BNL BNP Paribas Accinni

“Il supporto finanziario
all’interscambio e agli
investimenti in
Indonesia”
Maurizio Accinni – International Development Manager
Divisione Corporate BNL – Gruppo BNP Paribas
“Seminario Preparatorio alla Missione di Sistema in Indonesia”
Treviso, 20 Marzo 2013
I. L’operatività internazionale di BNL e del Gruppo BNP Paribas
II. L’operatività di BNL tramite BNP Paribas Indonesia
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A proposito di BNL
RETE DISTRIBUTIVA
Agenzie Retail
Centri Private
Centri affari territoriali
Trade Centre
Centri CREO per le PMI
CLIENTI
878
30
17
5
35
EDUCARE
Corsi di educazione finanziaria
Educare Retail: 800 sessioni su tutto il
territorio, ca. 85 eventi al mese, con un totale
di ca. 1.800 eventi e 35.000 partecipanti da
marzo 2009 ad oggi
Educare Corporate: 10 incontri
ogni 3 mesi su tutto il territorio,
30/40 partecipanti a sessione
Individuals
Private (nuclei familiari)
Business
Mid-Corporate
Large Corporate
Pubblica Amministrazione
~ 2,5 mln
~ 20.000
~ 160.000
~ 25.000
~ 2.000
~ 16.000
TELETHON
1°
° Progetto di fund raising in Europa:
211 milioni di euro raccolti in 19 anni, circa
il 50% dei fondi complessivi
17.000 donatori imprese italiane,
211 appartengono
al “Sistema Imprese
per Telethon” e aderiscono
al percorso di filantropia strategica
intrapreso da BNL
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Solidi, dinamici, internazionali, italiani
UNA BANCA SOLIDA SU CUI CONTARE
La solidità patrimoniale ci permette di essere al vertice tra i nostri competitor in termini di rating (Standard & Poor's
AA-): una garanzia per la continuità della relazione finanziaria.
Una favorevole situazione di liquidità consente di sostenere in modo costante l’economia del paese e lo sviluppo
strategico dei nostri clienti.
UNA BANCA DINAMICA
Una strategia commerciale basata sulla diversificazione dell'offerta: una tre le più complete sul mercato, per
l’operatività corrente e straordinaria. Una capacità di seguire l’evolvere delle esigenze aziendali innovando prodotti
e servizi. Oggi e domani, partner, insieme.
BNL GRUPPO BNP PARIBAS. LA FORZA DI UN’IMPRESA INTERNAZIONALE
Tra i dieci gruppi bancari più grandi al mondo; i nostri clienti italiani possono accedere facilmente ad un network
internazionale presente in più di 80 nazioni, in tutti i continenti. In India da 150 anni, 3.000 dipendenti in Cina.
Leader nel Bacino del Mediterraneo e nel Golfo Persico. 90 Trade Center in 55 paesi, di cui 5 in Italia, con esperti
dedicati al commercio internazionale
BNL. UNA REALTÀ ITALIANA
Distribuzione capillare in tutta l’Italia. Oltre 2,5 milioni di clienti privati, oltre 27.000 imprese e 16.000 enti
Legame solido con il tessuto produttivo italiano e con la Pubblica Amministrazione centrale e locale.
4
CAPITALE
L’offerta di internazionalizzazione BNL
PRODOTTI
Un modello costruito per stimolare, semplificare e supportare
l’internazionalizzazione del “Sistema Italia”
5
Capitale & Credito
CAPITALE
Interventi diretti BNL nel capitale
d’impresa volti a favorire le aziende italiane
che
aspirano
ad
una
dimensione
internazionale del proprio business.
Intervento congiunto BNL – SIMEST
finalizzato ai progetti di investimento e alle
iniziative di radicamento sul mercati esteri
delle imprese italiane.
SIMEST, Società Italiana per le Imprese
all’Estero,
promuove
i
processi
di
internazionalizzazione delle imprese italiane e
assiste gli imprenditori nelle loro attività
all’estero, partecipando alla realizzazione di
investimenti
e
favorendo
gli
scambi
commerciali.
CREDITO
Interventi creditizi diretti BNL in favore
della case madre italiana o delle
sussidiarie estere.
Finanziamenti con garanzia SACE per
agevolare l’accesso al credito delle
aziende italiane con fatturato inferiore a
250 mln € che decidano di allargare la
propria operatività all’estero.
SACE, Servizi Assicurativi del Commercio
Estero, è la principale agenzia di credito
all’esportazione italiana mirata a sostenere
gli investimenti all'estero delle imprese
italiane, assicurandone le operazioni contro il
rischio commerciale e politico.
RETI DI IMPRESA
Le imprese che si uniscono in rete sono più
competitive e possono ottenere maggiore
attenzione da parte della banca
BNL ha firmato un intesa con Confindustria per
supportare la creazione di Reti premiandole con
forme di credito innovative a loro dedicate.
Prodotto di finanziamento 2X Rete: la
banca sosterrà i progetti di sviluppo delle reti
finanziandoli per un importo fino a due volte le
risorse destinate alla realizzazione delle
iniziative di rete fino ad un massimo di 3 mln €
Riduzione
dello
spread
su
tali
finanziamenti dal 15% al 30% per i migliori
progetti di rete.
Sostegno alle reti per il loro sviluppo
internazionale con l’appoggio di tutti gli sportelli
esteri della banca
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Le Strutture
LA RETE BNP PARIBAS
La rete più ampia offerta agli
imprenditori italiani: un network
presente in oltre 80 paesi
ONE BANK
Al fianco delle imprese italiane in Europa e nel Mondo
UNA “CORSIA PREFERENZIALE” PER ACCEDERE AI NUOVI MERCATI
•
•
•
•
•
Più di 1700 gestori di relazioni con le aziende
220 Business Center
Una combinazione unica di prodotti, servizi e rete commerciale
Un’offerta focalizzata sulle specifiche esigenze della clientela
Supporto qualificato nelle relazioni con il mercato locale
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Commercio Internazionale
I PRODOTTI
LE STRUTTURE: I TRADE CENTER
La richiesta delle imprese agli intermediari creditizi a
fronte di tale attività è molto ampia ed in rapida
evoluzione, di conseguenza il gruppo ha rafforzato la
propria offerta con un progressivo ampliamento della
gamma di prodotti ed una crescente focalizzazione verso
quelli più strutturati.
Strutture dedicate al commercio internazionale,
presenti all’interno delle banche del Gruppo BNP
Paribas.
Offrono alle aziende consulenza ed un’ampia gamma di
soluzioni, prodotti e servizi personalizzati in base alle
esigenze di ogni singolo cliente.
Nel mondo 55 paesi, 90 Trade Center, oltre 250 specialisti
• Inventory programs (Utexam)
• Receivables programs (CTR)
• Payables and Supplier programs (CTP)
STRUCTURED
TRADE
• Fronting
• Financing Receivables
• Import/Export Financing
TRADE
FINANCING
In Italia 5 Trade Center 20 specialisti
• Documentary credit
• L/C, SBLC, Collections
TRADITIONAL PRODUCTS
• International guarantees
possibilità di operare in valute esotiche
negoziazioni in renminbi convertibile
negoziazioni del rublo convertibile
I VANTAGGI OFFERTI
Approccio Globale di un network integrato
Riduzione dei costi
Gestione ottimale dei rischi paese e controparte
Accesso ad informazioni sui paesi esteri d’interesse,
grazie al presidio e alla conoscenza del mercato locale
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Convenzioni BNL-
/1
Beneficiari: Aziende con fatturato annuo fino a €250mln, di cui minimo 10% realizzato all’estero
Finalità : Finanziamento di attività connesse all’operatività caratteristica dell’impresa richiedente, propedeutiche o strumentali al
suo processo di internazionalizzazione.
Finanziamento BNL per l’Internazionalizzazione
VOCI DI SPESA
CARATTERISTICHE
Le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle immobilizzazioni
immateriali e materiali effettuate in Italia e all’estero, ed in particolare:
costi di impianto e ampliamento, costi promozionali e pubblicitari, costi
di ricerca e sviluppo,
diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di
:€ 200 mln
Durata
:3, 4, 5, 7, o 8 anni.
Importo
:da €100.000 a € 5mln.
Ammortamento
:italiano (quote capitale costanti trimestrali),
con eventuale preammortamento tecnico.
ingegno;
spese a tutela del “Made in Italy”(quindi per marchi e brevetti e per
l’applicazione
Plafond
della
denominazione
di
origine
sui
prodotti),
concessioni,licenze, marchi;
Acquisto e ristrutturazione di beni immobili, e acquisito, riqualificazione
e rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali;
spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie
Erogazione
:in un’unica soluzione
Quota garantita :la quota garantita da SACE può variare tra
il 50% ed il 70% dell’importo del mutuo
Pricing
:Euribor a tre mesi + spread differenziato
per fasce di merito legate al rating interno e alla durata del
finanziamento.
in società estere,
spese per la partecipazione a fiere e mostre tenute in Italia e all’estero.
9
Convenzioni BNL-
/2
Minimutuo Ciclo Produttivo per l’Internazionalizzazione
VOCI DI SPESA
CARATTERISTICHE
Le voci di spesa ammissibili sono:
costi promozionali e pubblicitari;
costi di ricerca e sviluppo;
diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di
:€ 50 mln
Durata
:6 o 12 mesi
Importo
Ammortamento
ingegno;
spese a tutela del “Made in Italy”(per l’applicazione quindi della
denominazione di origine sui prodotti, concessioni,licenze, marchi,
spese per la partecipazione a fiere e mostre tenute in Italia e
all’estero;
spese
Plafond
relative
all’approntamento
di
beni
(materie
prime,
semilavorati), relativo ad operazioni di export ;
:da €50.000 a € 2,5mln.
:italiano (quote capitale costanti mensili/trimestrali)
Preammortamento:3 mesi per finanziamenti con durata pari a
6 mesi, e non previsto per finanziamenti con durata pari a 12 mesi
Erogazione
:in un’unica soluzione
Quota garantita
:la quota garantita da SACE può variare tra il 50%
ed il 70% dell’importo del mutuo
Pricing
:Euribor a uno/tre mesi + spread differenziato per
fasce di merito legate al rating interno e alla durata del finanziamento.
anticipazioni su crediti commerciali export o contratti di export
(limitatamente all’80% del valore nominale dei crediti commerciali o
contratti).
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Prodotti & Servizi
Al servizio del cliente Italiano o internazionale, in Italia e all’estero
Una piattaforma completa di prodotti e servizi
Conti in valuta
locale ed estera
Cash management
Cash pooling
internazionale
Finanziamenti
BT & MLT
Factoring domestico
ed internazionale
Leasing
Operatività in cambi
Internet banking
Private Banking
Trade & Export
Finance
Forfaiting
In alcuni paesi la gamma
d’offerta disponibile può
essere diversa da quella
indicata per tipologia di
presenza del Gruppo o
limitazioni derivanti da leggi
e regolamenti locali.
Corporate & Investment
Banking
Un interlocutore bancario unico
Qualità, competenza ed esperienza consolidate nel tempo
11
Partnership
“…aumentare e integrare la capacità di offerta di servizi alle imprese
e, tramite le reciproche professionalità e le rispettive reti di contatti
sull’estero, incrementare l’efficacia dei servizi stessi..”
…..perché le grandi imprese si costruiscono insieme!!!!
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I. L’operatività internazionale di BNL e del Gruppo BNP Paribas
II. L’operatività di BNL tramite BNP Paribas Indonesia
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Overview of BNP Paribas Group in Asia
ASIA FOOTPRINT
Present in across 13 countries in Asia Pacific: Australia, China,
Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines,
Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam
Offers financial service and solution across the value chain:
Structured
Finance,
Global
Equities,
Global
Transaction
Banking, Fixed Income and Corporate Finance
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Overview of BNP Paribas Group in Indonesia
1970
Representative
office opened
1989 Local
subsidiary
commenced
PT Bank BNP
Lippo
Indonesia
1997 Acquired
PT BNP
Paribas
Securities
Indonesia
2009
Merged
Representative
Office
2010
Through Fortis
merger
acquired BNP
Paribas
Investment
LEGAL ENTITIES
PRODUCT OFFERING
BNP Paribas Group is organized under three different entities in
Corporate and Investment Banking capabilities:
Indonesia:
•Global Transaction Banking (Cash Management, Trade Solutions
•Corporate & Investment Banking
and Working Capital Lines)
•PT Bank BNP Paribas Indonesia is a fully licensed Bank
•General Lending (both Rupiah and Foreign Currency)
•PT BNP Paribas Securities Indonesia is a member of the
•Structured Finance mainly Export Finance, Project Finance (Power),
Indonesia Stock Exchange with full license in Capital Market
Structured Debt Metals & Mining, Oil & Gas, Media &Telecom, Aviation,
Underwriting and Brokerage
Shipping, and Commodity Trade Finance
•Investment Solutions
•Fixed Income (Foreign Exchange, Interest Rate Swaps, Trading and
•PT BNP Paribas Investment Partners is recognized as top 3
Debt Capital Markets)
asset manager with EUR 2.2 billion assets under management
•Corporate Finance (Mergers and Acquisitions and Equity Capital
Markets)
BNP Paribas Group employs in excess of 120 professionals in
•Equity Research and Institutional Broking
Indonesia
15
Capabilities in Indonesia
Structured
Finance
•Export & Project
Finance
Structured
Finance
Global
Equities
Global Transaction
Banking
Fixed Income
Corporate
Finance
Coverage
Global
Equities
•Research
•Sales
•Trading
Global
Transaction
Banking
•Cash Management
•Trade Solutions
Fixed
Income
•Trading
•Origination & Distribution
•Debt Capital Markets
•F/X and IRS
Corporate
Finance
•M&A
•Equity Capital Markets
•Two professionals representing Export & Project Finance in Indonesia
•Structured Debt Metals & Mining, Oil & Gas, Media &Telecom, Aviation, Shipping, and Commodity Trade Finance
•Full brokerage capability
•Six professionals representing Asian Research Equities in Indonesia
•Global Transaction Banking capabilities for Cash Management and Trade Finance
•Four professionals representing Global Transaction Banking in Indonesia
•Offers Debt Capital Markets, Interest Rate and Foreign Exchange, and Distribution
•Eight professionals representing Sales, Trading and Debt Capital Markets in Indonesia
•Full range of Corporate Finance products including Mergers and Acquisitions, Advisory and Restructuring, Capital Raising and
Equity Capital Markets
•Six professionals in Indonesia
•Four professionals covering Indonesian and Multinational clients
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Contatti
Kamal OSMAN
Head of Territory
Menara Bca, 35th Floor, Grand Indonesia Jl.
M.h. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Tel.: +(62) 21 2358 4801
Fax:+(62 )21 2358 6098
E-Mail: [email protected]
Maurizio Accinni
International Development Manager
Corporate Division
Via Lombardia 31– 00187 Roma
Tel. : +39 06 47025976
Cel: +39 3389305157
E-Mail: [email protected]
Nur Kartika SARI
Head of GTS
Menara Bca, 35th Floor, Grand Indonesia Jl.
M.h. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Tel.: +(62) 21 2358 4820
Cell phone: +(62) 815 1159 7673
Fax: (62) 21 2358 6098
E-Mail:[email protected]
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Per informazioni, consulenza e assistenza a supporto
dei vostri progetti di sviluppo internazionale:
[email protected]
Grazie per la vostra attenzione!
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completezza o correttezza.
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