Portafoglio Effetti

EVO
PORTAFOGLIO EFFETTI
Gestione del portafoglio effetti attivo (RIBA, SDD, dell’effetto
(insoluto,
pagato,
MAV, effetti cambiari, effetti esteri, ecc).
presentato, scaduto, ecc.).
richiamato,
Integrazione completa con il sistema contabile
di riferimento (aggiornamento stato effetto in
Presentazione parametrica degli effetti con contabilità, riemissione effetto con spese, differenti
creazione delle distinte e del file di presentazione per modalità di chiusura cliente, ecc.).
gli Istituti di Credito.
Gestione dei tempi di presentazione, evidenza dei
giorni minimi, gestione delle scadenze brucianti,
Ricezione e trattamento automatico esiti degli variazione massiva delle scadenze degli effetti.
effetti (insoluti, pagati, richiamati, ecc.) con
aggiornamento automatico del partitario Clienti e Gestione
presentazioni
con
indicazione
del
dei conti di tesoreria.
massimale distinta, per data scadenza, per banca
d’appoggio, per importo effetto, per Cliente, ecc.
Simulazione
costi
e
rendimenti
delle
presentazioni di portafoglio, utilizzando criteri di Determinazione accantonamento automatico
best-allocation
con
valutazione
oneri
di quota percentuale insoluti presunti in sede di
e
revisione
automatica
delle
presentazione e individuazione automatica delle presentazione
previsioni
alla
ricezione
esiti
effettivi.
quote canalizzabili "banca su banca".
SEPA Compliance.
Gestione circuiti di presentazione con rilevazione
Gestione del flusso di ritorno insoluti (RIBA,
automatica quote canalizzabili e determinazione
SDD, MAV, effetti cambiari, effetti esteri, ecc.) spese correlate.
Reporting analitico e parametrico, situazioni di Presentazione portafoglio delle società gestite in
castelletto, analisi per Cliente, per scadenza, per nome e per conto, con regolazione automatica dei
banca d’appoggio, per grado di rischio, per stato
rapporti intercompany all'interno di scenari di
Tesoreria centralizzata.