Leggi - Banca Esperia
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AXA WORLD FUNDS SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE A STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE E MULTICLASSE ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV Il collocamento delle Azioni di AXA WORLD FUNDS (la Sicav ) in Italia avviene tramite le Banche e le Società di Intermediazione Mobiliare indicate nel presente elenco. Al riguardo, si precisa che tutti i soggetti Collocatori di seguito indicati procedono al collocamento delle Azioni appartenenti a tutti i Comparti e a tutte le Classi offerte al pubblico in Italia, in conformità a quanto indicato nella documentazione d offerta della Sicav in vigore. CASSA LOMBARDA S.p.A., con sede legale in Via Manzoni, 14 - 20121, Milano; FINECOBANK S.p.A, con sede legale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano; UNICREDIT XELION BANCA S.p.A., con sede legale in Via Pirelli, 32 - 20124, Milano; IW BANK S.p.A. con sede legale in Via Cavriana, 20, 20134 Milano; CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., con sede legale in Via Santa Margherita, 3 20121 Milano; GRUPPO BANCA LEONARDO S.p.A., con sede legale in Via Dante, 16 - 20121 Milano; BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A., con sede legale in Via Lepetit, 8/10 20124, Milano; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena; CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA (BIVERBANCA), con sede legale in Via Carso, 15-13900 Biella; UBS Italia S.p.A., con sede legale in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano; BANCA PROFILO S.p.A., con sede legale in Corso Italia, 49 20122 Milano; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 119 00187 Roma; ALTO ADIGE BANCA S.p.A., con sede legale in Via Streiter, 31 - 39100, Bolzano UNICASIM S.p.A., con sede legale in piazza de Ferrari, 2 16121, Genova; CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., con sede legale in Piazza Grande, 33 41121, Modena; 1 ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Via Santa Margherita, 7 - 20121 Milano; SANTANDER PRIVATE BANKING SPA, con sede legale in Via Senato, 28 20121, Milano.(*) Sogge t t i Colloca t or i ch e h a nn o a t t iva t o se r vizi « on - line» e t a be lla di sintesi delle modalità di offerta delle Azioni I seguenti Collocatori hanno attivato servizi on line attraverso i quali è possibile effettuare operazioni di acquisto, di rimborso e di conversione delle Azioni della Sicav mediante tecniche di comunicazione a distanza: FINECOBANK S.p.A, tramite il proprio sito Internet www.fin e co.it ; IW BANK S.p.A., tramite il proprio sito Internet www.iwbank.it ; UNICREDIT XELION www.xelion.it BANCA S.p.A., tramite il proprio sito Internet BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A., tramite il proprio sito Internet www.bancanetwork.it BANCA PROFILO S.P.A., tramite il proprio sito internet www.bancaprofilo.it (sezione Inclub) SANTANDER PRIVATE BANKING S.p.A., tramite www.santanderpb.it (sezione Internet Banking) il proprio sito internet (*)Tutti i soggetti collocatori contrassegnati da questa nota, procedono all offerta in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. 2 La seguente tabella riassume le modalità con le quali i diversi soggetti Collocatori procedono all offerta delle Azioni. Collocatore Offerta in sede Offerta fuori sede tramite promotori Offerta a distanza tramite sito web CASSA LOMBARDA S.p.A. Sì Sì No FINECOBANK S.p.A No Sì Sì UNICREDIT XELION BANCA S.p.A. No Sì Sì ALTO ADIGE BANCA S.p.A. No Sì No CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. No Sì No IW BANK S.p.A. No No Si CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A. No Sì No GRUPPO BANCA LEONARDO S.p.A. No Sì No No Sì Sì Sì No No BIVERBANCA S.p.A. Sì No No UBS ITALIA S.p.A. Sì Sì No BANCA PROFILO S.p.A. Sì No Sì BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Divisione BNL-BNP Private Banking) Sì No No UNICASIM SPA No Sì No CONSULTINVEST SIM SPA No Sì No SANTANDER PRIVATE BANKING SPA Sì No Sì BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A 3 SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI IN ITALIA I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori nella Sicav sono: - SGSS S.p.A., con sede legale in Milano, 20159, Via Benigno Crespi ,19/A. Le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono svolte presso la sede di Torino, 10122, Via Santa Chiara, 19; - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Siena, 53100, Piazza Salimbeni 3.. Le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono svolte presso la sede di Mantova, 46100, Via Grossi, 3,; - ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch, con sede in Milano, 20124, Via Santa Margherita, 7. - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale Italiana, con sede in Milano, 20123, Via Ansperto,5. SGSS S.p.A. opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti in relazione alle Azioni sottoscritte tramite FINECOBANK S.p.A. e UNICASIM S.p.A.; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti unicamente in relazione alle Azioni sottoscritte tramite i soggetti Collocatori del Gruppo MPS; ALLFUNDS BANK S.A. opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti unicamente in relazione alle Azioni sottoscritte tramite SANTANDER PRIVATE BANKIG SPA; BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES opera quale soggetto incaricato dei pagamenti in relazione a tutti gli ulteriori soggetti Collocatori indicati nel presente elenco. Luglio 2010 4