Multi-Asset Growth Strategy (MAGS) Fund

Russell IC Multi-Asset
Growth Strategy Euro I
Qual è l’obiettivo del Fondo Multi-Asset
Growth Strategy Euro I (MAGS)?
Il fondo MAGS (Multi-Asset Growth Strategy) nasce con lo scopo di offrire
ai clienti, in un’unica soluzione di investimento, un portafoglio completo e
diversificato, grazie ad una esposizione a molteplici classi di attivo. L’obiettivo
del fondo è di realizzare nel lungo termine un ritorno in linea con il mercato
azionario (inflazione +4%), ma con soli due terzi della volatilità.
David Vickers, Portfolio Manager
Perchè investire nel Fondo MAGS
Il team multi-asset di Russell conta
oltre 40 professionisti di esperienza
tra gestori di portafoglio, analisti,
strategiste, specialisti della ricerca dei
gestori. Il team opera da sette diverse
sedi (Seattle, New York, Toronto,
Londra, Parigi, Sydney e Tokyo) e ha
in gestione oltre 126 miliardi di dollari.
Al momento, l’attenzione è rivolta a
strategie che possano offrire ritorni
positivi utilizzando molteplici fonti di
rendimento con una protezione dal
rischio di ribassi.
Il fondo MAGS offre l’accesso alle migliori strategie ed ai migliori gestori selezionati
dalla ricerca globale di Russell, e ad oggi investe in 14 diverse strategie, tramite più
di 50 gestori specialisti. L’ asset allocation dinamica rappresenta un altro elemento
importante all’interno di un portafoglio multi-asset. Il gestore di MAGS cura il
portafoglio con un approccio dinamico, grazie alla flessibilità nel modificare le asset
class, i loro pesi, le strategie e i gestori sottostanti. In questo modo si cerca di creare
costantemente il portafoglio più adatto alle diverse esigenze del mercato, sia in
termini di tipologie di investimento che di competenze gestionali.
Il fondo Multi-Asset Growth Strategy costituisce la migliore sintesi della nostra
esperienza pluri-decennale nella ricerca dei gestori, nella costruzione dei portafogli e
nell’allocazione dinamica degli attivi, e permette di sfruttare la crescita dei mercati in
maniera diversificata, dinamica e con un solido controllo del rischio.
DETTAGLI SUL FONDO
DATA DI LANCIO
11 dicembre 2009*
PATRIMONIO INIZIALE(AUM)
EUR: 209.38m
CLASSI DI AZIONI
Quali sono le caratteristiche del Fondo MAGS
› Soluzione multi-asset e multi-manager diversificata a livello di asset
class, strategie e gestori sottostanti
› Flessibilità nelle classi di attivo e dinamicità nella gestione
› Accesso ai principali gestori attivi identificati dalla ricerca di
Russell su tutti i segmenti di mercato
› Approccio teso a sfruttare la crescita economica:
no esposizione a governativi dei Paesi Sviluppati
Classe B Acc EUR
Classe U Acc EUR
› Obiettivo di rendimento: Inflazione + 4% annualizzato
ISIN BLOOMBERG
› Volatilità attesa massima: 2/3 della volatilità
Classe B: IE00B84TCG88
Classe U: IE00B7LW0N65
(al netto delle commissioni di gestioni per la classe
istituzionale)
dell’azionario
COMMISSIONE DI GESTIONE (%)
› Liquidità giornaliera
› Possibile utilizzo di derivati quotati come
Classe B: 1.90
Classe U: 2.40
› Orizzonte temporale consigliato: 5 anni
*Precedentemente Russell IF Multi-Asset Growth
Strategy Euro I. La data di lancio si riferisce alla
classe A
protezione dai tipici rischi finanziari
Qual è l’allocazione di portafoglio del Fondo MAGS
18,8%
Cash
11,4%
Cash-benchmarked Strategies
10,2%
Investment Grade Credito
6,3%
Governativi
6,6%
High Yield Credito
9,2%
Convertible Bonds
27,5%
Azionario globale
32,4% Credito
34,3% Azionario
6,8%
Azionario regionale
0,0%
Emerging Market Azionario
1,6%
Materie prime
1,6
Azionario Infrastrutture
%
30,2% Absolute return
3,2% Real Assets
Fonte: Russell Investments, dati al 29 febbraio 2016
I quattro pilastri dell’universo investibile sono rappresentati dalle seguenti famiglie:
› Strategie azionarie, sia globali che con focus regionale
› Strategie obbligazionarie focalizzate sul credito, sia IG che HY, e sul debito dei Paesi Emergenti
› Strategie focalizzate sugli asset reali: infrastrutture, immobiliare e materie prime
› Strategie a rendimento assoluto con rendimenti attesi cash +
Dopo aver individuato la strategia più efficiente per ciascuna asset class, il team di ricerca di Russell seleziona le
migliori soluzioni in termini di gestori attivi, passivi e smart beta. All’interno del Fondo MAGS, il gestore applica
sul portafoglio anche idee tattiche in maniera dinamica, implementate sia attraverso cambiamenti nel mix di
gestori sottostanti (turnover) sia attraverso la gestione diretta di panieri di titoli personalizzati per rispondere a
specifiche esigenze relative all’esposizione su determinati paesi o settori.
Come contattare Russell:
Per indicazioni sulle modalità di investimento con Russell Investments oppure
per richiesta di informazioni potete far riferimento ai seguenti contatti:
Telefono: +39 02 85864001
Email: [email protected]
Informazioni rilevanti:
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chiunque in qualsiasi giurisdizione a investire in qualsiasi prodotto di Russell o a utilizzare qualsiasi prodotto di Russell dove tale offerta o
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specifico investimento, non costituisce attività regolamentata di “consulenza agli investimenti” secondo quando stabilito nel Financial Services
and Markets Act 2000.
Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire così come aumentare e non sono garantiti. Voi potreste non rientrare in
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