I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all`indice

Analisi dei Volumi degli ultimi 6 giorni – future dax giugno
Ieri il dax ha avuto una sessione molto interessante : gli elementi ribassisti
presenti alla fine di mercoledì hanno condizionato pesantemente la mattina. Il dax
ha iniziato una inesorabile discesa che l’ha portato subito a testare il minimo di
martedì : a 6740 sono partite forti stop che hanno fattoaccelerare la discesa fino a
testare il 6700. Il minimo è stato segnato a 6667, addirittura sotto un importante
supporto a 6685. I mercati americani invece non flettevano ugualmente e nel
pomeriggio, dopo aver costruito una significativa zona di volume tra 6680 e 6710, è
partito un rally di ricopertura che ha riportato i mercati europei nuovamente sui
massimi della giornata. I volumi, abbondanti questa volta (180k lots), confermano la
bontà del movimento.
La sessione di ieri ha riempito di volumi quelle zone lasciate vuote durante il
rally del 1 aprile, La base creata tra 6680 e 6710 e la positiva reazione danno
un forte bias rialzista, in grado di riportare il dax certamente verso l’area
6800-6840 e poi probabilmente sospingerlo nuovamente verso 6885 – 6909.
I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato.
Analisi settimanale (su future sintetico = indiceDax con volumi)
Riprende forza l’ipotesi di un testa e spalla rialzista : ieri la discesa è andata quasi a testare la nedline di questo testa e spalla (probabilmente tagliando un
po’ la neckline) ma la reazione è stata talmente convincente da perdonare questo cross. Se nei prossimi giorni il dax riuscirà a ritornare sopra 6850, allora si
propone uno scenario di rialzo piuttosto importante.
Per il momento il dax si trova una resistenza in area l’area 6800/20, Poc di settimana scorsa e della settimana in corso, che freneranno il movimento in caso
di rimbalzo. 6850, citato prima, è quel buco di volumi che si vede bene , e che divide questa settimana nettamente in un doppia distribuzione : il ritorno sopra
questo livello troverebbe il supporto di tutti i volumi creati nella parte inferiore e darebbe il via ad un attacco ai massimi oltre 6900.
La settimana scorsa ha tre punti focali : 6590/6600 (da dove è partito il movimento martedì), 6700/20 (sosta nella salita), fascia sopra 6800. Il POC si
trova a 6811 : sotto questo livello, troviamo un primo supporto weekly a 6740/47 (high del 3 e 10 marzo), e poi una non precisa area tra 6680/6720.
Resta importante la fascia 6515/ 6672 nella quale sono stati trattati 2,12 milioni di lots nelle ultime 5 settimane.
I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato.
ANALISI DEL GRAFICO CANDLESTICK DAILY
Trend ribassista , sentiment rialzista
Si vede molto chiaramente sul candlestick il pattern di rialzo indicato dal martello : il dax ha completato con ieri la discesa conseguente alla delusione della
mancata rottura della flag lunedì. Ma la tenuta dei minimi è stata ottima.
I volumi, nettamente superiori alla media della settimana, confermano l’importanza del movimento.
Al rialzo il dax potrebbe rientrare nel canale ascendente avente resistenza a 6953 e supporto a 6752 sull’indice (chart di destra). Si trova ad affrontare tutta la
zona 6800/6840 che ha rotto mercoledì al ribasso ma, con la spinta positiva ricevuta dal movimento di ieri, non dovrebbe essere difficile per lo meno tornare a
stazionare in quest’area : diverso sarà poi pensare ad attaccare 6885 e 6909..
Gap : 20/25 marzo indice 6376.24/6443.36, future 6175/6553
I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato.
STOXX WEEKLY E STOXX DAILY
A sinistra il grafico weekly, a destra il daily.
DAILY : RESISTENZE : 3732/34 (triplo max settimana scorsa, confermata anche ieri). L’area 3695-3704 è ora di area di vendita (stop a 3716).
SUPPORTI : 3674 (fondamentale POC di martedì), 3653, 3641 (zona senza volume), 3632 e 3604 e 3595/97.
WEEKLY : permette di vedere le prossime resistenze : 3750, 3770, e 3812. Lo stoxx ha sentito bene 3750, tanto da diventare il POC di lunedì 7 aprile. 3770 ha
fermato il rally.
I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato.
TEMI DELLA SETTIMANA - aggiornati alla chiusura della precedente sessione
1.
08.04 Rischio Geopolitico israele ha iniziato domenica una serie di esercitazioni militari della durata di 5 giorni. Le manovre servono a verificare la capacità
difensiva in caso di attacco portato anche con armi non convenzionali. Siria. Iran e Libano sono molto allarmati da questa prova di forza israeliana.
2. 11.04 SubPrime nessuna notizia di rilievo ieri
3. 11.04 Dati macro di oggi : oggi 8oo prezzi all ingrosso GER, 1430 prezzi all importazione USA, 16oo fiducia dell’univ di Michigan
4. 11.04 Trimestrali :
a.
7/4/07
- Alcoa Inc. AA DJ 28 1.8584% - s&p 108 0.206% Previs : 0.48/ uscita a 44c : Alcoa perde 5.7% in giornata.
b. 9/4/07 - COMMERZBANK AG O.N. CBK dax 15 2.0474% Previs : -0.08/
La prox settimana : mart J&J, US Bancorp, Intel Merc Abbot , CocaCola, JPMorgan WellsFrago, Adidas, Ebay, IBM WasnigtonMutual giov Bank of mY, Merrill, Pfizer, TD
Ameritrade, United Technologies, Google ven Caterpillar, Citigroup, Honeywell, Schlumberger, Wachovia
5. 11.04 Commodities : dopo un doppio massimo a 112.40, il petrolio resta sui massimi a 110.80. Oro invariato a 932.
6. 11.04 Valute : sulla discesa delle borse di ieri mattina, lo yen aveva segnato un ottimo recupero andando a toccare 100.20 contro usd e 159 contro Eur. Nel
pomeriggio, la tenuta dei mercati USA ha portato un indebolimento dello yen che è tornato a 102 e quasi 161 contro euro. Domani e dopodomani è in programma
il G7.
7. 11.04 Calendario Macro di oggi : (ora, consensus – previous) (il numero di stelle, da 1 a 5, è un rank per il possibile impatto sui mercati azionari)
8.00 EUR Ger Wholesale Price Index (MoM) (MAR) 0.5% -0.2% (YoY) 6.0% 6.0%
12.00 EUR Eu Zone OECD Leading Index (FEB) -- 97.9
14.30 USD Import Price Index (MoM) (MAR) 1.9% 0.2% (YoY) 13.6% 13.6%
15.00 USD Fed's Fisher Gives Welcome Remarks at Conference in Dallas -- -16.00 USD U. of Michigan Confidence (APR P) 69 69.5
I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato.
RIASSUNTO DELLA STRATEGIA PER 11 aprile
Update della notte (ore 6.45) :
Topix +2.1%, Shanghai +1.58%, HangSeng +0.82%, Altri mercati mixed tra -0.44 e +1.8%. Mercati USA +0.3%.
Valute : ferme.
Strategia :
I mercati asiatici confermano che la sessione positiva dei mercati USA di ieri non è un fatto isolato : per oggi
possiamo aspettarci un’apertura in rialzo del dax verso 6790/6810.
Come primo input direi che oggi il dax rientrerà nel range abbandonato ieri : 6850/6785 (stoxx 3730-3700)
Si tratta poi di vedere se ha la forza di riprovare i massimi : 6885 PoC del 7 aprile, e 6909 (doppio massimo
intraday del 7 aprile). Ieri i volumi sono aumentati molto : la rottura del 6740 (3670 stoxx) ha generato
scambi elevatissimi che non si vedevano da molto tempo. Non è detto pero’ che questi volumi più elevati si
mantengano costanti : senza volumi alti e senza una guida della mano primaria non si va da nessuna parte e le
rotture sono tutti falsi segnali.
Quindi, per il momento, ragiono in termini di rientro nel range e poi possibile test dei massimi, che, qualora
avvenga senza volumi, indicherà la ripresa di un nuovo movimento ribassista.
Al momento i compratori hanno saldamente in mano il mercato, quindi per oggi conviene comprare sui supporti
o sulla formazione di flag rialziste. Si può vendere solo in presenza di chiari segnali : mi riferisco a forti
divergenze ribassiste su strappi al rialzo, con il prezzo che si ferma sotto una zona di volume. In tal caso si
T provare uno short mettendo la stop sopra la zona di volumi. Le zone più probabili sono 6850, 6884 e 6909
può
(R3minor a 6905)
La spumeggiante sessione di ieri dovrebbe portare anche nella sessione odierna un aumento di volatilità e di
volumi.
Tuttavia gli scenari cambiano, come avete notato, con notevole velocità e bisogna essere pronti a
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cogliere le peculiarità di ogni singola giornata.
Oggi ci sono pochi dati macro : gli import prices USA alle 1430 non dovrebbero turbare più di tanto a meno
che non escano particolarmente lontani dal consensus. Poi a concludere la settimana resta l indice dei
consumatori dell univ del Michigan alle 16oo, dato che spesso porta movimenti elevati. C’è da dire che da uan
decina di sessioni i mercati sopportano molto bene dichiarazioni e dati macro negativi : per scendere, hanno
bisogno di dati eccezionalmente negativi, altrimenti gli azionari accusano il colpo ma metabolizzano bene e poi
riprendono i livelli precedenti.
7045/48 : assenza volumi 4febb, 15 e 21 febb,
7019 :PoC del 21febbr
7000/7008 : PoC 25 genn, PoC 1 febb, high 6febb
6995/7000 : zona volumi 26 febb
6965 : reazione su bars 2-3 apri
6950 : reazione su bars 4 apr
6909 : doppio max intraday 7 apr
6885 : PoC del 7 apr
6850 rottura al rbasso del 29feb
6824 PoC settimana n corso
6811 PoC settimana scorsa
6803-06 reaz barchart dal 2 al 4 apr
6788 PoC 1apr :spartiacque, reaz barchart ieri,
high di ieri
6776 close di ieri
6740 zona di rottura al ribasso del 10 apr
6706-10 zona volumi
6686 doppio max 27 e 28 mar, zona volume 1apr,
PoC di ieri
6666 low di ieri
6660 zona di reaz barchart 27 e 28 mar
6615 zona di reaz barchart 28 mar, 31 marzo,
6590/93 110k lots trattati 7 e 10 marz, reazione
barchart 13 marz, reaz su barchart 31 marzo
6572 zona volumi 7 marzo e 10 marzo
6555 PIVOT
11-04
R3
6977.5 3.172
R3minor 6905.5 2.107
R2
6858 1.405
R1
6810.5 0.702
Pivot
6738.5 -0.362
S1
6691 -1.065
S2
6619 -2.129
S3minor 6547 -3.194
IL G7 che si terrà nel week end non dovrebbe influenzare il mercato oggi. Con la prossima settimana, si entra
s3
6499.5 -3.896
High 6786 0.34
nel vivo delle trimestrali USA.
Low 6666.5 -1.427
Range 119.5 1.76%
Dati macro 8oo prezzi all ingrosso GER, 1430 prezzi all importazione USA, 16oo fiducia dell’univ di Michigan
Close 173o 6763
I prezzi indicati si riferiscono sempre al Future dax, non all’indice : qualora intenda riferirmi all’indice, verrà adeguatamente specificato.
Close 22oo 6776.5
Diff 173o-22oo 13.5 0.2%
Volumi 180660
Nella pagina seguente una
spiegazione dei grafici usati.
Per maggiori info vedi il sito
www.thehawktrader.com, in
“Le mie tecniche di trading”
www.thehawktrader.com
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