23 gennaio 2009

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
4, rue Alphonse Weicker - L 2721 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B-57255
AVVISO AI POSSESSORI DI QUOTE DEL FONDO
PIONEER CIM
I possessori di quote mediante il presente avviso sono informati che il consiglio di
amministrazione di Pioneer Asset Management S.A., la società di gestione (di seguito
la «Società di Gestione») del Fondo Pioneer CIM (di seguito il «Fondo») ha deciso di:
1. Cambiare i fornitori di servizi
Pertanto, i fornitori di servizi saranno sostituiti come di seguito:
1.1. La Banca Depositaria.
Il 27 febbraio 2009, RBC Dexia Investors Services Bank S.A., l’attuale Banca
Depositaria del Fondo, sarà sostituita da Société Générale Bank & Trust.
Banca Depositaria Attuale
RBC Dexia Investors Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360, Esch sur Alzette,
Granducato del Lussemburgo
Nuova Banca Depositaria
Société Générale Bank & Trust
11, Avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg,
Granducato del Lussemburgo
1.2. L’Agente Amministrativo.
Il 27 febbraio 2009, RBC Dexia Investors Services Bank S.A, l’attuale Agente
Amministrativo del Fondo, sarà sostituito da Euro-VL Luxembourg S.A.
Agente Amministrativo Attuale
RBC Dexia Investors Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360, Esch sur Alzette,
Granducato del Lussemburgo
Nuovo Agente Amministrativo
Euro-VL Luxembourg S.A.
16, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg,
Granducato del Lussemburgo
1.3. L’Agente dei Trasferimenti e del Registro.
Il 27 febbraio 2009, RBC Dexia Investors Services Bank S.A, l’attuale Agente dei
Trasferimenti e del Registro del Fondo, sarà sostituita da European Fund Services S.A.
Attuale Agente dei Trasferimenti
Nuovo Agente dei Trasferimenti
e del Registro
e del Registro
RBC Dexia Investors Services Bank S.A.
European Fund Services S.A.
14, Porte de France,
17, Rue Antoine Jans,
L-4360, Esch sur Alzette,
L-1820 Luxembourg,
Granducato del Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
I possessori di quote notino che i costi e le spese generati dal cambio dei fornitori
di servizi (Banca Depositaria, Agente Amministrativo e Agente dei Trasferimenti e
del Registro) saranno sostenuti dal Fondo.
Le commissioni e le spese versati a Société Générale Bank & Trust sugli averi del
Fondo in contropartita dei servizi di Banca Depositaria saranno conformi alla pratica in uso in Lussemburgo e non saranno superiori a quelli attualmente riconosciuti
dal Fondo a RBC Dexia Investors Services Bank S.A.
Le commissioni e le spese versati a Euro-VL Luxembourg S.A. sugli averi del Fondo
in contropartita dei servizi di Agente Amministrativo saranno conformi alla pratica
in uso in Lussemburgo e non saranno superiori a quelli attualmente riconosciuti dal
Fondo a RBC Dexia Investors Services Bank S.A.
Le commissioni e le spese versati a European Fund Services S.A. sugli averi del
Fondo in contropartita dei servizi di Agente dei Trasferimenti e del Registro saranno conformi alla pratica in uso in Lussemburgo e non saranno superiori a quelli
attualmente riconosciuti dal Fondo a RBC Dexia Investors Services Bank S.A.
2. Modificare la sezione relativa alle fusioni
La sezione relativa alle fusioni di comparti è stata modificata in modo da permettere le fusioni di comparti del Fondo in un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari lussemburghese sottoposto alla parte I della legge del 20
dicembre 2002 o in un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero sottoposto alla direttiva 85/611/CEE e successive modifiche.
Nell’ipotesi di una fusione in seno ad un organismo di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, solo i possessori di quote che abbiano espressamente approvato la fusione saranno trasferiti nel suddetto organismo di investimento collettivo.
3. Modificare il prospetto e il regolamento di gestione del Fondo al fine di riflettere sia quanto precede che i seguenti punti:
◆ l’introduzione nel corpo del prospetto delle informazioni contenute nell’addendum datato 1° giugno 2008;
◆ la precisazione che il valore netto d’inventario per ciascun comparto del
Fondo sarà calcolata ogni giorno lavorativo completo in Lussemburgo;
◆ altri cambiamenti minori.
I possessori di quote del Fondo potranno ottenere il rimborso delle loro quote senza
spese durante il periodo di un mese a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero fino al 25 febbraio 2009, a mezzogiorno, ora del Lussemburgo,
qualora non concordino con le modifiche sopra citate.
Il prospetto completo, il regolamento di gestione così come il prospetto semplificato del Fondo datati 27 febbraio 2009, saranno disponibili gratuitamente presso la
sede sociale della Società di Gestione e a quella dei nuovi fornitori di servizi del
Fondo.
Lussemburgo, il 23 gennaio 2009