So.Re.Sa. - Banca Farmafactoring

So.Re.Sa.
Sviluppi Digitali nel SSN
La centralizzazione degli acquisti sanitari in
Regione Campania
(ed altro…..)
Napoli 17 giugno 2014
Banca Farmafactoring
La mission
Elaborare e gestire un progetto complessivo finalizzato al compimento di
operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da
integrarsi con interventi per il consolidamento ed il risanamento della
maturata debitoria del Sistema Sanitario Regionale e per l’equilibrio
della gestione corrente del debito della sanità; assistere e supportare gli
enti del servizio sanitario regionale in materia di controllo di gestione e
di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e
logistico-gestionale.
Il ruolo storico
Svolgere le attività finalizzate all’attuazione del piano di rientro che
trova origine nell’accordo di marzo 2007 tra Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero della Salute e Regione Campania e nelle
successive delibere attuative a cominciare dalla n° 460 del 20.03.2007.
Il nuovo ruolo dell’azienda
Regione
Campania
Ministeri
affiancanti
per il piano
di rientro
ASL/AO
della
Regione
So.Re.Sa.
S.p.a.
Altre
Centrali di
committen
za regionali
Ar.San.
Agenas
Consip
Funzioni di So.Re.Sa.
•
Centrale Acquisti
•
Centrale di Committenza
•
Centrale Unica dei Pagamenti
•
Sviluppo del Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità
La Centrale Acquisti - Risultati ad oggi (1/3)
•
•
•
Al 31/12/2012, ultimo anno nel quale So.Re.Sa ha operato
esclusivamente come centrale acquisiti, sono state aggiudicate
procedure di gare per un importo pluriennale pari a circa 1.220 mln di
euro
Nell’anno 2013, So.Re.Sa, ha continuato ad operare, come centrale
acquisti, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per farmaci
per un importo pluriennale di aggiudicazione pari a circa 430 mln di
euro
Al termine dell’anno 2013, la copertura, tramite procedure di gara
centralizzate So.Re.Sa, della spese sanitaria regionale per beni e
servizi è risultata la seguente:
TOTALE FABBISOGNO 2013 *
€ 1.921.123.920,04
Quota di copertura So.Re.Sa
€ 808.698.620,72
Percentuale Copertura
42,10%
* Dati previsionali comunicati dalle AA.SS. regionali
• In particolare, la percentuale di copertura per farmaci e vaccini è di
oltre il 90%; per dispositivi medici è del 40%
La Centrale Acquisti - Risultati ad oggi (2/3)
•
Di seguito si riporta la progressione di crescita dell’importo cumulato
delle gare centralizzate dall’avvio della centrale acquisti
Importo gare centralizzate So.Re.Sa.
€900,000,000
€800,000,000
€700,000,000
€600,000,000
€500,000,000
Importo di
aggiudicazione
cumulato
(annuo) al
netto delle
riedizioni
€400,000,000
€300,000,000
€200,000,000
€100,000,000
€0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La Centrale Acquisti - Risultati ad oggi (3/3)
Il Days Sales Outstanding (DSO) raggiunto: 90 a maggio 2014
La Centrale Acquisti - Obiettivi
So.Re.Sa continuerà, come centrale acquisti, ad aggiudicare farmaci ed
emoderivati, tramite il sistema dinamico di acquisizione, per oltre 1400
prodotti
La Centrale di Committenza - Risultati ad oggi
Dal 2013 ad oggi, primo periodo di implementazione del nuovo modello,
So.Re.Sa ha espletato, come centrale di committenza, le seguenti
procedure di gara:
Gara
Comunicatori per malati SLA
Sistema prelievo ematico
Fornitura di garze e altri dispositivi medici per medicazione
Radiofarmaci e kit di controllo
Dispositivi per stomie
Siringhe
Vaccini
Emoglobina nelle feci
Frigoriferi, congelatori, armadi frigoriferi
Sistemi diagnstici per immonuchimica
Mezzi di contrasto
Sistema a supporto Rete Registrazione Oncologica regionale
Sistema di teletrasmissione e refertazione remota elettrocardiografica e
relative apparecchiature
Ausili per incontinenti con sistemi ad assorbenza
Vaccini antinfluenzali per le campagne vaccinali 2014-15 e 2015-16
Valore pluriennale
€ 596.000
€ 8.701.788
€ 7.080.040
€ 15.028.288
€ 44.379.022
€ 2.502.064
€ 51.496.982
€ 1.755.375
€ 1.120.000
€ 18.097.122
€ 18.675.556
€ 247.250*
€ 3.594.920*
€ 86.960.397*
€ 8.406.570*
* valore d’indizione
La Centrale di Committenza - Obiettivi
Iniziative 2014
Vaccini antinfluenzali
Sistemi diagnostici per proteine
Dispositivi e stent per emodinamica
Peacemaker-defibrillatori impiantabili-loop recorder e accessori
Metadone con i relativi apparecchi dispensatori automatici semiautomatici e
manuali e dei flaconi vuoti
Disinfettanti
Sistemi di RIS- PACS
Chimica clinica
Ossigeno domiciliare
Ausili per incontinenza
Registro tumori
Rete delle emergenze cardiovascolari della Regione Campania
Risonanza magnetica
Sistemi per la Terapia a pressione negativa e relativi kit di medicazione
Broker assicurativo
Suture
Reti
Teli ed indumenti di protezione TNT
Servizio mensa
Valore presunto
€ 4.274.213
€ 2.400.000
€ 21.433.118
€ 46.268.954
€ 1.603.744
€ 2.121.276
€ 1.660.000
€ 12.759.250
€ 13.700.000
€ 22.500.000
€ 193.000
€ 2.000.000
€ 6.600.000
€ 4.000.000
€ 17.294.155
€ 3.439.068
€ 4.875.715
€ 46.708.200
La Centrale Unica dei Pagamenti - Risultati ad oggi
•
La L.R. 41/2012 ha stabilito che la So.Re.Sa. diventi, in via definitiva, Centrale
Unica dei Pagamenti (CUP) per tutte le Aziende del Sistema Sanitario Regionale
•
Sono stati completamente centralizzati i pagamenti di: Asl Napoli 1 Centro,
Asl Napoli 3 Sud e Asl Salerno dall’agosto 2013
•
Sono confluiti nella CUP i fondi ministeriali [€ 960 mln (I e II tranche)] riservati
alla Regione Campania ai sensi del DL 35/2013 e sono stati:
• Restituiti alle ASL/AO che avevano anticipato i pagamenti utilizzando fondi
correnti per € 254 mln
• Eseguiti pagamenti delegati a So.Re.Sa. per i debiti ricaduti nel Piano dei
Pagamenti del D.L. 35/2013 per € 783 mln
Sono stati pagati inoltre, per conto delle Aziende della Regione, per il corrente,
dal settembre 2013 ad oggi € 1.919 mln
Sono stati pagati stipendi per conto delle tre Aziende completamente
centralizzate, da agosto 2013 ad oggi € 683 mln
•
•
Pagamenti complessivamente eseguiti attraverso la CUP da agosto 2013 a
maggio 2014: € 3.639 mln
La Centrale Unica dei Pagamenti - Obiettivi
•
Il Decreto del Commissario ad acta n. 131/13 ha fissato al 31.12.2014
il termine ultimo per l’adesione da parte delle ASL/AO non ancora
centralizzate, alla Centrale Unica dei Pagamenti
•
Attraverso l’attivazione della Banca Dati Unificata (BDU) e del Sistema
Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) in generale il circuito
amministrativo economico e finanziario tra le ASL/AO e la So.Re.Sa.
sarà armonizzato e monitorato centralmente in tempo reale con
evidenti benefici in termini di trasparenza e di intervento immediato
sulle criticità rilevate
Sviluppo del Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità
La Regione Campania ha affidato a So.Re.Sa. il compito di progettare e
realizzare il Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità, con
una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10 mln (iva compresa) su
fondi POR FESR 2007-2013, costituito dai seguenti componenti:
•
Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC)
•
Sistema Unico Regionale Acquisizione Fatture Sanità (SURAFS)
•
Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (SIAPS)
•
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)
Elementi della strategia di progettazione e realizzazione
•
Il Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità ha
l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di monitoraggio e
controllo della spesa basato sull’integrazione dei dati gestionali e
contabili finalizzato a:
• governare, a livello regionale, un modello di analisi dei dati
ispirato a logiche di lettura integrata delle fonti informative
• consentire il controllo delle variabili chiave a livello aziendale e
regionale: fabbisogni, consumi, debito, flussi finanziari
•
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà realizzata compiutamente
attraverso:
• l’allineamento dei processi, della struttura contabile e delle
anagrafiche utilizzate nel SSR
• la creazione e implementazione di una banca dati unificata (BDU)
• il monitoraggio in tempo reale dei dati contabili ed extracontabili
delle stesse aziende sanitarie
Progetto SIAC - Sistema Informativo Amministrativo Contabile (1/3)
Attualmente in corso, prevede l’acquisizione di un sistema ERP che
metterà a disposizione di tutti gli enti del SSR, mediante l’erogazione di
servizi in cloud, l’intero Ciclo Passivo, compreso il ciclo di Gestione del
Magazzino, assicurando in tal modo sia la realizzazione della Banca Dati
Unificata regionale dei fornitori, beni e contratti, sia la copertura
funzionale del ruolo di Centrale Unica Pagamenti da parte di So.Re.Sa.
SIAC
ERP
ERP
completo
ERP
completo
completo
BDU
Ciclo
Passivo
Altri S.I.
Altri
S.I.
Altri Sistemi
Contabili
Progetto SIAC - Sistema Informativo Amministrativo Contabile (2/3)
Contenuti funzionali previsti nel sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contabilità
Fiscalità
Fabbisogni
Controllo di gestione
Gestione dei progetti di ricerca scientifica
Ciclo passivo
Ciclo attivo
Gestione Cespiti
Gestione Magazzino e punti di consegna
Tesoreria
Reportistica direzionale e Business Intelligence
Progetto SIAC - Sistema Informativo Amministrativo Contabile (3/3)
Gli enti coinvolti attualmente nel progetto:
•
•
•
•
•
So.Re.Sa. – intero sistema contabile
AO Cardarelli, AO Pascale, ASL Caserta, ASL Napoli 1 – intero
sistema contabile
Le altre 13 aziende del SSR – ciclo passivo completo
ARSAN (Agenzia Regionale Sanitaria) – metterà a disposizione il
Data Center
Regione Campania (Sanità) – strumenti di monitoraggio e
controllo
Il sistema sarà progressivamente esteso a tutti gli enti del SSR
Progetto SURAFS - Sistema Unico Regionale Acquisizione Fatture Sanità
Prevede la realizzazione di una piattaforma centralizzata di acquisizione
di documenti di natura contabile per l’Assessorato alla Sanità, So.Re.Sa.,
le AA.SS.LL. e le AA.OO. della Regione Campania. Il sistema dovrà
automatizzare ed ottimizzare il processo di acquisizione delle fatture
ricevute, riducendo i costi unitari di acquisizione, migliorando la velocità
e la affidabilità del processo e qualificando So.Re.Sa. quale soggetto
intermediario nell’interazione con il sistema di interscambio
F.L.
Fascicolo di
Liquidazione
SIAC
SURAFS
Ciclo Passivo
Conservazione
Sostitutiva
C.S.
Progetto SIAPS - Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità
Ha per obiettivo la realizzazione di una piattaforma per la gestione dei
processi di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario che dovrà
costituire lo strumento di razionalizzazione, ottimizzazione e sviluppo
evolutivo e trasparente per le procedure di approvvigionamento e per i
relativi adempimenti amministrativi di So.Re.Sa. e degli altri enti del
SSR, per i processi di acquisizione eseguiti in modo autonomo
BDU
Banca Dati Unificata
regionale dei fornitori,
beni e contratti
SIAC
SIAPS
Ciclo Passivo
Fabbisogni
FAB
Progetto GSA - Gestione Sanitaria Accentrata (1/2)
L’art. 22 del D.lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 definisce uno specifico
centro di responsabilità, denominato GSA, deputato all'implementazione
ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a
rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici,
patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le
altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari,
inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi
sanitari regionali.
A tal fine, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la
regione è tenuto:
• all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della
gestione sanitaria accentrata presso la regione
• alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della
gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli
ministeriali
• alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il
consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei
conti degli enti
Progetto GSA - Gestione Sanitaria Accentrata (2/2)
Oltre ad un sistema informativo amministrativo-contabile sono previsti:
•
•
un sistema di consolidamento, di raccordo e riconciliazione con il
bilancio regionale
un sistema di Business Intelligence in grado di elaborare le
informazioni contabili e gestionali del SSR attraverso l’istituzione
di meccanismi di integrazione con gli altri sistemi informatici già
in uso a livello locale (aziende sanitarie e ospedaliere) e a livello
centrale (Arsan) nonchè con il prossimo sistema informatico
regionale SIAR (Sistema Informativo dell’Amministrazione
Regionale)
Grazie per l’attenzione
Ing. Renato Di Donna