Factsheet BGF Asian Growth Leaders Fund Class A2RF

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF Asian Growth Leaders Fund Class A2RF USD
GENNAIO 2017 SCHEDA PRODOTTO
Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 31-gen-2017. Tutti gli altri dati
al 28-feb-2017.
Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto
informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo Asian Growth Leaders persegue il massimo rendimento totale. Il Fondo investe
almeno il 70% del patrimonio complessivo nelle azioni di società con sede o che esercitano la
parte prevalente della loro attività economica in Asia, escluso il Giappone. Il Fondo pone
particolare enfasi sui settori e sulle società che, su parere del Gestore di Portafoglio,
evidenziano caratteristiche di crescita, per esempio tassi di crescita degli utili o del fatturato
superiori alla media e rendimenti del capitale elevati o in via di miglioramento
INDICATORE SINTETICO DI
RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI)
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più bassi
1
2
3
Rendimenti potenzialmente
più elevati
4
5
6
7
SCHEDA
CRESCITA IPOTETICA 10.000
Fondo
Benchmark
I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD. Fonte: BlackRock. Il
rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi. I rendimenti ottenuti nel
passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri.
Classe di attivo
Azioni
Categoria Morningstar
Asia ex Japan Equity
Data di lancio del Fondo
31-ott-2012
Data di lancio della classe
di azioni
31-ott-2012
Valuta di base
USD
Valuta della categoria di
azioni
USD
Dimensione del Fondo
(milioni)
1'658.79 USD
Benchmark
MSCI All Country Asia ex Japan in
USD - NET
Domicilio
Lussemburgo
Tipo di fondo
UCITS
ISIN
LU0821914370
Codice Bloomberg
BGAGLA2
Frequenza di distribuzione
Nessuna
Investimento minimo iniziale
5'000 USD*
* o equivalente in valuta.
RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO
Cumulativo (%)
1m
3m
6m
Classe
7.06%
3.28%
Benchmark
6.20%
1.03%
2
1
Quartile assegnato
Annualizzato (% annua)
GESTORE/I DI PORTAFOGLIO
Andrew Swan (Dal: 31 ott 2012)
Emily Dong (Dal: 31 ott 2012)
Da inizio
anno
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal lancio
5.14%
7.06%
24.77%
9.38%
N/A
12.30%
4.52%
6.20%
21.24%
3.92%
N/A
3.65%
2
2
1
N/A
N/A
N/A
CRESCITA E PERFORMANCE PER ANNO CIVILE
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT
MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD
DELTA ELECTRONICS INC
7.35
7.04
5.07
4.59
3.81
3.53
3.51
3.35
3.19
3.14
44.58
Posizioni soggette a modifiche
Fondo
Benchmark
Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi, in
Dollaro Statunitense, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in USD. I rendimenti non tengono conto del
regime di tassazione applicabile agli investitori. I rendimenti ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati attuali o futuri
e non devono essere l’unico fattore considerato nella scelta di un prodotto.
Rischi chiave: Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di
conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore
dell'investimento.
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Rischi chiave (continuazione): Il fondo investe in un numero limitato di settori di mercato. Rispetto agli investimenti il cui rischio viene distribuito in
molteplici settori, le oscillazioni di prezzo delle azioni possono avere un impatto maggiore sul valore globale di questo fondo. Il fondo può investire in azioni
di società a bassa capitalizzazione, che potrebbero rivelarsi meno prevedibili e meno liquide delle azioni di società a grande capitalizzazione. Rispetto alle
economie più consolidate, il valore degli investimenti in mercati emergenti in via di sviluppo potrebbe essere soggetto a una maggiore volatilità a causa di
differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità politica ed economica. Il fondo può investire in azioni di società a bassa
capitalizzazione, che potrebbero rivelarsi meno prevedibili e meno liquide delle azioni di società a grande capitalizzazione.
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
Fondo
24.49
16.74
14.77
10.75
9.46
9.12
5.84
5.34
2.01
0.75
0.73
0.00
Informatica
Finanziari
Consumi Discrezionali
Industriali
Materiali
Energia
Liquidità
Utility
Consumer Staples
Investimento immobiliare
Sanità
Telecomunicazioni
PRINCIPALI PAESI (%)
Benchmark
28.12
23.70
9.45
7.76
4.61
4.46
0.00
3.45
4.81
5.92
2.28
5.42
+/-3.63
-6.97
5.31
2.99
4.85
4.66
5.84
1.89
-2.80
-5.17
-1.55
-5.42
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei
titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti
finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di
mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche. Dall'1 settembre 2016
GICS aumenterà da 10 a 11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari,
costituiranno un nuovo settore — Immobiliare
Fondo
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni)
Rapporto prezzo/valore contabile
Rapporto prezzo/utili (TTM)
Benchmark
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti dal
prodotto, sommati ed espressi in percentuale delle posizioni complessive del prodotto. Tuttavia, in
alcuni casi può riflettere il paese in cui l'emittente dei titoli svolge una parte preponderante della sua
attività.
55'840 USD
2.06x
18.67x
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Regolamento
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Giornaliera, base prezzo forward
COMMISSIONI E SPESE
Commissione massima iniziale
Spese di rimborso
Spese correnti
Commissioni legate al rendimento
5.00%
0.00%
1.84%
0.00%
GLOSSARIO
Capitalizzazione di mercato: è il valore totale delle azioni emesse da una società scambiata su
una borsa valori.
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dal fondo.
Rapporto prezzo/valore contabile: rappresenta il rapporto fra il prezzo di chiusura corrente
dell’azione e il valore contabile per azione dell’ultimo trimestre.
Rapporto prezzo/utili dell’anno precedente: rappresenta il rapporto fra il prezzo di mercato per
azione di una società e gli utili per azione della società riferito ad un periodo di dodici mesi
(solitamente gli ultimi 12 mesi o i dodici mesi precedenti).
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale numerosità in base alla
loro performance in uno specifico intervallo di tempo per ciascun settore di Morningstar. Nel
primo quartile figura il 25% dei fondi con le migliori performance, mentre il quarto include il 25%
dei fondi con i risultati più deludenti.
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla volatilità del
fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento complessivo del Fondo.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono addebitate sui
rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di riferimento per le commissioni
legate al rendimento. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto.
www.blackrock.ch
BlackRock Global Funds (BGF) è una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management Schweiz
AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo.
Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili gratuitamente presso il
rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del fondo nel
prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID). Rilasciato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (società autorizzata e disciplinata dalla
Financial Conduct Authority). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Registrato in Inghilterra con il numero 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000.
A vostra tutela, le telefonate vengono generalmente registrate. BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tutti gli investimenti
finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha esclusivamente finalità
informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BGF non può essere
commercializzato negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. © 2017 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON
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