Franklin Diversified Conservative Fund - A (Ydis) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Multi-Asset
Franklin Diversified Conservative
Fund
31 agosto 2016
Fund Fact Sheet
Dati Relativi al Fondo
Rendimento
Valuta base del fondo
EUR
Patrimonio in gestione (EUR)
174 Milioni
Data di lancio
13.02.2006
Numero di titoli
Custom EURIBOR
3-Month + 2% Index
Fascia obiettivo di volatilità
120
Asset Allocation
Categoria Morningstar™
Categoria Assogestioni
EUR Cautious Allocation Global
100
Bilanciati Obbligazionari
Obiettivo d'Investimento
L’obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare una
combinazione di reddito e apprezzamento del capitale a
lungo termine, puntando a un rendimento medio annuo del
2% (al netto di commissioni) pari al tasso EURIBOR (Euro
Interbank Offered Rate) su un periodo rolling a tre anni. Il
Comparto si prefigge di raggiungere il suo obiettivo con una
volatilità annualizzata compresa, in normali condizioni di
mercato, tra il 3% e il 5%. Non vi sono garanzie che il
Comparto possa conseguire i propri obiettivi di rendimento,
né che possa restare entro l’intervallo di volatilità prefissato.
Gestori
Matthias Hoppe: Germania
Toby Hayes, CFA: Regno Unito
Livello di Rischio - A (Ydis) EUR
3 4 5 6 7
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index
140
3-5%
Stile d'investimento
2
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
96
Benchmark
1
Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rendimento in valuta della classe (%)
Cumulativo
A (Ydis) EUR
Benchmark in EUR
Annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni Dal lancio
1,44
1,81
12,94
6,14
20,32
11,39
36,43
43,73
3 anni
5 anni
Dal lancio
4,14
2,01
3,77
2,18
2,99
3,50
Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Tutti i dati di performance mostrati
sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed
altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie
possono influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la
performance puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di
confronto e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non
è gestito e non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e
non rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton.
I rendimenti passati sono simulati. Si prega di fare riferimento alla sezione Informazioni legali presenti alla fine di
questo documento per ulteriori informazioni.
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
Rating - A (Ydis) EUR
Stelle Morningstar™:
Esposizione media del portafoglio
24,63%
0,67%
52,40%
13,44%
Crescita
Difesa
Stabili
Opportunistiche
Per le definizioni delle categorie si rimanda a pagina 2.
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
A (Ydis) EUR
A (acc) EUR
A (Qdis) EUR
N (acc) EUR
N (Ydis) EUR
Tel
+39 02 85459 1
Data di lancio
13.02.2006
13.02.2006
26.06.2015
13.02.2006
26.06.2015
NAV
EUR 13,49
EUR 13,64
EUR 9,88
EUR 12,64
EUR 9,77
TER (%)
1,43
1,42
1,43
2,33
2,32
Max comm.
d'Ingresso (%)
3,00
3,00
3,00
N/A
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
1,10
1,10
1,10
2,00
2,00
Freq
Ann.
N/A
Trim.
N/A
Ann.
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
08.07.2016
N/A
15.07.2016
N/A
08.07.2016
Ultimo
stacco
dividendo
0,1530
N/A
0,0670
N/A
0,2360
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
FTSAADELX
FTSAAAELX
FTSAAQS LX
FTSANAELX
FTSANYE LX
ISIN
LU1147470253
LU1147470683
LU1244550908
LU1147470501
LU1244551112
Franklin Diversified Conservative Fund
31 agosto 2016
Portfolio Risk and Return Analysis (EUR)
Strategie per Categoria di
rischio
FI-US-Credit
3,30
1 mese Contribuzione alla
Performance (%)
0,25
0,05
EQ-Europe-Small Cap
1,96
0,04
FI-EM-Credit
2,46
0,04
EQ-EM-Asia
0,95
0,03
EQ-Japan-Core
1,49
0,03
FI-Europe-Credit
4,51
0,03
EQ-EM-Small Cap
0,96
0,02
EQ-Europe-Core
2,44
0,01
EQ-US-Growth
0,46
0,00
FI-EM-Rates
Difesa
6,11
52,40
-0,02
FI-Rates-New Zealand
12,57
-0,21
0,12
EQ-Income
-1,17
0,02
7,14
0,01
13,69
0,01
Crescita
FI-Europe-Credit
FI-Eurozone-Rates Sh.Term
Esposizione media del
portafoglio (%)
24,63
Cash and Equivalents
9,90
0,00
EQ-Tail Risk Hedging
1,75
-0,01
FI-US-Rates
4,35
-0,06
Currency-Hedging
-0,68
-0,06
FI-Australia-Rates
2,94
-0,06
EQ-Hedging
-2,08
-0,07
Commodity-Gold
Stabili
3,99
13,44
Commodity-Carry
3,42
FI-EM-Rates
1,15
0,04
EQ-Europe-Risk Premia
4,09
-0,08
EQ-US-Risk Premia
Opportunistiche
4,78
0,67
-0,13
FI-UK-Inflation
0,37
0,12
0,09
Currency-Rel. Value-GBP
-4,78
0,08
Currency-Rel. Value-ZAR
-0,17
0,05
Currency-Rel. Value-CAD
-0,17
0,02
EQ-Global-Rel.Value
0,04
0,02
FI-Global-Rates
0,17
0,02
Currency-Rel. Value-EUR
4,38
0,00
Currency-Rel. Value-PLN
0,17
-0,01
Currency-Rel. Value-NOK
0,17
-0,01
Currency-Rel. Value-KRW
-0,26
-0,02
Currency-Rel. Value-MXN
0,76
-0,03
-0,01
-0,04
0,00
-0,05
EQ-UK-Rel. Value
Currency-Rel. Value-USD
-0,11
-0,11
0,06
Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.
Esposizione media del portafoglio: L’esposizione economica media nel corso del periodo per ogni particolare strategia.
Contribuzione alla Performance: stime del contributo di ogni posizione al rendimento complessivo del portafoglio. L’insieme delle stime potrebbe essere diverso dal rendimento massimo
ufficiale del portafoglio a causa di vari fattori quali la differenza tra il prezzo commerciale attuale dei titoli inclusi nella performance e il prezzo finale utilizzato per effettuale il calcolo analitico. Le
stime potrebbero inoltre non includere le posizioni nuove o chiuse derivanti dalle operazioni di fine periodo.
Definizioni
Crescita: Le strategie di crescita tendono ad avere una correlazione positiva con i mercati azionari. Questi tipi di strategie mirano a generare una crescita del capitale a lungo termine
trainata da mercati obbligazionari o azionari specifici. Lo scopo di tali strategie è quello di individuare opportunità che presumibilmente presentano un buon potenziale di crescita.
Difesa: Le strategie difensive tendono ad avere una correlazione negativa con i mercati azionari. Questi tipi di strategie mirano a minimizzare il rischio di perdita di capitale. Lo scopo di
tali strategie è quello di proteggere gli investitori contro perdite rilevanti in caso di forti ribassi del mercato.
Stabili: Le strategie stabili tendono ad avere una correlazione bassa, o addirittura nessuna correlazione, con i mercati azionari. Questi tipi di strategie mirano ad offrire rendimenti
costantemente più elevati rispetto a quelli dei mercati monetari assumendo rischi leggermente più alti. Tali strategie non dipendono dalla congiuntura economica, che sia forte o debole,
per generare rendimenti positivi e possono costituire un valido strumento di diversificazione.
Opportunistiche: Le strategie opportunistiche, sia di crescita che difensive, tendono ad essere per natura a breve termine e possono avere una correlazione positiva o negativa con i
mercati azionari. Questi tipi di strategie mirano a capitalizzare sulle perturbazioni o gli apprezzamenti del mercato che si verificano sul breve termine. Tali strategie mirano a fornire
un’esposizione a fonti distinte di alpha e di beta e opportunità relative a breve termine.
Carry: Carry: Il carry di un asset è il rendimento conseguito tramite la detenzione dello stesso (se positivo) o il costo del suo mantenimento (se negativo).
Tail Risk: Rischio di coda: Forma di rischio del portafoglio che si verifica quando il potenziale di un investimento di muoversi su più di tre deviazioni standard dalla media è maggiore di
quello dimostrato da una distribuzione normale.
www.franklintempleton.it
Franklin Diversified Conservative Fund
31 agosto 2016
Informazioni aggiuntive sul Fondo
Maggiori strategie per
esposizione
Categoria
FI-Eurozone-Rates Sh.Term
Difesa
13,69
FI-Rates-New Zealand
Difesa
12,57
Cash and Equivalents
Difesa
9,90
FI-Europe-Credit
Difesa
7,14
FI-EM-Rates
Crescita
6,11
EQ-US-Risk Premia
Stabili
4,78
FI-Europe-Credit
Crescita
4,51
Currency-Rel. Value-EUR
Opportunistiche
4,38
FI-US-Rates
Difesa
4,35
EQ-Europe-Risk Premia
Stabili
4,09
% del Totale
Indicatori
Deviazione Standard (3 anni)
3,51
Esposizione alle classi di attività
% del Totale
Componente Obbligazionaria
58,70
Componente Azionaria
14,31
Liquidità
12,02
Cash Offset
7,71
Investimenti alternativi
3,94
Materie Prime
3,33
Esposizione geografica
Europa
Nord America
Globale
Asia ex-Japan
Giappone
Australasia
% Azionaria
33,71
20,97
17,49
15,48
12,35
N/A
% del Obbligazioni
37,88
18,74
13,52
N/A
N/A
29,85
Informativa sui derivati compresi nel portafoglio
Average Portfolio Exposure, Largest Strategies by Exposure, Asset Class Exposure and Geographic Exposure weights reflect certain derivatives held in the portfolio (or their underlying
reference assets) and may not total 100% or may be negative due to rounding, use of derivatives, unsettled trades or other factors.
Informazioni Legali
Il 20.03.2015 tutte le attività di FTSAF–Franklin Strategic Conservative Fund sono state trasferite in FTIF–Franklin Diversified Conservative Fund, un comparto appositamente
creato nell’ambito di FTIF per ricevere le attività di FTSAF–Franklin Strategic Conservative Fund tramite fusione. Tale trasferimento di attività ha consentito a FTIF–Franklin
Diversified Conservative Fund di mantenere la performance passata delle azioni corrispondenti di FTSAF–Franklin Strategic Conservative Fund dal lancio.
Il 26.06.2015 Franklin Strategic Conservative Fund è stato ridenominato Franklin Diversified Conservative Fund.
Il 29.06.2015 il fondo ha apportato modifiche alla propria strategia d'investimento, tra cui l’aumento delle fasce obiettivo sia del rischio che del rendimento. Il benchmark è stato
sostituito dall’Indice Custom EURIBOR 3-Month + 2%. Tale modifica può influire sulla performance.
Nei mercati emergenti, i rischi possono essere maggiori rispetto ai mercati sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici, descritti più dettagliatamente nel prospetto
del Fondo e, ove disponibile, nel rispettivo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Le fluttuazioni valutarie possono incidere sul valore degli investimenti esteri.
Nell’investire in un fondo denominato in una valuta estera, anche la performance dell’investimento potrebbe risentire delle fluttuazioni valutarie.
Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di
alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le
sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione
annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire,
e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul
valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni
valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono
essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave
per gli Investitori. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d’America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non
sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima
di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita
solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di
consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione annuale e
della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton
International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax:
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Gestori: CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.
Livello di Rischio: La classificazione dei rischi non è una misura del rischio di perdita del capitale, ma indica le precedenti oscillazioni del valore del fondo e non si garantisce che resti fissa.
(Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti).
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