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Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder International Selection Fund Société d’Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 10 luglio 2015 Gentile Azionista, Schroder International Selection Fund – Global Dividend Maximiser (il “Fondo”) - Modifica della politica di distribuzione del Fondo: dall’8% al 7% annuo Con la presente, La informiamo di una modifica nella politica di distribuzione del Fondo. L’Appendice della presente riporta i codici ISIN delle classi di azioni (le “Classi di Azioni”) interessate dalla modifica in oggetto. Attualmente le Classi di Azioni distribuiscono dividendi all’8% annuo, secondo una politica di distribuzione fissa dei dividendi. A seguito della revisione della politica di distribuzione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione di Schroder International Selection Fund (la “Società”) ha deliberato che le Classi di Azioni distribuiranno dividendi al 7% annuo. Tale riduzione della distribuzione del Fondo è dovuta al significativo rialzo dei mercati azionari degli ultimi anni, che ha causato un aumento dei prezzi delle azioni più rapido rispetto a quello dei relativi dividendi, riducendo così il dividend yield sul mercato globale. Le prime date di stacco cedola e di pagamento, ai sensi della rivisitata politica di distribuzione fissa dei dividendi, saranno il 24 settembre 2015 per le Classi di Azioni a distribuzione mensile e l’8 ottobre 2015 per quelle a distribuzione trimestrale. I tassi di distribuzione fissa mensili e trimestrali saranno ridotti proporzionalmente, in linea con la modifica. Le commissioni del Fondo resteranno invariate e i costi per l’applicazione della variazione, inclusi i costi di comunicazione agli azionisti e alle autorità di regolamentazione, saranno a carico di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., società di gestione. Per assistenza o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. Distinti saluti, Noel Fessey Firmatario autorizzato Nathalie Wolff Firmatario autorizzato www.schroders.com R.C.S. Luxembourg - B. 8202 A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate. Pagina 2 di 2 Appendice Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Codice ISIN USD LU1046231400 AUD LU1046234412 Aa distribuzione CNY LU1103348774 Aa distribuzione USD LU0306807586 Ba distribuzione USD LU0325253937 AX a distribuzione Aa distribuzione Ca distribuzione USD LU0306809798 A1 a distribuzione USD LU0308882355 Aa distribuzione EUR LU0671501129 A1 a distribuzione EUR LU0671501392 Ba distribuzione EUR LU0671501475 A1 a distribuzione PLN LU1056829648 Ca distribuzione GBP LU0339281494 Za distribuzione GBP LU0966866922 Aa distribuzione SGD LU0321505868 Politica di distribuzione precedente Nuova politica di distribuzione Mensile all’8% annuo Mensile al 7% annuo Mensile all’8% annuo +/- premi/sconti Mensile al 7% annuo +/- premi/sconti Mensile all’8% annuo Mensile al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo Trimestrale all’8% annuo Trimestrale al 7% annuo
