Polis Fondi SGR.p.A. - Polis Fondi Immobiliari

Presentazione della
Società
30 giugno 2014
Riservato & Confidenziale
Disclaimer
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Il presente documento è stato predisposto da Polis Fondi SGR S.p.A. per illustrare il profilo societario, le attività, i prodotti e i servizi della Società.
Esso è stato redatto a scopo esclusivamente informativo e non è e non potrà in alcun modo essere considerato, in tutto o in parte, come una proposta commerciale
o una sollecitazione all'investimento.
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Agenda
La storia
Gli azionisti
I Fondi immobiliari gestiti
Le nostre caratteristiche distintive
L’andamento delle masse gestite
Highlights Fondi
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La storia
Polis Fondi SGR è stata costituita nel 2000 su iniziativa di Unione Fiduciaria e di 14 banche popolari.
Costituzione
Il lancio del primo
Fondo
Nel 2001 viene lanciato il fondo Polis, fondo immobiliare chiuso retail quotato.
Nel periodo 2006/2011 la SGR lancia 4 nuovi fondi e subentra nella gestione di altri due fondi istituiti da
Società di Gestione terze.
Sviluppo del Business
Nel corso del 2012 e del 2013 Polis lancia altri 3 fondi (Star I, Liziko e Il Ruscello), subentra nella gestione
del fondo Le Brughiere e avvia una nuova linea di fondi (Asset bancari I, II, III e IV) riservati alle banche.
Nei primi mesi del 2014 viene ulteriormente consolidato il processo di innovazione iniziato nel 2012 e
2013 in termini di prodotto.
Nel mese di marzo 2014 viene lanciato il Fondo denominato Centro delle Alpi
Oggi
La SGR forte di un percorso di crescita, prosegue lo sviluppo di linee di prodotto ordinarie e
collateralmente investe nella realizzazione di nuovi Fondi e nel consolidamento dei risultati di quelli
ingestione.
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Gli azionisti
Polis Fondi SGR è stata costituita nel 2000 su iniziativa di Unione Fiduciaria e di 14 banche popolari.
Dopo una fase intermedia, che ha visto la presenza di un gruppo privato nell’azionariato, nel 2011 la Società torna ad essere
detenuta al 100% dalle banche popolari (UBI Banca, Banco Popolare, BPER, Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di
Vicenza) e da Unione Fiduciaria.
A fine 2013 gli azionisti, San Felice 1893 Banca Popolare e Banca Valsabbina, subentrano al Banco Popolare.
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Le caratteristiche distintive di Polis Fondi SGR
Strategia di prodotto innovativa
fortemente orientata all’ingresso in
nuovi comparti (es asset bancari)
Istituzionalità dell’azionariato
Presenza nel Board di esponenti di
elevata riconoscibilità per il sistema
bancario/finanziario
Management con consolidata esperienza
nel settore
Portafoglio immobiliare ampiamente
diversificato
IL NOSTRO
VALORE
Continuità di risultati comprovata da
track record di lungo periodo
Organizzazione e sistema dei controlli
integrato da competenze specialistiche di
servicer esterni
Filosofia di gestione fondata su
trasparenza e indipendenza
Strategie di investimento orientate al
contenimento della leva finanziaria e al
frazionamento del rischio
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I Fondi immobiliari gestiti
Polis Fondi ha sviluppato nel corso degli anni una
serie di Fondi diversificati, volti a soddisfare
tipologie di investitori con prodotti ordinari,
speculativi.
RISERVATI
ORDINATI
CENTRO DELLE ALPI
Nel corso del 2013 ha inoltre lanciato Fondi con
particolare attenzione a business innovativi.
IL RUSCELLO
LOGISTICA E SVILUPPO
La Società di Gestione si è specializzata sulla
strutturazione e gestione di Fondi dedicati al
settore bancario (distressed asset e npl) e al
mercato delle energie rinnovabili.
RETAIL QUOTATO
Al 30 giugno 2014 la SGR gestisce 16 Fondi
immobiliari con un AUM pari a cicca euro 600 Mio
DEDICATI AD
INVESTIMENTI
INNOVATIVI
N. Fondi
AUM
16
600 mln euro
Sottoscrittori *
Equity
sottoscritta
126
* escluso fondo retail
RISERVATI
SPECULATIVI
772 mln euro
DEDICATI A
«DISTRESSED»
BANCARI
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L’andamento e masse gestite
Nell’ultimo triennio le masse gestite dalla SGR, sostenute anche dal lancio della nuova linea di fondi istituzionali dedicati ai distressed
assets delle banche e dallo sviluppo dei fondi innovativi (es fondo Star I), hanno mostrato una significativa crescita, in controtendenza
rispetto all’andamento del comparto dei fondi immobiliari “ordinari”
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Highlights Fondi: Polis Fondo
Fondo immobiliare chiuso
retail quotato dall’aprile
2001
(MTF-ETF segmento MTA)
Patrimonio € 241 ml.
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Highlights Fondi: I fondi asset bancari
Polis Fondi è la prima SGR che ha lanciato sul mercato italiano fondi immobiliari chiusi riservati appositamente dedicati ai distressed
assets delle banche.
STRATEGIA DI INVESTIMENTO ED ASSET ALLOCATION DEI FONDI
IMMOBILI
Ricevere in apporto immobili di
proprietà delle banche e/o
società controllate,
prevalentemente non
strumentali ed eventualmente
provenienti da procedure
concorsuali e/o da contratti di
locazione finanziaria
Asset bancari
(giugno 2012)
Euro
49,2 mln
ASTE IMMOBILIARI
CREDITI
Acquisire immobili provenienti
da aste e/o procedure
fallimentari posti a garanzia di
posizioni creditorie del sistema
bancario, previa due diligence e
selezione
Investire entro il limite di 1/3
dell’attivo del fondo in crediti
non performing delle banche
(NPL) con garanzie ipotecarie
immobiliari sottostanti
Asset bancari II
Asset bancari III
Asset bancari IV
(dicembre 2012)
(giugno 2013)
(dicembre 2013)
Euro
Euro
Euro
28,1 mln
112,8 mln
53,1 mln
27 banche
quotiste
Euro
234,2 mln
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I nostri outsourcers e partener
ADVISOR LEGALE
OUTSOURCER BACK OFFICE E CONTABILITÀ FONDI
OUTSOURCER COMPLIANCE
SPECIAL SERVICER FONDI ASSET BANCARI (I, III E IV)
SPECIAL SERVICER FONDO ASSET BANCARI II
MASTER SERVICER NON PERFORMING LOANS
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I nostri contatti
Polis Fondi S.G.R. p.A.
Via Solferino, 7 - 20121 Milano
Tel. +39 023206001 - Fax +39 0232060033
Sito internet:
Email:
www.polisfondi.it
[email protected] - [email protected]
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