul fronte dell’integrazione delle due realtà italiana e francese. Nel primo semestre i risultati sono stati marginali (si parla di circa 900 Euro migliaia). Fisiologicamente però l’attivazione di queste 4/12 operazioni richiede da 6 a 12 mesi e quindi si prevedono importanti risultati nel secondo semestre. PRINCIPALI EVENTI DEI PRIMI SEI MESI DEL 2012 Nel corso del primo semestre 2012 l’Assemblea dei Soci di NoemaLife S.p.A. ha approvato un’operazione di aumento del capitale in più fasi a supporto dell’intrapreso percorso di crescita per linee esterne. In data 26 marzo 2012, in esecuzione della delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife ha deliberato di dare esecuzione all’operazione in più fasi di rafforzamento patrimoniale della Società, procedendo con l’emissione e assegnazione dei Warrant 2012/2015, e con l’assegnazione gratuita agli azionisti di NoemaLife di massime numero 376.370 azioni proprie, in proporzione alle azioni ordinarie già possedute dagli azionisti medesimi, con abbinati, in via gratuita, i Warrant. Infine, è stata data parziale esecuzione all’aumento di capitale sociale in opzione ai soci per massimi Euro 7.000.000.L’operazione si è conclusa con la sottoscrizione al 100% dell’aumento del capitale sociale nel mese di luglio 2012. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE I risultati commerciali globalmente conseguiti nel primo semestre 2012 forniscono una base solida all’espansione del Gruppo NoemaLife sul mercato italiano ed internazionale con l’obiettivo di diventare leader europei nello sviluppo di soluzioni software per la sanità nell'area clinica. Risulta infatti importante evidenziare che NoemaLife ha un monte trattative in essere al 30 giugno 2012 pari a circa 100 milioni di Euro in totale, di cui 60 milioni nel mercato domestico (italiano e francese) e 40 milioni nel mercato estero. Nel corso del secondo semestre 2012 proseguirà il processo di integrazione commerciale e industriale iniziato a gennaio 2012 tra NoemaLife e la società francese Medasys. Con l'obiettivo di rafforzare il Gruppo dal punto di vista industriale, sono inoltre in fase di valutazione alcune importanti operazioni di partnership strategiche. Fra queste citiamo l’ulteriore rafforzamento della partnership con Siemens, nell’area diagnostica, in America Latina ed in particolare lo sviluppo di nuove iniziative in Brasile. Per quanto riguarda il mercato italiano, NoemaLife ritiene di poter offrire il proprio contributo ai risparmi richiesti alle aziende sanitarie dalla “Spending Review”. In 5/12 questa logica, NoemaLife ha recentemente reso pubbliche le stime che ha effettuato sui risparmi, in termini di costi e recuperi di efficienza, che le strutture sanitarie otterrebbero adottando le innovative soluzioni software del Gruppo, dimostrando come sia possibile, per una struttura sanitaria di medie dimensioni, risparmiare oltre 900.000 Euro all'anno informatizzando alcuni processi clinici. Rapportando tale risparmio al numero delle strutture sanitarie del Paese si arriverebbe ad ottenere una potenziale riduzione dei costi di oltre un Miliardo di Euro l’anno, senza in alcun modo diminuire la quantità dei servizi al cittadino ed al contempo aumentandone la qualità. Dal punto di vista della marginalità, ci si aspetta una crescita importante della stessa, anche se in parte limitata dai forti investimenti per la crescita, in particolare nel mercato internazionale. Dal punto di vista dell’andamento del Capitale circolante netto, si segnala il perdurare delle difficoltà del sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione italiana: nel primo semestre dell’anno 2012 si registra una crescita ulteriore dei tempi di pagamento da parte della clientela. Il Gruppo prosegue nella continua attività di gestione degli aspetti finanziari nell’ottica di ottimizzazione degli stessi. 6/12 NOEMALIFE S.P.A. - DATI FINANZIARI CONSOLIDATI SELEZIONATI (Estratto dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012) SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ATTIVO (Migliaia di Euro ) A) ATTIVO NON CORRENTE Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Avviamento Investimenti in partecipazioni Imposte anticipate Attività finanziarie non correnti Altre attività non correnti TOTALE ATTIVO NON CORRENTE B) 30 Giugno 2012 ATTIVO CORRENTE Rimanenze Crediti commerciali di cui con parti correlate di cui con parti correlate Disponibilità liquide e mezzi equivalenti TOTALE ATTIVO CORRENTE TOTALE ATTIVO (A+B) 2.190 19.072 12.347 69 781 954 562 35.975 2.256 18.791 12.384 70 916 495 1.883 36.795 480 57.681 435 55.967 634 Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività finanziarie correnti 31 Dice mbre 2011 580 3.384 5.100 506 30 428 4.956 159 61 7.271 74.422 110.397 11.392 73.337 110.132 7/12 PATRIMONIO NETTO E PASSIVO (Migliaia di Euro ) C) PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Altre riserve Utili portati a nuovo Risultato del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale e riserve di terzi Risultato di competenza di terzi To tale patrimo nio ne tto di terzi TOTALE PATRIMONIO NETTO D) E) 30 G iugno 2012 PASSIVO NON CORRENTE Passività finanziarie a lungo termine Passività per imposte differite Fondi per rischi ed oneri Fondo benefici ai dipendenti Altre passività non correnti TOTALE PASSIVO NON CO RRENTE PASSIVO CORRENTE Passività finanziarie a breve termine Debiti commerciali di cui con parti correlate Passività per imposte correnti Altre passività correnti TOTALE PASSIVO CO RRENTE TOTALE PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO (C+D +E) 31 Dice mbre 2011 2.249 8.501 6.209 -2.676 14.283 8.633 -1.109 7.524 21.807 2.055 8.694 5.942 293 16.984 7.625 1.080 8.706 25.690 9.063 1.101 292 2.715 303 13.474 10.784 1.124 386 2.520 178 14.992 41.082 11.391 38.871 10.716 67 77 182 22.461 75.116 88.590 110.397 109 19.754 69.450 84.442 110.132 8/12 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 1 ge nnaio 30 giugno 2012 CONTO ECONO MICO COMPLESSIVO (Migliaia di Euro ) A) RICAVI OPERATIVI Ricavi di vendita 1 ge nnaio 30 giugno 2011 29.644 di cui con parti correlate 154 Altri ricavi TOTALE RICAVI O PERATIVI B) COSTI OPERATIVI Per materie prime e di consumo Per servizi di cui con parti correlate Per il personale Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Altri costi TOTALE COSTI OPERATIVI C) RISULTATO OPERATIVO (A - B) D) Oneri finanziari netti E) Oneri / proventi da partecipazioni F) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (C - D - E) G) Imposte H) - UTILE (PERD ITA) DEL PERIOD O (F-G) 19.634 446 1.181 30.825 540 20.174 790 9.251 991 5.169 106 128 - 19.870 3.876 48 447 34.282 3.457 1.337 4.794 1.009 3.785 I) - di cui: Utile (pe rdita) di co mpe te nza di te rzi - 1.109 17 L) - di cui: UTILE (PERDITA) DI G RUPPO - 2.676 35 Variazio ne rise rva di co nve rsio ne To tale utile (pe rdita) co mple ssivo de l pe rio do al ne tto de ll'e ffe tto fiscale - 3.785 13 39 di cui: Utile (perdita) co mple ssivo di co mpe te nza di te rzi di cui: Utile (perdita) co mple ssivo di Gruppo - 1.109 2.676 17 22 - 0,647 0,647 0,009 0,009 Utile (perdita) de l G ruppo pe r azio ne base (in Euro ) Utile (perdita) de l G ruppo pe r azio ne diluito (in Euro ) - 9/12 10.665 1.970 156 95 19.046 1.128 697 431 379 52 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 10/12 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 11/12 Si rende noto che i dati contenuti nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 sono stati oggetto di verifica da parte della Società di Revisione, la quale ha emesso in data odierna la propria relazione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato, senza evidenziare alcun rilievo. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012, nonché la Relazione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato della società di revisione legale, vengono resi disponibili presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., Consob, nonché sul sito internet della Società: www.noemalife.com. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Andrea Grandi dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. NoemaLife (NOE-ISIN IT0004014533) è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario dal 2006, opera nel settore dell’informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il Sistema Sanitario più efficiente ed efficace, a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. NoemaLife, che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Argentina, Cile, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. Nel 2011, grazie all’acquisizione della maggioranza relativa del capitale del gruppo francese Medasys, NoemaLife ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici. Investor Relations Simona Campo [email protected] Tel. +39 051 4193911 Ufficio Stampa Alessandra Scarpa [email protected] Tel. +39 051 4193911 Paolo Galimberti Tel. +39 3423307209 [email protected] 12/12