2011-07-21 trasf_EB_CREST _final_ita_docx

Ai Clienti partecipanti al
servizio di regolamento
estero
Milano, 21 Luglio 2011
Oggetto: Conferma delle date di avvio dei collegamenti per i trasferimenti
contro pagamento con SIS-SIX e Euroclear UK & Ireland
Trasferimento del portafoglio titoli a Euroclear UK & Ireland
Gentile Cliente,
Si conferma che dal 1 agosto p.v. Monte Titoli amplierà l’offerta dei propri servizi
cross-border introducendo due importanti novità1:
- la funzionalità di trasferimento contro pagamento, nell’ambito dell’esistente
collegamento a SIS-SIX e
- il nuovo collegamento per i trasferimenti contro pagamento a Euroclear UK &
Ireland.
A seguito dell’apertura del link, Euroclear UK & Ireland diventerà, dal 1 agosto 2011,
la depositaria di Monte Titoli per i titoli UK, Irlandesi e di Jersey non soggetti a stamp
duty in sostituzione dall’attuale depositaria Euroclear Bank.
La migrazione del portafoglio di ETF elencati in allegato avverrà alla chiusura della
giornata contabile del 29 luglio, con efficacia il 1 agosto.
Per consentire la gestione ottimale del trasferimento, il 29 luglio il cut-off per l’invio
delle istruzioni di regolamento cross-border sui titoli oggetto di migrazione sarà
anticipato alle ore 15:00. Si raccomanda di osservare tale limite orario.
Gli orari operativi rimangono invece invariati nelle altre giornate.
1
Come preannunciato nel Comunicato “Regolamento estero (X-CSS) – Attivazione collegamento con Euroclear
UK & Ireland e con SIX-SIS” del 5 luglio 2011 disponibile sul sito www.montetitoli.it, Area download,
Comunicazioni.
I giri in sospeso per mancanza di disponibilità o a scadenza differita saranno
cancellati d’iniziativa alle h. 15.00.
Gli strumenti finanziari oggetto di corporate action con Record Date 29 luglio saranno
migrati a Euroclear UK & Ireland “ex”. La corporate action sarà quindi gestita tramite
Euroclear Bank. Tali strumenti finanziari sono evidenziati nell’elenco allegato
Per effetto di quanto precede, a partire dal 1 agosto p.v. le istruzioni di regolamento
relative agli strumenti finanziari di cui all’Allegato dovranno indicare Euroclear UK &
Ireland quale Issuer-CSD (“IDC 706” del messaggio RNI 710 o dato “conto di
regolamento” dell’istruzione X-TRM).
Le ricordo che può consultare le “Istruzioni del Servizio di regolamento estero in
vigore dal 1 agosto” sul sito di Monte Titoli, alla pagina Home page > Area download
> Regolamenti e Istruzioni dei Servizi, per informazioni attinenti all’operatività del
nuovo collegamento.
Le chiediamo, infine, di prendere buona nota del fatto che sia l’elenco allegato, sia i
termini operativi sopra menzionati potrebbero subire lievi modifiche. In tale
circostanza, sarà nostra cura informarla tempestivamente.
Il nostro Client Support & Membership Department (Tel 02 33635640, E-mail
[email protected]) è a Sua disposizione per quesiti relativi alla
partecipazione al servizio.
Per informazioni di carattere funzionale e operativo relative al trasferimento di
portafoglio e alle istruzioni di regolamento può invece contattare l’International
Settlement
Department
(Tel.
02
33635243,
E-mail
[email protected]).
Cordiali Saluti
Monte Titoli S.p.A
Alessandro Zignani
Direttore Generale
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
ISIN
00B0CTWC0
00B0CTWK8
00B00FHZ8
00B15KXN5
00B15KXP7
00B15KXQ8
00B15KXS0
00B15KXT1
00B15KXV3
00B15KXW4
00B15KXX5
00B15KXY6
00B15KXZ7
00B15KYB0
00B15KYC1
00B15KYD2
00B15KYF4
00B15KYG5
00B15KYH6
00B15KYJ8
00B15KYK9
00B15KYL0
00B15KY09
00B15KY10
00B15KY21
00B15KY32
00B15KY43
00B15KY54
00B15KY65
00B15KY76
00B15KY87
00B15KY98
00B0M62Q5
00B0M62S7
00B0M62T8
00B0M62V0
00B0M62X2
00B0M6306
00B0M6317
00B0M6328
00B0M6339
00B0M6351
00B0M6362
00B0M6373
00B0M6395
00B02KXH5
00B02KXK8
00B02KXL9
00B02KXM0
00B1FZSB3
00B1FZSC4
00B1FZSF7
00B1FZS24
00B1FZS35
00B1FZS46
1
4
2
8
2
9
4
1
3
0
6
3
0
2
9
6
0
6
3
7
2
0
6
4
1
8
5
2
8
5
2
9
8
2
9
2
6
0
7
4
1
6
3
0
3
6
5
2
0
0
7
7
4
0
7
DESCRIPTION
ETFS OIL SE
ETFS OIL SE
LYXOR GOLD
ETFS ALLUMI
ETFS COMM
ETFS COPPER
ETFS SEC CO
ETFS COTTON
ETFS CRUDE
ETFS SEC GA
ETFS COMM G
ETFS SEC ON
ETFS LEAN H
ETFS COMM E
ETFS PETROL
ETFS SEC RX
ETFS PRECIO
ETFS INDUST
ETFS AGR AI
ETFS SEC SO
ETFS LIVEST
ETFS GRAIN
ETFS COMM L
ETFS NATURA
ETFS COMM N
ETFS COMM S
ETFS SOYAB
ETFS COMM S
ETFS COMMOD
ETFS COMMOD
ETFS COMMOD
ETFS AIGC
ISHARES MSC
ISHARES DJ
ISHARES DJ
ISHARES DJ
ISHARES EUR
ISHARES FTS
ISHARES MSC
ISHARES FTS
ISHARES MSC
ISHARES MSC
ISHARES MSC
ISHARES MSC
ISHARES MSC
I SHARES MS
ISHARES F/X
ISHARES DJ
ISHARES DJ
ISHARES FTS
ISHARES TIP
ISHARES FTS
ISHARES FTS
ISHARES FTS
ISHARES FTS
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
00B1FZS57
00B1FZS68
00B1FZS79
00B1FZS80
00B1FZS91
00B1TXHL6
00B1TXK62
00B1TXLS1
00B1W57M0
00B1XNHC3
00B1XNH56
00B1YZSC5
00B14X4M1
00B14X4N2
00B14X4Q5
00B14X4S7
00B14X4T8
00B2NPKV6
00B2NPL13
00B27YCF7
00B27YCK2
00B3BPCG4
00B3BPCH5
00B3BPCJ7
00B3BQ041
00B3B8Q27
00B3CMS88
00B3CNHB7
00B3CNHC8
00B3CNHD9
00B3CNHF1
00B3CNHG2
00B3CNHH3
00B3CNHJ5
00B3CNH73
00B3CNH84
00B3CNH95
00B3CNJ00
00B3C9470
00B3DKXQ4
00B3FH761
00B3F81R3
00B3YX1R9
00B3Y06D1
00B3ZW0K1
00B4K48X8
00B4L5YC1
00B4L5YV0
00B4L5YX2
00B4L5Y98
00B4L5ZD9
00B4L6004
00B4QNHH6
00B4QNHZ4
00B4QNJG9
00B4QNJ14
4
1
8
6
3
0
7
8
7
4
8
1
0
7
7
1
8
8
5
4
8
5
1
5
8
5
0
9
6
3
8
5
2
5
3
0
6
2
6
1
8
5
4
4
8
0
8
7
1
3
9
5
8
1
1
1
ISHARES MSC
ISHARES EUR
ISHARES TRE
ISHARES GOV
ISHARES GOV
ISHARES SEP
I SHARES SE
ISHARES FTS
EUROPEAN ET
ISHARES GLO
ISHARES PLC
ISHARES MSC
ISHARES NOR
ISHARES EUR
ISHARES EUR
ISHARES USD
ISHARES DJ
ISHARES II
ISHARES S&P
ISHARES S&P
ISHARES MSC
POWERSHARES
POWER SHS E
POWER SHS M
POWER SHS G
ISHARES III
ETFS RUSSEL
ETFS ON JEN
ETFS DAX GL
ETFS S-NET
ETFS ON RUS
ETFS RUSSEL
ETFS ON RUS
ETFS ON RUS
ETFS DJ STO
ETFS ON DOW
ETFS ON DOW
ETFS RUSS G
ETFS WNA GL
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
ISHARESIV S
ISHARESIV M
ISHARESV S&
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
ETFS FD COM
ETFS FD COM
ETFS FD COM
ETFS FD COM
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
00B4TG8N5
00B4V5WD8
00B4WXJD0
00B4WXJG3
00B4WXJH4
00B4WXJJ6
00B42TW06
00B42Z5J4
00B441G97
00B60YJY0
00B66F475
000485522
000504245
003097407
003144206
003207701
003252347
003289594
00B1VS2W5
00B1VS3W2
00B1VS300
00B1VS333
00B1VS377
00B2NFTC0
00B2NFTF3
00B2NFTJ7
00B2NFTL9
00B2NFTQ4
00B2NFTS6
00B2NFTX1
00B2NFT19
00B2NFT42
00B2NFV13
00B2NFV57
00B24DKC0
00B24DKH5
00B24DKK8
00B24DKR5
00B24DKT7
00B24DK42
00B24DK64
00B24DK97
00B24DL05
00B24DMC4
00B24DMD5
00B24DMF7
00B24DMG8
00B24DMJ1
00B24DMK2
00B24DML3
00B24DMM4
00B24DMN5
00B24DM35
00B3QQ455
00B3QYZH8
00B3RQ6R0
2
3
3
4
1
4
1
4
9
7
9
1
6
9
8
2
8
2
3
9
2
3
0
5
6
3
5
1
4
8
5
7
4
1
9
3
2
1
5
1
5
5
6
9
5
9
6
8
3
0
7
3
1
1
8
5
ETFS FD ETF
ETFX FTSE M
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
ISHARES III
HSBC FTSE
ISHARESV JA
ISHARESV WL
ISHARESV MS
ISHARES PLC
ISHARES PLC
ISHARES PLC
ISHARES PLC
ISHARES PLC
NASDAQ FDS
ISHARES PLC
ISHARES PLC
ETFS PHYSIC
ETFS PHYSIC
ETFS PHYSIC
ETFS PHYSIC
ETFS PHYSIC
ETFS LEVERA
ETFS LEVERA
ETFS LEVERA
ETFS LEVERA
ETFS LEVERA
ETFS LEVERA
ETFS LEVERA
ETFS SHORT
LEVERAGED A
ETFS LEVERA
LEVERAGED A
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS SHORT
ETFS COMMOD
ETFS ENETGY
ETFS COMMOD
ETFS EX ENE
ETFS COMMOD
ETFS COMMOD
ETFS FORWAR
ETFS COMM L
ETFS GRAINS
ETFS COMM
ETFS 3X LON
ETFS 3X LON
ETFS 3X SHO
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
JE
00B3RXT94
00B3R2DZ5
00B3SDPZ1
00B3S71Q6
00B3T3K77
00B3WDZY6
00B3XPTF0
00B44CBN9
00B44MN33
0
8
6
4
2
8
7
5
3
ETFS
ETFS
ETFS
ETFS
ETFS
ETFS
ETFS
ETFS
ETFS
3X
3X
2X
3X
3X
3X
3X
3X
3X
SHO
LON
LON
SHO
SHO
LON
LON
SHO
SHO
ISINs have RD on 29.07