AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND

INFORMAZIONI CHIAVE
PER GLI INVESTITORI
AMP CAPITAL
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (IL "FONDO")
Un comparto di AMP Capital Funds, SICAV
Classe I-ACC-EUR Hedged (LU1321117746)
La Società di gestione è MDO Management Company S.A.
OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
• Il Fondo consente agli investitori di investire in un portafoglio
globale di titoli quotati del settore delle infrastrutture.
• Gli investimenti del Fondo sono diversificati in termini di aree
geografiche e settori infrastrutturali, con un'enfasi sui quattro
settori seguenti:
– Energia: inclusa la trasmissione e la distribuzione di elettricità,
nonché il trasporto e lo stoccaggio di petrolio e gas.
– Trasporti: inclusi strade a pedaggio, aeroporti e porti
– Comunicazione e
– Acqua.
• Ai fini della gestione dell'esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (investment adviser, IA) può ricorrere a tecniche
d'investimento (comprendenti eventualmente anche l'utilizzo di
strumenti finanziari derivati, financial derivative instrument - FDI) per
proteggere il valore del Fondo, in tutto o in parte, dalle variazioni dei
tassi di cambio delle divise rispetto alla valuta di riferimento del
Fondo. Gli FDI sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti.
• Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
cinque anni.
• Il fondo punta a fornire rendimenti totali (al netto dei costi e al
lordo delle imposte) superiori al Dow Jones Brookfield Global
Infrastructure Index (EUR hedged) nel lungo periodo.
• Il Fondo può detenere liquidità in deposito e può anche
investire in fondi gestiti purché ciò sia coerente con
l'obiettivo d'investimento.
• L'approccio d'investimento è di tipo bottom-up e basato sulle
valutazioni, e la selezione dei singoli titoli è il fattore determinante
del processo d'investimento. A ciò si aggiungono le analisi topdown su specifici segmenti del settore infrastrutture e su talune
aree geografiche.
• Gli investitori possono riscattare le proprie azioni
giornalmente (in ciascun giorno lavorativo del Fondo).
• Le azioni del Fondo sono azioni ad accumulazione. Ciò significa che
i proventi degli investimenti del Fondo saranno inclusi nel valore
delle azioni anziché essere distribuiti agli investitori
come dividendi.
• La valuta di riferimento del Fondo è il dollaro USA. Le azioni
sono denominate in EUR. Il valore patrimoniale netto della classe di
azioni viene "coperto" in EUR al fine di ridurre l'effetto delle
oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione della
classe di azioni e la valuta di riferimento del Fondo. La strategia di
copertura potrebbe non eliminare del tutto il rischio di cambio e,
pertanto, incidere sulla performance delle azioni.
PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento generalmente più basso
1
2
3
Rendimento generalmente più elevato
4
5
6
7
• L'indicatore si basa su dati storici e può pertanto non essere
indicativo del futuro profilo di rischio del Fondo.
• La categoria di rischio illustrata non rappresenta un obiettivo o
una garanzia e può cambiare nel tempo.
• L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
• L'indicatore di rischio per questo Fondo è pari a 6 perché:
– Variazioni di mercato avverse delle azioni possono dar luogo a
perdite in conto capitale, in particolare nel breve periodo.
– I fattori che incidono sulle attività infrastrutturali
dirette (come la capacità delle imprese di onorare il
servizio del debito in un contesto di tassi in
aumento) possono avere un impatto negativo sugli investimenti
del Fondo.
• Altri rischi specifici:
– Gestione degli investimenti - fattori quali cambiamenti nel
team d'investimento possono incidere sulla performance
del Fondo.
– Valuta - la performance del Fondo può risentire delle variazioni
dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e le
valute in cui sono effettuati gli investimenti.
– Liquidità - le attività soggette al rischio di liquidità possono essere
difficili da negoziare e può essere necessario più tempo affinché il
loro pieno valore sia realizzato.
– Tassi di interesse - rischio di perdite in conto capitale in un
contesto di tassi di interesse in rialzo.
AMP Capital Informazioni chiave per gli investitori
COSTI
INFORMAZIONI PRATICHE
Le spese a carico dell'investitore sono volte a coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e
alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
• Il depositario del Fondo è Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano
cifre massime. In taluni casi l'esborso per l'investitore potrebbe
essere inferiore. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il
proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annuali.
Questo importo può subire variazioni di anno in anno ma non può
superare l'1,05% annuo. Esso esclude:
• Commissioni di performance.
• Il costo delle operazioni di portafoglio, a esclusione di eventuali
spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di un altro organismo
d'investimento collettivo del risparmio.
• Un onere anti-diluizione che potrebbe essere applicato per
coprire i costi di negoziazione e di altro tipo in caso di
ricezione di richieste di sottoscrizione o rimborso nette.
COMMISSIONI UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO
L'INVESTIMENTO
Spese di sottoscrizione
Fino al 5%
Spese di rimborso
Non applicabile
COMMISSIONI PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO
Spese correnti
1,05% annuo massimo
COMMISSIONI PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE
CONDIZIONI SPECIFICHE
Commissione di performance
Non applicabile
Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese"
del Prospetto informativo, disponibile all'indirizzo www.ampcapital.com
• Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute
consultando il Prospetto informativo e le più recenti relazioni
annuali e semestrali. Tali documenti sono disponibili
gratuitamente in inglese e si trovano insieme ad altre
informazioni quali il prezzo delle azioni sul sito internet di AMP
Capital all'indirizzo www.ampcapital.com selezionando il
proprio paese. In alternativa, è possibile richiederli chiamando il
team AMP Capital Investors Servicing al numero +61 2 9257 1628.
• Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale degli azionisti.
• MDO Management Company S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto informativo del Fondo.
• Sono disponibili altre classi di azioni per il Fondo e ulteriori
informazioni su di esse possono essere consultate nel Prospetto
informativo del Fondo.
• AMP Capital Funds, SICAV è una struttura multicomparto
comprendente diversi comparti, uno dei quali è questo Fondo.
• Questo Documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori (KIID) è specifico per il Fondo e la classe di azioni
indicati all'inizio del documento. Il Prospetto informativo e le
relazioni annuale e semestrale sono invece redatti per l'intera
SICAV.
• Le attività e le passività sono giuridicamente separate tra i comparti
dell'AMP Capital Funds, SICAV. Ciò significa che il patrimonio del
Fondo è separato dalle attività degli altri comparti. L'investimento
nel Fondo non sarà interessato da eventuali azioni legali intentate
nei confronti di altri comparti dell'AMP Capital Funds, SICAV.
• Gli investitori possono convertire le loro azioni del Fondo in azioni
di un altro comparto di AMP Capital Funds, SICAV.
RISULTATI PASSATI
DAL MOMENTO CHE I DATI RELATIVI AI RISULTATI PASSATI
NON SONO ANCORA DISPONIBILI PER UN
INTERO ANNO CIVILE, NON È POSSIBILE
FORNIRE INFORMAZIONI IN MERITO.
Data di lancio del Fondo: 27 marzo 2014
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare come
diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito.
La valuta di riferimento del Fondo è l'USD e i risultati passati
sono calcolati in EUR.
La performance è calcolata previa deduzione delle spese correnti.
Eventuali spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al Prospetto informativo, che può essere consultato sul sito internet di AMP Capital
all'indirizzo www.ampcapital.com o richiesto al team Investor Servicing chiamando il numero +61 2 9257 1628.
Avviso importante: Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della CSSF. MDO Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e
regolamentata dalla CSSF. Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è aggiornato al 15 ottobre 2015.