Vontobel Fund - New Power I EUR

Factsheet mensile al 30.11.2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - New Power I EUR
Il fondo investe su scala mondiale in società che a nostro parere guidano l'industria energetica verso un futuro più sostenibile, concentrandosi sui temi dei mercati del gas naturale, delle energie alternative, della
produzione e trasmissione dell'energia più efficienti e del risparmio
energetico.
Performance (in %) I
EUR
1 mese
YTD
Fondo
1,7
4,0
Index
4,8
7,5
2015
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
25,5
5,7
10,3
-0,5
21,2
12,7
15,2
68,5
2014
2013
8,7
3,3
10,4
19,5
Dall'
inizio
Indice di comparazione: MSCI World Index TR net
¡ Fondo azionario tematico gestito attivamente che investe su scala
mondiale
Performance since inception I in EUR
¡ Rigoroso approccio bottom-up, nell'ambito del quale viene
Indicizzato
innanzitutto analizzato il potenziale di crescita dei singoli titoli e
successivamente vengono valutate le opportunità offerte dal settore e
globalmente dal mercato
¡ Nessuna particolare preferenza per quanto riguarda stile
d'investimento, allocazione geografica o valutaria e capitalizzazione
di mercato
¡ Orizzonte d'investimento a lungo termine senza vincoli temporali
predeterminati per la detenzione di titoli
in %
250
30,0
200
20,0
150
10,0
100
0,0
50
-10,0
0
-20,0
-50
-30,0
-100
-40,0
-150
-50,0
-200
-60,0
2007
2008
2009
2010
Performance (scala di sinistra)
2012
2013
2014
2015
2016
Evoluzione annua del valore (scala di destra)
Fonte: Vontobel Asset Management AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate
all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali.
Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in
diminuzione.
Allocazione geografica
36,0%
9,6%
9,3%
8,1%
6,4%
5,0%
4,3%
3,3%
12,2%
5,8%
2011
USA
Italia
Cina
Germania
Giappone
Canada
Spagna
Paesi Bassi
Altri
Liquidità
Dati sul rischio
Volatilità*
13,04%
Sharpe Ratio*
0,45
Information Ratio*
nagativo
Tracking Error*
6,49%
Jensen's Alpha*
-6,70%
Beta*
0,98
Maggiori settori
*3
44,2%
21,9%
14,8%
8,6%
3,4%
0,9%
0,4%
5,8%
Risparmio energetico (domanda)
Efficiente generazione e trasmissione
di energia
Vento
Enhanced Energy Extraction
Wafer
Biocarburanti
Altri
Liquidità
Dati del fondo
Gestore di Portafoglio
Pascal Dudle
Sede del gestore di Portafoglio
Zurigo
Domicilio del Fondo
Lussemburgo
Valuta del fondo
EUR
Valore d'inventario netto
99,52
Massimo dall'inizio
120,25
Minimo dall'inizio
Prysmian Spa Shs
3,9%
Mitsubishi Electric Corp Shs
3,6%
Gamesa Corp Tecnologica Shs
3,3%
Ingersoll-Rand USD-Cert
3,3%
Npx Semiconductor
3,3%
Quanta Services Inc Shs
3,3%
Power Integrations Inc Shs
3,2%
Cadence Design Systems Shs
3,0%
Enel Shs
2,9%
China Longyuan Power Grp
2,8%
Vontobel Fund - New Power I EUR
50,60
Patrimonio fondo in mio
Maggiori posizioni azionarie
anni annualizzati
231,07 EUR
Volume della classe in mio
48,43 EUR
Spese manageriali p.a.
0,825%
TER (al 29.02.2016)
1,18%
Data di lancio
03.05.2007
Prezzo di lancio
100,00
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
ISIN
Numero di valore
31. agosto
LU0278090906
2'870'733
Vontobel Fund - novembre 2016
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Vontobel Asset Management
Importante avvertenza legale:
La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo
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sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono
disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG,
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna,
quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo o
all'indirizzo Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto
dall'articolo 1:107 del “Financial Markets Supervision Act” (“Wet op het financiële toezicht”). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280
nel registro delle società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel
registro della FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o
tasse di gestione del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio
tra valute.
Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
Vontobel Asset Management AG
Telefon +41 (0)58 283 71 50
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