Determina Liquidazione Azione Sociale di Caccamo

CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
Segretario\Direttore Generale
DETERMINAZIONE N. 57
DEL 23/04/2013
OGGETTO:Liquidazione somme a seguito di transazione alla Coop. “Azione Sociale” Società Cooperativa
Sociale a.r.l.-ONLUS di Caccamo per assistenza igienico personale.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
o Con contratto del 4.6.2010 rep.n.2, è stato affidato alla Coop. il servizio di
assistenza igienico personale degli alunni diversamente abili che frequentano le
scuole dell’obbligo;
o Con determine Dirigenziali si è proceduto all’impegno delle somme per il servizio
di che trattasi;
o A fronte del servizio reso dalla Coop. dal mese di febbraio al mese di giugno 2011
e dal mese di settembre 2011 al mese di giugno 2012 la stessa ha emesso fatture
a titolo di corrispettivo per importo complessivo pari ad € 488.339,44;
o Stante il mancato adempimento da parte del Comune di liquidazione delle
suddette somme, nonché per altri crediti dalla stessa vantati nei confronti
dell’Ente, la Coop. ha richiesto ed ottenuto da parte dell’Autorità Giudiziaria
l’ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 972.692,14, giusto D.I.
n.196/2012 RG 452/2012 Cron.1564/2012, notificato al Comune in data 11
ottobre 2012;
o L’ufficio legale ha comunicato che il decreto ingiuntivo n.196/2012 è stato opposto
e l’udienza di comparizione innanzi al Tribunale è stata fissata per il 24 aprile
2013.
o Alla data odierna il Comune, per la nota deficitarietà di cassa che ormai si protrae
da lungo tempo, non ha potuto far fronte alla liquidazione, seppure parziale delle
somme dovute alla stessa Cooperativa;
o In merito quindi, si è proceduto, ad instaurare con la Coop. dei contatti al fine di
definire e liquidare seppure parzialmente il credito dalla stessa vantato ed
addivenire pure in presenza di un provvedimento giudiziario ad una transazione.
o A base della transazione si pone il D.I. n. 196/2012 di € 972.692,14 che ingloba
in sé oltre il servizio oggetto della presente transazione anche il servizio di
assistenza domiciliare e gestione comunità alloggio;
o il Comune ha applicato al bilancio 2012 l’avanzo vincolato al consuntivo 2011
derivante da assegnazioni regionali per un importo pari ad € 189.642,74 e da
utilizzare, in termini di cassa, per impegni assunti nel 2012;
Dato atto che per quanto sopra premesso le parti sono addivenute all’intenzione di definire il
contenzioso su descritto derivante dal D.I. citato, secondo le modalità di cui allo schema di
transazione approvato dalla G.M. con deliberazione n.51 del 17.4.2013 e successiva
transazione sottoscritta dalle parti in pari data alle seguenti condizioni :
• Il Comune, da gennaio a giugno 2012, pagherà alla Coop.”Azione Sociale” Soc.
Coop.Sociale A.r.l.- Onlus di Caccamo la somma netta di € 189.642,74 per il servizio
reso di assistenza igienico personale degli alunni diversamente abili che frequentano le
scuole dell’obbligo, con un abbattimento di € 13.191,09 a saldo di quanto dovuto
alla stessa sulle fatture sotto elencate ed al netto degli interessi ed accessori
dovuti giusto D.I. n. 196/2012;
Dette fatture sono state già TUTTE liquidate dal Dirigente del Sett. IV con
determinazione N.712 DEL 20.08.2012:
Fattura n.
Credito netto
Det.
Liqu.
N.ro
Sett. IV
n. 79 del
31.1.2012
n. 224 del
29.02.2012
n. 656 del
17.07.2012
.
n. 657 del
17.07.2012
n.658 del
17.7.2012
n.737 del
26.07.2012
€ 31.206,38
712/12
€ 35.755,72
712/12
€ 40.982,14
712/12
€ 31.541,11
712/12
€ 39.110,67
712/12
€ 24.237,81
712/12
“Azione
Sociale” Soc.
Coop.Sociale
a.r.l.-ONLUS
TOTALI
Abbattimento
di cui all’atto
transattivo
€ 13.191,09
€ 202.833,83
Differenza netta
da liquidare
€ 189.642,74
VISTA la nota di credito della Coop. “Azione Sociale” Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di
Cacciamo, portante il numero 315 del 18.4.2013 per un totale di € 13.191,09, allegata alla presente,
pari alla differenza tra quanto dovuto di € 202.833,83 e quanto transatto di € 189.642,74, acquisita al
protocollo del Comune al n.26238 del 18.4.2013;
Ritenuto di procedere alla liquidazione a favore della Coop. “Azione Sociale” Società Cooperativa
Sociale a.r.l. ONLUS di Caccamo della somma di € 189.642,74, giusta transazione sottoscritta e
secondo le modalità nella stessa contenute, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il Decreto L.vo 267/2000;
DETERMINA
1) Per i motivi indicati in premessa ed a seguito della transazione di che trattasi, liquidare alla
Coop. “Azione Sociale” Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di Caccamo, partita IVA
03501840825, la complessiva somma di € 189.642,74, originariamente di € 202.833,83 a suo
tempo liquidate con la citata determinazione del Dirigente Sett. IV n.712/2012 e con le modalità
in essa indicate;
2) Procedere alla liquidazione della somma predetta, giusta deliberazione di G.M. N.51 del
17.4.2013, I.E, e transazione sottoscritta, allegata alla presente, entro la data del 27.04.2013;
3) Dare mandato all’Ufficio Economico Finanziario che la somma residua di € 13.191,09
consistente in economia di spesa dovrà essere eliminata in sede di riaccertamento dei residui.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Dr. P. Quagliana)
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
f.to ( Dott.ssa D.FICANO)
IL SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
f.to
Bagheria, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario