Pax Fonds-Portfolio SRI Equity
Transcript
Pax Fonds-Portfolio SRI Equity
01.07.2016 Pax Fonds-Portfolio SRI Equity Classe di rischio 1 Struttura del portafoglio 2 3 4 5 Azioni Svizzera 29.00% Dati principali Azioni Globale 60.00% Obbligazioni CHF 1.00% Strategia d'investimento Azioni (SRI) Benchmark Mista (90.00% azioni) Valuta di riferimento CHF Gestore del portafoglio BEVAG Better Value AG Tassa di gestione del portafoglio 0.19% per trimestre Supplemento d'emissione 1.00% Data di lancio 01.04.2010 Immobili 7.00% Materie prime 3.00% Struttura delle valute Politica d'investimento Il Pax Fonds-Portfolio SRI-Equity investe soprattutto in selezionati fondi azionari, i quali a loro volta investono i capitali che sono stati loro affidati basandosi su principi ecologici, sociali ed etici (Socially Responsible Investing [SRI]). Per motivi di diversificazione si investe anche in fondi immobiliari e in hedge fond. La quota media di azioni ammonta al 90 percento, le regioni su cui sono incentrati gli investimenti sono la Svizzera, l’Europa, l’America del Nord e l’Asia. La valuta di riferimento è il franco svizzero. A causa dell’indirizzamento internazionale la quota media di valute estere si aggira intorno al 65 per cento. La selezione dei fondi viene continuamente sorvegliata e adattata. CHF 35.00% Valute estere 65.00% Performance in CHF Indicizzata 130 120 110 100 Le maggiori posizioni dei fondi 90 In % 80 70 Pictet-Ethos (CH)-Swiss Sust. Eqt. 12.00% Vontobel Fund Clean Tech. 12.00% Pictet CH-Swiss Market Tracker 11.00% Pictet-Water-P 11.00% 10.00% Vontobel Fund - US Equity 9.00% Pictet-European Sustainable Eqt. AXA Framlington Europe Small C. 6.00% Candriam Sustainable Pacific 6.00% 60 Mar 10 Mar 11 JSS Real Estate Equity Global Pax Aeschenplatz 13 CH-4002 Basilea Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Performance / Volatilità In % all'anno 30% 20% 11.70% 10% 5.30% 5.30% 3 anni 5 anni 0% -0.20% -1.60% Anno corr. 1 anno -10% zCapital Swiss Small & Mid Cap Mar 12 6.00% -20% 4.00% Tel +41 61 277 66 66 Fax +41 61 277 64 56 [email protected] www.pax.ch Volatilità 3 anni La presente esposizione ha scopo illustrativo. I diritti e gli obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni di legge, dalla polizza, dal progetto e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA Pagina 1/1