MSCI Canada SF UCITS ETF (CAD) A-acc

Asset management
UBS ETF
Edizione Svizzera
Dati a fine ottobre 2016
Fact Sheet
UBS ETF (IE) MSCI Canada SF UCITS ETF (CAD) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc
Descrizione del fondo
• L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la
performance totale netta dell’MSCI Canada Index.
Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
• Il fondo replica in modo sintetico la performance
dell’indice investendo in uno swap.
• Miriamo a una sovracollateralizzazione
dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap
pari al 105%.
Rendimento (base CAD, al netto delle commissioni)1
180
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+20
160
+15
140
+10
120
+5
100
0
80
-5
60
-10
40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-15
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETFs plc – MSCI Canada SF
UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETFs plc – MSCI Canada SF UCITS
ETF (CAD) A-acc
ISIN
IE00B5TZCY80
N. di valore
12632809
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Irlanda
UCITS IV
sì
Data di lancio
23.03.2011
Valuta del fondo
CAD
Commissione di gestione p.a.
0.28%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.28%
Chiusura dell'esercizio
30 giugno
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Metodo di replica
sintetico
Market maker
UBS AG
Nome del fondo
1
al 30.06.2015
Statistiche del fondo
NAV (CAD, 28.10.2016)
Ultimi 12 mesi (CAD) – massimo
Ultimi 12 mesi (CAD) – minimo
Patrimonio del fondo (CAD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (CAD in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
56.05
56.38
44.15
60.47
60.47
2 anni
3 anni
5 anni
8.59%
8.59%
0.02%
8.25%
8.26%
0.04%
8.62%
8.63%
0.06%
in %
Fondo (CAD)
Indice3
2012
2013
2014
2015
6.20
6.67
12.30
12.71
10.46
10.65
-9.06
-9.04
2016
YTD2
15.48
15.41
ott.
2016
1.13
1.12
5 anni Ø p.a. 5
anni
31.65
5.65
33.01
5.87
1 Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3 Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese)
Descrizione dell’indice
L’MSCI Canada Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di
mercato rettificata per il flottante, messo a punto per misurare la
performance dei mercati azionari canadesi. I titoli sono rettificati in
funzione del flottante e selezionati in base a dimensioni, liquidità e
flottante minimo. L’indice rappresenta società del Canada che sono
accessibili agli investitori di tutto il mondo.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
Dividend yield
Rapporto P/E
Capitalizzazione di borsa (mlr CAD)
MSCI Canada Total Return Net
Total Return Net
93
trimestrale
M7CAE
.dMICA00000NCA
www.msci.com
2.82%
25.22
1 575.13
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (IE) MSCI Canada SF UCITS ETF (CAD) A-acc
Allocazione settoriale dell'indice (%)
Le 10 principali partecipazioni dell'indice (%)
Indice
Servizi Finanziari
Energia
Materiali
Industria
Beni di consumo
Beni di consumo di base
Tecnologia dell'informazione
Servizi di telecomunicazioni
Servizi di pubblica utilità
Immobili
Sanità
Indice
40.8
22.6
11.5
7.3
4.9
4.8
2.6
2.4
1.9
0.8
0.5
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli ETF (fondi
negoziati in borsa) e della protezione degli investitori offerta
da un fondo conforme alla normativa UCITS.
• Offre accesso alla performance dell’indice.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
BANK NOVA SCOTIA
SUNCOR ENERGY
CANADIAN NATL RAILWAY
BANK MONTREAL
ENBRIDGE
TRANSCANADA CORP
CANADIAN NAT RESOURCES
BROOKFIELD ASSET MAN A
7.92
7.16
5.50
4.25
4.17
3.49
3.42
3.08
2.97
2.57
Rischi
Il fondo produce i rendimenti di un indice azionario ad alta
diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli
oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un
orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una
tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I
rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da
esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap
del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della
controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente
sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita.
Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli
attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il
valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente
dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che
potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non
vengono compensate.
Borsa
Valuta di negoziazione Orario di contrattazione (ora locale)
Bloomberg Ticker Reuters RIC
iNAV Bloomberg
Borsa Italiana
Deutsche Börse (XETRA)
Deutsche Börse (XETRA)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
EUR
CAD
EUR
GBP
CAD
CAEUAS IM
UIQS GY
UIQS GY
UC24 LN
CACDAS SW
UETFUIQS
UETFUIQS
UETFUIQS
UETFUC24
ICACDASS
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
UBCAEUAS.MI
UIQS.DE
UIQS.DE
UC24.L
CACDAS.S
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI INC. («MSCI»).
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o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni
e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio
finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare
riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni
e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo
scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente
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2¦2
713265|713264
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione