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COMUNICATO STAMPA ANIMA Holding: risultati 1Q16 Commissioni nette di gestione: €52,8 milioni (+8% sul 1Q15) Ricavi totali consolidati: €61,0 milioni (-33% sul 1Q15) Utile netto consolidato: €21,7 milioni (-52% sul 1Q15) Utile netto consolidato normalizzato: €26,9 milioni (-46% sul 1Q15) Milano, 13 maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna i risultati consolidati per il periodo chiuso al 31 marzo 2016. La raccolta netta del Gruppo Anima nei primi tre mesi del 2016 è stata positiva per circa 4,4 miliardi di euro (circa il doppio rispetto ai 2,2 miliardi di euro di raccolta netta realizzata nel 1Q15); il totale delle masse gestite a fine marzo 2016 ha raggiunto i 70,3 miliardi di euro (a fronte dei 66,9 miliardi di euro a fine 2015). Per quanto riguarda le grandezze economiche, le commissioni nette di gestione hanno raggiunto i 52,8 milioni di euro (in crescita dell’8% rispetto ai 49,0 milioni di euro del 1Q15); l’incremento è dovuto prevalentemente alla crescita delle masse gestite. Nel trimestre le commissioni di incentivo sono state di entità molto contenuta (2,1 milioni di euro a fronte dei 35,3 milioni di euro del 1Q15) a causa principalmente dell’andamento negativo dei mercati finanziari degli ultimi trimestri. Considerando queste e gli altri proventi, i ricavi totali si sono attestati a 60,9 milioni di euro (in calo del 33% sui 90,9 milioni di euro nel 1Q15). I costi operativi ordinari sono stati pari a 16,5 milioni di euro (in significativa contrazione rispetto ai 21,3 milioni di euro nel 1Q15 per effetto prevalentemente dei minori accantonamenti nella componente variabile del costo del personale a fronte dei risultati raggiunti nel periodo). L’utile ante imposte ha raggiunto i 35,2 milioni di euro (-42% sui 61,0 milioni di euro nel 1Q15), mentre l’utile netto si è attestato a 21,7 milioni di euro (-52% sui 44,9 milioni di euro nel 1Q15). L’incremento del tax rate nel periodo (38,4% a fronte di una media del 30,7% per gli esercizi 2014 e 2015) è dovuto alla tassazione dei dividendi percepiti dalla Holding da parte delle società operative del Gruppo (nel 2015 l’incidenza era nel secondo trimestre), che sarà riassorbito nei trimestri successivi. L’utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e degli ammortamenti di intangibili a vita definita relativi alla c.d. “purchase price allocation”) è stato di 26,9 milioni di euro nel 1Q16 (circa -46% sui 50,0 milioni di euro nel 1Q15). La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2016 risulta positiva per 255,8 milioni di euro, (185,2 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2015). Si ricorda che nel mese di maggio 2016 saranno pagati dividendi per circa 75 milioni di euro relativi all’esercizio 2015. “A due anni di distanza dalla nostra quotazione in Borsa riteniamo di aver mantenuto tutti gli impegni presi con i nostri azionisti, con una solida crescita organica ottenuta anche grazie alla nostra continua capacità di allargare il network distributivo come dimostrano i risultati di raccolta record del primo trimestre del 2016” ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding S.p.A. “Un contesto di breve sicuramente sfidante non ci deve far dimenticare le grandi opportunità del settore del risparmio gestito nel nostro paese e del suo valore a servizio del risparmio delle famiglie italiane, per questo restiamo sempre più convinti della bontà e della solidità della nostra crescita”. * * * Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Melzi d’Eril, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. * * * Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 70 miliardi di Euro (a fine aprile 2016). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it Contatti: Barabino & Partners Emma Ascani [email protected] Tel 02.72.02.35.35 ANIMA - Media relations Matteo Tagliaferri [email protected] Tel 02.63.536.410 Dario Esposito [email protected] Cell. 380.736.0733 Chiara Conti [email protected] Tel 02.63.536.337 ANIMA – Investor relations Fabrizio Armone [email protected] Tel. 02.63.536.226 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Voci (in €/000) 10. Commissioni attive 20. Commissioni passive COMMISSIONI NETTE 40. Interessi attivi e proventi assimilati 50. Interessi passivi e oneri assimilati 60. Risultato netto dell'attività di negoziazione 70. Risultato netto dell'attività di copertura 90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento a) attività finanziarie 110. Spese amministrative: a) spese per il personale b) altre spese amministrative 120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 160. Altri proventi e oneri di gestione RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE UTILE D'ESERCIZIO 1Q16 174.382 -113.482 60.900 281 -1.146 -3 -314 - 1Q15 225.582 -134.743 90.839 293 -1.192 15 1 59.718 -19.656 89.956 -24.291 -258 -4.306 -373 58 35.183 35.183 -13.499 21.684 21.684 -235 -4.313 -250 119 60.986 60.986 -16.114 44.872 44.872 2015 867.815 -577.199 290.616 1.163 -4.910 8 -101 61 61 286.837 -1 -1 -85.486 -52.630 -32.856 -965 -17.825 -994 1.493 183.059 183.059 -56.173 126.886 126.886 1Q15 49.020 35.273 6.576 90.869 -13.937 -7.380 -21.317 69.552 -0.083 -2.917 -0.119 -4.548 61.885 -0.899 60.986 -16.114 44.872 5.101 49.973 2015 211.874 57.313 22.061 291.248 -40.102 -30.221 -70.323 220.925 -2.751 -12.242 -337 -18.789 186.806 -3.747 183.059 -56.173 126.866 23.632 150.518 - -11.906 -7.750 1 - -16.992 -7.299 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO Voci (in €/000) Commissioni nette di gestione Commissioni di incentivo Altri ricavi Totale ricavi Costi del personale Altre spese amministrative Totale costi operativi EBITDA Costi straordinari Costo LTIP Altri costi e ricavi Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali EBIT Oneri finanziari netti Utile ante imposte Imposte sul reddito d’esercizio Utile netto consolidato Aggiustamenti netti* Utile netto normalizzato 1Q16 52.822 2.101 6.028 60.950 -8.714 -7.751 -16.465 44.485 -0.014 -3.173 -0.686 -4.565 36.047 -0.864 35.183 -13.499 21.684 5.265 26.949 *Ammortamento PPA e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, costi e proventi non ricorrenti (IPO, ristrutturazioni, LTIP…) STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO (in €/000) 10. Cassa e disponibilità liquide 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 60. Crediti a) crediti per gestioni di patrimoni b) altri crediti 100. Attività materiali 110. Attività immateriali 120. Attività fiscali a) correnti b) anticipate 31.03.16 6 165 80.069 406.605 31.12.15 7 168 67.756 378.124 2.093 726.560 42.249 2.218 730.367 42.021 2.494 741.396 40.158 28.147 1.285.894 31.03.16 289.840 2.261 102.527 36.053 1.256.714 31.12.15 286.322 1.328 88.919 34.255 1.299.150 31.03.15 293.995 1.288 90.121 60.740 1.657 7.911 74.680 1.641 7.603 83.339 1.713 3.203 5.765 489.200 304.657 -348 21.684 1.285.894 5.765 489.200 174.598 -228 126.886 1.256.714 5.765 489.200 215.342 312 44.872 1.299.150 50.559 356.046 a) correnti b) differite 71.100 31.427 90. Altre passività 100. Trattamento di fine rapporto del personale 110. Fondi per rischi e oneri: a) quiescenza e obblighi simili b) altri fondi 120. Capitale 150. Sovrapprezzi di emissione 160. Riserve 170. Riserve da valutazione 180. Utile d'esercizio TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 6 175 44.658 366.008 92.227 285.897 36.633 5.616 140. Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000) 10. Debiti 50. Derivati di copertura 70. Passività fiscali 31.03.15 65.419 300.589 36.596 5.425 56.500 32.419 73 7.838 35.992 4.166 54.525 35.596 7.603 3.203 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Voci (in €/000) Finanziamento Ratei passivi per oneri finanziari Totale Debiti finanziari Cassa e Disponibilità liquide Titoli Crediti per commissioni di performance Disponibilità liquide ed equivalenti POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.03.16 (180.000) (0.865) (180.865) 356.000 80.234 0.400 436.634 255.769 31.12.15 (180.000) (180.000) 285.781 67.924 11.502 365.207 185.207 31.03.15 (180.000) (0.932) (180.932) 300.5434 44.834 17.276 362.653 (181.721)