Note Utenti - ASP SOLUTIONS

Transcript

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GG
GIIO
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NA
AM
MEEN
NTTO
O
PRODOTTI COMPLEMENTARI INTEGRATI
TuttoBilancio/CalcoloImposte/Consolidato
Release 10.30
Note di Rilascio Utente

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
La versione 10.30 può essere utilizzata come aggiornamento di una qualsiasi versione precedente oppure,
come nuova installazione del prodotto.
 CONTENUTO AGGIORNAMENTO
TuttoBilancio / Consolidato / Calcolo
Imposte
2
Aggiornamento Archivi
2
Utilità Database: ArchivioLock.mdb bloccato
da uno o più utenti
3
Risoluzione Segnalazioni
3
Unificazione Archivi: "Tabella Az0BAz
parentesi non valide del nome
ABXXXX_temp.mdb"
3
Aggiornamento Archivi - Fase di
Unificazione: Object reference not set to an
instance of an object
3
Utilità database - sblocco utenti: errore
durante la verifica dell'esistenza UserLock 3
TuttoBilancio
4
Nuova Tassonomia XBRL
4
Avvertenza
5
Aggiornamento Archivi Standard
5
Tassonomia XBRL e generazione del
Bilancio
7
Gestione Note piè di pagina XBRL
(FootNotes)
9
Controllo di quadratura della Situazione
Contabile: Voci Utili
10
Telematico/Preparazione Fascicolo: Invio
documenti in lingua
11
Import Clienti/Fornitori e Cespiti da B.Point
per Libro Inventari
12
12
Modifica di un periodo da Ordinario ad
Abbreviato
12
Errore 5 in sede di creazione di una azienda
13
Periodi: Stringa non riconosciuta come
valore DateTime valido in sede di
creazione Periodo
13
Piano dei Conti: Errato aggiornamento
del gruppo utente
13
Situazione Contabile/Import
Automatico:Segno sui conti con saldo a
zero
13
Dati/Piano dei conti/Raccordo PdC-Schema:
Errore 91 durante il caricamento
14
Situazione Contabile: Errore 5 in sede di
copia Allegato da periodo precedente 14
Situazione Contabile: Errore 5 in sede di
Import automatico da file Excel
14
Dati/Contabili/Situazione Contabile: Errore
in import
14
Codice rettifica: Riempimento automatico
14
Dati/Contabili/Rettifiche: Spostamento con
utilizzo del tasto tabulatore (TAB)
14
Rettifiche: Cancellazione codice rettifica
utilizzando il tasto Canc
14
Rettifiche: Riferimento ad un oggetto non
impostato su un'istanza di oggetto
14
Dati/Contabili/Rettifiche: Segnalazione di
squadratura della rettifica pur con Sbilancio
Rettifica a zero
14
Situazione
Contabile/Riclassificato/Rettifiche: Errore
3265 in Grd_Udo
15
Mancata visualizzazione lista tabelle in
Gestione Tabelle
15
Archivi Standard: Tabelle del WK06/WK11
IFRS con errori
15
Tabelle: Errore 5 ForeignKeyConstraint Note
richiede l'esistenza dei valori delle chiavi
figlio (13, 10, 1, 0)….
15
Dati/Bilancio/Tabelle: Calcolo tabella
personalizzata con Colonne di tipologia
Progr. Dare e Prog. Avere
15
Gestione Tabelle IFRS: Riporto dati di
bilancio anno precedente
15
Dati/Documenti/Modelli: Inserimento
variabili di Analisi
15
Dati/Bilancio/Documenti: Generazione
documenti con Tabelle duplicate
15
Documenti: Stampa tabelle non inserite 15
TuttoBilancio/CalcoloImposte/Consolidato - 10.30
Tabelle manuali: Mancato conteggio nei
totali riga e colonna degli importi negativi
tra parentesi
16
Documenti IFRS: Generazione del
documento da modifica del modello
16
Generazione documenti: CiclaColl Errore: 5
E' stato rilevato un problema sulla variabile
xxxxx
16
Cooperative - Dati/Bilancio/Documenti:
Mancata visualizzazione del file XBRL nella
scheda “Tutti i documenti”
16
Dati/Bilancio/Documenti: Errore in
generazione 100280 - Il documento risulta
bloccato da un altro applicativo
16
Dati/Documenti/Modifica Modello: Indice
oltre i limiti della matrice richiamando le
Tabelle
16
Bilancio Cooperative - Esporta Fascicolo: 76
Impossibile trovare una parte del percorso
"xxxx\Coop\BRDEMOI20091231.RTF" 16
Stampa bilancio di controllo con dettaglio
PdC: Assenza di decimali nella colonna
Differenza
16
Stampa Bilancio più Periodi: Errore 9 Indice
oltre i limiti della matrice
17
Stampa Bilancio più periodi: Visualizzazione
errata dei periodi
17
Esportazione/Importazione Aziende:
Controllo su azienda in uso
17
Strumenti/Importazione Aziende: Errore di
Run-Time 53
17
Strumenti/Duplica schema: Mancata
selezione Azienda di origine
17
Duplica Schema da altra Azienda
17
Conversione Sole 24 Ore: Errore 5 su
sistemi a 64 bit
17
WKUtilDB ha smesso di funzionare su
sistemi operativi a 64 bit
17
Calcolo Imposte (ICAD)
17
Classi Fiscali di sistema: Tremonti-Ter 17
18
Periodi: Stringa non riconosciuta come
valore DateTime valido in sede di creazione
Periodo
18
Dati di Bilancio/Prospetto Interessi Passivi:
Campi bloccati
18
Calcolo Imposte - NA tabella IRES: Riporto
errato importi per classe fiscale (per es.
TUIR107_c4)
18
Errori nella Stampa riprese Fiscali
18
Creazione nuova Regola di calcolo riprese
fiscali
18
WKUtilDB ha smesso di funzionare su
sistemi operativi a 64 bit
18
Consolidato
18
18
19
Tassonomia XBRL e generazione del
Bilancio
19
Manuale Operativo: Rettifiche ed
Eliminazione Partecipazioni
19
19
Aggiornamento Archivi: Mancata
elaborazione dei gruppi di Consolidato 19
TuttoBilancio / Consolidato / Calcolo Imposte
Questo rilascio prevede un adeguamento delle ditte per aggiornare gli archivi agli standard distribuiti.
E’ possibile eseguire l’adeguamento degli archivi per tutte le aziende presenti nella procedura,
utilizzando la funzione Strumenti/Aggiornamento archivi di ogni singolo applicativo oppure, dall’esterno
attraverso le Utilità:
Wolters Kluwer Italia
-
Note di Rilascio Utente -
Pagina 2 di 19
Consigliamo di eseguire questa funzione al fine di evitare i tempi di attesa alla prima apertura della
ditta dopo l’installazione dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento degli archivi non viene eseguito
tramite questa funzione, avverrà comunque con la normale esecuzione automatica alla prima
apertura di ogni ditta.
Utilità Database: ArchivioLock.mdb bloccato da uno o più utenti
E’ stata modificata la funzione Utilità Database. Il programma verifica che non ci siano utenti collegati
alla procedura e lo segnala nell’apposito messaggio.
Dopo aver verificato che tutti gli utenti siano scollegati, è possibile sbloccare automaticamente eventuali
operatori rimasti 'in sospeso' a seguito di chiusure anomale della procedura.
Entrando nella funzione viene segnalato il seguente messaggio:
Cliccando su [Ignora] verranno eliminati gli utenti che risultano collegati.
In caso di blocchi, intervenuti in fase di installazione dei Componenti Server o Aggiornamento Archivi, è
necessario accedere alla funzione Utilità Database per sbloccare la procedura.
Unificazione Archivi:
ABXXXX_temp.mdb"
"Tabella
Az0BAz
parentesi
non
valide
del
nome
Con alcuni archivi non veniva eseguita l'Unificazione Archivi e veniva segnalato il seguente errore:
Tabella Az0BAz parentesi non valide del nome 'ABXXXX_temp.mdb'
Il problema si verificava su aziende che avevano uno 'spazio' all'interno del codice anagrafico.
Aggiornamento Archivi - Fase di Unificazione: Object reference not set to an instance
of an object
Su alcune postazioni di lavoro non venivano aggiornate/unificate alcune aziende e nel file di Log
UniBilancio.html veniva segnalato:
ABxxxxx.mdb - Object reference not set to an instance of an object
Il problema si verificava su postazioni con componenti in lingua inglese (microsoft jet).
Utilità database - sblocco utenti: errore durante la verifica dell'esistenza UserLock
Utilizzando la funzione Sblocco Utenti, presente nelle Utilità Database, per il file ABModelliWK.mdb, al
termine dell'elaborazione, veniva visualizzato il messaggio di errore:
Windows Form Error
An application error occured. Please contact the administrator with the
following information:
Errore durante la verifica dell'esistenza UserLock
Il
modulo
di
gestione
di
database
Microsoft
Jet ha
interrotto
l'elaborazione. Un altro utente sta tentando contemporaneamente di
modificare gli stessi dati (-2147467259)
Origine: Microsoft JET Database Engine
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-
Pagina 3 di 19
TuttoBilancio
Sul sito www.digitpa.gov.it è stata pubblicata in data 4 febbraio 2011, la nuova Tassonomia versione
1.10 con data 2011-01-04.
Rispetto alla Tassonomia precedente del 2009-02-16:
 sono state inserite 4 nuove informazioni anagrafiche;
 sono stati previsti i dettagli relativi alla voce "Altre Riserve distintamente indicate" e "Utile/Perdita
d'esercizio" anche per i Bilanci Abbreviato e Abbreviato Semplificato.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 25/03/2011), è stata attivata la possibilità
di selezionare ed utilizzare la nuova Tassonomia del 4 gennaio 2011.
Per i Nuovi periodi creati dopo l’installazione l’aggiornamento e con data fine esercizio successiva al 4
gennaio 2011, viene automaticamente proposta la nuova Tassonomia.
Per i Periodi già creati in precedenza, anche antecedenti la data della Tassonomia (es. 31/12/2010), se
si vuole effettuare la presentazione del Bilancio XBRL utilizzando la nuova versione, è possibile
selezionarla in fase di Modifica del Periodo:
In fase di Apertura del Periodo viene poi eseguito un controllo per confrontare quanto impostato nel
Periodo ed il file XBRL eventualmente già generato.
Se il file XBRL è stato generato con una diversa versione della Tassonomia, viene segnalato all’utente
che è necessario rieseguire la generazione del Bilancio dalla funzione Documenti:
-
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Avvertenza
Invio Bilanci 2010
L’utilizzo della nuova Tassonomia per l’invio dei Bilanci 2010 è facoltativo.
E’ necessario verificare con le Camere di Commercio destinatarie dei bilanci, se vengono accettati
file XBRL creati con entrambe le Tassonomie ad oggi rilasciate.
Se si intende applicare la nuova Tassonomia per generare il Bilancio XBRL è sufficiente selezionare
la versione corretta dalla modifica del Periodo. Successivamente generare il Bilancio dalla funzione
Documenti.
La nuova Tassonomia prevede nuovi dettagli per i Bilanci Abbreviato e Abbreviato Semplificato (es.
dettagli Altre Riserve) ed è necessario Aggiornare, dalla funzione Gestione Bilancio Riclassificato,
anche i dati del Periodo Precedente per un corretto raffronto dei dati.
Aggiornamento Archivi Standard
 Gruppi di Sistema
Sono stati aggiornati i Gruppi di Sistema 010 – Ipsoa e 020- PICOMwin.
Sono stati inseriti alcuni nuovi conti previsti all’interno del programma contabile:
Conto del PdC
250107 - Debiti Vs Fondi Pensionistici
Voce di Raccordo
P.B.1 Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
P.D.XIII.a Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
274715 - Debiti VS Enti vari
sociale entro
275117 - Debiti per costi del lavoro P.D.XIV.a Altri debiti entro (sono analoghi agli altri debiti
maturati
verso i dipendenti
670109 - Costo del lavoro maturato
E.B.9.a salari e stipendi
 Tabelle Standard
Sono presenti le nuove tabelle:
 WK632 Compensi alla società di revisione (schema WK03)
 WKJ59 Compensi alla società di revisione (schema WK12)
Inoltre le tabelle standard collegate allo schema WK03, sono state aggiornate nella parte relativa a
Righe e Colonne per eliminare le abbreviazioni previste in precedenza.
 Traduzioni in tedesco Schemi Standard
Sono state revisionate le traduzioni in tedesco relative a:
 Schemi di riclassificazione WK03/WK04/WK04S
 Modelli standard dei documenti
Per quanto riguarda gli schemi, si comunica che le traduzioni delle Voci obbligatorie sono state
prelevate dalla Tassonomia XBRL.
Sono state revisionate le traduzioni in tedesco relative alle tabella standard collegate allo schema WK03.
Per aggiornare correttamente le traduzioni è necessario aggiornare nuovamente le Tabelle del Periodo
verificando di:
 aver selezionato nel periodo che si intende gestire le tabelle in Lingua:
-
Pagina 5 di 19
 aver selezionato in Opzioni Calcolo che si intende aggiornare, le Intestazioni Righe:
 Bilanci IAS/IFRS
Sono stati aggiornati gli archivi standard relativi ai Bilanci IAS/IFRS per adeguarli alle modifiche
introdotte con la Tassonomia 2009.
Le modifiche riguardano gli schemi WK06 per Bilancio e WK11 per Consolidato, le Tabelle ed i Modelli di
documento.
Sono state previste alcune nuove tabelle adeguate alla normativa vigente; le tabelle di seguito elencate
non saranno più disponibili a partire dal 31/12/2010 (data fine esercizio):
















WKaaa
WKaab
WKaba
WKabb
WKbaa
WKbga
WKbia
WKbja
WKbla
WKbpa
WKbqa
WKbra
WKbta
WKbua
WKbva
WKcra
Variazioni patrimonio netto
Variazioni patrimonio netto consolidato
Rendiconto finanziario con il metodo diretto
Rendiconto finanziario con il metodo indiretto
Movimenti delle immob. materiali
Dettaglio delle classi
Invest. immob. Valutati al costo
Invest. Immob. Valutati al fair value
Movimenti delle altre immob. immat.
Dettaglio delle singole attiv. immat. identif.
Dettaglio delle singole att. imm. acq. attrav. contrib.
Informazioni integrative Att. immat.
Dettaglio delle partecipaz. controll. significative
Informazioni finanziarie aggregate Part. contr.
Movimenti Part. controll.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
-
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




















WKcxa
WKcya
WKdba
WKdca
WKdma
WKeaa
WKeba
WKeca
WKela
WKema
WKera
WKesa
WKeua
WKeva
WKexa
WKeza
WKfca
WKfea
WKfka
WKfra
WKfsa
Dettaglio delle classi di capitale sociale ordinario
Dettaglio delle classi di capitale sociale privilegiato
Dettaglio possessori azioni proprie
Finanziamenti
Incidenza delle principali categ. di att. a serv. dei piani
Variaz. rimanenz. prod. in corso di lav. semilav. e finiti
Variaz. dei lav. in corso su ord.
Lavori in economia capitalizzati
Proventi da partecipazioni
Proventi di partecipazione diversi dai dividendi
Riprese di valore su partecipazioni
Perdite di valore su partecipazioni
Composiz. oneri e proventi fisc. corr. e diff.
Suddivisione tra Italia ed Estero
Riconciliazione tassazione applicabile
Dettaglio acquisizioni
Informativa sui contributi pubblici
Dettaglio delle parti correlate e delle relative operaz.
Info. suppl. per le soc. che class. i cost. per dest.
Altre informazioni su commesse a lungo termine
Oneri finanziari capitalizzati
 Modelli Standard di Nota Integrativa: adeguamento al D.Lgs 39/2010
L’art. 37 comma 16 del D.Lgs. n.39/2010 ha previsto l’inserimento all’art.2427 del numero 16 bis.
Sono stati aggiornati i seguenti archivi:




Modello Standard WK03 Nota Integrativa Ordinaria Gaap
Modello Standard WK03 Nota Integrativa Ordinaria Cooperative
Modello Standard WK12 Nota Integrativa Intermediari Finanziari art. 106
Testo standard WKORD_Compensi_Organi.txs
 Modelli/Testi standard: variabili di Analisi
Sono stati aggiornati i Modelli Standard:
 Relazione sulla gestione Bilancio Gaap
 Relazione sulla gestione Bilancio Cooperative
Sono inoltre stati aggiornati i testi standard:
 WK_CERiclassificato
 WK_SPRiclassificato
 WK_AndamentoGestione.
Le modifiche riguardano tutte le variabili derivanti dal programma di Analisi per il Periodo Corrente.
Vengono ora riportati i valori Rettificati in coerenza con quanto riportato per il periodo Precedente.
 Modelli standard: errori ortografici
Sono stati aggiornati i Modelli Standard per risolvere i seguenti errori ortografici:
 nella testata era indicato "Iscritto" anzichè "Iscritta"
 a pag. 1 della Nota integrativa era indicato "...dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di
valutazione ....". E’ stata eliminata la ',' prima di "e"
 a pag.1 della Nota Integrativa era indicato "...di cui all'art 2426 Codice Civile". Manca il '.'
dopo art.
Anche la Testata standard proposta per il Bilancio è stata adeguata.
Tassonomia XBRL e generazione del Bilancio
Con la pubblicazione della nuova Tassonomia XBRL si è resa necessaria la modifica di alcune funzioni
del programma per consentire all’utente di selezionare la Tassonomia da utilizzare per la presentazione
del Bilancio XBRL.
 Periodi
All’interno dei parametri del Periodo è stato inserito un nuovo campo per la selezione della Tassonomia.
Nell’elenco sono disponibili le 2 versioni della Tassonomia:
 vers. 16 febbraio 2009
 vers. 04 gennaio 2011.
-
Pagina 7 di 19
In base a quanto impostato nel periodo, in fase di generazione del Bilancio (Ordinario, Abbreviato o
Abbreviato Semplificato) all’interno della funzione Documenti, verrà utilizzata la Tassonomia di
riferimento.
Attualmente l’unica Tassonomia approvata è la versione 1.00 e di conseguenza su tutti i periodi, sia
esistenti sia nuovi, viene proposta in automatico la Tassonomia del 16/02/2009:
Selezionando la Tassonomia del 04/01/2011 viene segnalato:
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, verrà rilasciato un aggiornamento per attivare
l’utilizzo di detta Tassonomia.
 Documenti
All’interno dei Dati Anagrafici relativi alla presentazione in formato XBRL, sono state inserite le nuove
informazioni richieste dalla nuova Tassonomia:
-
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Inoltre, accanto alla data di generazione del Bilancio RTF viene ora indicata la Tassonomia con cui è
stato generato il file XBRL per rendere immediata la verifica della versione adottata:
Gestione Note piè di pagina XBRL (FootNotes)
Per ridurre ulteriormente i casi di doppio deposito del Bilancio (PDF+XBRL), Infocamere ha abilitato la
gestione delle Note a piè di pagina previste dalle specifiche XBRL.
Le Note possono essere utilizzate per inserire un commento/dettaglio ad una o più voce del Bilancio
come ad esempio la voce “Varie altre riserve”.
Le note possono essere inserite dalla funzione Gestione Bilancio Riclassificato.
E’ necessario selezionare lo Schema corretto (WK03 se Ordinario, WK04 se Abbreviato e WK04S se
Abbreviato Semplificato) e cliccare sull’apposito tasto presente per ogni voce prevista dalla Tassonomia
XBRL:
-
Pagina 9 di 19
E’ possibile inserire più note per la stessa voce del Bilancio e sono quindi stati attivati i tasti di
navigazione e di cancellazione e, se gestite, viene visualizzata l’icona
nel campo. Dette note
vengono poi visualizzate sul file HTML.
All’interno della funzione File/Parametri Azienda è possibile selezionare la lingua (Italiano, Inglese,
Francese o Tedesco) da utilizzare in fase di inserimento di tali note.
Viene proposto per tutte le aziende “ITA”:
Inoltre dette note vengono riportate in automatico sul Bilancio in formato RTF nella parte finale del
documento, prima della Firma. In questo modo le informazioni riportate corrispondono a quanto
presente sul file XBRL.
Controllo di quadratura della Situazione Contabile: Voci Utili
Nella funzione Situazione Contabile all’interno della scheda “Quadratura Saldi” vengono ora indicati gli
importi inseriti o importati sulle voci utili del Piano dei Conti:
-
Pagina 10 di 19
I conti verificati dal programma sono quelli selezionati nell’Anagrafica Piano dei Conti, nel tasto Voci
Utili:
Uscendo dalla Situazione Contabile viene eseguito un controllo di quadratura ulteriore su tali importi e
nel caso non corrisponda lo stato patrimoniale con il conto economico, viene segnalato:
Telematico/Preparazione Fascicolo: Invio documenti in lingua
E’ stata implementata la possibilità di predisporre in automatico la pratica telematica con i documenti
predisposti in Lingua.
Nella funzione Parametri Azienda è possibile selezionare la lingua da proporre per la gestione della
Preparazione Fascicolo:
-
Pagina 11 di 19
Dopo aver gestito la generazione dei Documenti in Lingua utilizzando l’apposita funzione, è possibile
effettuare la Preparazione Fascicolo utilizzando tali documenti. E’ sufficiente verificare e selezionare
correttamente la Lingua, prelevata dai Parametri Azienda:
Successivamente all’interno della Gestione Pratiche verranno proposti tutti gli allegati nella Lingua
selezionata.
Import Clienti/Fornitori e Cespiti da B.Point per Libro Inventari
E’ stata attivata nella funzione Gestione Bilancio Riclassificato l’importazione degli allegati al Libro
Inventari in caso di utilizzo di B.Point DIREZIONE STUDIO e B.Point SOLUTION PLATFORM con Prodotti
Complementari integrati.
L’importazione viene eseguita dopo aver effettuato l’apposita esportazione per Libro Inventari dalla
procedura Contabile.
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Modifica di un periodo da Ordinario ad Abbreviato
Se per un periodo già esistente si effettuata la modifica per impostare “Abbreviato” o “Abbreviato
Semplificato” (da precedente impostazione come Ordinario), il programma non aggiornava
correttamente l'archivio.
-
Pagina 12 di 19
Infatti accedendo direttamente a Documenti e generando il “Bilancio Abbreviato”, veniva generato il file
RTF come Abbreviato (BR) ma il file XBRL, come Ordinario (BS).
In Opzioni veniva impostato WK03 e non WK04.
A partire da questa versione non è più consentito modificare da Opzioni lo schema da utilizzare. La
procedura imposta lo schema corretto in funzione della Tipologia (es. Gaap) e del Tipo di Bilancio
(Ordinario, Abbreviato o Abbreviato Semplificato).
Errore 5 in sede di creazione di una azienda
Inserendo una nuova azienda con Denominazione più lunga di 50 caratteri, dopo aver inserito i dati
anagrafici ed i dati relativi al formato PDC, veniva visualizzato il messaggio di errore:
Run Time Error
Errore: 5 - Impossibile impostare la colonna "s0BERS" o "s0BRS". Il
valore viola il limite MaxLenght della colonna.
Procedura: Crea0BAzienda.
Periodi: Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido in sede di creazione
Periodo
Effettuando la creazione di un periodo veniva visualizzato il messaggio di errore:
Windows Form Error
Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.
seguito dallo Stack Trace.
Il problema è dovuto al fatto che nella procedura era possibile inserire il periodo corrente e precedente
con 2 cifre per il periodo passando da un campo all'altro con l'invio. Il messaggio di inserire
GG/MM/AAAA in formato valido non era bloccante.
Piano dei Conti: Errato aggiornamento del gruppo utente
In una ditta collegata ad un Gruppo Utente se uno o più sottoconti variano la Natura (da P ad E)
l'aggiornamento del gruppo non veniva effettuato correttamente. Verificando infatti le altre aziende
collegate al Gruppo la natura dei conti era rimasta errata.
Situazione Contabile/Import Automatico:Segno sui conti con saldo a zero
Effettuando l’importazione da contabilità IPSOA/PICOMwin vengono rilevati sul file intermedio tutti i
conti e l'importazione delle voci con saldo zero riportava automaticamente il segno come Dare.
-
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Viene ora mantenuto per le voci con saldo zero il segno impostato in Anagrafica Piano dei Conti dove
per esempio, il conto “Riserva legale 210701” è impostato con segno Avere. In questo modo risulta più
agevole l'integrazione manuale da parte dell'utente.
Dati/Piano dei conti/Raccordo PdC-Schema: Errore 91 durante il caricamento
Con alcuni archivi entrando in Dati/Piano dei Conti/Raccordo PdC-Schema durante il caricamento
appariva il messaggio di errore:
Run Time Error
Errore: 91 - Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di
oggetto.
Procedura: LoadTreeView.
Situazione Contabile: Errore 5 in sede di copia Allegato da periodo precedente
Effettuando la copia di un allegato dal periodo precedente all'interno della situazione contabile, quando
nel periodo precedente era presente più di una riga veniva segnalato il messaggio di errore:
WKI.SistemaBilancio.WKDb32ADO
Errore: 5 - Impossibile aggiungere o modificare il record. Nella tabella
"PdcFLAll" è necessario un record correlato (-2147467259)
Origine: Microsoft JET Database Engine
Procedura: InsRigheAll
Situazione Contabile: Errore 5 in sede di Import automatico da file Excel
Con alcuni archivi in sede di import automatico da file Excel appariva il messaggio di errore:
Errore: 5 - Index e lenght devono fare riferimento a una posizione nella
stringa.
Nome parametro: lenght.
Dati/Contabili/Situazione Contabile: Errore in import
Effettuando l'importazione dei dati contabili selezionando un file completamente vuoto veniva
segnalato:
Run time error
Errore: 62 - Input oltre la fine del file
Procedura: cmdEIP_Click
Codice rettifica: Riempimento automatico
Dopo aver inserito una rettifica, cercando di crearne una con codice successivo, il programma
effettuava il riempimento automatico del campo e non risultava immediatamente possibile modificarne il
codice.
Dati/Contabili/Rettifiche: Spostamento con utilizzo del tasto tabulatore (TAB)
Spostandosi all’interno della Rettifica utilizzando il tasto Tab per posizionarsi sui vari campi che il
programma propone e per modificare, per esempio, l'importo, ad un certo punto veniva segnalato:
Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
Stack
Trace
Rettifiche: Cancellazione codice rettifica utilizzando il tasto Canc
Nella funzione Rettifiche non era possibile cancellare il valore inserito nel campo Codice Rettifica
attraverso il tasto Canc della tastiera.
Rettifiche: Riferimento ad un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto
Nella funzione Rettifiche con una determinata sequenza di operazioni veniva visualizzato il messaggio di
errore:
Windows Form Error
Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
Dati/Contabili/Rettifiche: Segnalazione di squadratura della rettifica pur con Sbilancio
Rettifica a zero
Inserendo una rettifica con determinati importi con i decimali il programma segnalava che la rettifica
non quadrava, indicando il campo Sbilancio Rettifica pari a zero ma scritto in rosso.
-
Pagina 14 di 19
Situazione Contabile/Riclassificato/Rettifiche: Errore 3265 in Grd_Udo
Accedendo alle seguenti funzioni su Monitor con dimensioni elevate (es 27''):
 Situazione Contabile
 Rettifiche
 Gestione Bilancio Riclassificato
veniva visualizzato il messaggio di errore con blocco della procedura:
WKVideoADO
Errore: 3265 - Impossibile trovare l'oggetto nell'insieme corrispondente
al nome o al numero richiesto
Procedura: Grd_UDo
oppure
Errore di run-time 6 Overflow
Procedura: DoResize
Mancata visualizzazione lista tabelle in Gestione Tabelle
Con alcuni archivi, accedendo alla Gestione Tabelle non veniva visualizzata la lista delle tabelle anche se
nel periodo, erano presenti i dati nello schema di Bilancio di riferimento.
Il problema era causato da una tabella creata in Personalizzazioni ma senza Colonne.
Archivi Standard: Tabelle del WK06/WK11 IFRS con errori
Per le tabelle WKcka e WKfqa erano presenti errori nelle formule di calcolo in quanto veniva visualizzato
in alcune celle il valore #value! al posto del totale.
Tabelle: Errore 5 ForeignKeyConstraint Note richiede l'esistenza dei valori delle chiavi
figlio (13, 10, 1, 0)….
Accedendo al menù Dati/Bilancio/Tabelle veniva segnalato il seguente errore:
Errore: 5 - ForeignKeyConstraint Note richiede l'esistenza dei valori
delle chiavi figlio (13, 10, 1, 0) nella tabella padre.
Applicazione: Bilancio - Vr. 10.10
Procedura: ScriviNoteTab
Utente: xxxxx
Il problema era legato alla tabella X009 (segnalata in fase di errore) che non conteneva alcuna riga.
Dati/Bilancio/Tabelle: Calcolo tabella personalizzata con Colonne di tipologia Progr.
Dare e Prog. Avere
In presenza di tabelle personalizzate in cui una o più Colonne risultano impostate con tipologia Progr.
Dare o Progr. Avere e, in Righe tabella, sono collegate voci dello Schema, in fase di calcolo veniva
segnalato:
Errore: 91 - Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di
oggetto.
Applicazione: Bilancio - Vr.10.00
Procedura: Agg_RCTFGImpTab
La tabella in questione non veniva quindi caricata in elenco.
Gestione Tabelle IFRS: Riporto dati di bilancio anno precedente
Il calcolo/aggiornamento delle tabelle IFRS non riportava alcun valore nelle celle automatiche (blu)
riferite al Bilancio dell'anno precedente.
Per esempio, per la tabella WKcpa venivano riportati i valori solamente per il periodo corrente.
Dati/Documenti/Modelli: Inserimento variabili di Analisi
Effettuando l'inserimento di una variabile di Analisi all'interno di un Modello, il nome inserito non era
corretto come nei Modelli Standard.
Dati/Bilancio/Documenti: Generazione documenti con Tabelle duplicate
Per modelli di documento Personalizzati con Intestazione e/o piè di pagina diverso sulla prima pagina, si
verificava un problema nella generazione delle Tabelle all'interno dei documenti.
La tabella veniva generata più volte, riportando la seconda tabella all'interno della prima cella della
tabella già generata.
Documenti: Stampa tabelle non inserite
Effettuando la stampa delle Tabelle non inserite a seguito della generazione dei Documenti il
programma si bloccava.
-
Pagina 15 di 19
Tabelle manuali: Mancato conteggio nei totali riga e colonna degli importi negativi tra
parentesi
I totali di riga ed i totali di colonna inseriti nelle tabelle manuali non tenevano conto degli importi
negativi espressi dal valore tra parentesi.
Documenti IFRS: Generazione del documento da modifica del modello
Se la generazione del documento Ifrs veniva eseguita dall'interno del Modello, il documento veniva
generato con la tipologia errata.
Per esempio, generando la Relazione sulla gestione, veniva creato il documento con tipologia Verbale
(VA). Generando il Patrimonio Netto veniva creato il documento con tipologia Relazione sulla gestione.
Generazione documenti: CiclaColl Errore: 5 E' stato rilevato un problema sulla
variabile xxxxx
Con alcuni archivi, generando il documento della nota integrativa veniva segnalato il seguente errore:
Run Time Error
CiclaColl
Errore: 5 - E' stato rilevato un problema sulla variabile 10
Applicazione: Bilancio - Vr. 10.20
Procedura:
Utente: Amministratore
E' necessario cancellare e reinserire la variabile. Il documento verrà
generato incompleto
Cliccando più volte Ok, il documento veniva poi generato.
Cooperative - Dati/Bilancio/Documenti: Mancata visualizzazione del file XBRL nella
scheda “Tutti i documenti”
Per le aziende con impostato Tipo Bilancio Cooperative nella scheda “Tutti i documenti”, richiamabile
dalla funzione Dati/Bilancio/Documenti, non veniva visualizzato il file XBRL generato.
Dati/Bilancio/Documenti: Errore in generazione 100280 - Il documento risulta bloccato
da un altro applicativo
Con alcuni archivi effettuando la generazione dei documenti appariva il messaggio:
Errore nell'applicazione
100280 - Il documento risulta bloccato da un altro applicativo.
Chiudere l'applicativo che blocca il documento.
Il problema si verificava se il documento generato aveva dimensione pari a 0 (visibile dalla scheda “Tutti
i documenti”).
Dati/Documenti/Modifica Modello: Indice oltre i limiti della matrice richiamando le
Tabelle
Accedendo alla Gestione Modelli e cliccando su Tabelle veniva visualizzato il messaggio di errore:
Windows Forms Error
Indice oltre i limiti della matrice
Il problema era causato da una tabella creata in Personalizzazioni ma senza Prospetto.
Bilancio Cooperative - Esporta Fascicolo: 76 Impossibile trovare una parte del
percorso "xxxx\Coop\BRDEMOI20091231.RTF"
Per le aziende Cooperative, eseguendo la funzione "Esporta fascicolo" nei Documenti, veniva segnalato
il seguente errore:
CopiaFile
76
Impossibile
trovare
una
parte
del
percorso
xxxxxxx\Coop\BRDEMOI20091231.RTF'.
Stampa bilancio di controllo con dettaglio PdC: Assenza di decimali nella colonna
Differenza
Nella stampa del bilancio di controllo con dettaglio PdC e periodo di riferimento, nella colonna
Differenza, sulle righe dei conti non venivano riportati gli importi con i decimali.
-
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Stampa Bilancio più Periodi: Errore 9 Indice oltre i limiti della matrice
Effettuando la Stampa Bilancio più periodi con 5 periodi a confronto e l'indicazione di:
 Visualizza colonne differenze
 Percentuale di Composizione
appariva il seguente errore:
WKI.SistemaBilancio.WKABCommon
Errore: 9 - Indice oltre i limiti della matrice.
Procedura: LoadF1BilRicl
Stampa Bilancio più periodi: Visualizzazione errata dei periodi
In presenza di periodi annuali ed infrannuali, in Stampa Bilancio più Periodi, non venivano impostati
correttamente i campi di selezione dei periodi precedenti in caso di selezione manuale di un periodo
diverso da quello proposto.
Esportazione/Importazione Aziende: Controllo su azienda in uso
Non veniva effettuato il controllo se l'azienda era in uso in fase di esportazione ed importazione archivi.
Strumenti/Importazione Aziende: Errore di Run-Time 53
In fase di importazione aziende veniva segnalato:
WKImpExp
Errore di run-time '53'
Impossibile trovare il file
Il problema si verificava se nella cartella del salvataggio non era presente il file anagra.txt.
Viene ora segnalato errore e non viene eseguita alcuna importazione.
Strumenti/Duplica schema: Mancata selezione Azienda di origine
Con alcuni archivi si rilevavano problemi in fase di Duplica Schema.
Posizionandosi su un’azienda, richiamando la funzione “Strumenti/Duplica Schema” e selezionando
come azienda di origine una determinata azienda (codice 000008), il programma non aggiornava il
campo relativo alla Denominazione e non visualizzava gli schemi corretti.
Duplica Schema da altra Azienda
Non risultava possibile duplicare uno schema Utente da un'altra azienda.
Dopo aver selezionato l'azienda e lo schema, alla conferma indicava che era terminata correttamente
l'operazione ma non aveva duplicato nulla.
Conversione Sole 24 Ore: Errore 5 su sistemi a 64 bit
Richiamando su sistemi operativi a 64 bit il programma di conversione dei dati dal Sole 24 Ore
(Wki.SistemaBilancio.ABSL.exe) veniva visualizzato il messaggio di errore:
5 - il provider 'Microsoft.jet.oledb.4.0' non è registrato nel computer
locale.
Dopodiché la procedura veniva aperta ma non era possibile generare i file intermedi per l'importazione
nel riclassificato.
WKUtilDB ha smesso di funzionare su sistemi operativi a 64 bit
Su sistemi operativi a 64 bit richiamando la funzione Utilità Database veniva visualizzato l'errore:
WKUtilDB ha smesso di funzionare
Windows: è in corso la ricerca di una soluzione al problema ...
e la procedura non si apriva.
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Calcolo Imposte (ICAD)
Classi Fiscali di sistema: Tremonti-Ter
E’ stata prevista una nuova Classe Fiscale di Sistema:
DL78/2009 – Incentivo Fiscale DL 78/2009 – Tremonti ter con calcolo automatico della Variazione in
diminuzione al 50%.
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-
Pagina 17 di 19
Periodi: Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido in sede di creazione
Periodo
Effettuando la creazione di un periodo veniva visualizzato il messaggio di errore:
Windows Form Error
Stringa non riconosciuta come valore DateTime valido.
Il problema si verificava perchè nella procedura era possibile inserire il periodo corrente e precedente
con 2 cifre, passando da un campo all'altro con l'invio. Il messaggio di inserire GG/MM/AAAA in formato
valido non era bloccante.
Dati di Bilancio/Prospetto Interessi Passivi: Campi bloccati
Nel prospetto degli Interessi Passivi presente nei Dati di Bilancio risultavano erroneamente bloccati i
campi 12 Altri interessi attivi rilevanti e 15 Interessi Passivi indeducibili anni precedenti, campi di
inserimento manuale.
Calcolo Imposte - NA tabella IRES: Riporto errato importi per classe fiscale (per es.
TUIR107_c4)
All'interno del Calcolo imposte - NA tabella IRES non venivano riportati gli importi delle Classi Fiscali (es.
TUIR107_c4) nel corretto rigo di riferimento. Venivano portati nella riga finale e generica "Altre".
Errori nella Stampa riprese Fiscali
Sono



state risolte le seguenti anomalie:
le classi con descrizione troppo lunga venivano troncate (es. tuir102_c1_2);
i valori esposti avevano i decimali (indicando sempre ,00);
il totale delle singole classi a partire dalla seconda veniva influenzato dal totale della prima (per
esempio la prima classe ha valore 1000 e totale 1000, la seconda valore 500 e totale 1500).
Creazione nuova Regola di calcolo riprese fiscali
Creando una nuova regola fiscale con codice UT001 e in seguito, cercando di creare un'ulteriore nuova
regola mantenendo parte del codice precedente, per esempio UT002, il programma non permetteva
l'inserimento della nuova classe perché visualizzava quella creata in precedenza.
WKUtilDB ha smesso di funzionare su sistemi operativi a 64 bit
Su sistemi operativi a 64 bit richiamando la funzione Utilità Database veniva visualizzato l'errore:
WKUtilDB ha smesso di funzionare
Windows: è in corso la ricerca di una soluzione al problema ...
e la procedura non si apriva.
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Consolidato
Sul sito www.digitpa.gov.it è stata pubblicata in data 4 febbraio 2011 la nuova Tassonomia versione
1.10 con data 2011-01-04.
Rispetto alla Tassonomia precedente del 2009-02-16:
 sono state inserite 4 nuove informazioni anagrafiche;
 sono stati previsti i dettagli relativi alla voce "Altre Riserve distintamente indicate" e "Utile/Perdita
d'esercizio" anche per i Bilanci Abbreviato e Abbreviato Semplificato.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 25/03/2011), è stata attivata la possibilità
di selezionare ed utilizzare la nuova Tassonomia del 4 gennaio 2011.
Per i Nuovi periodi che si andranno a creare dopo l’installazione dell’aggiornamento e con data fine
esercizio successiva al 4 gennaio 2011, viene automaticamente proposta la nuova Tassonomia.
Per i Periodi già creati in precedenza, anche antecedenti la data della Tassonomia (es. 31/12/2010), se
si vuole effettuare la presentazione del Bilancio XBRL utilizzando la nuova versione, è possibile
selezionarla in fase di Modifica del Periodo.
-
Pagina 18 di 19
In fase di Apertura del Periodo viene poi eseguito un controllo per confrontare quanto impostato nel
Periodo e il file XBRL eventualmente già generato. Se il file XBRL è stato generato con una versione
diversa, viene segnalato all’utente che è necessario rieseguire la generazione del Bilancio dalla funzione
Documenti.
Invio Bilanci 2010
L’utilizzo della nuova Tassonomia per l’invio dei Bilanci 2010 è facoltativo.
E’ necessario verificare con le Camere di Commercio destinatarie dei bilanci se vengono accettati
file XBRL creati con entrambe le Tassonomie ad oggi rilasciate.
Se si intende applicare la nuova Tassonomia per generare il Bilancio XBRL è sufficiente selezionare
la versione corretta dalla modifica del Periodo e successivamente generare il Bilancio dalla funzione
Documenti.
Dopo l’installazione è necessario eseguire la funzione Aggiornamento archivi dal menu Strumenti.
Tassonomia XBRL e generazione del Bilancio
Con la pubblicazione della nuova Tassonomia XBRL si è resa necessaria la modifica di alcune funzioni
del programma per consentire all’utente di selezionare la Tassonomia da utilizzare per la presentazione
del Bilancio XBRL.
Manuale Operativo: Rettifiche ed Eliminazione Partecipazioni
Nella “Guida in linea” e nel “Manuale operativo” è stata inserita la spiegazione dettagliata delle
Rettifiche automatiche di “Elimina Partecipazioni” generate dal programma.
Le spiegazioni si trovano nel capitolo Dati/Consolidato/Rettifiche tipo EP.
Per consultare questa documentazione, cliccare sull’icona
della videata principale del prodotto.
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Aggiornamento Archivi: Mancata elaborazione dei gruppi di Consolidato
La funzione Aggiornamento Archivi (da Suite o da menu Strumenti) non elaborava gli archivi del
Consolidato. L'aggiornamento (post unificazione) avveniva solamente in fase di Apertura Gruppo.
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Note Utenti - ASP SOLUTIONS

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