Guida per la compilazione del file CSV Il file è un formato CSV

Guida per la compilazione del file CSV
Il file è un formato CSV costruito utilizzando la virgola come separatore dei campi; per effettuare
correttamente la compilazione vanno tenuti presenti i seguenti criteri:
1.
Il file non può essere trasformato in XLS per poi salvarlo in CSV (perché altrimenti come
standard l’applicazione applica il punto e virgola come separatore, al posto della
virgola); il file va quindi compilato e salvato così come è – da Excel - (altrimenti verrà
scartato)
2.
tutti i campi previsti nell’intestazione di colonna (i 33 dell’allegato del Provvedimento +
altri 7 identificativi per un totale di 40) vanno compilati (anche a zero dove non ci sono
valori da inserire)
3.
dopo ogni valore deve essere presente una virgola, come nel template (dato che, come
detto, la virgola è il separatore identificativo tra un campo e l’altro)
3.
Il file CSV deve iniziare con la denominazione riportata nel template (NRFTT), altrimenti
viene scartato
4.
Non è possibile caricare file con lo steso nome, per cui se vengono fatti caricamenti
successivi si dovrà, di volta in volta, cambiare il nome del file (es.: NRFTT1, NRFTT2,
ecc.)
Compilazione dei campi previsti
Il formato e la lunghezza sono riportati nei tracciati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate (da cui tali
campi sono presi), per cui tutti i campi sotto dettagliati sono alfanumerici per un massimo di 16
caratteri

Sender tax code: codice fiscale di chi invia (mandatario o diretto a seconda);

Accountable Party Tax Code: codice fiscale dell’accountable party

Accountable Party Name: nome dell’accountable party

Accountable Party City/State: città per clienti italiani, stato per esteri

Accountable Party Province: provincia per italiani, EE per esteri

Declaration Year: anno della dichiarazione

Declaration Month : mese di riferimento delle transazioni dichiarate

Tax Accountable Party Country: Paese di residenza Accountable Party

Tax Accountable Party City/Country: città per clienti italiani, stato per esteri

Tax Accountable Party Province: provincia per italiani, EE per esteri

Tax Accountable Party Address: indirizzo accountable party

Tax Accountable Party Phone Number : numero di telefono accountable party

Tax Accountable Party Email: email accountable party

Tax Accountable Party Contact Family Name: nome contatto accountable party

Tax Accountable Party Contact Name: cognome contatto accountable party

Tax Payment Month: mese di pagamento tassa (quello successive a quello di
dichiarazione)

Tax Payment Date: sempre il 16 del mese di pagamento

Equity Taxable Amount: importo tassabile per equity

Equity Tax To Be Paid: tassa da pagare per equity (491)

Equity Amount Excluded For Repos/Lending: ammontare equity escluso per
Repo/lending

Equity Trades Excluded For Repos/Lending: numero trade
Repo/lending

Equity Amount Excluded For Intercompany:
intercompany

Equity Trades Excluded For Intercompany: :
intercompany

Equity Amount Excluded For Riskless Principle: : ammontare equity escluso per
riskless principle

Equity Trades Excluded For Riskless Principle: numero trade equity escluso per
riskless principle

Equity Amount Excluded For Supranational: ammontare equity escluso per
sovranazionale
equity escluso per
ammontare equity escluso per
numero trade equity escluso per

Equity Trades Excluded For Supranational: numero trade equity escluso per
sovranazionale

Equity Amount Excluded For Ethical: ammontare equity escluso per operazioni
etiche

Equity Trades Excluded For Ethical: : numero trade equity escluso per operazioni
etiche

Equity Amount Excluded For Market Making: ammontare equity escluso per market
making

Equity Trades Excluded For Market Making: numero trade equity escluso per market
making

Equity Amount Excluded For Monetary Policy: ammontare equity escluso per
politica monetaria

Equity Trades Excluded For Monetary Policy: numero trade equity escluso per
politica monetaria

Equity Amount Excluded For Pension Funds: ammontare equity escluso per fondi
pensione

Equity Trades Excluded For Pension Funds: numero trade equity escluso per fondi
pensione

Derivative Number Of Transactions: numero transazioni derivati

Derivative Tax To Be Paid: tassa da pagare derivati (comma 492)

HFT Tax To Be Paid: tassa da pagare high-frequency trades (comma 495)

Note: campo note (opzionale)

Non Resident Entity ISO Code: ISO code dell’accountable party (stesso valore
inserito nei dettagli dell’accountable party); non necessario per non residenti