RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016 - DS -

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I.C. “VIA PALMIERI”
TOIC88300Q [email protected]
Via Palmieri, 58 – 10138 TORINO
011/4476.070 -
011/4476.164 -
www.icpalmieri.gov.it
PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016
Sommario
1
2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO......................................................................... 3
1.1
DATI DI CONTESTO................................................................................................................................. 4
1.2
LINEE DI INDIRIZZO................................................................................................................................ 5
1.3
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA ............................................................................ 7
1.3.1
Classi – Alunni – Tempo Scuola.................................................................................................................................... 7
1.3.2
Popolazione Scolastica..................................................................................................................................................... 7
1.3.3
Il Personale............................................................................................................................................................................ 8
1.4
FINALITA’ DEL PROGRAMMA ANNUALE .......................................................................................... 10
1.5
LA SITUAZIONE EDILIZIA ..................................................................................................................... 11
RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI .................................................................. 12
2.1
CEDOLINO UNICO ................................................................................................................................. 13
2.2
PARTE I - ENTRATE ............................................................................................................................... 14
2.2.1
Agg. 01 - Avanzo Di Amministrazione Presunto .................................................................................................15
2.2.2
Agg. 04 - Finanziamenti Enti Locali O Da Altre Istituzioni Pubbliche ..........................................................18
2.2.3
Agg. 05 - Contributi Da Privati....................................................................................................................................19
2.2.4
Agg. 07 - Altre Entrate....................................................................................................................................................19
2.2.5
Agg. 99 - Partite Di Giro ................................................................................................................................................19
2.3
3
PARTE II – SPESE.................................................................................................................................... 21
2.3.1
Attività...................................................................................................................................................................................22
2.3.2
Progetti.................................................................................................................................................................................24
CONCLUSIONE ................................................................................................................................................ 28
2
1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell’Istituto per l’anno finanziario 2016, come previsto
dal D.I. 44/2001 «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche».
«La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità,
integrità, unità, veridicità» (D.I. 44/2001 art. 2 c. 2). Pertanto il Programma annuale riporta le entrate e le
uscite, al lordo, riferite all’anno 2014, tenendo nella dovuta considerazione il controllo dei costi, la valutazione
obiettivi/risultati e risorse impiegate/benefici ottenuti.
Il Programma annuale è stato strutturato in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, poiché traduce in
termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, accordando la progettazione didattica con la
programmazione finanziaria. «Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto,
sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate
nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)» (D.I. 44/2001 art. 1 c. 2).
Il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 traduce in termini finanziari le strategie progettuali
definite nel POF e realizza la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.
Tale corrispondenza vede come attori, da una parte, il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni (consigli di
classe, gruppi di progetto, commissioni di lavoro), impegnati ad individuare “interventi” per l’ampliamento
dell’offerta formativa prioritari e compatibili con le “risorse” finanziarie disponibili e, dall’altra, il Consiglio
d’Istituto che completa e conclude la programmazione dell’attività amministrativa.
Le attività e i progetti del Programma annuale 2016 sono pianificati nella continuità pedagogico - didattica e
organizzativa; essi realizzano un disegno unitario anche attraverso un uso funzionale delle risorse umane e
materiali rispondono ai bisogni formativi degli alunni dell’Istituto e sono finalizzati a migliorare il loro
processo di apprendimento e di crescita personale e sociale.
Per affrontare la complessità dei problemi e garantire l’efficacia delle risposte è determinante il dialogo con le
famiglie e la negoziazione con le istituzioni presenti nel territorio, l’Ente Locale e le reti di scuole.
3
1.1 DATI DI CONTESTO
L’Istituto comprensivo “Via Palmieri”, costituitosi nel 2010, prende provvisoriamente il nome dalla via Palmieri
in cui si trova la sede principale.
Nel mese di Novembre, a seguito della delibera del Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto ha, a sua volta,
deliberato l’intitolazione dell’Istituto comprensivo a RITA LEVI di MONTALCINI ed è stata, quindi, inviata la
richiesta relativa all’intitolazione agli uffici competenti dell’UST.
L’Istituto comprensivo trae la propria legittimità dal fatto che si propone di essere la scuola di riferimento per
il quartiere o per una zona determinata della città o del territorio in generale.
Il riferimento territoriale è dato in primo luogo dalle famiglie, ma deve tener conto anche degli altri soggetti
che nel quartiere e nel territorio operano sul piano educativo: Enti locali (Circoscrizione e Città Metropolitana),
istituzioni (ASL, Polizia Municipale, servizi sociali), associazioni pubbliche e private che cooperano con la
scuola.
Il contesto territoriale, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede sempre più una scuola
qualificata che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità
o di svantaggio proponendo strategie che favoriscano inserimento e socializzazione, alfabetizzazione e
organizzazione di percorsi didattici personalizzati. Dall’analisi dell’ambiente in cui opera la Scuola e
dall’esperienza maturata, si sono ricavate le principali informazioni circa la domanda formativa che genitori e
alunni pongono alla scuola.
L’Istituto comprensivo “Via Palmieri” si inserisce in una realtà sociale variegata, caratterizzata prevalentemente
da famiglie in possesso di un buon livello culturale e uno status socio-economico agiato.
L’aumento di alunni con difficoltà di apprendimento e di famiglie che vivono situazioni di disagio socioeconomico e familiare fa sì che l’utenza esprima bisogni formativi diversi: dalla necessità di acquisire gli
strumenti di base, alla personalizzazione del percorso didattico. Per tali ragioni il processo educativo
dell’Istituto si fonda sulla valorizzazione delle risorse esistenti e sul miglioramento dell’offerta formativa da
attuarsi in stretta collaborazione con famiglie e istituzioni presenti nel territorio.
4
1.2 LINEE DI INDIRIZZO
Un obiettivo educativo fondamentale dell’Istituto è l’organizzazione del percorso didattico ed educativo in
modalità
verticale,
partendo
dal
confronto
sugli
obiettivi
didattici
specifici
delle
discipline
e
sull’organizzazione di iniziative comuni e/o raccordate tra i vari ordini di scuola.
Nonostante alcune criticità, l’Istituto riesce a condividere e sviluppare progetti verticali, soprattutto in area
espressiva e nell’ambito delle competenze chiave di cittadinanza (Progetto Unicef, Cyberbullismo, “Provaci
ancora Sam”).
Attraverso la collaborazione con i Servizi educativi della Galleria d’arte moderna di Torino (GAM), gli allievi
della scuola a partire dai cinquenni della scuola dell’infanzia fino ai quattordicenni della terza media seguono
presso la GAM un percorso artistico - espressivo che ha come tema i paesaggi, ispirandosi alla mostra di
Monet.
Sono presenti attività sportive “verticali”, coordinati dal vice preside, docente di scienze motorie: queste
iniziative prevedono di realizzare un torneo di hockey e sono occasioni importanti nelle quali sotto la
direzione dei nostri insegnanti si svolgono attività di “peer education” tra i nostri allievi dei due ordini di
scuola.
Un ulteriore e significativo momento di continuità è costituito anche dalle attività di conversazione in lingua
inglese attivate nella Scuola dell’Infanzia.
Nel mese di aprile si organizzeranno corsi di preparazione al test Cambridge, al fine di valorizzare le
eccellenze e permettere agli allievi delle classi quinte e delle classi terze della secondaria di acquisire le
certificazioni Cambridge English (Young Learners and Key).
Infine un’altra iniziativa che si realizza nella logica della continuità e della didattica orientativa vede gli alunni
delle classi quinte partecipare a diversi laboratori didattici condotti dai docente di italiano e matematica della
Scuola secondaria di primo grado.
Per realizzare pienamente il successo scolastico è necessario tener presenti alcuni elementi irrinunciabili:
•
Promuovere un utilizzo razionale delle risorse al fine di garantire un miglioramento complessivo
dell’azione didattica ed educativa
•
Sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale docente e ATA
•
Garantire l’adeguamento delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto per rispondere alle esigenze
didattiche e da quelle normative che riguardano la dematerializzazione e lo sviluppo del pensiero
computazionale (Piano Nazionale Scuola Digitale)
•
Accompagnare i processi di innovazione didattica e metodologica attraverso momenti di formazione
e la sperimentazione di progetti innovativi.
Nel rispetto di questi punti programmatici il nostro Istituto si propone di:
•
Migliorare la comunicazione e la trasparenza, potenziando l’uso del sito della scuola, affinché le
famiglie possano agevolmente trovarvi informazioni ed eventi
•
Favorire la collaborazione scuola-famiglia attraverso la conoscenza dei reciproci diritti e doveri
sintetizzati nel Patto di Corresponsabilità
•
Aggiornare la formazione dei docenti per la sicurezza dei bambini e degli alunni
5
•
Potenziare la formazione dei docenti e l’informazione per i genitori per quanto riguarda tematiche
educative e di prevenzione del disagio
•
Proseguire il lavoro con le reti di scuole e rinnovare le Convenzioni che hanno ricaduta didattica sugli
alunni (“Scuola Compiti” e” Italiano per Studiare”)
•
Prevedere incontri con esperti per informare docenti e genitori su problematiche specifiche che
emergono negli ultimi tempi: rischi dell’uso delle “nuove” tecnologie e cyberbullismo
•
Accogliere e coinvolgere i seniores civici per il potenziamento della lingua italiana dei ragazzi stranieri
e l’apertura delle varie biblioteche di plesso.
Le principali azioni promosse per potenziare ed ampliare le risorse tecnologiche presenti sono:
•
Potenziamento infrastruttura di rete: a seguito dell’adesione al Bando PON/FESR 2014-20120
(Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN) e
conseguente approvazione del progetto presentato, si provvederà all’ampliamento dell’infrastruttura
di rete nei plessi delle scuole dell’Infanzia e al potenziamento della stessa in alcuni locali non ancora
raggiunti dalla rete nella scuola primaria.
•
Realizzazione di un’Aula 3.0 nella scuola primaria, attraverso la a partecipazione al Bando “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione di ambienti digitali,
•
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nella scuola secondaria di primo grado,
attraverso la partecipazione al Progetto “Torino Fa Scuola” promosso dalla “Fondazione Per la Scuola”
della Compagnia San Paolo e la “Fondazione Agnelli”.
6
1.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA
Il nostro Istituto comprende tre ordini di scuola e si articola su cinque plessi scolastici:
Scuola primaria plesso vecchio di via Palmieri, 58, dove sono allocati gli uffici di segreteria e la presidenza;
Scuola primaria plesso nuovo in via Collegno, 73;
Scuola dell’Infanzia di via Casalis, 47;
Scuola dell’Infanzia di via Collegno, 73;
Scuola secondaria di primo grado di via Duchessa Jolanda, 29.
Nella Scuola dell’Infanzia sono complessivamente operanti 7 sezioni, nella scuola primaria 6 sezioni, nella
scuola secondaria 4 sezioni non complete.
Complessivamente lavorano nell’Istituto 105 docenti e 26 dipendenti appartenenti al personale ATA
(segreteria e collaboratori scolastici) oltre alla DSGA e al Dirigente scolastico. Nella scuola primaria sono
inoltre presenti 11 collaboratori scolastici della “Nuova Cooperativa sociale”.
Il Collegio si articola in commissioni di lavoro che comprendono docenti dei diversi ordini di scuola.
Le funzioni strumentali coordinano le attività delle commissioni di lavoro e dei progetti verticali: queste
responsabilità sono distribuite tra i docenti dei diversi ordini di scuola.
Il Dirigente scolastico è affiancato per il coordinamento interno da uno staff di collaboratori (vicario, secondo
collaboratore, referenti di plesso).
1.3.1
CLASSI – ALUNNI – TEMPO SCUOLA
Al fine di procedere alla stesura degli atti relativi al Programma annuale, si ritiene opportuno accennare alle
attuali strutture, alla situazione dell’organico, al numero degli alunni frequentanti e alle classi funzionanti,
all’organizzazione dell’orario scolastico.
1.3.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nel corrente anno scolastico risultano iscritti ai corsi di scuola dell’Infanzia sono 175 alunni distribuiti su 7
sezioni così ripartite:
•
4 presso il plesso di via Collegno, 73
•
3 presso il plesso di via Casalis, 54
Alla scuola primaria gli alunni iscritti sono 694 suddivisi in 30 classi, le quali sono distribuite nei due plessi di
via Palmieri, 58 e di via Collegno, 73.
Nella scuola primaria sono presenti una sezione ad indirizzo montessoriano e una sezione a modulo; le
restanti classi sviluppano l’attività didattica con orari più ampi (40 ore) articolati in cinque rientri pomeridiani.
La scuola secondaria di primo grado è frequentata da 250 allievi; sono presenti quattro sezioni (non
complete) per un totale di 11 classi: 1 di esse svolge un orario di tempo prolungato (36 ore); le restanti classi
hanno un orario settimanale di 30 ore. Tutte le ore di lezione sono di 60 minuti.
Nell’Istituto le attività didattiche di tutti gli ordini di scuola si svolgono per 5 giorni settimanali.
Complessivamente nell’Istituto sono inseriti n. 30 alunni diversamente abili: 13 nella scuola primaria, 11 in
quella secondaria e 6 in quella dell’Infanzia.
7
Gli alunni stranieri corrispondono al 10,05% della popolazione totale; nella scuola dell’infanzia e in quella
primaria la percentuale di alunni con cittadinanza straniera è di poco inferiore al 10%; essa sale al 16% nella
scuola secondaria.
Questa complessità di composizione delle classi spiega la presenza di attività e progetti diversificati, finalizzati
all’inserimento e all’inclusione degli alunni, all’accettazione e alla valorizzazione delle diversità, all’educazione
alla convivenza civica.
1.3.3 IL PERSONALE
PERSONALE DOCENTE
NUMERO
Dirigente Scolastico a tempo indeterminato
1
Docenti titolari a tempo indeterminato full time
70
Docenti a tempo indeterminato full time in assegnazione provvisoria
2
Docenti titolari a tempo indeterminato part time
3
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time
10
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
1
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
3
Docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30 Giugno
3
Docenti di religione a tempo indeterminato full time
1
Docenti di religione incaricati annuali
3
Docenti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario
8
Docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario
1
Totale personale docente
105
PERSONALE ATA
NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
5
Assistenti a tempo indeterminato contrato part – time
1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6.
1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al
30/6.par time
1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6
3
Totale personale ATA
26
8
Si rilevano altresì n° 4 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli
spazi e dei locali ivi compresi i beneficiari delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale
20/04/2001.
A tale proposito si rileva che questo Istituto ha aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura dei servizi di
pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado e per centri di formazione della Pubblica amministrazione -Lotto n.1 nr.
Identificativo ordine. 1096420 CIG 5602104°75 validità dal 01/03/2014 al 28/02/2018 per un importo
complessivo di € 394.193,66.
9
1.4 FINALITA’ DEL PROGRAMMA ANNUALE
Gli indicatori di qualità che connotano positivamente il processo educativo e didattico e richiedono
allocazione di risorse umane, finanziarie e materiali sono:
•
la continuità verticale del processo formativo, intesa come lettura dei bisogni cognitivi degli alunni
con particolare attenzione alle “classi ponte” e come progettazione collegiale e corresponsabilità nella
realizzazione delle attività;
•
la didattica inclusiva finalizzata a valorizzare le diversità individuali per lo sviluppo armonico della
personalità e ad accogliere e accompagnare gli alunni stranieri per facilitarne l’inserimento nel
contesto locale. I progetti si inseriscono in una cornice di collaborazione con l’USR Piemonte, con
l’Amministrazione locale - settore dei Servizi Sociali – e con le ASL per consentire azioni caratterizzate
da efficacia. Tale impostazione valorizza le sinergie tra risorse e competenze di enti e
istituzioni, flessibilità ed attenzione ai bisogni reali delle famiglie degli alunni;
•
la didattica innovativa finalizzata all’acquisizione di competenze e che si avvale di una pluralità di
linguaggi (orale, gestuale, musicale, visivo, manuale, scritto, corporeo, multimediale, digitale). Essa è
centrata sulle modalità di apprendimento degli studenti e facilita la traduzione del “sapere” in “saper
fare”.
•
la pluralità di esperienze per ampliare l’offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole
alla vita scolastica, l’autonomia personale e l’assunzione di responsabilità.
•
un sistema formativo per il personale, poiché la formazione costituisce la leva strategica per
migliorare la qualità della scuola. Le strategie di apprendimento dei ragazzi si sono modificate e i
docenti, pertanto, devono conoscere e capire tali cambiamenti per basare il percorso di
insegnamento sugli “stili” di apprendimento degli alunni e sulle loro motivazioni.
Per questo l’Istituto aderisce a diverse reti di scuola che hanno contenuti formativi e progettuali:
•
“Torino Retelibri” per la diffusione di iniziative volte alla promozione della lettura e delle biblioteche
scolastiche. La rete è autofinanziata; per alcune attività la 3° Circoscrizione contribuisce con propri
finanziamenti.
•
La rete “Non uno di meno” che coinvolge alcune scuole secondarie di primo grado che partecipano al
progetto regionale dei laboratori part-time con la formazione professionale in accordo con l’Ufficio
scolastico regionale e alcune agenzie formative (CIOFS, CNOS, Immaginazione e lavoro);
•
Il “Tavolo Interistituzionale” che raccoglie le scuole della Circoscrizione 3 e che garantisce un servizio
di sportello ed ascolto psicologico per allievi, genitori e insegnanti: la rete è in parte autofinanziata
dalle singole scuole aderenti.
10
1.5 LA SITUAZIONE EDILIZIA
La struttura edilizia dell’Istituto si articola in quattro edifici: due di essi (via Palmieri e via Collegno) sono di
proprietà del Comune di Torino; i restanti due (via Casalis,54 e via Duchessa Jolanda, 29) sono di proprietà
della Compagnia di S. Paolo.
Per l’edificio di via Collegno è stato avviato un grosso intervento di manutenzione straordinaria relativo al
rifacimento delle facciate esterne, che comprende anche la sostituzione delle finestre basculanti non
funzionanti.
La situazione relativa al mantenimento della sicurezza dei locali richiede un continuo intervento di piccola
manutenzione in parte a carico dell’Istituto e in parte a carico dell’Ente locale che comporta un costante
impegno di denaro.
Nell’edificio di via Duchessa Jolanda sono terminati gli interventi di ristrutturazione da parte dell’Ente
proprietario, durante i mesi estivi si effettuerà il consolidamento della scalinata interna.
La Segreteria è dotata di hardware e software e di cablaggio della rete interna.
Complessivamente la Scuola è dotata di locali adeguati per lo svolgimento delle attività didattiche
tradizionali. Gli spazi predisposti per i laboratori sono appena sufficienti, ma andrebbero potenziati nelle loro
attrezzature.
Per l’anno scolastico in corso, al fine di rispettare i parametri normativi della capienza delle aule e per
utilizzare le risorse d’organico in maniera più efficace, con le nuove iscrizioni 2016/2017 il Dirigente scolastico,
in accordo con i membri del Consiglio d’Istituto, ha confermato chiari criteri per l’accettazione degli iscritti e
l’assegnazione del tempo pieno (vedi Allegato1).
11
2 RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute
nel Regolamento di Contabilità – D.I. 1/2/2001 n. 44 e successive circolari attuative.
Per l’elaborazione del Programma Annuale 2016, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie Uff. IX – con nota n. 13439, in attuazione del disposto normativo
della Legge 107/2015, in data 11/09/2015, in anticipo rispetto agli anni precedenti, ha comunicato l’entità
della risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio-agosto 2016
Le linee programmatiche con le quali è stato predisposto il Programma Annuale 2016 sono state elaborate
anche sulla base dei finanziamenti degli Enti Locali e dei contributi erogati dalle famiglie degli alunni e da
privati.
La Giunta Esecutiva, riunitasi in data 16 febbraio 2016 alle ore 17.00, ascoltata la relazione del Dirigente
Scolastico, all’unanimità la fa propria e predispone tutti gli atti da presentare al Consiglio d’Istituto per
l’approvazione definitiva.
La relazione del Dirigente scolastico è allegata alla presente e ne costituisce parte integrante.
12
2.1 CEDOLINO UNICO
L’art.7 comma 38 del decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 (“Spending review”) convertito, con modificazioni,
dalla legge 07 agosto 2012 n. 135, ha esteso il cd. Cedolino unico anche al pagamento delle supplenze brevi.
Per quanto riguarda le assegnazioni relative ai pagamenti dei compensi accessori del personale FIS gestiti dal
cd. cedolino unico, si dichiara che a tutt’oggi la dotazione comunicata a questo istituto risulta essere la
seguente:
Fondo d'istituto 2015/16
€ 36.457,98
Economie fondo ATA per prestazione straordinario colleghi assenti 2014/15
€ 1.000,00
Funzioni strumentali al POF (art. 30 CCNL 24/7/03)
€ 4.109,18
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 24/7/03)
€ 2.321,55
Economia anni precedenti
€ 488,36
€ 2.321,14
Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti
€ 1.948,09
Economie anni precedenti
TOTALE FONDO 2015/16
€ 45.209,85
TOTALE ECONOMIE
€ 3.436,45
TOTALE COMPLESSIVO
€ 48.646,30
E’ utile, ora, presentare la relazione tecnica per analizzare gli aspetti economico-finanziari caratterizzanti il
Programma annuale 2016.
13
2.2 PARTE I - ENTRATE
Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di Scuola.
Il Programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività
programmate per l’anno 2016.
Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati sia nel Piano dell’Offerta Formativa, sia
nel piano annuale delle attività già approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi stessi, descritti in termini
misurabili, sono riportati nelle schede allegate al presente programma.
La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte
le attività, progettuali e non, inserite nel POF, dei contributi dell’amministrazione comunale per la
realizzazione dei progetti nell’ambito del diritto allo studio e infine dei contributi di famiglie e privati.
Le entrate indicate quali finanziamenti dei genitori nel progetto delle visite d’ istruzione, sono da ritenersi
puramente previsionali.
Saranno apportate modifiche al programma annuale nel momento in cui gli importi, che si riscuoteranno
effettivamente a copertura degli impegni che si andranno ad assumere, saranno di entità diversa rispetto alla
previsione.
Il totale complessivo delle ENTRATE risulta pari a € 267.759,68
In considerazione di quanto sopra, le entrate si possono riassumere come segue.
ENTRATE
01
Avanzo di amministrazione presunto
€ 120.307,58
01 Non vincolato
€ 43.329,05
02 Vincolato
02
€
Finanziamenti dallo Stato
76.978,53
€ 92.274,80
01 Dotazione ordinaria MIUR
€
04 Altri finanziamenti vincolati
74.074,80
€ 18.200,00
03
Finanziamenti dalla Regione
04
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
01 Unione Europea
€ 8.485,40
€ 7.500,00
04 Comune non vincolati
-
05 Comune vincolati
€ 985,40
06 Altre istituzioni
05
Contributi da Privati
€ 46.641,90
02 Famiglie Vincolati
€ 41.310,00
03 Altri non vincolati
€ 4.700,00
04 Altri vincolati
06
Proventi da gestioni economiche
07
Altre entrate
€ 631,90
01 Interessi
€ 50,00
14
€ 267.759,68
Totale entrate
2.2.1 AGG. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
L’Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/15, distinto in “avanzo vincolato” e “avanzo non vincolato” è la
prima posta in Entrata nel Programma Annuale 2016. Una consistente quota di tale avanzo è costituita da
residui attivi, ossia dai finanziamenti spettanti ma che si presume non verranno erogati entro la data di
chiusura dell’esercizio.
Rimangono di riscossione incerta: € 61.249,60 debiti dello Stato afferenti a supplenze brevi – anni dal 2007 al
2011.
In merito ai crediti verso lo Stato, il MIUR ha fornito la seguente indicazione:
“Attesa la situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di
“residui attivi” che risultano ancora iscritti in Bilancio, si auspica che con progressivo e ragionata
programmazione gli stessi possano essere radiati nell’ambito dell’autonoma gestione amministrativocontabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei Consigli
d’Istituto”.
Seguendo tale indicazione, nell’anno 2014, a fronte di economie di fondi Stato accantonate in Z-Z01, sono
stati radiati residui attivi per un importo di € 110.326,70.
A Giugno 2015 il Ministero ha poi attivato un monitoraggio mirato a conoscere il dettaglio delle spese
sostenute a fronte dei crediti ancora in essere. In attesa di decisioni in merito, si ritiene di mantenere
l’iscrizione del credito ancora spettante e di accantonarlo.
L’avanzo di amministrazione si determina a fine esercizio finanziario poiché il Programma Annuale redatto
dalle istituzioni scolastiche è improntato ai criteri di competenza e non di cassa cioè in bilancio vengono
accertati gli stanziamenti nell’esercizio finanziario di competenza e non nell’esercizio in cui vengono
effettivamente riscossi e/o pagati.
Pertanto al 31 dicembre non tutte le somme accertate vengono riscosse e non tutte le somme impegnate
vengono pagate. Questo genera la sussistenza di Residui rispettivamente Attivi e Passivi.
15
Il calcolo dell’Avanzo di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2015 derivante dalla somma algebrica
del fondo di cassa a fine esercizio più i residui attivi meno i residui passivi, risulta ammontare a € 120.307,58
di cui € 76.978,53 Avanzo vincolato e Avanzo non vincolato e € 43.329,05
Ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 44/2001, viene allegata la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione,
analizzando in dettaglio le varie voci da cui è costituito.
16
AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 € 120.307,58
SCHEDA
STATO
ALUNNI
A01 FUNZIONAMENTO
€
29.587,76
A02 DIDATTICA
€
134,81
A04 SPESE INVESTIMENTO
€
10.880,39
€
6.757,86
COMUNE
€
€
A05 MANUTENZIONE
VINCOLATO
NON VINCOLATO
TOTALE
ENTI
106,60
5.012,04
€
665,00
€
28.922,76
€
29.587,76
€
6.834,40
€
164,87
€
6.999,27
€
9.726,00
€
1.154,39
€
10.880,39
€
5.012,04
€
5.012,04
P01 SICUREZZA
€
1.221,03
€
1.221,03
€
1.221,03
P02 BIBLIOTECA
€
1.056,51
€
1.056,51
€
1.056,51
€
P03 APPROFONDIMENTI
P04 ALUNNI STRANIERI
€
940,05
P05 PRE POST –DIRIT. STUDIO
€
742,56
P07 ED. SALUTE
€
506,43
P08 POLO LINGUA 2
€
5.195,92
P09 FORMAZIONE
€
10,41
€
991,86
€
2.642,50
€
€
€
€
P13 CREATIVITA’
1.931,10
€
1.141,86
€
1.141,86
€
940,05
€
940,05
€
3.142,50
€
P10 GITE
P11 MUSICA
150,00
289,91
8.350,49
5.000,00
€
289,91
€
5.874,00
2.731,27
€
P14 ORTO DELLE PAROLE
5.796,54
€
€
2.173,66
€
5.316,16
€
506,43
€
506,43
€
195,92
€
5.195,92
€
10,41
€
10,41
€
289,91
€
2.476,49
€
8.350,49
€
2.731,27
€
2.731,27
€
5.796,54
5.796,54
P15 COMUNITY GARDEN
€
736,04
€
736,04
€
736,04
P16 PROG. PETRARCA
€
1,26
€
1,26
€
1,26
P17 PROG. ERASMUS
€
23.006,90
€
62,75
€
23.006,90
FONDO DI RISERVA A01
€
250,00
€
250,00
€
250,00
TOTALE
67.366,45
62.448,61
€
60.138,61
-€
51.732,75
-€
51.732,75
MINOR IMPEGNO
€
561,48
AVANZO AMMINISTRAZIONE
€
88.278,68
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
77.001,34
€
€
18.742,71
€
5.118,64
€
8.167,55
22.944,15
€
Z01
€
€
€
41.663,79
€ 109.030,24
2.310,00 €
€
62.448,61
-€
51.732,75
€
561,48
561,48
€
18.742,71
€
5.118,64
17
€
8.167,55
€ 120.307,58
Tale avanzo viene utilizzato come segue:
La somma di € 31.623,11 viene inserita nell’aggregato Z – Disponibilità da programmare a copertura dei
residui attivi di incerta riscossione.
La rimanente somma di € 89.684,47 viene distribuita nelle spese a favore di progetti e attività.
L’allocazione delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, ha rispettato, ove esistenti, le finalità
delle assegnazioni finanziarie all’epoca disposte e sono evidenziate nel mod. D allegato al Programma
Annuale.
Le previsioni indicate - ALL'AGGREGATO 02/01 DOTAZIONE ORDINARIA - sono state iscritte tenendo
conto delle indicazioni operative contenute nella nota ministeriale citata in premessa.
La risorsa finanziaria assegnata ai sensi dell’art. 7 D.I. 44/2001, in attuazione a quanto previsto dal comma 25
della Legge 107/15 ha subito un incremento pari al raddoppio; ne viene inoltre garantita la validità
pluriennale.
Descrizione finanziamenti Stato - dotazione ordinaria Importo € 14.945,74
€ 74.074,80
Assegnazione risorse per il funzionamento ( le quote sono rapportate ad 8/12 periodo gennaioagosto )
Quota fissa per Istituto Scolastico € 1.543,40
Quota per sede aggiuntiva € 420,93
Quota calcolata sul numero degli studenti € 12.560,49
Quota calcolata sul numero degli studenti diversamente abili € 420,92
Sarà disposta integrazione per i 4/12 relativi al periodo settembre-dicembre
Fondi appalto di pulizia ( gennaio-giugno) € 59.129,06
Quale quota per pagamento servizi esterni per acquisto di servizi non assicurabili col personale
interno, causa parziale accantonamento nell’organico di diritto di n.4 collaboratore scolastico. A
decorrere dal 01/01/2014 la somma assegnata è stata parametrata al numero di collaboratori
scolastici accantonati.
E’ prevista integrazione per il periodo settembre-dicembre .
2.2.1.1 VOCE 02.04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 18.200,00
Finanziamento progetto ministeriale “Scuole Belle” per il ripristino e la funzionalità degli edifici scolastici (IC.
“BUSSOLENO”).
2.2.2 AGG. 04 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli enti locali (comune o provincia), da altri
enti pubblici e dagli organismi internazionali della Comunità europea che usualmente concorrono a finanziare
l'attività di una Istituzione scolastica.
2.2.2.1 VOCE 04.01 - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA
PROGETTO PON AMPLIAMENTO RETE LAN WLAN
€
7.500,00
€
985,40
2.2.2.2 VOCE 04.05 - FINANZIAMENTI COMUNE
CONTRIBUTO DA COMUNE PER ASSISTENZA ALUNNI HC SCUOLA MEDIA
18
2.2.3 AGG. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
2.2.3.1 VOCE 05.02 - CONTRIBUTI DA ALUNNI VINCOLATI € 41.310,00
La quinta aggregazione in Entrata è costituita dai Contributi dei privati:
Una consistente voce di entrata riferita a questa aggregazione è costituita dai contributi delle famiglie degli
studenti con i quali viene sostenuta buona parte delle spese di investimento, spese per laboratori, spese di
viaggio, visite di istruzione, scambi culturali, corsi, esperti esterni, ecc.
CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE
€
10.000,00
CONTRIBUTO ALUNNI PRIMARIA e INFANZIA PER PROGETTO MUSICA
€
9.000,00
CONTRIBUTO PROGETTO GAM
€
1.475,00
CONTRIBUTO ALUNNI PER TEATRO IN INGLESE
€
2.110,00
ALUNNI PRIMARIA PER PRE E POST SCUOLA
€
10.000,00
CONTRIBUTO ALUNNI INFANZIA PROGETTO INGLESE
€
1.440,00
CONTRIBUTO ALUNNI MEDIA PROGETTO LATINO
€
700,00
CONTRIBUTO ALUNNI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA
€
1.500,00
PROGETTI ARCHEOLOGIA E LA VITA EGIZI
€
585,00
PROGETTO DIARIO DI ISTITUTO
€
4.500,00
2.2.3.2 VOCE 05.03 - CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI € 4.700,00
CONTRIBUTO DA DISTRIBUTORI MACCHINE
€
2.200,00
CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE PER LOCAZIONE
€
2.500,00
€
631.90
2.2.3.3 VOCE 05.04 - CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI € 631,90
CONTRIBUTO MERCATINO DI NATALE
2.2.4 AGG. 07 - ALTRE ENTRATE
2.2.4.1 VOCI 07 – 1 INTERESSI / DIVERSE
DA BANCA D’ITALIA PER INTERESSI ATTIVI
€
50,00
2.2.5 AGG. 99 - PARTITE DI GIRO
Viene iscritta la sola voce per il reintegro del fondo spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi. La
Giunta Esecutiva ritiene opportuno quantificare in € 300,00 il fondo minute spese del DSGA.
19
20
2.3 PARTE II – SPESE
Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono
strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non
può non tenere conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:
•
delle caratteristiche logistiche della Scuola;
•
delle strutture di cui la Scuola dispone;
•
del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale non sono sufficienti a
coprire le spese obbligatorie;
•
dell’utenza scolastica con riferimento agli alunni con difficoltà ed esigenze educative speciali;
La compilazione del quadro delle spese del MOD. A è soggetta all’autonoma determinazione della scuola.
Tuttavia, vanno rispettate le seguenti indicazioni e priorità:
•
le somme riferite al pagamento del personale devono essere determinate sulla base della vigente
normativa contrattuale con vincoli di destinazione;
•
si deve assicurare la dovuta priorità alle spese necessarie per garantire l’ordinato svolgimento delle
lezioni, nel rispetto della finalità istituzionale dell’istruzione;
•
si deve assicurare la copertura per eventuali contratti di fornitura sottoscritti con terze parti;
•
si dovranno rispettare i vincoli di spesa apposti alle eventuali somme attribuite da terzi (dagli enti
locali, da privati, ecc.)
Nella quantificazione delle spese, oltre agli obiettivi didattici indicati nel POF, si è tenuto conto delle finalità
come di seguito sintetizzate:
•
dotare le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria di tutto il materiale di consumo necessario per il
funzionamento e per la manutenzione dei macchinari;
•
assicurare l’attività didattica mediante l’acquisto di materiali di consumo provvedendo anche alla
manutenzione dei sussidi didattici/multimediali, stipulare contratti di manutenzione e per
l’assicurazione integrativa;
•
garantire il pagamento dei compensi accessori al personale, sia a carico dei fondi statali che di
provenienza degli enti locali per particolari progetti;
•
attuare iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte a tutto il personale;
•
promuovere azioni informative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni
informatiche;
•
garantire a tutti gli allievi ed al personale, in ottemperanza alle norme sulla Legge n.81/08 e sulla
privacy, le condizioni di sicurezza all’interno della scuola. Per una disamina analitica si rimanda alle
schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi
e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Mod.B) allegate al
Programma annuale stesso.
In considerazione di quanto sopra, le spese si possono così riassumere:
21
SPESE
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
98.766,82
A02
A03
A04
A05
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
12.576,67
688,38
4.900,13
23.212,04
TOTALE ATTIVITA
140.144,04
Vediamo ora in dettaglio la composizione della spesa per ogni singola scheda di Attività o di Progetto.
Ricordiamo che mentre le schede denominate Attività sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche italiane,
le schede denominate Progetti sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono, ai sensi del D.I. 44/2001,
lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel Piano dell’Offerta Formativa.
Per determinare il fabbisogno di ogni Progetto sono state compilate apposite schede a cura di ogni docente
responsabile. Per le Attività si è fatto riferimento alla serie storica delle spese.
2.3.1 ATTIVITÀ
Il costo complessivo della spesa riferita alle attività ammonta ad € 140.144,04. Di seguito la ripartizione
sulle diverse attività:
2.3.1.1 A01 - Funzionamento amministrativo generale
come centro di costo dei servizi generali, amministrativi, tecnici ed ausiliari:
acquisti di materiale vario per il normale funzionamento (carta, cancelleria, stampati, toner, materiale
informatico vario,
libri, abbonamenti a riviste per il necessario aggiornamento), servizi di pulizia, telefonia, noleggio e
manutenzione attrezzature, canoni software uffici , spese postali e bancarie.
Con fondi dedicati, pagamento della ditta esterna di pulizia . Nella scheda A01 viene gestito il fondo a
disposizione del DSGA.
22
LA COPERTURA DELLE SUDDETTE SPESE È COSÌ ASSICURATA:
AVANZO NON VINCOLATO
€
29.172,76
AVANZO VINCOLATO
€
665,00
NUOVE ENTRATE
FINANZIAMENTO DALLO STATO (FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO)
€
7.750,00
FINANZIAMENTO PER APPALTI – MIUR
€ 59.129,06
INTERESSI BANCARI
€
CONCESSIONE LOCALI
50,00
€ 2.000,00
€ 98.766.82
2.3.1.2 A02 - Funzionamento Didattico Generale
come centro di costo delle attività previste per il funzionamento didattico non riconducibili a specifici progetti:
funzionamento di laboratori, rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche; spese di assicurazione, spese
connesse all’attività didattica generale (carta, cancelleria, stampati, registri dei voti, ecc.) spese per la gestione
del registro elettronico - costi esperti per progetti.
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
FOTO ISTITUTO € 1.120,00
€ 2.486,41
AVANZO PROGETTO DISABILI COMUNE € 106,60 – AVANZO MIUR ATTREZZATURE HC €
134,81 PROGETTI DIARI € 1.125,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
€
NUOVE ENTRATE PREVISTE ANNO 2016
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO
164,87
€ 9.925,40
€
CONTRIBUTO COMUNE PER ASSISTENZA SPECILASTICA
4.500,00
€
985,40
CONTRIBUTO INGLESE MATERNE
€
1.440,00
DOTAZIONE ORDINARIA MIUR
€
3.000,00
TOTALE ENTRATE PROGETTO
€ 12.576,67
2.3.1.3 A04 - Spese d'investimento
Si prevede in particolare l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche, l’acquisto di sistema di
amplificazione portatile adeguato all’utilizzo in palestra – acquisto strumenti musicali apparecchiature per accompagnamento processo de materializzazione.
23
nuove
€ 3.454,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
DA SCHEDA P11 € 2.000,00 DA SCHEDA P02 € 300,00 DA SCHEDA A2 1.154,39
NUOVE ENTRATE PREVISTE 2016
DA MIUR DOTAZIONE ORDINARIA
€ 1.445,74
€ 4.900,13
2.3.1.4 A05 - Manutenzione edifici
La somma stanziata riguarda l’ordinaria piccola manutenzione; (piccoli interventi di tinteggiatura, corde
avvolgibili, maniglie, serrature, stuccatura, ecc.) e interventi di entità ridotta con carattere d’urgenza in attesa
della sistemazione definitiva da parte dell’ente Comunale preposto.
E’ gestito su questa attività il progetto Scuole Belle fondi ministeriali per il decoro e la manutenzione edifici- Il
nostro Istituto svolge il solo compito di istituto cassiere poiché i fondi sono destinati al ripristino dell’IC
“BUSSOLENO”.
5.012,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
NUOVE ENTRATE ANNO 2016
DA SCUOLE BELLE PER GESTIONE CASSA IC “BUSSOLENO”
18.200,00
€ 23.212,04
2.3.2 PROGETTI
La Scuola ha programmato i progetti, tenendo conto prioritariamente del contesto sociale di provenienza
alquanto variegato e complesso degli alunni con i propri bisogni e le proprie esigenze.
La Scuola, pertanto, ha seguito in parte l’impostazione dell’anno precedente, basata su competenze non solo
disciplinari, ma anche metacognitive e di cittadinanza, ha approfondito il concetto di attività laboratoriale in
modo particolare per la scuola secondaria di I grado e cercato di creare condizioni di funzionalità ed efficacia.
Si precisa che per tutti i Progetti elencati nel POF delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
sono state redatte le relative schede finanziarie (Modelli B) allegate al Programma annuale.
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di Progetto presentate dai docenti che illustrano
compiutamente gli obiettivi da realizzare, i tempi e le risorse umane e materiali utilizzati.
PROGETTI
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P13
Progetto "SCUOLA SICURA”
Progetto "LETTURA-BIBLIOTECA“
Progetto "VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”
Progetto "POTENZIAMENTO E RECUPERO”
Progetto "ESTATE RAGAZZI -PRE E POST – DIRITTO ALLO STUDIO
Progetto “ EUROPEO PON FESR AMPLIAMENTO RETE LAN”
Progetto " BENESSERE”
Progetto "POLO LINGUA 2”
Progetto "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO”
Progetto "VIAGGIANDO SI IMPARA”
Progetto "IN.CANTA.TI DALLA MUSICA”
Progetto "AREE ESPRESSIVA, CREATIVITÀ..”
24
3.221,03
756,51
1.841,86
1.671,32
15.316,16
7.500,00
2.006,43
5.195,92
1.574,42
10.921,81
15.350,49
10.518,00
P14
P15
P17
Progetto "ORTO DELLE PAROLE”
Progetto "LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE”
Progetto “IMPARA AD APPRENDERE CON LE NUOVE TECNOLOGIE”
R98
Fondo di riserva
Z01
Disponibilità da programmare
6.532,58
4.010,00
9.726,00
250,00
31.223,11
25
DISTRIBUZIONE ENTRATE PROGETTI 2016
ATTIVITA E PROGETTI
AVANZO VINC AL
31/12/2015
AVANZO NON
VINC AL
31/12/2015
P01 PROGETTO SCUOLA SICURA
€ 1.221,03
P02 LETTURA-BIBLIOTECA
€
P03 VALORIZZ. ECCELLENZE
€
1.141,86
P04 POTENZIAMENTO E RECUPERO
€
940,05
P05 DIRITTO ALLO STUDIO
€
3.142,50
DA Z1
DOTAZIONE
FINANZ. DA
ALTRE
DISPONIBILITA
ORDINARIA MIUR
ALUNNI
ENTRATE)
€
P08 POLO LINGUA 2
€
€
5.000,00
P09FORMAZIONE E AGG.
700,00
€ 1.671,32
€ 2.173,66
506,43
€
195,92
€
74,42
756,51
€ 1.841,86
731,27
€
€ 3.221,03
€
€ 10.000,00
€
€
€ 1.000,00
756,51
P06 PROGETTI EUROPEI
P07 BENESSERE
1.000,00
VERIFICA
€ 15.316,16
7.500,00
€ 7.500,00
€
1.500,00
€ 2.006,43
€ 5.195,92
€
1.500,00
€ 1.574,42
P10 VIAGGIANDO SI IMPARA
€
289,91
€ 10.000,00
P11 PROGETTO IN.CANTA.TI DALLA MUSICA
€
5.874,00
€
476,49
€
9.000,00
€ 15.350,49
P13 AREE ESPRESSSIVE E CREATIVITA’
€
4.348,00
€ 2.000,00
€
4.170,00
€ 10.518,00
P14 L'ORTO DELLE PAROLE
€
5.796,54
€
TOTALI
€
€ 1.700,00
9.726,00
36.258,86
€ 10.921,81
€ 6.532,58
€ 2.310,00
€
631,90
736,04
P15 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE
P17 IMPARA AD APPRENDERE NT
€
€ 4.010,00
€ 9.726,00
€ 8.871,77
€ 2.310,00
Z01- DA DESTINARE
€ 10.000,00
€
35.370,00
€ 3.331,90
€ 96.142,53
€ 31.223,11
26
Tra le uscite, inoltre, è iscritta la Dotazione finanziaria DA PROGRAMMARE Z01.
La Disponibilità Z01 è costituita, per la maggior parte, dai crediti spettanti a questa scuola nei confronti del
MIUR che riguardano entrate diverse, le quali sono state accantonate e potrebbero essere prelevate e
riutilizzate nel momento in cui si dovesse verificare la riscossione totale o parziale dei residui attivi di nostra
spettanza.
Viene segnalata dal MIUR l’opportunità di inserire nell’aggregato Z01 l’avanzo di amministrazione
determinato dai residui attivi di competenza della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
fino alla loro eventuale completa riscossione.
A tal proposito si fa presente che il fondo di cassa al 31/12/2015 ammonta ad € 72.862,04 e i residui passivi
alla stessa data, presentano una consistenza di € 17.342,56.
I residui attivi al 31/12/2015 presentano una consistenza di € 64.788,10 (di competenza della Direzione
Generale € 61.249,60).
Si segnala l’accantonamento a scopo cautelativo nella Disponibilità da programmare Z01 di € 31.223,11.
Sono stati inseriti i residui attivi di competenza del MIUR, si tratta di spese obbligatorie riferite agli istituti
contrattuali e supplenze temporanee liquidate in passato dall’istituzione scolastica effettuando anticipi di
cassa.
L’ accorgimento di accantonare una somma di residui attivi ci permette di non impegnare somme di dubbia
riscossione e di utilizzare di conseguenza con serenità, trasparenza e correttezza dal punto di vista contabile
un avanzo molto vicino alla realtà.
Figura, inoltre, tra le spese il fondo di riserva che per il corrente anno è stato determinato in € 250,00 e tale
risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.
Il costo complessivo della spesa riferita ai progetti ammonta ad € 96.142,53
27
3 CONCLUSIONE
Il presente Programma annuale è stato predisposto tenendo presente le risorse, le strutture di cui la scuola
può disporre e i progetti in essere, al fine di garantire la loro prosecuzione e assicurare lo svolgimento di tutte
le attività, le iniziative di formazione e le scelte fatte in sede di elaborazione del POF di questa istituzione
scolastica.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di
intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.
In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si possono
individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative
dell’istituto:
•
attività curriculari personalizzate ed inclusive;
•
percorsi curriculari in verticale:
•
attività di recupero e potenziamento delle competenze;
•
iniziative culturali aperte in collaborazione con il territorio;
•
attività extracurriculari rispondenti ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie;
•
interventi e servizi per studenti e famiglie;
•
attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
•
educazione all’espressività (teatro, musica);
Si dichiara che si è provveduto alla redazione del “documento programmatico” sulla sicurezza dei dati e che
sono state adottate tutte le misure idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di
distruzioni, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della
raccolta.
Il sistema di verifica e di valutazione prevede il coinvolgimento del responsabile di Progetto/attività, dello
Staff di direzione, del DSGA e del dirigente per le attività e/o progetti non obbligatori che richiedono quindi
una valutazione discrezionale e il coinvolgimento del DSGA, del Dirigente e dello Staff di direzione per il
controllo delle attività obbligatorie comunque finanziate.
Torino, 16 febbraio 2016
IL DIRETTORE SGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maddalena BELLUSCI
Prof.ssa Laura DI PERNA
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RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016 - DS -

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