I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all`indice
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I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all`indice
Analisi dei Volumi degli ultimi 6 giorni – future dax giugno dei volumi sono stati lasciati sopra la chiusura . In pratica il 92% dei longs Continuano le sessioni con volumi bassi : quella di ieri è stata la sessione con un fatti in giornata si trovano in perdita alla chiusura di ieri sera : questo record negativo di volumi trattati : neanche 110k los. sbilanciamento depone negativamente per domani, per cui indico un bias Totale assenza di mano primaria, neanche nelle prime battute quando il dax, ribassista . seguendo la buona performance dei mercati asiatici, è riuscito a aprire in lapup e a La chiusura è inoltre avvenuta sotto i massimi di settimana scorsa, dopo che rompere i massimi della settimana scorsa. Il movimento è continuato nella per quasi tutto il giorno il dax era riuscito a galleggiare sopra questo livello. mattinata, più per assenza di venditori che per la presenza di compratori e il dax è Al ribasso i primi supporti importanti sono in area 6811/6820. riuscito cosi a toccare un nuovo massimo a 6909. Dopo questo massimo, ha stornato Gli scarsissimi volumi costruiti ieri e nei giorni passati rendono il dax molo fino a 6866, quindi ha recuperato i massimi, segnando un doppio massimo intraday a vulnerabile a improvvisi pullback : tranne 6811/20 non ci sono significative 6909. In chiusura è ritornato sui minimi a 6870. zone di volume che possano rallentare un’eventuale discesa. La giornata è restata contenuta in un range inferiore a 60 punti, i volumi tutti concentrati a metà , 6885. La chiusura delle 22oo è avvenuta nella parte inferiore : I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax,(6870 non all’indice qualora intenda pur essendo lontana dai minimi della sessione vs low :6851), ben 92%riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato. Analisi settimanale (su future sintetico = indiceDax con volumi) Il testa e spalla rialzista, la cui neckline è stata rotta la settimana scorsa, sta proseguendo il suo sviluppo, anche se in modo anomalo, senza entusiasmo alcuno. Le resistenze sul weekly sono a 6915/20 e 6970 (risalgono alla settimana del 25 febbraio). La settimana in corso, appena iniziata, non fornisce al momento alcuno spunto di analisi. La settimana scorsa ha tre punti focali : 6590/6600 (da dove è partito il movimento martedì), 6700/20 (sosta nella salita), fascia sopra 6800. Il POC si trova a 6811 : sotto questo livello, troviamo un primo supporto weekly a 6740/47 (high del 3 e 10 marzo), e poi una non precisa area tra 6680/6720. La neckline di questo testa e spalla si colloca intorno a 6670/6680. Resta importante la fascia 6515/ 6672 nella quale sono stati trattati 2,12 milioni di lots nelle ultime 5 settimane. I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato. ANALISI DEL GRAFICO CANDLESTICK DAILY Trend ribassista , sentiment ribassista Parlavamo ieri mattina del flag creato dopo il rally di martedì scorso : 3 sessioni di movimento laterale in cui i prezzi si fermano in prossimità dei massimi, i volumi scendono, i range si fanno più stretti. In genere questa figura è il prodromo ad un nuovo strappo verso l’alto : ieri è avvenuto lo strappo, ma con un movimento tuttaltro che convincente, come abbiamo già notato a pag 1. Volumi quasi nulli, movimenti al rallentatore, totale assenza di interesse : il dax ha fatto quello che gli era richiesto di fare dopo una spumeggiante sessione asiatica, ma non è riuscito a convincere. Ieri scrivevo “Se invece nei prossimi giorni il dax dovesse riuscire a salire e chiudere sopra 6850/60, darebbe un segnale di notevole forza” : questo movimento è avvenuto ma in modo che lascia molti dubbi e sospetti. Continua a lambire la parte alta del canale (oggi il canale passa a 6884 res e 6649 supporto sull indice). A 6735 passa la trendline disegnata sul future, che, pur essendo tirata su due contratti diversi (marzo-giugno) passa tuttavia ad un livello simile a quella dell’indice. Interessanti sempre le tre chiusure allineate di merc giov e ven (tra 6828 e 6838) : una chiusura sotto 6811 (PoC della settimana scorsa) sarebbe un segnale di notevole pesantezza. Gap : 20/25 marzo indice 6376.24/6443.36, future 6175/6553 I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato. STOXX WEEKLY E STOXX DAILY A sinistra il grafico weekly, a destra il daily. DAILY : possiamo notare le zone di supporto : 3732/34 (triplo max settimana scorsa) , 3718 (ottima zona di volumi) 3707 (ultimo POC intatto), 3674 (fondamentale POC di martedì), 3653, 3641 (zona senza volume), 3632 e 3604 e 3595/97. WEEKLY : permette di vedere le prossime resistenze : 3750, 3770, e 3812. Lo stoxx ha sentito bene 3750, tanto da diventare il POC di lunedì 7 aprile. 3770 ha fermato il rally. I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato. TEMI DELLA SETTIMANA - aggiornati alla chiusura della precedente sessione 1. 08.04 Rischio Geopolitico israele ha iniziato domenica una serie di esercitazioni militari della durata di 5 giorni. Le manovre servono a verificare la capacità difensiva in caso di attacco portato anche con armi non convenzionali. Siria. Iran e Libano sono molto allarmati da questa prova di forza israeliana. 2. 08.04 SubPrime Consumer Credit il dato sul credito al concumo è uscito piu basso dell atteso (5.2 bn contro 5.9 atteso, 6.9 precedente) confermando che i consumatori USA sono riluttanti ad aumentare la loro esposizione debitoria. 3. 08.04 Dati macro di oggi : oggi 16oo pending home sales, 20oo minute del meeting FOMC del 18 marzo 4. 08.04 Trimestrali : a. 7/4/07 - Alcoa Inc. AA DJ 28 1.8584% - s&p 108 0.206% Previs : 0.48/ uscita a 44c : Alcoa perde 5.7% in giornata. b. 9/4/07 - COMMERZBANK AG O.N. CBK dax 15 2.0474% Previs : -0.08/ La prox settimana : mart J&J, US Bancorp, Intel Merc Abbot , CocaCola, JPMorgan WellsFrago, Adidas, Ebay, IBM WasnigtonMutual giov Bank of mY, Merrill, Pfizer, TD Ameritrade, United Technologies, Google ven Caterpillar, Citigroup, Honeywell, Schlumberger, Wachovia 5. 08.04 Commodities : commodities in ulteriore rialzo : il petrolio +2.52 torna vicino a 108.50, l’oro a 922 da a 915. 6. 08.04 Valute : ferme le valute. Al momento il mercato valutario non sta influenzando i mercati azionari. Il prossimo week end si terrà il G7. 7. 08.04 Calendario Macro di oggi : (ora, consensus – previous) (il numero di stelle, da 1 a 5, è un rank per il possibile impatto sui mercati azionari) 6.00 JPY Bank of Japan Monetary Policy Meeting -- -6.30 JPY Bankruptcies (YoY) (MAR) -- 8.3% 7.00 JPY Eco Watchers Survey: Current (MAR) -- 33.6 Outlook (MAR) -- 39.5 13.30 EUR ECB's Constancio Speaks at British-Portuguese Chamber Commerce -- -16.00 USD Pending Home Sales (MoM) (FEB) -1.0% 0.0% 16.00 USD IBD/TIPP Economic Optimism (APR) -- 42.5 20.00 USD Minutes of FOMC Meeting (MAR 18) -- -23.00 USD ABC Consumer Confidence (APR 6) -- -33 1.01 GBP Nationwide Consumer Confidence (MAR) 76 78 I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato. RIASSUNTO DELLA STRATEGIA PER 8 aprile Update della notte (ore 6.45) : Topix -1.70%, Shanghai +1.56%, HangSeng -0.65%, Altri mercati mixed tra -1 e +0.4%. Mercati USA -0.35%. Valute calme. Strategia : Il rally dei mercati asiatici di domenica notte, trainato soprattutto dal settore estrattivo e delle materie prima, ha guidato il dax al rialzo, ma senza convinzione (dato che nel dax questi settori sono quasi totalmente assenti). Stanotte i mercati asiatici sono appesantiti dalla preoccupazione di un petrolio di nuovo vicino a 110. Anche gli USA sono a -0.30% : mi aspetto un’apertura del dax in ribasso, intorno a 6850. Il dax (e anche lostoxx sotto 3732/34) sta cosi rientrando nel range di settimana scorsa dopo aver fallito il tentativo di rialzo. Graficamente pesa il doppio massimo intraday di ieri a 6909 e il fatto che siamo sulla parte alta del canale daily, con possibili discese sul supporto distante 140 punti. E’ un periodo strano per tutti i mercati mondiali : anche gli USA scambiano pochissimi volumi in questo rialzo. Ieri mi ero posto uno scenario di rialzo : approfittando della spinta degli asiatici il dax doveva uscire dalla flag durata tre giorni, e con buoni volumi doveva salire almeno circa 100 punti(target 6950/70). Il target non è stato toccato, i volumi non ci sono stati, e oggi la delusione del mancato movimento potrebbe provocare una reazione contraria al ribasso, con i venditori che riprendono in mano il mercato. La chiave di volta restano sempre i volumi pero’ : finchè non vediamo arrivare nuovi flussi, resta un mercato sottile e pericoloso, senza trend e spesso con movimenti imprevedibili all’interno della giornata. Controllo sempre nella prima ora se si sviluppano volumi forti : quando vedro’ volumi tendenziali superiori a 200k lots, sarà il segnale della partenza del trend. T Al momento pero’ resta un mercato da lavorare con sizes ridotte, stop strette, e rapidi in and out. Non c’è un trend che guida, l’incertezza regna sovrana. Lo sfilacciamento dei volumi nella salita mi porta pero’ a dare più possibilità per un rapido storno nei prossimi giorni, e quindi preferisco vendite su livelli importanti, mentre sugli acquisti sono piuttosto cauto 21 : soprattutto se aumentano i volumi in discesa, è opportuno sospendere gli acquisti. Sono sempre convinto che al rialzo ci siano forti resistenze (anche sui mercati esteri : se salgano ancora 1-1.5% i mercati USA, dax e stoxx incontreranno importanti resistenze di volumi fatte durante tutto il mese di febbraio. IL DJ indice raggiungerebbe 12700, che significa -4% da inizio anno, e lo S&P 1396, -4.7% da inizio anno) e resto pronto a provare degli shorts prima di questi livelli : tutta la zona 6950/7050 va bene per entrare al ribasso. 7045/48 : assenza volumi 4febb, 15 e 21 febb, 7019 :PoC del 21febbr 7000/7008 : PoC 25 genn, PoC 1 febb, high 6febb 6995/7000 : zona volumi 26 febb 6965 : reazione su bars 2-3 apri 6950 : reazione su bars 4 apr 6909 : high di ieri, doppio max intraday 7 apr 6885 PoC di ieri 6877 : high di settimana scorsa 6871 close di ieri 6850 rottura al rbasso del 29feb, low di ieri 6811 PoC settimana scorsa 6803-06 reaz barchart dal 2 al 4 apr 6755 6788 PoC 1apr :spartiacque 6686 doppio max 27 e 28 mar, zona volume 1apr 6660 zona di reaz barchart 27 e 28 mar 6615 zona di reaz barchart 28 mar, 31 marzo, 6590/93 110k lots trattati 7 e 10 marz, reazione barchart 13 marz, reaz su barchart 31 marzo 6572 zona volumi 7 marzo e 10 marzo 6555 6541 reazione barchart 26 e 27mar 6531 low di settimana scorsa 6475 Chiusura del gap PIVOT 08-04 R3 6998.83 1.69 R3minor 6968.5 1.25 R2 6939.83 0.833 R1 6911.17 0.417 Al ribasso molto importante è il PoC di settimana scorsa a 6811, molto ben definito : in questa settimana 6811 potrebbe Pivot 6880.83 -0.024 acquisire una notevole importanza., vedremo se test di questo livello generano reazioni significative. S1 6852.17 -0.441 S2 6821.83 -0.881 Bisogna anche fare attenzione all’aumento del rischio geopolitica per le esercitazioni militari israeliane : condotte su S3minor 6791.5 -1.322 vastissima scala, sono una prova di forza che suscita molto nervosismo nei vicini. Oggi non ci sono trimestrali, gli unici dati s3 6762.83 -1.739 importanti sono alle 16 pending home sales, e MOLTO IMPORTANTI le minute del FOMC del 18 amrzo alle 20.00 High 6909.5 0.392 Low 6850.5 -0.465 Range 59 0.86% Dati macro 16oo pending home sales, 20oo minute del meeting FOMC del 18 marzo Close 173o 6882.5 I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato. Close 22oo 6871 Diff 173o-22oo -11.5 -0.2% Volumi 108570 Nella pagina seguente una spiegazione dei grafici usati. Per maggiori info vedi il sito www.thehawktrader.com, in “Le mie tecniche di trading” www.thehawktrader.com I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato.