BSI-Multieuropa - Swiss Fund Data

ottobre 2016
Divisa di riferimento
A (CH0005425712)
Lancio Maggio 1999
Classi di azioni
M (CH0241588109)
Lancio Giugno 2014
Domicilio del fondo Svizzera
Armonizzato UCITS IV No
Tipo di fondo Swiss Law Investment Fund
ANALISI PERFORMANCE
Performance sugli ultimi 5 anni
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Patrimonio (in mio valuta rif.) 36.57 EUR
NAV al: 31.10.16 104.32 EUR
NAV Giornaliero
Autorizzazioni alla vendita CH, SG
Flat Fee
class A: 1.60% p.a.
class M: 0.96% p.a.
Distribuzione Accumulation
TER ultimo anno fiscale 1.60%
Benchmark EURO STOXX NR EUR
Portfolio Manager Alexis Andrieu, Vincent
Champion
Direzione Fondo Fortuna Investment AG
Banca Depositaria BSI SA
* La Classe M è riservata esclusivamente a Qualified
Investor (p.e. clienti con mandato di gestione)
PROFILO DEL FONDO
Benchmark
10/2011
10/2012
10/2013
10/2014
10/2015
10/2016
Performance annuale e cumulata
Dec 10
Dec 11
Dec 12
Dec 13
Dec 14
Performance cumulata
Dec 15
YTD
1M
Dec 11
Dec 12
Dec 13
Dec 14
Fondo
-14.34
21.38
26.48
-2.25
8.14
-5.32
Benchmark
-15.22
19.34
23.74
4.14
10.33
-2.37
-
-
-
-
8.83
-4.81
Classe M
RISK RATIOS (ULTIMI 36 MESI)31.10.16
Standard deviation
Adjusted Sharpe Ratio
5Y
0.49
2.45
49.76
1.20
14.53
61.17
0.54
-
-
RIPARTIZIONE SETTORIALE
Benchmark
14.19
14.15
Farmaceutici, cosmetici e prodotti medici
7.77%
7.81%
0.05
-
Telecomunicazioni
7.04%
6.36%
Chimico
1.79
0.00
Correlazione
0.99
1.00
Alpha
-3.71
0.00
Beta
1.00
1.00
Il fondo è gestito in delega da Generali Investments Europe,
la società di gestione del risparmio del Gruppo Generali. Da
settembre 2016, i gestori del fondo sono Alexis Andrieu e
Vincent Champion, membri del Thematic Equity team di
Generali IE.
Alexis Andrieu, European Equity Fund Manager, ha raggiunto
Generali Investments Europe nel febbraio 2008, come fund
manager azioni europa per la parte di asset assicurativi. In
precedenza è stato equity fund manager in AXA Investment
Managers, Analyst & Financial controller azioni e derivati a
CPR / Crédit Agricole e analista Forex a Société Générale
Parigi. Alexis - Laurea in Matematica & Economia - è SFAF
(certificato di analista finanziario) e Master´s degree in
Insurance & Finance alla Paris X Nanterre University.
Vincent Champion, European Equity Fund Manager, lavora
in Generali Investments Europe dal 2001; dal 2008 fa parte
del team azionario europeo. Vincent è stato European Credit
Analyst in Generali Investments e Risk Manager presso
BAREP Asset Management (Hedge Fund). Laureato alla
Montpellier Business School, Vincent è Chartered Financial
Analyst e Master in Finanza all’Università di Lione.
3Y
Fondo
Tracking Error
L’obiettivo
d’investimento
consiste
principalmente nel conseguimento di un reddito
globale ottimale in linea con l’evoluzione dei
mercati azionari dei Paesi dell’UE. Il fondo
investe in base al principio della ripartizione
dei rischi in azioni di aziende che hanno la
propria sede nell’UE o che hanno la propria
attività commerciale principale nell’UE. Il fondo
é indicato per gli investitori con un orizzonte
temporale di lungo periodo che puntano in primo
luogo alla crescita del capitale investito.
PROFILO DEL GESTORE
BSI - Multieuropa cl. A
..............................
PROFILO DEL FONDO
.....................................................................................................................................................................................................................................
BSI-Multieuropa
Bancario / Creditizio
Petrolio
12.22%
9.83%
6.74%
8.09%
6.02%
5.67%
Energia / Servizi (acqua)
4.89%
4.69%
Internet software & servizi IT
4.83%
4.88%
4.78%
4.37%
4.71%
Elettronica - semiconduttori
Edilizia e Materiali (da costruzione)
31.10.16
30.09.16
41.00%
48.30%
Altro
RIPARTIZIONE VALUTARIA
100.00%
EUR
100.00%
31.10.16
30.09.16
RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
46.20%
44.20%
Francia
Germania
Olanda
Spagna
Italia
Belgio
Altro
22.13%
24.42%
14.45%
13.31%
9.61%
8.55%
3.18%
2.81%
2.82%
3.46%
1.61%
3.26%
31.10.16
30.09.16
Il presente documento ha unicamente finalità informative e non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di parti nei Paesi dove tale vendita o sollecitazione non sono autorizzate. Le parti/azioni dei fondi menzionati in questa
pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli USA e/o a US Persons. La performance storica non rappresenta un indicatore della performance corrente o futura. I dati di performance non tengono conto delle commissioni e delle spese
addebitate all’atto di sottoscrizione e riscatto delle parti/azioni. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto Informativo e le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”). Rappresentante e agente di pagamento in Svizzera: BSI SA, Via Magatti 2, CH-6900 Lugano.
Il Prospetto informativo aggiornato, KIID, lo statuto, i rapporti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente presso BSI SA. Fund Fact Sheet prodotti da Lipper per BSI SA.
BSI SA
6900 Lugano - via Magatti 2 - www.bsibank.com
tel. +41 91 809 31 11 - fax +41 91 809 36 78