Factsheet BGF US Basic Value Fund Class D4RF GBP
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Factsheet BGF US Basic Value Fund Class D4RF GBP
BLACKROCK GLOBAL FUNDS BGF US Basic Value Fund Class D4RF GBP FEBBRAIO 2017 SCHEDA PRODOTTO Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 28-feb-2017. Tutti gli altri dati al 10-mar-2017. Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo prima di effettuare qualsiasi investimento. OBIETTIVO DEL FONDO Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo nelle azioni di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente negli Stati Uniti. INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI) Rischio più basso Rischio più elevato Rendimenti potenzialmente più bassi 1 2 3 Rendimenti potenzialmente più elevati 4 5 6 7 CRESCITA IPOTETICA 10.000 SCHEDA Fondo I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP. Fonte: BlackRock. Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi. I rendimenti ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri. RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO Cumulativo (%) 1m 3m 6m Annualizzato (% annua) Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal lancio Classe 3.83% 3.81% 14.29% 1.30% 43.84% 17.49% N/A 18.31% Benchmark 4.73% 7.37% 16.89% 3.60% 44.61% 21.37% N/A 20.65% 4 4 3 4 1 N/A N/A N/A Quartile assegnato CRESCITA E PERFORMANCE PER ANNO CIVILE Classe di attivo Azioni Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity Data di lancio del Fondo 08-gen-1997 Data di lancio della classe di azioni 18-ott-2012 Valuta di base USD Valuta della categoria di azioni GBP Dimensione del Fondo (milioni) 1'300.37 USD Benchmark Russell 1000 Value Index TR in GBP Domicilio Lussemburgo Tipo di fondo UCITS ISIN LU0827886549 Codice Bloomberg BUBD4RF Frequenza di distribuzione Annuale Investimento minimo iniziale 100'000 USD* * o equivalente in valuta. GESTORE/I DI PORTAFOGLIO Bart Geer (Dal: 31 ott 2012) PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%) CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC JPMORGAN CHASE & CO DISCOVER FINANCIAL SERVICES PFIZER INC QUALCOMM INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP DEVON ENERGY CORP APACHE CORP EXELON CORP 5.21 5.05 4.45 4.16 4.03 3.90 3.46 3.43 3.20 3.13 40.02 Posizioni soggette a modifiche Fondo Benchmark Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi, in Sterlina Britannica, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in GBP. I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. I rendimenti ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri e non devono essere l’unico fattore considerato nella scelta di un prodotto. Rischi chiave: Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore dell'investimento. (Continua a pagina 2) RIPARTIZIONE PER SETTORE (%) PRINCIPALI PAESI (%) Fondo 30.15 13.85 13.21 13.06 6.92 6.48 6.28 3.61 3.19 2.36 0.65 0.25 Finanziari Sanità Informatica Energia Utility Consumer Staples Consumi Discrezionali Industriali Telecomunicazioni Materiali Cash and Derivatives Investimento immobiliare Benchmark 27.04 10.74 9.75 12.15 6.17 8.36 4.47 10.10 3.63 2.90 0.02 4.67 +/3.11 3.10 3.46 0.91 0.75 -1.88 1.81 -6.48 -0.44 -0.54 0.63 -4.42 Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche. Dall'1 settembre 2016 GICS aumenterà da 10 a 11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari, costituiranno un nuovo settore — Immobiliare Fondo Benchmark L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti dal prodotto, sommati ed espressi in percentuale delle posizioni complessive del prodotto. Tuttavia, in alcuni casi può riflettere il paese in cui l'emittente dei titoli svolge una parte preponderante della sua attività. CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni) Rapporto prezzo/valore contabile Rapporto prezzo/utili (TTM) 92'283 USD 1.87x 15.76x CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO (%) COMMISSIONI E SPESE Commissione massima iniziale Spese di rimborso Spese correnti Commissioni legate al rendimento 5.00% 0.00% 1.06% 0.00% INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI Regolamento Frequenza di negoziazione Data negoziazione + 3 giorni Giornaliera, base prezzo forward Fondo Benchmark GLOSSARIO Capitalizzazione di mercato: è il valore totale delle azioni emesse da una società scambiata su una borsa valori. Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dal fondo. Rapporto prezzo/valore contabile: rappresenta il rapporto fra il prezzo di chiusura corrente dell’azione e il valore contabile per azione dell’ultimo trimestre. Rapporto prezzo/utili dell’anno precedente: rappresenta il rapporto fra il prezzo di mercato per azione di una società e gli utili per azione della società riferito ad un periodo di dodici mesi (solitamente gli ultimi 12 mesi o i dodici mesi precedenti). +41 (0)800 08 80 20 [email protected] Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale numerosità in base alla loro performance in uno specifico intervallo di tempo per ciascun settore di Morningstar. Nel primo quartile figura il 25% dei fondi con le migliori performance, mentre il quarto include il 25% dei fondi con i risultati più deludenti. Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla volatilità del fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento complessivo del Fondo. Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono addebitate sui rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di riferimento per le commissioni legate al rendimento. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto. www.blackrock.ch BlackRock Global Funds (BGF) è una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del fondo nel prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID). Rilasciato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Registrato in Inghilterra con il numero 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A vostra tutela, le telefonate vengono generalmente registrate. BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha esclusivamente finalità informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BGF non può essere commercializzato negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. © 2017 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY e il logo i stilizzato sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o società consociate o af¬filiate negli Stati Uniti o altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.