Factsheet BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund CLASS A8
HEDGED CNY
SETTEMBRE 2015 SCHEDA PRODOTTO
Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 30-set-2015. Tutti gli altri
dati al 21-ott-2015.
Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto
informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
SINTESI DEL FONDO
Il Fondo punta a generare un alto livello di reddito derivante dall’investimento. Il Fondo investe
globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni. Il Gestore di Portafoglio potrà
utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre
i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono investimenti i cui prezzi si
basano su una o più attività sottostanti. Il Fondo può, attraverso SFD, generare livelli diversi di
leva di mercato.
Il rendimento non è indicato poiché la Categoria di Azioni presenta uno storico dei rendimenti
inferiore a 1 anno.
Rischi chiave: Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di
conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore
dell'investimento. Il fondo può distribuire il capitale o i rendimenti oppure perseguire determinate
strategie di investimento per generare profitti.
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INDICATORE SINTETICO DI
RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI)
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi
1
2
3
Rendimenti potenzialmente
più elevati
4
5
6
7
SCHEDA
Classe di attivo
Azioni
Categoria Morningstar
Data di lancio del Fondo
13-ott-2006
Data di lancio della
07-gen-2015
categoria di azioni
Valuta di base
USD
Valuta della categoria di
CNY
azioni
Dimensione del Fondo
757.78 USD
(AUM)
Benchmark
Placeholder for prolonged perf
holidays (No Benchmark
applicable)
Domicilio
Lussemburgo
Tipo di fondo
UCITS
ISIN
LU1149717743
Codice Bloomberg
BGEEA8C
Frequenza di distribuzioneMonthly Stable with IRD
Investimento minimo iniziale
5'000 USD
* o equivalente in valuta.
GESTORE/I DI PORTAFOGLIO
Robert Fisher (Dal: 14 feb 2014)
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
VERIZON COMMUNICATIONS INC
NITORI HOLDINGS CO. LTD.
UNITEDHEALTH GROUP INC
SOUTHERN COMPANY (THE)
CARDINAL HEALTH INC
ANTHEM INC
JOHNSON & JOHNSON
CANON INC
GENERAL MILLS INC
2.91
2.09
1.73
1.68
1.63
1.52
1.50
1.49
1.37
1.29
17.21
Posizioni soggette a modifiche
Rischi chiave (continuazione): Sebbene questo consenta una maggiore distribuzione dei rendimenti, può anche comportare una riduzione del capitale e
del potenziale di crescita del capitale stesso a lungo termine. Il Fondo fa uso di strumenti derivati nell'ambito della propria strategia di investimento.
Rispetto a un fondo che investe solo in strumenti tradizionali come azioni e obbligazioni, gli strumenti derivati sono potenzialmente soggetti a un livello
maggiore di rischio e volatilità. Le strategie utilizzate dal Fondo richiedono il ricorso agli strumenti derivati per facilitare l'uso di tecniche di gestione degli
investimenti, compresa la costituzione di posizioni "d'acquisto" e "sintetiche di vendita" e la creazione di una leva finanziaria sul mercato per aumentare
l'esposizione economica di un fondo in misura maggiore del suo valore patrimoniale netto. Il ricorso agli strumenti derivati con queste modalità potrebbe
aumentare il profilo di rischio complessivo del Fondo. L'uso di opzioni covered call all'interno del fondo garantiscono una protezione limitata per gli
investitori in caso di flessione dei mercati azionari ma possono anche comportare un rendimento inferiore in un mercato in crescita rispetto al benchmark.
Gli investitori di questo Fondo devono essere consapevoli che l'incremento del capitale non è una priorità, i valori possono oscillare e il livello dei
rendimenti può variare nel tempo e non è garantito.
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
PRINCIPALI PAESI (%)
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei
titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti
finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di
mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel
prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In
alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il paese nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte
prevalente della sua attività.
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni)
Rapporto prezzo/valore contabile
Rapporto prezzo/utili (TTM)
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
52'882 USD
1.92x
14.10x
Regolamento
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Giornaliera, base prezzo forward
COMMISSIONI E SPESE
Commissione massima iniziale
Spese di rimborso
Spese correnti stimate
Commissione annuale di gestione
Commissioni legate al rendimento
5.00%
0.00%
1.83%
1.50%
0.00%
L’importo delle spese correnti qui riportato rappresenta una stima delle spese su base annua.
Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o di una categoria di quote) avviato(/a) di
recente o il cui lancio è avvenuto durante il periodo di rendicontazione.
GLOSSARIO
Capitalizzazione di mercato: è il valore totale delle azioni emesse da una società scambiata su
una borsa valori.
Spese correnti: è un dato che rappresenta tutte le spese annuali e altri pagamenti prelevati dal
fondo.
Rapporto prezzo/valore contabile: rappresenta il rapporto fra il prezzo di chiusura corrente
dell’azione e il valore contabile per azione dell’ultimo trimestre.
Rapporto prezzo/utili dell’anno precedente: rappresenta il rapporto fra il prezzo di mercato per
azione di una società e gli utili per azione della società riferito ad un periodo di dodici mesi
(solitamente gli ultimi 12 mesi o i dodici mesi precedenti).
+41 44 297 7373
[email protected]
Quartile assegnato: classifica i fondi in quattro fasce uniformi, in base alla performance ottenuta
in un determinato periodo nel settore Morningstar di appartenenza. Il quartile superiore o primo
quartile contiene il 25% dei fondi migliori, scendendo fino al quartile inferiore o 4° quartile che
contiene il 25% dei fondi peggiori.
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla volatilità del
fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento complessivo del Fondo.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono addebitate sui
rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di riferimento per le commissioni
legate al rendimento. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto.
www.blackrock.ch
BlackRock Global Funds (BGF) è una società di investimento di tipo aperto con sede in Lussemburgo e autorizzata alla commercializzazione solo in alcuni paesi. BlackRock Asset
Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo è l’ufficio di rappresentanza in Svizzera e JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, sede di Zurigo,
Svizzera, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurigo è l’agente pagatore. Il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto, la Relazione annuale
e semestrale sono disponibili, senza alcun costo aggiuntivo presso l’ufficio di rappresentanza in Svizzera. Rilasciato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (società
autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Registrato in Inghilterra con il numero 2020394. Tel.: 020
7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A vostra tutela, le telefonate vengono generalmente registrate. BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK)
Limited. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha
esclusivamente finalità informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BGF non può
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