Fondo Pensione Complementare Byblos Iscritto al n. 124 dell`Albo

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Fondo Pensione Complementare Byblos
Iscritto al n. 124 dell’Albo dei Fondi Pensione
INVITO A PROPORRE INVESTIMENTI IN FONDI D’INVESTIMENTO ALTERNATIVI (FIA) CHIUSI
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Byblos, il Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per
i lavoratori dipendenti delle aziende Grafiche, Editoriali, della Carta e del cartone, Cartotecniche e
Trasformatrici ("BYBLOS" o il"Fondo"), iscritto con il n. 124 all’Albo dei Fondi Pensione, nella seduta
del 15 dicembre 2016 ha deliberato di dare inizio al procedimento di selezione di un fondo
d’investimento alternativo chiuso in Private Debt ai sensi delle disposizioni vigenti, da inserire nel
Comparto Bilanciato per un ammontare complessivo non superiore a 30 milioni di euro.
Le caratteristiche del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) (o eventualmente più di uno) che il
Fondo intende selezionare sono di seguito specificate:
Fondo di Investimento Alternativo (FIA) di tipo “chiuso”, in fase di collocamento primario
“fundraising”), con i seguenti Obiettivi e Modalità di gestione:
Il FIA investe in “Private Debt” ovvero prevalentemente in strumenti finanziari di debito di emittenti non
quotati. Il FIA può investire in debito corporate privato (private corporate debt), in debito per
infrastrutture (infrastructure debt), in debito immobiliare (real estate debt).
Esclusioni: il FIA, da regolamento, NON può investire in distressed debt e non-performing loans.
Possono presentare offerta i soggetti che possiedono i seguenti requisiti di ammissione:
-
Per quanto riguarda il FIA:
o
o
o
o
o
o
-
il FIA deve costituire un 'fondo di investimento alternativo' – in forma societaria,
contrattuale, associativa o di altro tipo – ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (c.d.
AIFMD), di tipo chiuso;
il FIA deve trovarsi in fase di collocamento sul mercato primario (“fundraising”) e
pertanto le azioni o quote ovvero qualunque altro strumento rappresentativo della
partecipazione nel FIA (a seconda della forma del FIA: societaria, contrattuale,
associativa o di altro tipo) devono essere offerti al Fondo alle condizioni valevoli per il
collocamento sul mercato primario;
l'obiettivo di dimensione del FIA deve essere pari ad almeno 150 milioni di Euro;
le azioni o quote ovvero qualunque altro strumento rappresentativo della
partecipazione nel FIA (a seconda della forma del FIA) devono essere denominati in
Euro;
il FIA deve essere autorizzato o registrato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;
qualora si tratti di FIA 'gestito internamente' (in conformità alla AIFMD), il FIA deve
possiedere i requisiti, di cui infra, relativi al GEFIA;
Per quanto riguarda il gestore del FIA (c.d. GEFIA):
o il GEFIA deve avere la sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea ed
essere stato ivi autorizzato, come GEFIA, ai sensi della AIFMD;
I soggetti non in possesso dei citati requisiti di ammissione che presenteranno offerta saranno esclusi
dalla selezione.
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BYBLOS valuterà, a suo insindacabile giudizio con il supporto dell’Advisor finanziario BGB Weston ltd,
le proposte validamente pervenute sia per gestore che per prodotto in base a considerazioni in merito
a:
- assetto societario;
- struttura del gruppo di appartenenza;
- organizzazione del team di gestione;
- approccio all’investimento;
- volumi di risparmio gestiti;
- tipologia della clientela;
- rendimenti conseguiti;
- settori e mercati di investimento;
- gestione dei rischi;
- costi, commissioni e rendimenti attesi;
- metodologia di reporting;
- modalità di gestione dei conflitti di interesse.
Si avrà riguardo, altresì, ai fini della valutazione delle offerte validamente pervenute e alla luce dei
requisiti di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, 2 settembre 2014, n. 166, recante le norme sui
criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione ("DM 166").
Nell'ambito del processo di valutazione, sarà considerata con favore una esposizione geografica degli
investimenti che includa l’Italia.
La candidatura richiede la trasmissione del Documento Amministrativo, del Questionario e dell’Offerta
economica, inseriti in apposite buste e compilati integralmente in ogni parte, in forma cartacea ed in
forma elettronica, ove richiesto come qui di seguito descritto. In caso di discordanza fra la forma
cartacea e la forma elettronica sarà considerata valida quella cartacea.
La candidatura dovrà essere presentata in apposita busta chiusa, con l’indicazione esterna “BANDO
FONDO BYBLOS - FONDO INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) PRIVATE DEBT” che dovrà
contenere tre buste, come di seguito specificato:
1) Una busta chiusa contenente il documento amministrativo (Busta
Amministrativo”) in lingua italiana ed in formato cartaceo, con all’interno:
-
-
-
“Documento
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
Dichiarazione di veridicità dei dati esposti a firma del legale rappresentante del soggetto
offerente;
Autocertificazione, con apposita lettera, con la firma del legale rappresentante del
soggetto offerente nella quale si dichiari il possesso di tutti i requisiti di ammissione sopra
indicati e l’intendimento a partecipare alla selezione;
Documentazione attestante il potere di firma del legale rappresentante o del soggetto
legittimato della Società offerente;
Copia di un Documento di Identità in corso di validità del legale rappresentante o del
soggetto legittimato;
Documentazione informativa prediposta in relazione alla commercializzazione del FIA:
prospetto, private placement memorandum, offering memorandum o simile;
Documentazione recante i termini e le condizioni disciplinanti l'investimento nel FIA:
regolamento del FIA, statuto, partnership agreement, o simile (a seconda della forma societaria, contrattuale, associativa o di altro tipo – del FIA), ove tale documentazione non
sia inclusa in quella fornita in conformità al punto precedente;
Idonee evidenze – ad es. copie di autorizzazioni, visure camerali, estratti di pubblici
registri, ricevute di trasmissione di notifiche ecc. – attestanti:
o l'autorizzazione o registrazione del FIA, secondo i casi, in uno Stato Membro
dell'Unione Europea;
o l'ubicazione della sede legale del GEFIA in uno Stato Membro dell'Unione
Europea e l'autorizzazione ottenuta dal GEFIA ai sensi della AIFMD;
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2) Una busta chiusa e sigillata contenente il Questionario (Busta “Questionario”), sia in formato
cartaceo che in formato elettronico, utilizzando, senza apportare alterazioni, il formato del file
fornito dal FONDO debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana o lingua inglese.
Il Questionario:
-
dovrà essere compilato nel formato cartaceo e sottoscritto dal legale rappresentante;
dovrà essere fornito anche in formato elettronico tramite consegna di una “USB memory
stick”, contenuta nella busta, utilizzando, senza apportare alterazioni, il formato del file
fornito dal Fondo.
3) Una busta chiusa e sigillata contenente l’Offerta economica.
.
L’offerta dovrà pervenire alla sede del Fondo: FONDO BYBLOS – Via Aniene 14, Roma 00198 entro e
non oltre le ore 12 del giorno 28 martedì Febbraio 2017, a pena di esclusione.Il solo “Questionario”
dovrà essere inviato anche tramite email all’ indirizzo email [email protected]. La mancanza di
parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile giudizio del Fondo,
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il Consiglio di Amministrazionedel FONDO si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio
insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
Il testo della sollecitazione di offerte ed il “Questionario” sono disponibili presso la sede del FONDO,
sul sito del Fondo (www.fondobyblos.it) e possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo:
[email protected].
Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti
unicamente via e-mail all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre le ore 17 del giorno
venerdì 10 Febbraio 2017.
Il Consiglio di Amministrazione procederà alla valutazione delle offerte pervenute a seguito della quale
saranno identificati, a suo insindacabile giudizio e previa specifica delibera, i candidati maggiormente
qualificati (short list).
Si passerà così ad una fase selettiva che prevede incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e
chiarimenti. La valutazione ottenuta in questa fase andrà a integrare quella già ottenuta con il
Questionario e l’Offerta economica. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo BYBLOS individuerà a
suo insindacabile giudizioil soggetto aggiudicatario.
Il procedimento di selezione si riterrà concluso all’atto della sottoscrizione del Fondo di Investimento
Alternativo (FIA) chiuso.
In caso di rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il Consiglio di Amministrazione del Fondo
BYBLOS si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
Il presente annuncio e la ricezione del’eventuale offerta non comportano per BYBLOS alcun obbligo o
impegno a selezionare alcuna delle proposte eventualmente pervenute né a portare a termine il
processo di selezione, che BYBLOS si riserva di interrompere a sua esclusiva discrezione in qualsiasi
momento.
Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 cc.