Relazione illustrativa

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 42
00015 MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
Dirigente Scolastico: Caterina Manco
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. M. Luisa Dionisi
Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si è provveduto alla redazione ed
elaborazione della relazione accompagnatoria del programma annuale 2014. La presente relazione in allegato
allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014viene formulata tenendo conto delle
seguenti disposizioni:
Regolamento di Contabilità di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
Nota MIUR prot. 9144 del 05 dicembre - Programma annuale 2014 (PA14);
Avanzo di amministrazione E.F. 2013
Il D.I.44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche,
fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
La nota del 05 dicembre 2013 prot. 9144 detta le indicazioni riepilogative per la predisposizione del
Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2014 e comunica le risorse finanziarie per il periodo
gennaio – agosto a disposizione della scuola per redigere il predetto documento contabile.
Ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.I n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno
2014 è pari ad € 6.245,33 determinata sulla base dei parametri dimensionali e strutturali dell’istituzione
scolastica.
La Relazione Illustrativa, che ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a
disposizione e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano
dell’Offerta Formativa dell’ Istituto Comprensivo.
Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2014, in ordine ai
criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese si ritiene necessario
premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto:
DATI GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L' Istituto Comprensivo eSpazia comprende 2 plessi e 5 punti di erogazione del servizio.
In esso sono presenti:
n. 1 palestra
n. 3 laboratori di informatica, 1 di scienze.
n. 1 aula magna
n. 1 sala mensa scolastica
La proprietà dei locali scolastici è dell’ Ente Locale – Comune di Monterotondo con l’eccezione della nuova
scuola dell’infanzia in Piazza Comitato di Liberazione Nazionale per cui l’Amministrazione locale ha stipulato
contratto di locazione con privati e le 4 sezioni primavera aggregate alla scuola dell’infanzia dell’IC eSpazia,
che, dal corrente a.s., per mancanza di spazi, e su acquisito parere favorevole del Comune di Monterotondo, in
attesa di espletare tutte le procedure per il reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività sono
ospitate nei locali dell’Asilo nido KYO’O.
Nell’istituto è incardinato il 19° Centro Territoriale Permanente (centro EDA – Educazione Degli Adulti) volto
all’educazione e alla formazione in età adulta attraverso la cura di alcuni specifici ambiti:
l’acquisizione della licenza media da parte di coloro che, per motivi diversi, non siano riusciti a conseguirla nei
tempi a ciò deputati, a partire dai quindicenni a rischio di dispersione;
la preparazione per sostenere gli esami di ammissione al terzo anno della scuola superiore in un Istituto tecnico o
professionale;
l’alfabetizzazione nella lingua italiana per i cittadini stranieri;
l’organizzazione delle sessioni d’esame per l’attestazione del livello A2 di conoscenza della lingua italiana
necessario ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di lungo soggiorno;
le attività per la patente ECDL: corsi di preparazione e sessioni d’esame con l’AICA.
Sedi:L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M.
Comune
Indirizzo
MONTEROTONDO
RMAA88003Q
RMEE88001V
RMIC88000R
RMMM88001T
RMCT718002
Denominazione
P.zza Comitato di Liberazione
Nazionale
VIA RODARI
VIA KENNEDY
VIA XX SETTEMBRE 42
VIA XX SETTEMBRE, 42
VIA XX SETTEMBRE, 42
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO
Plesso
Alunni
121
Plesso
Sede di organico
Sede di organico
Sede di organico
19° CTP
143
446
208
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2013/2014, alla data del 15 ottobre 2013, sono iscritti n. 918 alunni di cui 437 femmine,
distribuiti su 40 classi, così ripartite:
Scuola dell’Infanzia
Sez. orario
Sez.
ridotto
orario
normale
2
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
iscritti al 1°
frequentanti
sezioni.
settembre.
orario ridotto
7
9
262
Di cui alunni
Totale
frequentanti
diversamente
alunni
orario normale
abili
frequentanti
52
212
11
264
Scuola Primaria
classi
Alunni iscritti al
Alunni
Alunni
Di cui alunni
Totale
funzionanti
1° settembre
frequentanti
frequentanti
diversamente
alunni
classi a tempo
classi a tempo
abili
frequentanti
normale
pieno
con mensa
Prime
4
81
39
44
6
83
Seconde
4
92
72
23
8
95
Terze
4
92
67
24
9
91
Quarte
4
72
53
22
7
75
Quinte
4
102
78
24
11
102
Totale
20
439
309
137
41
446
Scuola Secondaria di I grado
classi
Alunni iscritti
Alunni frequentanti
Di cui alunni
Totale alunni
funzionanti
al 1°
classi funzionanti a
diversamente
frequentanti
con mensa
settembre
tempo pieno
abili
Prime
4
74
76
10
76
Seconde
3
55
59
8
59
Terze
4
72
73
10
73
Totale
11
201
208
28
208
In ogni



sede si attuano servizi aggiuntivi, quali:
mensa scolastica ,
trasporto alunni, organizzato d’intesa con l’Ente locale
servizio di pre e post scuola
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto al 01/09/2013 risulta
essere costituito da 152 unità, così suddivise:
PERSONALE DOCENTE
Dirigente Scolastico
1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time
64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time
1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time
15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time
/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time
1
Insegnanti di religione incaricati annuali
3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario
6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario
2
Totale Personale Docente
127
PERSONALE ATA
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
5
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato
17
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto
0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
1
Totale Personale ATA
24
Non sono presenti unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli
spazi e dei locali; tuttavia sono presenti figure professionali specialistiche coinvolte sia nel processo di
integrazione scolastica degli alunni H e sia nelle attività di laboratorio.
Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche
Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti; si deve tuttavia sottolineare che l’ Ente
locale provvede con sempre maggiori difficoltà economiche alla manutenzione ordinaria delle strutture
scolastiche.
Si evidenzia la necessità di completare e/o continuare la sostituzione di dotazioni informatiche dell'istituto
comprensivo, al fine di poter disporre di dotazioni efficienti. Ciò comporta un impegno economico consistente.
Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere ad
esigenze di utilizzo efficace ed adeguato.
Organizzazione delle risorse umane
L’obiettivo scolastico è di favorire la realizzazione del POF mediante il funzionamento di microstrutture
funzionali quali:
 collaboratori del DS;
 funzioni strumentali
 referenti di progetto
 responsabili di area
 responsabili di laboratori
 altri incarichi specifici
Le risorse umane a disposizione vengono gestite secondo le competenze professionali di ciascun soggetto che
opera nella scuola. L'individuazione degli incarichi da affidare al personale chiama in causa innanzitutto le
competenze possedute e la professionalità.
Il Fondo dell'istituzione scolastica provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione a livello di Istituto con la
RSU, e le OO.SS, il lavoro aggiuntivo.
A livello di personale ATA gli incarichi vengono assegnati valorizzando le singole professionalità, nonché
applicando i parametri previsti nel CCNL. Il Fondo dell'istituzione scolastica, anche per questo personale,
provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione, il lavoro aggiuntivo.
PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che
si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto,
quali parti integranti del P.O.F.
Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono
strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì
tiene conto delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone.
Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni
caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire,
nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi
possono:
- ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa
(Accoglienza - Continuità - Laboratori musicali e Teatrali – prevenzione del disagio - Attività sportiva Conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente);
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, e scientifiche;
- erogare un regolare servizio scolastico e garantire al meglio la qualità dell’insegnamento e la
massima sorveglianza possibile sugli alunni in tutti gli ambienti.
L’impegno delle risorse si è ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
L’analisi della struttura dei costi è stata effettuata dal Dirigente scolastico in collaborazione con il
Direttore dei servizi di segreteria.
Ogni progetto (o attività, talune in forma associata), è stato corredato da una sintetica scheda descrittiva cui è
stato associato il corrispondente schema finanziario, così da collegare strettamente obiettivi, risultati e risorse.
Pertanto:
- Alla luce di quanto esposto in premessa
- Vista la nota MIUR prot. 9144 del 05 dicembre - Programma annuale 2014 (PA14)
si predispone il documento contabile per l’anno 2014 redigendo a corredo la seguente relazione
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A
previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr.
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Importo
241.741,43
32.593,34
209.148,09
62.480,33
6.245,33
56.235,00
95.920,22
18.547,20
77.373,02
435.785,14
55.204,63
369.703,88
4.785,00
6.091,63
Aggr.
Voce
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02
Descrizione
Importo
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
71,80
71,80
TOTALE ENTRATE
835.998,92
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 9.442,52 che concorda con il saldo
comunicato dall’Istituto Cassiere CA.RI.RI con il quale è stata stipulata regolare Convenzione di Cassa con
scadenza 31/12/2015.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente
alle entrate delle diverse aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito
indicato:
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
241.741,43
32.593,34
209.148,09
Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 241.741,43 di cui si è
disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 32.593,34 senza vincolo di destinazione e di € 209.148,09
provenienti da finanziamenti finalizzati.
La normativa prevede che l’avanzo debba essere prelevato interamente. Pertanto dall’analisi del Mod. A del
programma annuale risulta che lo stesso è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività come riportato in tabella:
Codice
A01
A02
A03
A04
A05
P01
P04
P05
P06
P08
P19
P22
P25
P26
Importo
Vincolato
Progetto/Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetto 1 C.T.P. - Torna in Campo
Integriamoci
Suoni e colori dell'anima
Formazione in servizio/ InnovAzione e curricolo
Gite e visite didattiche
Progetto Cl@ssi 2.0 /Didattica digitale
Gestione del POF - progetti didattici
Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali Sezione Primavera
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.680,46
135.140,71
0,00
22.467,46
12.230,10
14.611,70
5.293,36
729,13
11.995,17
209.148,09
Importo Non
Vincolato
19.979,05
3.485,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.243,81
0,00
0,00
6.985,26
900,00
0,00
32.593,34
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
L’aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02
01
04
Finanziamenti dallo stato
Dotazione ordinaria
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici
Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.
Altri finanziamenti vincolati
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre
espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento
62.480,33
6.245,33
56.235,00
Come da comunicazione prot. 9144 del 05/12/2013, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno
2014 è pari ad € 6.245,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M.21/2007 per il periodo gennaio –
agosto 2014 e sarà oggetto di successiva integrazione per il restante periodo settembre – dicembre 2014,
come indicato nella stessa nota.
La risorsa finanziaria assegnata per il funzionamento generale e didattico è stata determinata con riferimento ai
dati dimensionali e di struttura dell’istituto riguardanti:
la tipologia dell’istituto) (tabella 2 allegata al DM21 art.3 c.1)
€ 733,33
(parametro fisso per Istituti Comprensivi € 1.100,00 rapportato a 8/12);
le sedi aggiuntive
€ 266,67
(parametro fisso € 100,00 per n. 4 sedi);
la popolazione scolastica
€ 4.613,33
il numero degli alunni diversamente abili
€ 632,00
Il totale complessivo dell’aggregato pari ad € 6.245,33, è stato iscritto nell’aggregato 02 - voce 01.
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La somma di € 24.819,14 costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione per il periodo gennaio – giugno 2014.
Detta assegnazione (come già nel decorso anno) in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.
La stessa verrà invece gestita tramite cedolino unico ”.
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
Come già nel decorso anno finanziario, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge
Finanziaria per il 2010 concernente il cd. “Cedolino Unico”), la somma che verrà assegnata a questa scuola per
l’a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non
viene prevista in bilancio, in quanto, anch’essa verrà gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico".
Altri finanziamenti vincolati – Aggregato 2 voce 4
Confluiscono in questa voce le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui
proviene il finanziamento. Le voci sono così distinte:
Importo in €
€ 7.898,00
€ 44.337,00
€ 4.000,00



Descrizione
Finanziamento per formazione del personale
Finanziamento per funzionamento n. 3 sez. Primavera
Finanziamento InnovAzione e curricolo
Finanziamento per formazione del personale: comunicazione MIUR nota AOODRLA prot. 39341 del
12/12/2013 – Interventi formativi di cui al DM 821 dell’11 ottobre 2013 – Formazione docenti di scuola
primaria per l’insegnamento della lingua inglese;
Finanziamento sezioni Primavera: comunicazione MIUR nota AOODRLA prot. 40540 del 30/12/2013 finanziamento prosecuzione e/o nuova attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera per
bambini dai due ai tre anni di età per l’a.s. 2013/2014.
Il finanziamento è pari ad € 22.000,00 per ogni singola sezione con orario superiore a 6 ore giornaliere.
Nel nostro istituto sono attive 3 sez. Primavera e il finanziamento totale di € 66.000,00 è stato
imputato per € 24.000,00 al periodo compreso da settembre/dicembre 2013, (variazione P.A del
25/11/2013 ), la differenza costituisce la previsione dell’esercizio 2014 periodo gennaio – giugno.
Finanziamento Progetto InnovAzione e curricolo:un progetto di formazione e ricerca in rete con i 3
istituti comprensivi del territorio (IC B.Buozzi – IC R.Giovagnoli – IC L. Campanari) la Scuola
dell’infanzia comunale R. Borrelli, la Scuola dell’infanzia parificata “Fiabe e Poesie” e gli istituti
comprensivi dei comuni limitrofi che hanno aderito al progetto, quali l’IC L. Cianti – Montecelio di
Guidonia e l’IC P. Giorgi di Montorio Romano.
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
04
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
95.920,22
01
Unione Europea
0,00
02
Provincia non vincolati
0,00
03
Provincia vincolati
18.547,20
04
Comune non vincolati
0,00
05
Comune vincolati
77.373,02
06
Altre istituzioni
0,00
Aggregato 04/03 - Provincia vincolati € 18.547,20:
Comunicazione Provincia di Roma – Dipartimento IX servizio 2 – prot. 163598 del 9/12/2013 – Assistenza alla
comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici) a.s. 2013/2014 periodo
gennaio – giugno 2014; finanziamento per n. 462 ore per n. 2 alunni disabili € 8.870,40;
Comunicazione Provincia di Roma – Dipartimento IX servizio 2 – prot. 164520 del 10/12/2013 – Assistenza alla
comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) a.s. 2013/2014 periodo
gennaio – giugno 2014; finanziamento per n. 504 ore per n. 2 alunni disabili € 9.676,80;
Aggregato 04/05 – Comune vincolati € 77.373,02:
Vengono introitati i finanziamenti per l’integrazione scolastica, mensa scolastica a.s. 2013/14 come da delibere
delle amministrazioni Comunali di Monterotondo e Mentana.
Le voci sono state così suddivise:
Descrizione
Contributo Comune per la mensa scolastica agli alunni con esonero
Integrazione scolastica Comune Mentana
59.944,10
17.428,92
Comune di Mentana: comunicazione prot. 1900 del 22/01/2014 – settore Servizi alla Persona – Servizi di
integrazione scolastica alunni diversamente abili a.s. 2013/2014 periodo gennaio – giugno 2014;
finanziamento per n. 957 ore per n. 3 alunni disabili € 17.428,92. La gestione e stipula di contratti ad
personam avviene a seguito di delega ricevuta dall’ente locale in base al piano delle ore previste dal Servizio
materno infantile di Mentana. (accordo di programma tra comune, asl e istituti del territorio)
Comune di Monterotondo € 59.944,10: contributo per la mensa scolastica per gli alunni residenti che
usufruiscono del servizio mensa e che beneficiano dell’esonero e del semiesonero.
La previsione è stata calcolata tenendo conto del numero degli alunni a carico del Comune
per la quota di rimborso stabilita con deliberazione n. 74 del 24/07/2007 in € 4,14 (quota esonero al 100%) - €
2,07 (quota al 50%) - € 1,04 (quota al 25%), e per il numero dei rientri che effettuano nel periodo
Gennaio/Giugno 2014
L’effettiva erogazione da parte del Comune è vincolata alla presentazione di apposita rendicontazione
trimestrale.
Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2013/14 per l’integrazione scolastica di competenza del
Comune di Monterotondo, ma gestiti dall’IC eSpazia (accordo di programma tra comune, asl e istituti del
territorio), come da nota prot. 30900 del 09/09/2013 ( provvedimento DS n. 27 del 30/09/2013 - variazione al
PA del 25/11/2013) sono stati contabilizzati nell’esercizio finanziario 2013 e i saldi vengono gestiti in conto resti
nell’esercizio finanziario 2014.
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono
prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. Si procederà con opportune
variazioni di bilancio a seguito ulteriori quantificazione degli importi in entrata.
Le voci sono state così distinte:
05
01
02
03
04
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
435.785,14
55.204,63
369.703,88
4.785,00
6.091,63
5.1 – Famiglie non vincolati € 55.204,63
Confluiscono in questa voce i versamenti delle famiglie per le attività di laboratorio e per le iscrizioni, secondo
il contributo stabilito dal Consiglio d’Istituto con delibera n.14 del 30/11/2012 (contributo riconfermato dal C.I
nella seduta del 25/11/2013 – delibera n.24). La previsione dei contributi per l’ampliamento dell’offerta
formativa, è necessaria per sostenere le spese da Gennaio a Giugno per gli esperti esterni impegnati nelle
attività di laboratorio. L’eventuale maggiore introito che si dovesse verificare, costituirà variazione di bilancio
5.2 – Famiglie vincolati
Le voci sono state così suddivise:
Conto
5.2.1
Importo in €
22.664,00
Descrizione
Viaggi istruzione e visite
didattiche
Attività e finalità
Visite di istruzione e campi scuola periodo gennaio –
aprile. La somma prevista è riferita alle visite didattiche e
campi scuola della scuola dell’infanzia, primaria. E
secondaria di 1°
Si procederà con opportune variazioni a seguito ulteriore
quantificazione degli importi in entrata.
Supporto ed integrazione attività didattiche
5.2.2
5.280,88
Assicurazione RCT
5.2.3
79.262,00
Contributo Sezione
Primavera
5.2.4
262.497,00
Contributo mensa
scolastica
Assicurazione infortunio RCT a.s. 2013/2014 Compagnia
Assicurativa Ambiente Scuola in vigore dal 29/09/2013 al
29/09/2015 (rinnovo contratto delibera C.I n. 12 del
28/06/2013).
L’importo iscritto costituisce la spesa necessaria per
l’assicurazione infortunio, calcolata sul numero effettivo
degli alunni paganti (90% degli alunni iscritti detratti gli
alunni H in quanto gratuiti) x la quota assicurativa pro –
capite di € 7,60.
Importo pari a 6/10 delle rette stabilite per l’intero a.s.,
calcolato sul numero effettivo degli alunni per la retta
mensile di:
€ 150,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 12,30),
€ 260,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 13,30)
€ 280,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 17,00),
così come stabilito dal C.I con delibera n. 13 nella seduta
del 30/11/2013.
Contributo calcolato per il periodo Gennaio/Giugno sul
numero degli alunni che usufruiscono della mensa per il
numero dei rientri e il costo giornaliero del pasto di € 5,05
pro – capite (come deliberato dal C.I con provvedimento
n. 11 del 30/11/2012 – adeguamento costo del pasto in
relazione agli indici ISTAT).
€ 5,05 quota al 100%;
€ 3,05 quota al 50% (il rimanente 50% è a carico del
Comune);
€ 4,05 quota al 25% ( il rimanente 25% è a carico del
Comune).
5.3 – Altri non vincolati
5.3.1
4.785,00
contributo per utilizzo
locali
6.091,63
contributo CTP - ECDL
Contratti stipulati con associazioni sportive e culturali per
la concessione temporanea della sala Rodari, della
palestra e delle aule:
Università Popolare Eretina;
Associazione sportiva “Giardini D’Oriente;
Associazione sportiva San Michele
Associazione Culturale Cantine Teatrali
Associazione Il Cantiere della Musica.
Il contributo viene utilizzato per le spese del
funzionamento didattico degli alunni.
Eventuali altri contributi di enti e privati saranno oggetto
di variazioni.
5.4 – Altri vincolati
5.4.1
contributo dei corsisti del CTP per il conseguimento della
Patente Europea e per l’espletamento di corsi di
informatica, di inglese e tedesco e per l’acquisizione della
Licenza Media. La previsione è stata calcolata sul 70%
degli incassi effettivi del 2013
AGGREGATO 07 – Altre entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali
07
01
Interessi su c.c. bancario
71,80
Partite di giro
Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
PARTE SECONDA - USCITE
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente
opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2014.
Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (mod. B) allegata al mod. A, che
riporta la provenienza del finanziamento ed elenca in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna
di essa.
Laddove il progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività (in particolar modo il P 22 – gestione del
POF – Progetti didattici) il mod. B è la risultanza di tutte le attività relative ad ogni singolo progetto deliberato
nel POF.
In considerazione delle esigenze complessive evidenziate nel piano dell’offerta formativa e nella presente
relazione, si indicano le seguenti priorità di spesa:
a) funzionamento delle attività didattiche ordinarie, l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature dei
sussidi e l’acquisto di materiale di consumo;
b) assegnazione delle risorse ai diversi progetti di arricchimento e qualificazione dell’offerta formativa;
c) manutenzione delle attrezzature informatiche dei laboratori e dell’ufficio;
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P04
P05
P06
P08
P19
P22
P25
P26
P27
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Progetto 1 C.T.P. - Torna in Campo
Tutti Insieme con Divers....Abilità
Integriamoci
Le Mani sanno
Formazione in servizio/ InnovAzione e curricolo
Gite e visite didattiche
Progetto Cl@ssi 2.0 /Didattica digitale
Gestione del POF - progetti didattici
Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali Sezione Primavera
Imprenditrici Migranti
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Importo
25.983,91
335.992,20
0,00
0,00
0,00
12.772,09
17.428,92
135.140,71
18.547,20
35.609,27
34.894,10
14.611,70
67.483,25
1.629,13
135.594,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312,27
TOTALE SPESE
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
835.998,92
0,00
TOTALE A PAREGGIO
835.998,92
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
Aggregato A – Attività
Le attività sono state analizzate distinguendole in:
A 01 – Funzionamento amministrativo generale che comprende tutte le spese degli uffici di
segreteria e dei servizi tecnici e generali e di sicurezza per il funzionamento dell’Istituto scolastico.
A 02 - Funzionamento didattico generale che comprende tutte le spese inerenti gli acquisti del materiale
per le attività didattiche e di laboratorio, nonché le spese sostenute per la gestione e il pagamento per la
fornitura dei pasti per la mensa scolastica autogestita e l’assicurazione infortunio degli alunni e personale.
Si riportano di seguito, distinte per ogni attività le tipologie di spese previste e necessarie a garantire un livello
di efficienza di tutta la scuola.
A 1 - Funzionamento amministrativo generale € 25.983,91
Aggr.
01
02
07
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dello Stato
Altre Entrate
Importo
19.979,05
5.933,06
71,80
Tipo
02
03
04
06
07
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Beni d'investimento
Oneri finanziari
Importo
7.303,06
13.466,80
2.014,05
1.370,00
1.830,00
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista nella voce A 01 comprende la somma della
dotazione ordinaria di € 5.933,06 (dal cui importo è stato detratto il 5% , pari ad € 312,27, imputato al Fondo
di riserva); altre entrate dovute ad interessi sul c/c/b per € 71,80 e l’avanzo non vincolato determinatosi a fine
esercizio.
Lo stanziamento di € 25.983,91 è necessario per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed
amministrativi per l’acquisto di cancelleria e stampati, per l’incarico a Responsabile della
sicurezza D.Lgvo 81/2008 e l’incarico per la legge 196/2003 – privacy, per spese di manutenzione delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione all'ufficio di segreteria ed ai laboratori informatici.
In questo aggregato è stata prevista anche la partita di giro per l’anticipazione del fondo per le minute spese a
favore del DSGA, di cui all’art. 17 del regolamento, pari ad € 200,00 il cui importo, tanto in entrata, quanto in
uscita, non è considerato nel totale.
Si prevede la somma relativa al compenso dei revisori dei conti per le spese di missione.
A02 - Funzionamento didattico generale € 335.992,20
Aggr.
01
04
05
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
Contributi da Privati
Importo
3.485,22
59.944,10
272.562,88
Tipo
02
03
06
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Beni d'investimento
Importo
5.257,37
329.571,98
1.162,85
Le spese previste in tale voce sono quelle connesse all'attività didattica. Sono previsti acquisti di materiale di
facile consumo, cancelleria, stampati per uso didattico, e quant'altro attinente al normale svolgimento delle
attività curriculari e al pagamento dell’assicurazione infortunio, così come più specificatamente descritto nel
modello "B".
Per il funzionamento didattico si è impegnata anche la somma di € 1.162,85 per acquisti di sussidi didattici per
alunni H (sedia a seduta PAL).
In questo aggregato è stata prevista la spesa per la mensa scolastica (calcolato come già specificato nelle
entrate) per la fornitura dei pasti da parte della ditta CIR FOOD per il periodo Gennaio/Giugno 2014.
A3 – Spese di personale € 0,00
Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di € 24.819,14 che però (come più
specificatamente descritto nelle entrate tra i finanziamenti dello Stato) non viene iscritto in bilancio, né,
ovviamente, accertato. La somma verrà invece gestita tramite cedolino unico”.
PROGETTI
Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto
fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal
rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, e sono
scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.
Per la realizzazione è’ previsto un costo totale di 473.710,54 comprensivo sia della retribuzione al personale
impegnato nei singoli progetti, sia del costo per l'acquisto di beni di consumo e delle prestazioni di servizi da
parte di terzi.
Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa finanziaria in cui sono specificati i costi specifici e relative fonti di
finanziamento.
l progetti costituiscono, nella stragrande maggioranza, una prosecuzione di quelli già attuati nel decorso
esercizio finanziario.
P01 - Progetto 1 C.T.P. - Torna in Campo € 12.772,09
Aggr.
01
05
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da Privati
Importo
6.680,46
6.091,63
Tipo
01
02
03
04
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Importo
4.900,00
3.004,79
4.667,30
200,00
Responsabile Emilia Menechini
Il progetto è finanziato dai corsisti frequentanti il CTP e il corso per la Patente Europea e per € 6.680,46 dall’
avanzo determinatosi al 31/12/2013.
Tale finanziamento è utilizzato per liquidare i compensi al personale esterno che espleta i corsi di lingua
inglese/informatica/L2 per stranieri e a pagare la DIDASCA per il rilascio dei certificati di diploma a seguito
degli esami dell’ECDL.
Nel corso dell’anno, come di consueto, l’USR eroga i fondi per il funzionamento dei centri EDA (Legge 440/97)
e l’importo costituirà variazione al bilancio.
Progetti di integrazione: Responsabili Caterina Manco (dirigente scolastico) Antonella Chiarolanza – Dott.ssa
Francesca Fabrizi
Nei progetti di integrazione scolastica il dirigente scolastico, i docenti delle classi, in cui sono inseriti gli alunni
diversamente abili, di concerto con le figure specialistiche che operano all’interno della scuola, predispongono
modalità di svolgimento dell'attività scolastica tali da consentire il perseguimento delle finalità proprie
dell'integrazione scolastica, vale a dire lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno: apprendimento,
comunicazione, relazioni interpersonali, socializzazione.
L’integrazione avviene attraverso un dialogo continuo tra famiglia-scuola -servizio sanitario e specialisti.
Vengono organizzati GLH d’istituto, gruppi di lavoro e altri incontri con gli specialisti che seguono direttamente
l’alunno diversamente abile.
Partecipano al processo di integrazione scolastica, oltre che educatori specializzati in problematiche infantili,
anche gruppi di psicologi , l’associazione ISIPSE’, specificatamente rappresentata dallo psicologo Dott. Maurizio
Valvo, che ormai da anni segue il percorso di integrazione presso questa scuola e la psicologa Dott.ssa
Francesca Fabrizi, coordinatrice degli educatori e AEC.
P02 - Tutti Insieme con Divers....Abilità € 17.428,92
Aggr.
04
Entrate
Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
Importo
17.428,92
Tipo
01
Spese
Descrizione
Personale
Importo
17.428,92
Il progetto, finanziato dal Comune di Mentana, prevede azioni specifiche a favore dei bambini con difficoltà
segnalati dalla ASL, che frequentano la scuola ma che sono residenti nel comune di Mentana.
Il costo complessivo del progetto da gennaio a giugno ammonta ad € 17.428,92 e sarà oggetto di
rendicontazione all’E.L erogatore
P04 – Integriamoci € 135.140,71
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
135.140,71
Tipo
01
Spese
Descrizione
Personale
Importo
135.140,71
Il progetto volto all’integrazione scolastica anch’esso è promosso dall’istituto e finanziato dal Comune di
Monterotondo. Il progetto prevede una serie di interventi psicoeducativi rivolti agli alunni delle scuole
dell’Istituto Comprensivo
L’avanzo vincolato di € 135.140,71 costituisce per l’intero importo la previsione del 2014.
P05 – Le Mani sanno € 18.547,20
Aggr.
04
Entrate
Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
Importo
18.547,20
Tipo
01
Spese
Descrizione
Personale
Importo
18.547,20
Il progetto, finanziato dalla Provincia di Roma, come già specificato nelle entrate, è rivolto ad alunni con
disabilità visiva e uditiva
Il costo complessivo del progetto da gennaio a giugno ammonta ad € 18.547,20 e sarà oggetto di
rendicontazione
P 06 - Formazione in servizio/ InnovAzione e curricolo € 35.609,27
Aggr.
01
02
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dello Stato
Importo
23.711,27
11.898,00
Tipo
01
03
Spese
Descrizione
Personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
7.898,00
27.711,27
Responsabile: Dirigente scolastico
La somma prevista è costituita per € 23.711,27 (come da Mod. D) dall’avanzo vincolato e non, determinatosi al
31/12/2013 e da finanziamenti statali per lo svolgimento delle attività formative della lingua inglese dei docenti
della scuola primaria e del progetto InnovAzione e curricolo.
L’importo derivante dall’avanzo di amministrazione non è utilizzabile per l’intero ammontare, in quanto
comprende la somma di € 10.953,90 quale economia del Progetto Aree a rischio e Forte processo immigratorio
non erogata e né impegnata in quanto, come da disposizioni, gestita tramite C.U e formerà oggetto di
radiazione.
P08 - Gite e visite didattiche € 34.894,10
Responsabili: M.Antonietta De Santis (per la secondaria di 1°) –Galluzzi M. Cristina (per l’infanzia) – Claudia
Pompei (per la primaria)
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da Privati
Aggr.
01
05
Importo
12.230,10
22.664,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
34.894,10
I viaggi e le visite d’istruzione sono in stretta connessione con le attività didattiche programmate e a supporto
ed integrazione e approfondimento delle attività didattico formative previste nel curricolo e deliberate dal Piano
dell’offerta formativa.
Vengono organizzati dai docenti delle classi interessate e con la componente dei genitori eletti in qualità di
rappresentanti di sezione e classe e del Consiglio di istituto.
Il progetto è soggetto ad integrazioni per versamenti per ulteriori visite didattiche giornaliere non ancora
organizzate.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.
Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni
P19 - Progetto Cl@ssi 2.0 /Didattica digitale € 14.611,70
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
Importo
14.611,70
Tipo
02
06
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Beni d'investimento
Importo
2.500,00
12.111,70
La previsione è costituita per l’intero ammontare dall’avanzo non utilizzato nel decorso esercizio finanziario.
La finalità di tale progetto è quella di dotare tutte le classi di una postazione LIM completa (PC Portatile video
proiettore – Lavagna Lim ), utilizzare le nuove tecnologie per l’inserimento degli alunni diversamente abili e,soprattutto
sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo ed all’apprendimento condiviso in rete.
P22 - Gestione del POF - progetti didattici € 67.483,25
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da Privati
Aggr.
01
05
Importo
12.278,62
55.204,63
Tipo
01
Spese
Descrizione
Personale
Importo
67.483,25
Il progetto è finanziato dai contributi delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s.
2013/2014. E’ confluito in questo progetto l’avanzo vincolato e non determinatosi al 31/12/2013 (come da
Mod. D) .
In quest’area rientrano le risorse finanziarie utilizzate per gli incarichi relativi alle attività curriculari ed extra
curriculari
Il progetto raccoglie diversi singoli sottoprogetti definiti, tesi al miglioramento dell’offerta formativa quali:
Laboratorio teatrale rivolto agli alunni della scuola media (coordinatrice Monica Mariotti )

Oltre al pagamento dell’esperto, si prevedono acquisti per abiti di scena, fotocopie di copioni, noleggio
impianto audio - luci, stampa di locandine e inviti.
Educazione Musicale “Musicando” (coordinatori: scuola dell’infanzia Palmiro del Brocco - Stefania
Graziani – Valentina Senigagliesi; scuola primaria Miriam Loro –– Osvaldo Belli – Tallini Stefano –
Proietti Stefano)
Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni della scuola ed è rivolto agli alunni della
scuola, dell’infanzia e primaria. E’ previsto il pagamento di esperti esterni.


Educazione Motoria (coordinatricei Anna Maria Pisani – Ilaria Schiavoni).
Si tratta di un progetto finalizzato al potenziamento dell’attività motoria in tutte le scuole dell'istituto.
Si prevede il pagamento di esperti esterni per il periodo gennaio – giugno 2014.
Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.
Progetto d’istituto Lingua inglese e spagnolo (responsabili Simonetta Sani - Rosa Tasca - Anna
Clara Giannetti e Deniz Diaz Blanco).
Il Progetto costituisce ormai un'offerta consolidata della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado. Prevede il potenziamento della lingua inglese e spagnolo attraverso la docenza madrelingua
(nella primaria e secondaria). E’ previsto il pagamento di esperti esterni.
Gli alunni a conclusione del corso di lingua inglese, Ket, Pet ,Starter e Movers, sostengono gli esami
presso il British Counsil che rilascia il diploma.
Laboratorio di ceramica (responsabile Paola Cesarini) rivolto agli alunni della scuola primaria. Il
progetto prevede un impegno di 50 ore per l’intero a.s..
Laboratori espressivi scuola dell’infanzia (responsabili Rizzuto, Calcina, Petrucci , e De Vita) il
progetto è rivolto agli alunni della suola dell’infanzia della succursale di P.zza Belvedere ai quali è
offerto il servizio di pre e post scuola.
Anche quest’anno è stato riproposto il corso facoltativo di lingua inglese, progetto “Diamoci una mossa in
inglese” (Responsabile Kathleen Ann Morris).
P25 - Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali € 1.629,13
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
1.629,13
Tipo
01
02
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Importo
1.229,13
400,00
Il progetto è costituito totalmente dall’economia verificatasi al 31/12/2013.
L’attivazione di una stazione meteorologica con lo scopo di potenziare lo studio delle scienze meteorologiche,
che prevede l’utilizzo di strumenti specifici e l’ausilio di un esperto esterno, sul piano didattico ha riscosso
notevole interesse da parte degli alunni della scuola media, e pertanto è stato riproposto anche per il corrente
a.s.
P 26 - Sezione Primavera € 135.594,17
Aggr.
01
02
05
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dello Stato
Contributi da Privati
Importo
11.995,17
44.337,00
79.262,00
Tipo
01
02
03
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
60.887,70
1.926,40
72.780,07
Responsabile il Dirigente Scolastico – coordinatore Annaluisa Lorenzon
Il progetto“Sezione Primavera“ nato dall’accordo tra MIUR, Ministero delle Politiche per la famiglia, Regioni,
Province e Comuni, repertorio 44/CU del 14/06/2007, è la prosecuzione del 1^ ciclo di attività.
Il progetto Primavera, attivato a partire dal mese di Settembre 2007, ospita attualmente n. 3 sezioni di bambini
di età compresa da 24 a 36 mesi. Esso è finanziato in parte con le risorse del MIUR (€ 66.000,00, per sezioni
funzionanti con orario giornaliero non inferiore a 9 ore), del Comune di Monterotondo ( convenzione di durata
triennale a decorrere da Settembre 2013) e in parte dal contributo delle famiglie.
La durata del servizio decorre dal 17/09/2013 al 28/06/2014.
Il personale educativo è esclusivamente esterno assunto con contratto a progetto a seguito di regolare bando
e successiva selezione e iscrizione all’albo della scuola.
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al
programma annuale stesso.
R98 - Fondo di Riserva € 312,27
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del
D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02
voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare
complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z01 – Disponibilità finanziarie da programmare € 0,00
Non risulta alcuna previsione in quanto tutte le risorse disponibili sono state totalmente utilizzate.
Anticipo minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi.
La somma proposta per la gestione delle minute spese è di € 200,00
Pertanto dopo aver relazionato sulle entrate intese come risorse da impiegare nelle spese da sostenere
durante l’anno 2014 per un buon funzionamento amministrativo e didattico della scuola nonché per la
realizzazione di tutto il POF, si riportano di seguito i grafici delle entrate e delle le spese previste per le varie
attività e progetti.
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
SI DICHIARA che, si è provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza dei
dati”
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il
trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni
sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute
idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non
autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
CONCLUSIONI
Si è elaborato il Programma Annuale 2014 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle
volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione
dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/14
Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si possono individuare
all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell’istituto:
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progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti
attività di integrazione scolastica di alunni diversamente abili e con problemi comportamentali
attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
educazione all’espressività (teatro, musica, ceramica);
corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese, francese);
sportelli psicopedagogici e educazione all’affettività (progetto Scuola amica – Sportello ascolto).
Per le classi della Scuola Secondaria di primo Grado si organizzano attività ed incontri per orientare i ragazzi
nelle loro scelte di studio più adeguate alle loro inclinazioni personali.
Molta attenzione viene posta ai ragazzi a rischio di dispersione.
Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio s'invita il Consiglio d'istituto a voler
deliberare il Programma Annuale 2014 che pareggia per un importo complessivo pari al totale della
programmazione di € 835.998,92 che coincide con la dotazione delle entrate.
Monterotondo, 27/01/2014
PER LA PARTE TECNICO FINANZIARIA
Il Direttore SGA
M. Luisa Dionisi
PER LA PARTE POLITICO PROGRAMMATICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Manco