pan european fund r$ acc (hedged)
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Esclusivamente per fini promozionali Henderson Gartmore PAN EUROPEAN FUND R$ ACC (HEDGED) Dati al 31. gennaio 2017 - Materiale diffuso a partire dal 9. febbraio 2017 Forma giuridica SICAV lussemburghese Data di lancio del comparto 29. settembre 2000 Valuta di denominazione EUR Massa gestita (EUR) 953.01m Benchmark MSCI Europe Data di lancio della classe di azioni 24. settembre 2014 Investimento minimo (USD) 2'500 NAV (USD) 5.62 Rendimento storico* 1.30% Spese d’ingresso massime 5.00% Spese di gestione annue (SGA) 1.50% pa Spese applicabili comprese SGA 1.79% Commissione di rendimento n.d. Codici ISIN: LU1041547941 Sedol: BK6MQJ0 Bloomberg: HGPRUAH LX Valor: 24118408 WKN: A1XFNA Obiettivo del comparto ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Il Comparto mira ad ottenere un rendimento a lungo termine, superiore a quello solitamente ottenuto dai mercati azionari Europei, investendo in qualunque momento almeno due terzi del proprio patrimonio netto in: - società aventi la propria sede legale in Europa (compreso il Regno Unito), - società che non hanno la propria sede legale in Europa ma che (i) svolgono una parte predominante della propria attività in Europa (compreso il Regno Unito), oppure (ii) sono società controllanti che possiedono prevalentemente società aventi la propria sede legale in Europa (compreso il Regno Unito). Il rendimento complessivo sarà costituito da una combinazione di rendimento da capitale e reddito. Gestore/gestori del comparto ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── John Bennett, Asim Rahman Primi 10 titoli Autoliv Royal Dutch Shell Nestlé Nordea Bank KBC Group Roche BNP Paribas Novartis Barclays Galp Energia SGPS Numero di posizioni totale (%) 3.6 3.0 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 73 Performance in (USD) Crescita percentuale, 25 set 2014 a 31 gen 2017. 120 110 100 90 80 70 gen 15 gen 16 Primi 10 paesi Regno Unito Germania Francia Svizzera Paesi Bassi Svezia Italia Spagna Stati Uniti d'America Belgio Liquidità (%) 17.1 14.0 13.5 10.8 10.3 8.8 5.1 4.5 4.1 2.5 0.6 Esposizione settoriale Finanza Industria Salute Energia Beni voluttuari Materiali Beni di prima necessità Informatica Servizi di telecomunicazione (%) 31.3 20.1 10.4 10.0 7.9 7.8 7.6 3.1 1.2 gen 17 Henderson Gartmore Pan European Fund R$ Acc (hedged) (12.4%) Morningstar al 31 gen 2017. © 2017. Tutti i diritti riservati, rendimento del NAV sulla base della quotazione denaro, reinvestito al lordo, ricalcolato con valore di riferimento a 100. Performance cumulativa variazione % R$ Performance anni solari variazione % R$ 1 mese 0.3 31 dic 2015 to 31 dic 2016 0.5 Da inizio anno 0.3 31 dic 2014 to 31 dic 2015 11.5 1 anno 7.4 31 dic 2013 to 31 dic 2014 n\a 5 anni n\a 31 dic 2012 to 31 dic 2013 n\a 12.4 31 dic 2011 to 31 dic 2012 n\a Dal lancio Morningstar al 31 gen 2017. © 2017. Tutti i diritti riservati, Morningstar al 31 dic 2016. © 2016. Tutti i diritti riservati, rendimento rendimento del NAV sulla base della quotazione denaro, reinvestito del NAV sulla base della quotazione denaro, reinvestito al lordo. al lordo. La performance non tiene in considerazione la commissione iniziale. I rendimenti ottenuti in passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Henderson Gartmore Esclusivamente per fini promozionali PAN EUROPEAN FUND R$ ACC (HEDGED) (continua) Rischi generali ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Il valore di un comparto e il reddito da esso derivante non sono garantiti e sono soggetti a fluttuazioni al rialzo e al ribasso; è quindi possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito. Le performance conseguite in passato non costituiscono un’indicazione di analoghi rendimenti futuri. Quali sono i rischi specifici di questo comparto? ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Il comparto investe in azioni, le quali sono soggette a maggiore volatilità rispetto ad altre classi di attività come liquidità od obbligazioni. Il comparto può ricorrere a derivati ai fini di una gestione efficiente di portafoglio. Poiché il comparto investe in Europa, può essere esposto a valute diverse dall’euro e quindi a variazioni dei tassi di cambio e a conseguenti potenziali diminuzioni o aumenti di valore degli investimenti, indipendentemente dalle posizioni sottostanti. Questo fondo è concepito per essere inserito all'interno di un portafoglio d'investimento diversificato. Gli investitori dovrebbero valutare con attenzione la quota del portafoglio investita in tale fondo. Fo Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Internet: www.henderson.com Informazioni importanti ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * I rendimenti sono riportati al netto, tranne che per i comparti obbligazionari dove sono lordi. Il Rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale della quotazione intermedia di mercato (mid-market) alla data indicata. Non comprende le spese preliminari e gli investitori potrebbero essere soggetti a un’imposta sulle distribuzioni. Per le classi di azioni con copertura del tasso di cambio, l’indice di riferimento è la versione hedged del benchmark previsto. Vengono riportati solamente i rendimenti della classe di azioni poiché in questo momento non facciamo riferimento a questo índice. Henderson Gartmore Fund (il “Fondo”) è una SICAV di diritto lussemburghese costituita il 26 settembre 2000. Il presente documento è rivolto esclusivamente a professionisti e non è destinato alla distribuzione al pubblico. Ogni richiesta di investimento potrà essere presentata esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto informativo integrale del Fondo (inclusi tutti i documenti pertinenti), in cui sono illustrate le restrizioni all’investimento. Il presente documento deve essere inteso come una semplice sintesi; i potenziali investitori devono pertanto leggere il prospetto informativo integrale del Fondo prima di procedere all’investimento. Copia del prospetto informativo integrale e semplificato del Fondo può essere richiesta al Distributore, Gartmore Investment Limited, o al Gestore degli investimenti, Henderson Global Investors Limited. Pubblicato nel Regno Unito da Henderson Global Investors. Henderson Global Investors è la denominazione con cui Henderson Global Investors Limited (n. reg. 906355), Henderson Fund Management Limited (n. reg. 2607112), Henderson Investment Funds Limited (n. reg. 2678531), Henderson Investment Management Limited (n. reg. 1795354), AlphaGen Capital Limited (n. reg. 962757), Henderson Equity Partners Limited (n. reg. 2606646), (ciascuna costituita e registrata in Inghilterra e Galles, con sede legale in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Regno Unito) e Gartmore Investment Limited (n. reg. 1508030) e Gartmore Fund Managers Limited (n. reg. 1137353), (ciascuna costituita e registrata in Inghilterra e Galles, con sede legale in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) sono autorizzate e disciplinate dalla Financial Conduct Authority a fornire servizi e prodotti di investimento. Nessun elemento del presente documento deve essere inteso o interpretato come una consulenza. Il presente documento non rappresenta una raccomandazione di acquisto o vendita di investimenti né fa parte di alcun contratto di acquisto o vendita di investimenti. Le performance conseguite in passato non costituiscono un’indicazione di analoghi rendimenti futuri. I dati relativi alle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l’emissione e il rimborso di quote. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante sono soggetti a fluttuazioni al rialzo e al ribasso ed è possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito. Sgravi e regimi fiscali dipendono dalle situazioni particolari dei singoli investitori e possono cambiare in caso di variazioni in tali situazioni o a livello di leggi. In caso di investimento tramite un fornitore terzo, si consiglia di rivolgersi direttamente al fornitore in oggetto in quanto commissioni, performance, termini e condizioni possono differire in modo significativo. Il Fondo è un organismo di investimento collettivo riconosciuto ai fini della promozione nel Regno Unito. Si ricorda ai potenziali investitori nel Regno Unito che nessuna, o quasi nessuna, delle tutele previste dal sistema di regolamentazione del Regno Unito è applicabile all’investimento nel Fondo e che i dispositivi di compensazione ai sensi del Financial Services Compensation Scheme non sono fruibili. Informazioni supplementari agli Investitori residenti in Svizzera – Henderson Gartmore è un organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese (SICAV). Il Prospetto, il Prospetto Semplificato, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ritirati gratuitamente presso il rappresentante per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. L’Agente di Pagamento in Svizzera è: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.