Pax Fonds-Portfolio Quality Select

01.01.2017
Pax Fonds-Portfolio
Quality Select
Classe di rischio
1
Struttura del portafoglio
2
3
4
5
Azioni Svizzera 30.00%
Azioni Europa 23.00%
Dati principali
Azioni America del Nord 23.00%
Azioni Pacifico/Giappone 9.00%
Strategia d'investimento
Azioni
Benchmark
Mista (90.00% azioni)
Obbligazioni CHF 1.00%
Valuta di riferimento
CHF
Immobili 7.00%
Gestore del portafoglio
BEVAG Better Value AG
Tassa di gestione del portafoglio
0.19% per trimestre
Supplemento d'emissione
1.00%
Data di lancio
01.03.2003
Azioni Paesi emergenti 4.00%
Materie prime 3.00%
Struttura delle valute
Politica d'investimento
CHF 34.00%
Il Pax Fonds-Portfolio Quality Select investe soprattutto in
selezionati fondi azionari delle tre banche private svizzere Pictet
& Cie, Banca J. Safra Sarasin SA e Banca Vontobel SA e della
società americana Fidelity Investments. Per motivi di diversificazione si investe anche in fondi monetari e immobiliari
nonché in hedge funds. La quota media delle azioni è del 90
percento; le regioni su cui sono incentrati gli investimenti sono
la Svizzera, l'Europa e l'America del Nord. La valuta di
riferimento è il franco svizzero. A causa dell'orizzonte
internazionale la quota di valute estere raggiunge quasi il 65
percento. La selezione dei fondi viene continuamente
sorvegliata e adeguata.
EUR 27.00%
USD 26.00%
Altre 13.00%
Performance in CHF
Indicizzata
260
220
180
Le maggiori posizioni dei fondi
140
In %
100
15.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
Fidelity Funds - America
9.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
9.00%
AXA Framlington Europe Small C.
8.00%
Pictet-USA Index - P USD
8.00%
Pictet (CH) Enh.-Swiss Eqt 130/30
6.00%
Vontobel Fund - US Equity
6.00%
Vontobel Fund-Far East Equity
6.00%
60
Mar 03
Mar 05
Mar 07
Mar 09
Mar 11
Mar 13
Mar 15
Performance / Volatilità
In % all'anno
30%
20%
10%
4.70%
4.70%
5.40%
Anno
corr.
1 anno
3 anni
9.20%
11.70%
6.20%
0%
-10%
Fidelity Funds-European Growth
5.00%
Vontobel Fund-European Equity
5.00%
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basilea
-20%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
5 anni
dal
lancio
Volatilità
3 anni
La presente esposizione ha scopo illustrativo. I diritti e gli
obblighi risultano esclusivamente dalle disposizioni di legge,
dalla polizza, dal progetto e dalle Condizioni generali di
assicurazione (CGA).
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
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