Atto20150108131826

C O M UN E D I BARI
Determinazione
2014/17212
2014/402/00411
Municipio II
04/12/2014
Data Adozione:
Altri Settori:
Estensore:
Antonella Oreste
Responsabile
Proponente:
Sottoscrizione
Apposto
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati:
Visto Ragioniere
Positivo
Capo:
OGGETTO: D. LGS 267/00 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI A
BNL GRUPPO BNP PARIBAS PER PERMESSI CONCESSI AL PROPRIO
DIPENDENTE DE SERIO CRESCENZA, EX CONSIGLIERE DELLA EX VI
CIRCOSCRIZIONE - PERIODO 7/1/2009 - 21/4/2009 - IMPEGNO DI
SPESA.
Responsabili procedimento
Antonella Oreste
Pietro Luciannatelli
Dirigenti
Mario Marchillo
Giuseppe Ninni
Data Visto
04/12/2014
08/01/2015
Data Firma Digitale
APPOSTA IL 04/12/2014
APPOSTA IL 08/01/2015
ASPETTI CONTABILI SPESA
N.
ANNO
BILANCIO
1 2014
ANNO
GESTIONE
---
CAPITOLO
CENTRO
DI COSTO
609
021
IMPORTO
EURO
N.
LIQUIDAZIONE
2.626.357 1.356,40 --2.626.357,00 1.356,40
N.
IMPEGNO
N.
SUBIMPEGNO
15119
---
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE PER
COPERTURA FINANZIARIA
GIUSEPPE NINNI
DATA VISTO
ESITO
TESTO
08/01/2015
POSITIVO
APPOSTO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA.VISTO PER LA REGOLARITA'
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mario MARCHILLO
PREMESSO:
CHE con disposizione di servizio n. 156917-II-9 datata 7/7/2014 del Direttore Generale, è
stato incaricato in via temporanea della Direzione del Municipio 2 – Poggiofranco – Picone
– Carrassi – San Pasquale – Mungivacca.
CHE con deliberazione del C.C. n. 51 del 30/9/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016, DUP 2014/2016 e relativi
allegati;
CHE con deliberazione di G.M. n. 699 del 13/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il PEG per il triennio 2014/2016 integrato con il PDO/Piano della Performance;
VISTO:
l’ art.79 del D.Lgs 267/2000 che
indennità degli Amministratori locali;
ha regolamentato le aspettative, i permessi e le
l’art. 80 del D.Lgs 267/2000 che ha previsto i rimborsi, in favore dei datori di lavoro, degli
oneri per i permessi retribuiti per i lavoratori eletti negli organismi dei comuni, dipendenti
da privati o da soggetti pubblici ed economici;
l’art. 2 co.9-quater L. 10/2011 che ha previsto che in nessun caso gli oneri a carico degli
Enti per i permessi retributivi dei lavoratori dipendenti da privati o da Enti Pubblici
Economici, possono mensilmente superare, per ciascun Consigliere, l’importo pari ad un
quarto dell’indennità prevista per il rispettivo Presidente (€ 934,09);
CONSIDERATO:
CHE, con raccomandata A.R. del 25/2/2010 assunta al prot. n. 64559 l’11/3/2010, la BNL
GRUPPO BNP PARIBAS – Direzione Generale - Risorse Umane -, con sede in Via degli
Aldobrandeschi, n. 300 – 00163 ROMA C.F. e P.I. 09339391006 -, allegata al presente
provvedimento come parte integrante, aveva richiesto il rimborso degli oneri retributivi e
contributivi per i permessi concessi al dipendente DE SERIO Crescenza, ex Consigliere
della ex VI Circoscrizione, per il periodo 7/1/2009 – 21/4/2009, per un importo
complessivo pari a € 1.356,40=.
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2009/006/00226 del 10/12/2009 esecutiva, era
stato disposto, tra l’altro - l’impegno per il rimborso a BNL GRUPPO BNP PARIBAS degli
oneri relativi ai permessi concessi nell’anno 2009 all’ex Consigliere
della ex VI
Circoscrizione DE SERIO Crescenza.
CHE, con determinazione n. 2010/006/00042 del 12/3/2010, era stato predisposto atto di
liquidazione;
CHE in data 3/10/2014 a seguito di ulteriore richiesta di rimborso da parte di BNL
GRUPPO BNP PARIBAS assunta al prot. n. 217763, dopo verifica contabile, è emerso che
l’atto di liquidazione in parola, esecutivo, non era stato ritrasmesso alla Ripartizione
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento e che l’impegno
corrispondente (imp. 6829/1) era stato annullato erroneamente in sede di riaccertamento
dei residui attivi e passivi con determina dirigenziale n. 232 del 7/3/2014.
CHE, pertanto, si è provveduto a richiedere alla Ripartizione Ragioneria la reiscrizione
dell’impegno, in sede di riassestamento del Bilancio.
ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2014/00069 del
27/11/2014
è stato approvato l’assestamento al Bilancio di Previsione 2014/2016, a seguito del quale
è stato stanziato sul Cap. 609 l’importo necessario alla liquidazione di che trattasi.
RITENUTO, pertanto, a seguito di quanto su esposto, di dover impegnare la somma di €
1.356,40= necessaria alla liquidazione, per il rimborso a BNL GRUPPO BNP PARIBAS –
Direzione Generale - Risorse Umane -, con sede in Via degli Aldobrandeschi, n. 300 –
00163 ROMA C.F. e P.I. 09339391006, degli oneri relativi a permessi concessi all’ex
Consigliere dell’ex VI Circoscrizione De Serio Crescenza, per il periodo 7/1/2009 –
21/4/2009, secondo il planning delle ore allegato.
VISTA l’istruttoria predisposta dall’ufficio;
VISTO il Dlgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento dovrà conseguire, ai fini dell’esecutività, il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 151, co.4 del Dlgs 267/00;
DATO ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità con
l’affissione all’Albo Pretorio ai fini della conoscibilità dello stesso;
DATO ATTO, altresì, dell’insussistenza di ipotesi di astensione obbligatoria e quindi di
conflitto di interesse.
DETERMINA
1.- IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono
integralmente richiamate, la spesa complessiva pari ad € 1.356,40= per rimborso oneri
retributivi e contributivi in favore di BNL GRUPPO BNP PARIBAS – Direzione
Generale - Risorse Umane -, con sede in Via degli Aldobrandeschi, n. 300 –
00163 ROMA C.F. e P.I. 09339391006 per permessi concessi al dipendente DE
SERIO Crescenza, ex Consigliere della ex VI Circoscrizione, nel periodo 7/1/2009 –
21/4/2009, sul C.C. 21 CAP. 609 – Bilancio 2014, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2014/00069 del 27/11/2014.
2.- AUTORIZZARE la Ripartizione Ragioneria Generale, ad emettere il relativo mandato
di pagamento previa acquisizione dell’atto di liquidazione in favore di BNL GRUPPO BNP
PARIBAS – Direzione Generale - Risorse Umane – tramite bonifico bancario
CODICE IBAN: IT15 Y010 0503 2980 0000 0500 202 – Beneficiario BNL – DRU
(9405) – Uff D00.
3.- DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con
l’apposizione del visto di regolarità contabile.
4.- DARE ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante l’affissione all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 04/12/2014 ed è divenuta esecutiva alla data di apposizione del visto di
regolarità contabile del Direttore di Ragioneria.
Il Dirigente Responsabile
Mario Marchillo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it