DELLA PHARD S.P.A. (N. 12/2013) Oggetto: Tribunale di Nola
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DELLA PHARD S.P.A. (N. 12/2013) Oggetto: Tribunale di Nola
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PHARD S.P.A. (N. 12/2013) IL COLLEGIO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI Dott. Luciano Parente Avv. Amedeo Melchionda COMUNICAZIONE CIRCOLARE A TUTTI I CREDITORI DELLA PHARD S.P.A. Oggetto: Tribunale di Nola - I Sezione Fallimentare - G.D. Dott.ssa Giuseppa D’Inverno. Concordato preventivo della Phard S.p.A. (n. 12/2013). Avviso ai creditori ex art. 171 L.Fall. Con riferimento all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 171 L.Fall., Vi comunichiamo quanto segue. 1. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA Con decreto reso, ai sensi dell’art. 163 L.Fall., in data 30.01.2014, il Tribunale di Nola - I Sezione Fallimentare ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società ricorrente Phard S.p.A. (con sede legale in Napoli, alla Via dei Fiorentini n. 21, e sede operativa in Nola (Napoli), presso l’Interporto Campano - Lotto O - Edificio “Phard”, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05077500634, n. REA NA-414822, capitale sociale € 11.632.500,00, interamente versato). Con il suindicato decreto, il Tribunale Fallimentare ha, tra l’altro: a) designato, quale Giudice Delegato alla procedura, la Dott.ssa Giuseppa D’Inverno; b) nominato un Collegio di Commissari Giudiziali, nelle persone del Dott. Luciano Parente e dell’Avv. Amedeo Melchionda; c) ordinato la convocazione dei creditori per la data del 15.04.2014, alle ore 14,30, stabilendo che il decreto venisse comunicato ai suddetti creditori, anche tramite PEC, entro la data del 10.03.2014; d) autorizzato la ricorrente Phard S.p.A. a stipulare con la New Elements S.r.l. contratto d’affitto del ramo d’azienda di proprietà della predetta Phard S.p.A., con contestuale preliminare di cessione del ramo medesimo, nei termini indicati nel Piano ed alle condizioni fissate nel decreto; e) autorizzato la New Elements S.r.l. a stipulare con la Far Service S.r.l. contratto di licenza d’uso dei marchi di proprietà della predetta Far Service S.r.l., con contestuale preliminare di cessione dei marchi medesimi, nei termini indicati nel Piano ed alle condizioni fissate nel decreto. SEGUE 2 Con decreto reso in data 01.04.2014, il Tribunale Fallimentare, preso atto della difficoltà rappresentata dai Commissari Giudiziali di dare avviso dell’apertura della procedura ai numerosissimi creditori della società ricorrente (oltre n. 2.000, molti dei quali, peraltro, residenti all’estero e non agevolmente raggiungibili): a) ha rinviato la convocazione dei creditori alla data del 17.06.2014, alle ore 14,30, stabilendo che il decreto venisse comunicato ai suddetti creditori, anche tramite PEC, entro la data del 20.05.2014; b) ha autorizzato i Commissari Giudiziali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 171, comma III, e 126 L.Fall., a procedere alla pubblicazione dell’avviso ex art. 171 L.Fall. sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale: “Repubblica”, “Il Mattino” e “Corriere della Sera”. 2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA AI CREDITORI Come si è innanzi riferito, con il suindicato decreto, il Tribunale Fallimentare ha ordinato la convocazione dei creditori della Phard S.p.A., dinanzi al Giudice Delegato alla procedura, affinchè gli stessi discutano e deliberino in merito alla proposta di concordato preventivo formulata dalla società ricorrente. Di seguito, si espongono i termini essenziali della proposta, così come formulata dalla Phard S.p.A., rinviando all’esame della documentazione depositata in atti (domanda di concordato; Piano; relazione del professionista attestatore; nuovo Piano recante integrazioni e modifiche; nuova relazione del professionista attestatore; integrazione volontaria dell’attestazione del predetto professionista, relativamente alla veridicità del passivo concordatario cd. indiretto), per gli opportuni approfondimenti. La proposta formulata dalla ricorrente Phard S.p.A. si basa su un Piano concordatario misto, di tipo liquidatorio, con cessione di tutti i beni, e con continuità indiretta, ai sensi dell’art. 186 bis L.Fall. La domanda per l’ammissione alla procedura è stata presentata dalla Phard S.p.A. con ricorso depositato, ai sensi del (nuovo) comma VI dell’art. 161 L.Fall., in data 22.04.2013. La proposta ed il Piano sono stati presentati dalla ricorrente in data 21.10.2013, unitamente alla relazione di asseverazione del professionista Dott. Pietro Raucci, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma III, lett. d, L.Fall. A seguito di richiesta formulata dal Tribunale Fallimentare con ordinanza del 14.11.2013, in data 02.12.2013, la ricorrente ha proceduto all’integrazione ed alla modifica della proposta e del Piano iniziali, depositando supplemento alla relazione di asseverazione del professionista Dott. Pietro Raucci, nonché, in data 23.12.2013, integrazione volontaria dell’attestazione del predetto professionista, relativamente alla veridicità del passivo concordatario cd. indiretto. La proposta, nella versione finale presentata, prevede: a) la costituzione di una NewCo, partecipata al 100% dalla ricorrente. Si evidenzia che, nelle more dell’ammissione alla procedura, in data 01.08.2013 (previa autorizzazione resa dal Tribunale Fallimentare, con ordinanza del 25.07.2013), la Newco è stata costituita, con la denominazione New Elements S.r.l., con capitale sociale di € 10.000,00, interamente versato dalla Phard S.p.A.; b) l’aumento del capitale sociale della New Elements S.r.l., per l’importo di € 500.915,15, mediante conferimento, da parte della controllante Phard S.p.A., di propri crediti commerciali, di pari ammontare; c) la stipula tra la Phard S.p.A. e la New Elements S.r.l. di un contratto di affitto di ramo d’azienda, con contestuale preliminare di cessione, di durata quinquennale, avente ad oggetto il ramo d’azienda, di SEGUE 3 proprietà della Phard S.p.A., destinato all’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di abbigliamento a marchio “Phard” e “Zu Elements”; d) la stipula tra la New Elements S.r.l. e la Far Service S.r.l. (società anch’essa partecipata al 100% dalla Phard S.p.A) di un contratto di licenza d’uso di marchi, con contestuale preliminare di cessione, di durata quinquennale, avente ad oggetto i marchi “Phard” e “Zu Elements”, di proprietà della Far Service S.r.l.; e) la destinazione al soddisfacimento dei creditori concorsuali: - del canone di affitto del ramo d’azienda; - del corrispettivo della futura cessione del predetto ramo; f) la cessione, da parte della Phard S.p.A., della propria partecipazione totalitaria nella New Elements S.r.l.; g) la destinazione al soddisfacimento dei creditori concorsuali del corrispettivo della predetta cessione; h) la liquidazione, da parte della Phard S.p.A., di tutte le altre attività non facenti parte del ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto; i) la destinazione al soddisfacimento dei creditori concorsuali del corrispettivo della predetta liquidazione; j) l’assunzione, da parte delle controllate New Elements S.r.l. e Far Service S.r.l., dell’impegno al rispetto della proposta e del Piano presentati dalla controllante Phard S.p.A. Si evidenzia che tale impegno è stato, poi, formalmente assunto dalla New Elements S.r.l., con verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2013, nonché dalla Far Service S.r.l., con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2013; k) l’assunzione, da parte della New Elements S.r.l., dell’impegno a rendersi acquirente, alla scadenza, rispettivamente, dei contratti di affitto di ramo d’azienda e di licenza d’uso dei marchi, del ramo d’azienda e dei marchi medesimi, mediante stipula di appositi preliminari di cessione, con anticipo rateale del prezzo della vendita. Si evidenzia che tale impegno è stato, poi, formalmente assunto dalla New Elements S.r.l., con verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2013; l) l’assunzione, da parte della New Elements S.r.l., dell’impegno a rendersi cessionaria della partecipazione totalitaria detenuta dalla Phard S.p.A. nella Far Service S.r.l., mediante stipula di apposito preliminare di cessione, con anticipo rateale del prezzo della vendita. Si evidenzia che tale impegno è stato, poi, formalmente assunto dalla New Elements S.r.l., con verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2013; m) l’inserimento di un apposito fondo rischi, dell’importo di € 1.570.000,00, di carattere privilegiato, a garanzia del credito vantato dal Banco Popolare Società Cooperativa (il quale ha incorporato Efibanca S.p.A.), assistito da pegno contestato dalla Phard S.p.A., ai sensi degli artt. 2358 e 1344 c.c.; n) la previsione del pagamento di interessi, in favore dei creditori privilegiati, atteso che gli stessi non vengono soddisfatti immediatamente. 3. ATTIVO E PASSIVO CONCORDATARIO Nei prospetti che seguono si riportano i valori dell’attivo e del passivo concordatario, come esposti nella versione definitiva del Piano presentato dalla ricorrente Phard S.p.A. ATTIVO CONCORDATARIO A) DIRETTO (ovvero, derivante da attività di liquidazione diretta) 1 2 3 4 ATTIVITÀ Vendita dell’immobile, a destinazione industriale, sito in Mosciano Sant’Angelo (Teramo) Vendita delle azioni della Banca Popolare di Sviluppo S.c.p.a. Cessione della partecipazione nella Far Service S.r.l. Incasso dei crediti non rientranti nel ramo d’azienda oggetto di affitto né oggetto di conferimento in favore € 1.210.000,00 260.943,00 1.570.000,00 7.948.902,00 SEGUE 5 6 7 8 B) INDIRETTO (ovvero, derivante da continuità indiretta, mediante affitto di ramo d’azienda, nonché dalla liquidazione della suddetta posta alla scadenza del contratto) 1 2 3 PASSIVO CONCORDATARIO A) DIRETTO (ovvero, debiti della Phard S.p.A.) B) INDIRETTO (ovvero, debiti delle società partecipate al 100,00% dalla Phard S.p.A., che possono essere fatti valere nei confronti della controllante, mediante azione ex art. 2497, comma III, c.c.) 4 della New Elements S.r.l. Acconti a fornitori Disponibilità liquide Incasso crediti verso altri Incasso crediti tributari TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO DIRETTO Affitto del ramo d’azienda 529.854,00 280.764,00 231.813,00 93.755,00 12.126.031,00 290.000,00 Cessione del ramo d’azienda Cessione della partecipazione nella New Elements S.r.l. TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO INDIRETTO TOTALE COMPLESSIVO ATTIVO CONCORDATARIO 2.514.828,04 16.520.000,00 19.324.828,04 31.450.859,04 1 TIPOLOGIA Prededuzione 2 3 Privilegio Chirografo 1 TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO DIRETTO Privilegio 15.057.830,00 107.530.218,00 126.614.529,00 1.436.886,00 Chirografo TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO INDIRETTO TOTALE COMPLESSIVO PASSIVO CONCORDATARIO 2.717.649,00 4.154.535,00 130.769.064,00 2 € 4.026.481,00 4. PERCENTUALI DI SODDISFACIMENTO E TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI In ragione di quanto indicato nel Piano, la proposta, nella versione finale presentata, prevede la soddisfazione dei creditori in prededuzione e di quelli concorsuali nella seguente misura: a) pagamento dei creditori in prededuzione: in via integrale; b) pagamento dei creditori privilegiati: in via integrale (ivi inclusi gli interessi maturati a favore dei medesimi, per la dilazione di pagamento prevista nel Piano); c) pagamento dei creditori chirografari: nella percentuale del 9,50% (9,37% indicata dal professionista attestatore). La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari potrebbe subire incrementi nell’ipotesi di detrazione dal passivo concordatario: a) del fondo “oneri e rischi futuri”, inserito dalla ricorrente tra le poste in privilegio per € 1.500.000,00 (per far fronte, tra gli altri, ad eventuali oneri connessi al personale da licenziare; alla garanzia fideiussoria prestata per conto della controllata Espireca e con beneficiaria la Neiver Italia S.p.A.). In tale eventualità, la percentuale di soddisfacimento potrebbe aumentare sino al 10,90% (10,86%, secondo l’attestatore); b) degli accantonamenti previsti per il pagamento dei creditori delle società controllate (cd. passivo indiretto). In tale eventualità, la percentuale di soddisfacimento potrebbe aumentare sino ad oltre il 12,00%. SEGUE 5 In ragione dei tempi stimati nel Piano per la realizzazione dell’attivo concordatario nelle sue diverse componenti, la proposta, nella versione finale presentata, prevede la soddisfazione dei creditori in prededuzione e di quelli concorsuali con il seguente cadenzamento temporale: a) pagamento dei creditori in prededuzione: in 5 anni (ovvero, tra il 2014 ed il 2018), in quote costanti; b) pagamento dei creditori privilegiati (della Phard S.p.A. ed, eventualmente, delle società sottoposte a direzione e coordinamento): in 5 anni (ovvero, tra il 2014 ed il 2018), con le seguenti quote: - 10% all’anno per i primi quattro anni (ovvero, dal 2014 al 2017); - 60% il quinto anno (ovvero, il 2018). Si precisa che tale tempistica non si estende ai creditori privilegiati della Phard S.p.A. con i quali sono già in essere accordi di dilazione (ovvero, l’Equitalia Sud S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate), per i quali saranno rispettate le cadenze annuali di pagamento già concordate; c) pagamento dei creditori chirografari: il quinto anno (ovvero, il 2018), per l’intero. 5. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE La domanda di concordato, nonché tutta la documentazione ad essa inerente, è consultabile dai creditori accedendo al sito web: www.fallcoweb.it. 6. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI Il Collegio dei Commissari Giudiziali si riserva ogni migliore e più puntuale verifica in merito a quanto riportato dalla ricorrente nel Piano. Dell’esito di tali verifiche il Collegio dei Commissari Giudiziali darà informativa ai creditori nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, prevista dall’art. 172 L.Fall. La suddetta relazione sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare, nonchè trasmessa, a mezzo PEC, ai creditori, entro la data del 07.06.2014. 7. INVITO A COMUNICARE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) In conformità a quanto previsto dall’art. 171, comma II, L.Fall.: a) Vi comunichiamo che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della procedura, comunicato al Registro delle Imprese di Napoli ed al quale dovrete rivolgerVi per il prosieguo, è il seguente: [email protected]; b) Vi invitiamo a comunicare all’indirizzo PEC di cui sopra, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente avviso, il Vostro indirizzo PEC, al quale saranno effettuate tutte le successive comunicazioni relative alla procedura. A tal fine potrete utilizzare il modulo A, allegato al presente avviso; c) Vi avvertiamo che è Vostro onere rendere nota ogni successiva variazione dell’indirizzo PEC comunicato e che, in caso di omessa comunicazione del Vostro indirizzo PEC nel termine suindicato, nonchè nei casi di mancata consegna del messaggio PEC per cause a Voi imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. 8. MODALITÀ E TEMPISTICA DI COMUNICAZIONE DELLE RAGIONI DI CREDITO Al fine di agevolare il controllo delle risultanze contabili e per una maggiore speditezza della procedura, ciascun creditore è invitato a trasmettere, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente avviso, a mezzo PEC, all’indirizzo PEC della procedura innanzi indicato, la dichiarazione di SEGUE 6 credito (modulo A, allegato al presente avviso), debitamente compilata e corredata da idonea documentazione giustificativa delle ragioni di credito vantate, nonché dell’esistenza di un eventuale titolo di prelazione. I documenti giustificativi dovranno, pertanto, essere scansionati digitalmente in formato PDF, numerati, ed allegati al messaggio PEC, unitamente al predetto modulo A. Si avverte che, in caso di omessa trasmissione della dichiarazione di credito e della documentazione giustificativa nel termine suindicato, il credito sarà assunto, ai fini del voto, secondo le risultanze delle scritture contabili della società ricorrente. 9. ADUNANZA DEI CREDITORI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL VOTO Come si è innanzi riferito, i creditori sono convocati in adunanza, dinanzi al Giudice Delegato alla procedura, Dott.ssa Giuseppa D’Inverno, per discutere della proposta di concordato e per esprimere il proprio voto, per il giorno 17.06.2014, alle ore 14,30, presso i locali del Tribunale Fallimentare di Nola, sito in Nola (Napoli), alla Piazza Giordano Bruno n. 1, Palazzo Orsini, piano I°. Il voto potrà essere espresso, alternativamente, mediante intervento all’adunanza, ovvero per corrispondenza. I creditori potranno, infatti, esprimere il proprio voto: a) o intervenendo all’adunanza, personalmente o tramite rappresentante munito di procura speciale scritta (modulo B, allegato al presente avviso); b) o per corrispondenza, utilizzando la scheda di dichiarazione di voto (modulo C, allegato al presente avviso), debitamente compilata, che dovrà essere trasmessa al Collegio dei Commissari Giudiziali, a mezzo telegramma, raccomandata a/r, fax (n. 081.660602) o PEC ([email protected]), prima della chiusura del processo verbale dell’adunanza dei creditori. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso al Collegio dei Commissari Giudiziali, a mezzo telegramma, raccomandata a/r, fax (n. 081.660602) o PEC ([email protected]), nei 20 giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell’adunanza dei creditori. I creditori che non abbiano esercitato il voto o non abbiano fatto pervenire il proprio dissenso nei termini di cui sopra, si ritengono consenzienti, e tali saranno considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti nei termini di cui sopra, sono annotati dal Cancelliere in calce al processo verbale dell’adunanza dei creditori. Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che vorrete offrire alla procedura, ai fini del corretto e più spedito svolgimento della stessa. Con molti distinti saluti. PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PHARD S.P.A. (N. 12/2013) IL COLLEGIO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI Dott. Luciano Parente Avv. Amedeo Melchionda Si allegano al presente avviso i moduli A, B, C. SEGUE 7 PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PHARD S.P.A. (N. 12/2013) TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE FALLIMENTARE Giudice Delegato Dott.ssa Giuseppa D’Inverno Collegio dei Commissari Giudiziali Dott. Luciano Parente Avv. Amedeo Melchionda MODULO A DICHIARAZIONE DI CREDITO E COMUNICAZIONE DI PEC (da trasmettere, debitamente compilata, al Collegio dei Commissari Giudiziali entro 15 giorni dalla ricezione dell’avviso ex art. 171 L.Fall.) Ill.mo Sig. Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo della società PHARD S.p.A. (n. 12/2013), il/la sottoscritto/a ______________________________________, nella qualità di ____________________________________________, C.F._________________, P.IVA _________________, in riscontro all’avviso ex art. 171 L.Fall. ricevuto dal Collegio dei Commissari Giudiziali, nella veste di creditore, DICHIARA l’importo del credito vantato nei confronti della società PHARD S.p.A. al 22.04.2013 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo): IN PREDEDUZIONE € _________________ IN PRIVILEGIO € _________________ IN CHIROGRAFO € _________________ TOTALE € _________________ Motivi e titolo del privilegio: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ A giustificazione del credito vantato, si allega la seguente documentazione: 1) _____________________________________________________________________________ 2) _____________________________________________________________________________ 3) _____________________________________________________________________________ 4) _____________________________________________________________________________ 5) _____________________________________________________________________________ 6) _____________________________________________________________________________ 7) _____________________________________________________________________________ 8) _____________________________________________________________________________ 9) _____________________________________________________________________________ Si comunica il seguente indirizzo PEC _________________________________, per tutte le successive comunicazioni relative alla procedura. Si allega, altresì: 1) fotocopia di documento riconoscimento; 2) visura camerale storica aggiornata. (Luogo e Data) (Firma leggibile e timbro) SEGUE 8 PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PHARD S.P.A. (N. 12/2013) TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE FALLIMENTARE Giudice Delegato Dott.ssa Giuseppa D’Inverno Collegio dei Commissari Giudiziali Dott. Luciano Parente Avv. Amedeo Melchionda MODULO B PROCURA SPECIALE (da compilare in alternativa alla dichiarazione di voto) Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nella qualità di ____________________________________________, C.F._________________, P.IVA _________________, ai sensi dell’art. 174 L.Fall., DELEGO il Sig._______________________________, nato a _______________ il _____________, e residente in ______________________, alla _________________________________ , C.F.________________ , a rappresentarci, quale mandatario speciale, all’adunanza dei creditori, fissata per il giorno 17.06.2014, alle ore 14.30, dinanzi al Giudice Delegato alla procedura, Dott.ssa Giuseppa D’Inverno, presso i locali del Tribunale Fallimentare di Nola, sito in Nola (Napoli), alla Piazza Giordano Bruno n 1, Palazzo Orsini, piano I°, in ordine alla dichiarazione di voto da rendere sulla proposta di concordato preventivo formulata dalla società PHARD S.p.A. (Luogo e Data) (Firma leggibile e timbro) SEGUE 9 PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PHARD S.P.A. (N. 12/2013) TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE FALLIMENTARE Giudice Delegato Dott.ssa Giuseppa D’Inverno Collegio dei Commissari Giudiziali Dott. Luciano Parente Avv. Amedeo Melchionda MODULO C DICHIARAZIONE DI VOTO (da trasmettere per corrispondenza prima della chiusura del processo verbale dell’adunanza dei creditori) Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nella qualità di ____________________________________________, C.F._________________, P.IVA _________________, preso atto di quanto esposto dal Collegio dei Commissari Giudiziali nella relazione ex art. 172 L.Fall., esprime il proprio voto _________________________(1) all’approvazione della proposta di concordato preventivo formulata dalla società PHARD S.p.A. (Luogo e Data) (Firma leggibile e timbro) (1) Indicare se “favorevole” o “contrario”