Vontobel Fund - Future Resources I EUR

Factsheet mensile al 31.05.2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Future Resources I EUR
Il fondo investe in società in grado di trarre profitto dalla scarsità di risorse,
dal crescente fabbisogno di energia e prodotti agricoli e altri temi affini.
Performance (in %) I
¡ Fondo azionario tematico gestito attivamente che investe su scala
mondiale
¡ Rigoroso approccio bottom-up, nell'ambito del quale viene innanzitutto
analizzato il potenziale di crescita dei singoli titoli e successivamente
vengono valutate le opportunità offerte dal settore e globalmente dal
mercato
¡ Orientamento verso le medie imprese in virtù della composizione tematica
dell'universo di investimento
¡ Nessuna particolare preferenza per quanto riguarda stile d'investimento e
allocazione geografica o valutaria
¡ Orizzonte a lungo termine senza vincoli temporali per la detenzione dei
titoli
EUR
1 mese
YTD
2015
2014
2013
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
Fondo
2,2
0,5
-1,5
4,1
5,9
0,9
0,8
103,1
Index
3,5
-0,7
10,4
19,5
21,2
12,0
12,1
160,1
Indice di comparazione: MSCI World Index TR net
Performance since inception I in EUR
Indicizzato
in %
400
60,0
350
50,0
300
40,0
250
30,0
200
20,0
150
10,0
100
0,0
50
-10,0
0
-20,0
2008
Allocazione geografica
2009
2010
Performance (scala di sinistra)
63,4%
7,4%
5,3%
3,9%
2,6%
2,5%
2,2%
1,8%
4,2%
6,7%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Evoluzione annua del valore (scala di destra)
Fonte: Vontobel Asset Management AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate
all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali.
Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in
diminuzione.
USA
Canada
Giappone
Germania
Francia
Svizzera
Paesi Bassi
Gran Bretagna
Altri
Liquidità
Dati sul rischio
Volatilità*
14,13%
Sharpe Ratio*
0,06
Information Ratio*
nagativo
Tracking Error*
Maggiori settori
6,38%
Jensen's Alpha*
25,8%
16,1%
12,7%
11,5%
11,4%
10,8%
5,0%
6,7%
Materiali speciali, chimici & gas
Agro
Energia da risorse non tradizionali
Materie prime chimiche & materiali
Acqua
Altri
Risorse rinnovabili
Liquidità
-12,14%
Beta*
1,09
*3
anni annualizzati
Dati del fondo
Gestore di Portafoglio
Sreejith Banerji
Sede del gestore di Portafoglio
Zurigo
Domicilio del Fondo
Lussemburgo
Valuta del fondo
Maggiori posizioni azionarie
EUR
Valore d'inventario netto
203,13
Massimo dall'inizio
245,91
Albemarle Corp
3,9%
Minimo dall'inizio
Toray Industries Inc Shs
3,9%
Patrimonio fondo in mio
79,46 EUR
Schlumberger
3,4%
Volume della classe in mio
38,24 EUR
Celanese Corp -A- Shs
3,0%
Spese manageriali p.a.
PPG Industries Inc.
3,0%
TER (al 29.02.2016)
Newfield Exploration Shs
2,8%
Data di lancio
Trimble Navigation Shs
2,8%
Prezzo di lancio
Tyson Foods -A- Shs
2,7%
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
Arkema France Shs
2,6%
ISIN
Pentair PLC
2,6%
Numero di valore
Vontobel Fund - Future Resources I EUR
86,96
0,825%
1,24%
17.11.2008
100,00
31. agosto
LU0384406327
4'513'042
Vontobel Fund - maggio 2016
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Vontobel Asset Management
Importante avvertenza legale:
La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo
Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti
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sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono
disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG,
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna,
quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo o
all'indirizzo Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto
dall'articolo 1:107 del “Financial Markets Supervision Act” (“Wet op het financiële toezicht”). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280
nel registro delle società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel
registro della FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o
tasse di gestione del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio
tra valute.
Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Future Resources I EUR
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[email protected]
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