Scarica la Delibera di G.C. N. 2_2015-01-19

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PRE!vfESSO
CEE l'alt. 195, camm" l del D.Lgs. Il. 267:2000 staLJlLSCe che gli En:i Loca:! possono disporI'e
l'utiiizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e
presti~i, per un impano non superiore allO anticipazione di tesore:-ia cbpcmibile cl sensi dcII'a;t. ::':::2
dei succitato decreto legislative:
CHE l'utilizzo di somme a specifica destinazioLlc presuppone l'aclGzione della deliberazio:lc 6i
Cìiunta comunale relativa all'amicipazioLlc di Tesoreria, di cui 2~l'art. 222 del D.Lgs. n. 267.'2000.
vincolando una quota corrispondente dell'amicipazione stesse.;
Cl-L~
con i primi introiti 11011 saggerei a \'ÌnccJlo di cicsLinczi·on:: vie:le nCDstiruitc ìa consistenza dcii..:
somme vincolate che sono state utilizzate pGr il pagamento di spese eOITenti:
CHE:, pertanto, è possibile autorizzare il Tesoriere ::omunale ad utilizzare, in te,mini di cassa, le
entrate a specifica destinazione fmo alla concorrenze dell'anticipazione di cassa per il Ì!nanziamenlc,
di spese correnti deliberata con Giuma Comunale Il. ] del13.CJl .2015:
CHE si dimosu-a prudente ed O)JpDl~cuno e\ialersi degli strume;;-i::>:J:1scn,iti dalle no:-me di legge, ?J
fmG di assicurare aI1'E:lte, in og:l1 r11CJ!11é::nLO deJ:'esercizio, la liquidità necessaria per il suo
funzionamento:
RITE~UTO cii autorizzare il Tesoriere comunale ad milizzare, in termini di cassa, le entrate a specifica
destinazione nei limiti dell' anticipazione di cassa previste. ai sensi del!' art. 222 del T.U .E.L. per il
fin(ij~ziamento di spese correnti, al fine di creare la liquidità necessarie. ~'::T il buon funzionamento dell'E'lte
in ogni momento dell'esercizio:
'lISTO l·alt. 195 del D.Lgs. 18 age sto 2000.
E. 26~
"Utilizzo cii el1t;-alC a s?ecifìca destinazione":
\~IST(J
rart. 77-quater del decreto lc-gge 25.06,:()08~ n. 112 CDI1Veì-rÌto in legge 06,08.2008. 11. 13~
-'!\1odifiche della tesoreria unica ed eliminazicme della rilevazione dei Ilussi trimcstrali di cassa", nonché la
circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze Il. 33 in data 26.11.2008 di attuazione dell 'art. n-quater
.::L;] D_L. l] 2'2008;
VISTO il Decreto Ministerialc del 24 Dicembre 20 ì i che differiscG al 31.03 .2Cl 15 il termiEe per
l'approvazione del bilancio di arcvisione degli enti locali di (;;]i aI1l a;ticolc; j 51 de! TesD unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo ~ 8 agosto 20ClO. Il. 26 7 per l'anno 2015.
VISTO l'alt. 163 del D.Lgs. 267/200Cl "Esercizio ,JrovYiso;-io e geSTione p"ovYisoria";
VISTI la relazione allegata ed il relativo prospetto del Responsabile ciel Se':tore Economicc. Finanziarie:
VISTO il Darere favorevole del Respor:sabile del Settore EconOlTelco ?i;:alElanD in odine alta regolarità
tecnica e contabile;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO ii v;geme Regolamento di contabilitÈ.;
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Città di Villa San Giovanili
Provincia di Reggio Calabria
SETTORE ECONOMICO FI!\'ANZIARIO
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RELAZIONE SULLA SITUAZIONE CONTABILE ALL'01.0102015
Premesso che, ai sensi dell'art. 159 del T.U, ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs 18
agosto 2000 n. 267, non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazi::Jre forzata delle somme
disponibili e non ancora vincolate, nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi
tesorieri, né sono assoggettabili ad esecuzione forzata, a pena di nullità, le somme destinate ai pagamenti
obbligatori per i prossimi sei mesi, e in particolare a:
A.
B.
C.
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali;
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
espletamento dei servizi locali indispensabili (D.M. Ministero IIlterno del 28 maggio 1993);
L'organo esecutivo deve, pertanto, adottare una deliberazi::Jne con la quale vengono quantificate le
risorse occorrenti all'Ente nel corso del semestre considerato e che, in relazione alle norme sopra descritte,
devono ritenersi impignorabili,
Inoltre, richiamato l'art. 195 del T.U.E.L., in merito all'utilizzo dell'entrate a specifica destinazione e
,
considerando che questo Ente è soggetto al sistema di tesoreria unica per cui tutte le sue disponibilità
finanziarie sono accentrate sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia, è necessaria ulteriore
determinazione di autorizzazione all'utilizzo delle somme suddette entro i limiti dell'anticipazione di
tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L.
Per i fini su menzionati si specifica che questo Ente alla data del 01.01.2015, presenta una
disponibilità di cassa complessiva con un saldo pari ad € 1.352.311,79
così distinta:
--
Fondo cassa presso la Tesoreria unica Banca d'Italia €
c/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
- c/c postale di tesoreria
- c/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
- c/c postale di tesoreria
:/c postale di tesoreria
c/c postale di tesoreria
TOTALE c/correnti postali
n,
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
12508891
15669898
1619350
18874891
18875898
263897
4032040
4032095
4032111
53589529
70161476
1016163097
1016163451
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.231.514,85
18.709,06
11.903,51
3.867,55
35.777A6
14.470,65
9.457 . 54
-263,16
6.926,68
4.460,63
4.205,98
2.274,06
7.126,84
1.880.13
€
Via Cile". n e :2 - 89018 Villa San Cìiovanni
T'è:. 0905 7 94266- Fax (\9~5. 700484
Sito we:-, www.comune.villasangiovanni.rc.it
,
AI fine di evitare l'esecuzione forzata delle somme in atto disponibili e di quelle a specifica
destinazione, si rappresenta l'urgenza di adottare la deliberazione di cui sopra, quantificando nella stessa
preventivamente gli importi delle somme destinate a pagamenti obbligatori con scadenza nel semestre in
cor5:J, nonché le somme a specika destinazione da vincolare per tutto l'anno ai sensi degli art. 159 e 195
del D.Lgs. 267/2000.
La situazi:Jne della gestione contabile prevista per il 10 semestre 2015 è indicata nell'allegat:J
prospetto A.
Le delibere che si andranno ad adottare, ai sensi dell'ert. 159 co. 3 e dell'art. 195 del T.U.E.L.,
dovranno essere notif:cate al tesoriere comunale, Banca Monte dei Paschi ~i Siena, filiale di Villa San
Giovanni, il quale costituirà conto di vincolo per il corrente semestre.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
D,ssa Maria~ Viricenza Salzone
Via Cilea. nO 2 -- 89018 Villa S";1 Giovanni
Te! 0965794266
~
Fax D965. 70C484
Sito wcb www.comune.villasangiovanni.rc.tt
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
PROSPETTO DELLE SOMME NON ASSOGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA
Art. 159 del T.U.E.L. - Dlgs 267/2000
0
1 SEMESTRE 2015
PREVISiONE
ANNUA
DENOMINAZIONE
A
SPESE PER IL PERSONALE
B
SPESE PER PAGAMENTI RATE DI MUTUI
C
SERVIZI INDISPENSABILI DEL COMUNE
SOMME
OCCORRENTI
3.612.103,61
1806.051.81
704.520.70
352260,35
SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
189.000,00
94.500,00
2
SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
690.467,93
345.233,97
3
SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO
121.450,00
60.725,00
4
SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE
34000,00
17.000,00
5
SERVIZIO STATiSTICO
0.00
0,00
C'
SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA
0.00
0,00
7
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
111125,00
55.562,50
8
SERVIZIO LEVA lv1iLlTARE
0,00
0,00
9
SF:RVIZI DI PROTEZiONE CIVILE E SiCUREZZA PUBBL
114.840,00
57.420,00
10
SERVIZi DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
507.643,81
253821.91
Il
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI
37.400,00
18.700,00
12
SERVIZI CONNESSI ALLA DISTRIB. ACQUA POTASILE
945.241,45
472.620,73
13
SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURfI.zIONE
370.675,27
185.337,64
14
SERVIZI DI NETTEZZA URBANA
2.335.630,96
1.167.815,48
15
SERVIZI DI VIABILiTA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
852300.00
426150.00
I..J
6.309.774,42
3.154.887.21
TOTALE A + 8 + C
10.626.398,73
5.313.199,37
TOTALE
0
Prospetto A
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
SETTORE ECONOMICO E FINANZiARIO
SITUAZIONE CONTABILE DELLE SOMME OCCORRENTI NEL
1 0 SEMESTRE 2015
SITUAZIONE Di CASSA .A.L 01/01/2015
A
B
DA VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE
€ 1.231.514,86
!,L 31/12/2014
DA C/CORRENTI POST.A.L1 AL 31/12/2014
€ 120.796,93
TOTALE A+8
€ 1.352.311,79
0
SOMME OCCORRENTI PER IL 1 SEMESTRE 2011" (art. 159 T.U.E.L.)
A
SPESA PERSONALE
€ 1.806.051,81
B
SPESE MUTUI
€ 352.260,35
SPESE INDISPENSABili
€ 3.154.887,21
€ 5.313.199,37
TOTALE SOMME OCCORRENTI (P,-'-8+0)
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Il Responsablle SettorE? E/l
c?n,omlco InanZlariO
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i'rfè~riz:a ~alzone
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D.ssa Maria
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DELIBERA
- cii autOrizzare il Tesoriere comunaie ad utilizzare durallte ì' esercizio 2015, in termini cii c:assa, 'le entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnci, ai sensi delI'art. 195 del D.Lgs. n.
267/2000, nei limiti dell' anticipazione cii cassa prevista, ai sensi deT art. 222 de: prdetto decreto legislativo;
- cii t'-csmettere copia del presente atto al TeSDricr::: comm'2.1e per gli adem;Jimenti consequenziali;
- di dare atto che l'oggetto deìla presente. deliberazio;ie rien'Te: nella CY1petenza òeIla
sensi de1l'art. 195 del D.Lgs. n.
- di dare atto, inoltre~ che sono stati
dell'alt. 49 del D.Lgs. Il. 267/2000;
aCOUlslt:
pareri ll~ ordine
:ilia regOlarità
- di dichia:-a;'e la presente delib:::Tazione immediatamente eseguibile ai sen
D.L2.s. n. 267/2000.
GilEE2.
tecnica c
Comunale ai
e al sensl
del 4° comme de[j'art. 134 del
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Pareri Preventiv; espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
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Re201arità l ecnica
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Re201arità Contabile
Si espnme parere favorevole interno in ordine/alla regoladtà! Sl esprime parere favorevole interno in ordine alla regolilirità
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Visto iJ-.parer-e,-mtemo, si espruue parere favorevole avente i VislOi]·parer.e-intemo, si esprime parere favorevoìc avente
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La prese;,te deliberazione viene affissa in òata
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Certificato di Pubblicazione e di EsecUTività
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La presente deliberazione è stata pubblicata, rnedi:ante affissione all' albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal
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_
:=J La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità è divenuta esecutiva a seguito di
pubblicazione all'albo per lO giorni consecutivi (art. 134 comma 3 D.Lgs n. 267/2000)
iB La presente deliberazione è st~iarata immediatamente eseguibile.
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