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CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 ALLEGATO 1) OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 per l'affidamento del Servizio di tesoreria per CIPAG - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti --- CIG: 6595718EAA TRA LE PARTI La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito CIPAG), codice fiscale 80032590582 e partita IVA 02115531002, ente di diritto privato a base associativa ex D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, rappresentata dal ____________________, C.F. _____, nella sua qualità di ____________________ di CIPAG, domiciliato per la carica presso la sede di CIPAG in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, E La BANCA ____________________, ________________, (di ___________________________, seguito codice fiscale BANCA), C.F. , ____ e partita rappresentata nella sua qualità IVA dal di _______________________ della BANCA, domiciliato per la carica presso la sede della BANCA in …., via ….; PREMESSO CHE - la BANCA è risultata l’aggiudicataria definitiva (con delibera C.d.A. n. xxx) della procedura aperta denominata “Affidamento del servizio di tesoreria di CIPAG” per un triennio con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza obbligo di disdetta o rinnovo tacito, (indetta con delibera C.d.A. n. 138/2015 e bando GUUE n. xxx); Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 1 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - OGGETTO CIPAG affida alla BANCA il proprio servizio di tesoreria (di seguito Servizio), nonché l'esecuzione di ogni ulteriore prestazione bancaria ad esso accessoria, alle condizioni del presente Contratto, del Disciplinare di gara (all. 1), dell’Offerta tecnica di gara (all.to 2), dell’Offerta economica di gara (all.to 3), dei Quesiti al Rup con le relative risposte (all.to 4), e di tutto comunque il complesso degli atti di gara. La gestione finanziaria di CIPAG ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Si intende appartenere al Servizio la riscossione di tutte le somme spettanti a CIPAG per qualsiasi titolo; il pagamento delle somme di cui sia stato emesso apposito mandato; ed in generale, il maneggio di tutte le somme che la BANCA debba soltanto incassare o erogare. Il Servizio viene svolto dalla BANCA - in conformità con i patti stipulati - presso la propria sede/filiale di Roma,__________________________, nei propri locali, come minimo nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico. ARTICOLO 2 - RISCOSSIONI CIPAG delega la BANCA ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare quietanza liberatoria. CIPAG si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le Amministrazioni interessate affinché gli ordinativi da emettersi in suo favore vengano intestati alla BANCA. Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 2 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 La BANCA deve accettare, anche senza autorizzazione di CIPAG, le somme che i Terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore di CIPAG stessa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa: "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi, da accreditare in tempo reale sul conto corrente aperto a CIPAG per la gestione del Servizio, saranno giornalmente segnalati a CIPAG stessa, alla quale la BANCA chiederà l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione. La BANCA non è tenuta in alcun caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi. ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI INCASSO Gli incassi a favore di CIPAG possono essere effettuati, a scelta di CIPAG, mediante almeno le seguenti modalità: • servizio M.AV.; • disposizioni di incasso SDD - SEPA; • carte di credito – POS virtuale; • bonifico - SEPA; • servizio CBILL; • assegno. L’utilizzo delle predette soluzioni non necessariamente deve intendersi limitato a una sola di essa, ma tutte possono coesistere. Incasso a mezzo del servizio M.AV. Le condizioni alle quali il servizio viene prestato sono le seguenti: • rimborso spese per allestimento; Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 3 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 • recupero spese vive postali per invio di ogni bollettino secondo la tariffa vigente; • giorni BANCA per accredito: n. __ (__) giorn_ lavorativ_ dalla data d’incasso per pagamenti effettuati presso i propri sportelli; n. __ (__) giorn_ lavorativ_ dalla data valuta per incassi effettuati su altre banche; n. __ (__) giorn_ lavorativ_ dalla data d’incasso dell’assegno postale per pagamenti effettuati presso gli uffici postali. Generazione telematica dei M.Av. La BANCA deve fornire il servizio di generazione dei MAv attraverso le seguenti modalità: a) generazione on line attraverso web service, per consentire l’emissione del bollettino con i servizi presenti nell’area riservata di CIPAG. Il bollettino così generato deve essere immediatamente pagabile dal debitore; b) generazione off line attraverso flussi standard predisposti da CIPAG e inviati alla BANCA in modalità telematica (ad esempio, servizi di caricamento tramite portale della BANCA, e-mail dedicata, ecc.). La BANCA dovrà fornire anche il servizio di stampa, imbustamento e spedizione postale dei M.Av. Le modalità di spedizioni postali saranno decise da CIPAG e le relative spese saranno a carico di CIPAG medesima; c) generazione massiva attraverso flussi standard predisposti da CIPAG e inviati in modalità telematica (ad esempio, servizi di caricamento tramite portale della banca, e mail dedicata, ecc.). Nel caso di generazione massiva la banca dovrà altresì garantire, su richiesta di CIPAG, la predisposizione di una eventuale lettera di accompagnamento, oltre ai servizi di stampa, imbustamento e spedizione postale di tutto il materiale. Le modalità di spedizione postale saranno decise da CIPAG e le relative spese saranno a carico di CIPAG medesima. Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 4 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 d) la BANCA dovrà, inoltre, mettere a disposizione di CIPAG un’area di test in cui sia possibile effettuare la generazione di bollettini di prova secondo le modalità di cui al precedente punto a). Incasso a mezzo disposizioni di incasso SDD - SEPA CIPAG fornisce alla BANCA le informazioni necessarie per disporre l’invio nella rete interbancaria di appositi messaggi di addebito. Ciascun messaggio, oltre alle informazioni essenziali, contiene una breve descrizione della causale di addebito. Presupposto necessario per l’attivazione di questo servizio è l’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito automatico sul conto corrente bancario rilasciate dai debitori ed accettate dalla BANCA domiciliataria del rapporto di conto. La BANCA (in qualità di “BANCA attiva”) attribuisce la presunzione di “pagato” a ciascuna disposizione, fatta salva la possibilità che la “BANCA passiva” (destinataria del messaggio di addebito) possa, entro un termine ristretto, rifiutare il pagamento per giustificati motivi (conto estinto, disponibilità insufficiente o per revoca dell’autorizzazione all’addebito automatico). L’importo complessivo delle disposizioni di incasso SDD - SEPA viene accreditato sul conto di gestione di CIPAG alla data fissata per il pagamento; successivamente, potranno essere addebitate solo eventuali disposizioni respinte dalle banche domiciliatarie dei conti correnti dei debitori. Le condizioni alle quali il servizio viene prestato sono le seguenti: - costo per ogni disposizione di addebito domiciliata: - costo per ogni disposizione di addebito insoluta (stornata): Carte di credito – POS virtuale Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 5 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 La BANCA mette a disposizione di CIPAG la funzionalità preposta alla gestione dei pagamenti on line, consentendo l’accesso diretto ad uno specifico modulo web dedicato che assolve la funzione di POS Virtuale. Mediante l’integrazione con il portale di CIPAG il servizio gestisce il “dialogo” con i circuiti internazionali ai quali compete l’amministrazione operativa e contabile (autorizzazione/addebito) di ciascuna transazione. Tutte le somme incassate mediante tale canale saranno registrate a valere di uno specifico conte corrente. Incasso a mezzo Bonifico e Assegni Le valute applicate per i versamenti tramite SCT (Sepa Credit Transfert) sono quelle indicate dalle normative vigenti tempo per tempo. Incasso a mezzo CBILL La BANCA si impegna a fornire il servizio di CBILL per consentire ai GEOMETRI di consultare e pagare on line direttamente dalla propria banca i contributi emessi da CIPAG. ARTICOLO 4 – PAGAMENTI La BANCA effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi da CIPAG a favore di un unico o di una pluralità di beneficiari, avvalendosi di moduli appositamente predisposti o sulla base di tracciati CBI (Customer Bussiness Interaction), con modalità tecniche da concordarsi con la BANCA recanti numerazione progressiva e le firme congiunte delle persone CIPAG autorizzate. I mandati sono pagabili: • mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, sui relativi mandati di pagamento la BANCA apporrà, a comprova del pagamento avvenuto, il timbro della BANCA, la data e gli estremi relativi all'operazione; • mediante vaglia postale o assegno circolare non trasferibile, la BANCA allegherà al mandato la ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale, e nel caso di Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 6 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 pagamento tramite assegno il tagliando dell'assegno circolare spedito; • allo sportello abilitato al servizio di cassa di CIPAG, presso la filiale domiciliataria del relativo conto corrente di gestione, a partire dal giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla BANCA, contro ritiro di regolare quietanza. La BANCA non dà corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o che presentino abrasioni, cancellature, o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre. Qualora si tratti di spese fisse ricorrenti, quali rate di imposte e tasse, contributi, canoni di utenze varie o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse per somme prestabilite in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati alla BANCA, con ordine scritto da parte di CIPAG di soddisfare il debito alle relative scadenze, la BANCA provvederà anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato di pagamento, che verrà emesso successivamente su richiesta della BANCA. Di tali pagamenti la BANCA darà comunicazione a CIPAG. La BANCA si fa carico di rifondere (a suo integrale onere sia per capitale che per spese) agli aventi diritto l’importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare (ma con documenti di identità falsificati, ecc.) o comunque fraudolentemente. L’importo degli assegni restituiti, non incassati sarà riaccreditato giornalmente, con pari valuta, sul conto di CIPAG, previa estinzione d’ufficio dei titoli. La BANCA provvede all’emissione dei duplicati degli assegni smarriti/rubati entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della denuncia del beneficiario, senza addebito di commissioni e spese, assumendo a proprio carico le pratiche riguardanti le ricerche di assegni smarriti. Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 7 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 L’emissione del duplicato degli assegni non comporta l’addebito dell’importo sul conto corrente di gestione del servizio di cassa di CIPAG. Pagamento delle pensioni Il pagamento relativo alle pensioni sarà disposto mensilmente da CIPAG sulla base di un tracciato CBI (Customer to Business Interaction), su cui saranno inseriti gli importi da pagare e tutte le notizie necessarie al pagamento delle stesse, non oltre il quarto giorno lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento. Il pagamento delle pensioni avverrà secondo le seguenti modalità: • accredito su conto corrente bancario o postale; • assegno circolare bancario o postale non trasferibile da inviare al domicilio del beneficiario; Per gli accrediti su conto corrente bancario verrà mensilmente indicata la valuta per il beneficiario. ARTICOLO 5 - FIRME AUTORIZZATE CIPAG si impegna a comunicare preventivamente alla BANCA le generalità delle persone abilitate alla firma degli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari (autografi) di firma, impegnandosi altresì a depositare le firme autorizzate sugli specimen della BANCA. ARTICOLO 6 - TRASMISSIONE ORDINATIVI Gli ordinativi saranno trasmessi da CIPAG alla BANCA, accompagnati da distinta, in Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 8 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 duplice copia, di cui una a titolo di ricevuta per CIPAG, sulla quale sarà apposta la data e la firma del funzionario della BANCA preposto al ricevimento. La trasmissione degli ordinativi dovrà essere anche attiva in formato elettronico attraverso l’invio di flussi telematici. ARTICOLO 7 – ORDINATIVI INFORMATICI La BANCA si impegna, secondo la normativa vigente in materia di ordinativi informatici, ad essere di supporto tecnico alla CIPAG per la realizzazione dei flussi telematici utilizzando i formati XML secondo le regole tecniche e gli standard previsti dall’ABI. Pertanto la BANCA dovrà dare la sua disponibilità per tutte le attività di test prevedendo anche un periodo di parallelo per la trasmissione degli ordinativi sia in formato cartaceo che in formato elettronico. ARTICOLO 8 - LIMITI DI PAGAMENTO I pagamenti sono eseguiti dalla BANCA nei limiti delle effettive disponibilità di cassa di CIPAG. La BANCA è tenuta a dare avviso a CIPAG del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità e della possibilità conseguente di non procedere al pagamento dei mandati. La BANCA deve concedere, per far fronte ad eventuali improvvise e momentanee necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità predette, anticipazioni di cassa alle condizioni previste al successivo articolo 9, per un importo massimo di € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). La BANCA si impegna a concedere particolari finanziamenti a breve termine, c.d. Hot money (Denaro Caldo) per un importo massimo di € 100.000.000,00 (centomilioni/00), a condizioni favorevoli, prossime a quelle del mercato monetario. Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 9 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 ARTICOLO 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE SUI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE Tasso creditore Il tasso d’interesse creditore (attivo per CIPAG), da applicare sui rapporti di conto corrente con liquidazione e accreditamento annuale degli interessi al 31 dicembre di ogni anno, sarà pari al tasso comunicato dalla BANCA Centrale Europea vigente tempo per tempo aumentato di ________% (_____________________ punti percentuali). Tasso debitore Il tasso d’interesse debitore (passivo per CIPAG), da corrispondere alla BANCA sulle somme effettivamente utilizzate per eventuali anticipazioni di cassa, franco di commissioni sul massimo scoperto, con liquidazione e addebitamento annuale degli interessi al 31 dicembre di ogni anno, sarà pari al tasso comunicato dalla BANCA Centrale Europea vigente tempo per tempo diminuito/aumentato di ________% (_____________________ punti percentuali). Valute Valute per versamenti a CIPAG: STRUMENTI GIORNI VALUTA MAV Contanti stesso giorno Assegno circolare emesso dalla BANCA stesso giorno Assegno circolare emesso altra banca Assegno bancario emesso dalla BANCA stesso giorno Assegno bancario emesso altra banca Vaglia Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 10 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 Valute per pagamenti: STRUMENTI GIORNI VALUTA Contanti stesso giorno Assegno circolare emesso dall’Istituto tesoriere stesso giorno Le valute applicate per i pagamenti e i versamenti tramite Sepa Credit Transfert e Sepa Direct Debit sono quelle indicate dalle norme vigenti tempo per tempo. Commissioni e spese Spese per il Servizio Il Servizio viene svolto gratuitamente e non comporta spese per CIPAG, salvo il pagamento di eventuali servizi come da all.to 3), e salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute (postali, telegrafiche), e l’imposta di bollo se dovuta che saranno sostenute da CIPAG. La BANCA rinuncia inoltre a ogni commissione e spesa relative alla gestione dei conti correnti intestati a CIPAG. Commissioni massimo scoperto Su eventuali scoperti di conto corrente la commissione massimo scoperto sarà pari allo 0% (zero per cento). Giorni di preavviso per prelievi di liquidità: ________ Commissioni bonifici Italia ed esteri telematici e cartacei: ________ Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 11 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 ART. 10 – CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE La BANCA corrisponderà a CIPAG un contributo annuale, non soggetto ad iva, a titolo di supporto alle attività istituzionali svolte da CIPAG dell’importo di euro__________, ( euro_______________/00), importo definito in sede di gara. Detto importo verrà corrisposto a CIPAG entro tre mesi dall’inizio del Contratto, e poi di nuovo ogni dodici mesi da questo primo contributo in vigenza del Contratto. ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI GIORNALIERE - RESTITUZIONE ORDINATIVI La BANCA giornalmente mette a disposizione di CIPAG, in un’apposita funzione del servizio home banking: l’elenco delle operazioni a debito ed a credito confluite sul conto corrente; l’elenco delle operazioni per le quali ancora non è stata emessa regolarizzazione contabile (mandato/reversale). Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere restituiti dopo l’estinzione, debitamente quietanzati. La BANCA fornisce la disponibilità senza oneri della presenza giornaliera, presso la sede CIPAG, di un proprio incaricato per lo scambio di documenti. ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI PERIODICHE DELLA BANCA A CIPAG – CHIUSURA CONTI - RECLAMI - INVIO ESTRATTO CONTO La BANCA provvederà all’invio degli estratti di conto corrente con cadenza mensile. L’invio degli estratti conto con scalare delle competenze avverrà con cadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno. Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 12 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 CIPAG si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli. Trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l’inoltro) dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto alla BANCA per iscritto un reclamo specificato, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. CIPAG è tenuta a segnalare tempestivamente alla BANCA gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del Servizio. In caso di contestazione degli estratti conto faranno fede le scritture contabili di CIPAG ed i documenti emessi da CIPAG sia per le riscossioni che per i pagamenti; mentre per il calcolo degli interessi, le parti si impegnano ad effettuare in contradditorio i relativi conteggi. La BANCA si impegna a consegnare a CIPAG, periodicamente il foglio analitico delle condizioni economiche di tutte le operazioni, così come previsto dalla normativa vigente. ARTICOLO 13 - QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO Per esigenze amministrative di CIPAG, al fine di procedere ai dovuti riscontri, la BANCA dovrà rendere disponibile in un’apposita funzione del servizio home banking, con cadenza giornaliera ed al 31/12 di ogni anno, un quadro di raccordo delle risultanze dal quale dovranno risultare i seguenti dati: saldo inizio del periodo; accrediti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile (reversale); addebiti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile (mandato); Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 13 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 addebiti/accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte di CIPAG documento di regolarizzazione contabile (mandato/reversale). Tale quadro di raccordo dovrà essere elaborato con l’aggiornamento al giorno precedente di quello della consegna. ARTICOLO 14 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO La BANCA potrà assumere – in via non esclusiva - in custodia ed amministrazione titoli e valori di proprietà di CIPAG. Analogamente saranno custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore di CIPAG, con l’obbligo per la BANCA di non procedere a restituzione senza regolari ordini di CIPAG comunicati per iscritto e sottoscritti da persone autorizzate. L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dalla BANCA a titolo gratuito. ARTICOLO 15 - SERVIZI VARI Bancomat La BANCA si impegna ad installare in comodato d’uso – previa stipula del relativo contratto – e a mantenere funzionante, il tutto a proprie spese, un’apparecchiatura Bancomat presso la sede di CIPAG, in posizione e con le modalità di impianto indicate da CIPAG. Internet remote banking La BANCA si impegna a fornire il servizio di internet remote banking che consenta a CIPAG di usufruire delle diverse funzioni informative e dispositive. Risulta a carico di CIPAG segnalare il numero di utenti da abilitare con i diversi livelli di accessibilità al servizio. Gestione Documentale Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 14 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 La BANCA si impegna a rendere attivo sul servizio home banking il servizio di “gestione documentale” utile allo scambio di file sistemati in cartelle e sottocartelle classificati secondo l’argomento. L’accesso ai dati delle singole cartelle dovrà essere associato all’utente o a gruppi di utenti forniti da CIPAG. Fatturazione Elettronica La BANCA si impegna ad essere intermediario abilitato al colloquio con l’Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SdI) per veicolare lo scambio di fatture elettroniche e la gestione degli esiti applicativi riguardanti l’approvazione e il rifiuto. Tale servizio dovrà essere fornito gratuitamente e attivo in un’apposita funzione del servizio home banking. I flussi in entrata dovranno essere trasmessi a CIPAG attraverso il sistema FTP (File Transfer Protocol) o importabili attraverso un’apposita funzione attiva sul servizio home banking. Conservazione a norma dei documenti informatici La BANCA si impegna a fornire il servizio di conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici, sia di quelli generati in formato cartaceo sia di file generati in formato elettronico. La BANCA dovrà consentire la visualizzazione, la stampa e il salvataggio dei documenti ricercati in un’apposita sezione del servizio home banking. Carte di credito aziendale La BANCA si impegna ad emettere un numero massimo di n. 20 carte di credito aziendali, senza spese di apertura, gestione e senza spese di commissione. ARTICOLO 16 - DURATA E RECESSO Il Contratto avrà durata di tre anni a partire dal suo avvio, con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, senza obbligo di disdetta ed ipotesi di rinnovo tacito. CIPAG ha il diritto di recedere anticipatamente, unilateralmente ed incondizionatamente dal presente contratto per motivi di interesse pubblico, anche eventualmente dovuti a sopravvenute modifiche normative. Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 15 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 CIPAG dà comunicazione scritta via Pec alla BANCA del recesso anticipato con preavviso di almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso deve avere inizio. In caso di recesso/risoluzione anticipata la BANCA non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per CIPAG eventuali azioni per danno. ARTICOLO 17 – PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Per ogni violazione da parte della BANCA delle condizioni previste dal Contratto e dai suoi allegati CIPAG potrà applicare una penale giornaliera pari ad € 500,00 (cinquecento/00). In caso di infrazione che possa comportare l’applicazione di penali CIPAG dovrà contestarla alla BANCA via Pec. Alla BANCA è concesso un termine di 10 giorni per controdedurre. Trascorso tale termine, e ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore, potrà essere applicata la penale. Nel corso dello svolgimento del Contratto il valore complessivo delle penali applicate non potrà superare € 50.000,00 (cinquantamila/00), nel caso di superamento di tale limite CIPAG avrà la facoltà di risolvere il contratto. Il contratto è risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del codice civile, ove CIPAG dichiari di avvalersi della clausola risolutiva, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) Frode o malafede nell’esecuzione del contratto; b) Perdita dei requisiti di ordine generale o professionale. Nei suddetti casi CIPAG ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno della BANCA inadempiente, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni patiti e patiendi e delle maggiori spese sostenute. Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 16 di 17 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI _____________ LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861 00196 ROMA _____________ Cod. Fisc. 80032590582 Part. I.V.A.:02115531002 ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI La premessa e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del Contratto. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del Servizio tutte le modifiche ed i perfezionamenti ritenuti necessari, sempre e solo con atto scritto debitamente firmato dalle Parti. E’ vietato il subappalto. Le eventuali spese di registrazione del Contratto sono a carico della BANCA. Le parti si impegnano al rispetto del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). Il Foro competente è il Tribunale di Roma. Letto, approvato e sottoscritto. Roma, CIPAG _____________________________ BANCA _____________________________ Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma del codice civile la BANCA dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli della Contratto e dei suoi allegati. Roma, BANCA _____________________________ Allegati: - 1) Disciplinare di gara - 2) Offerta tecnica di gara - 3) Offerta economica di gara - 4) Quesiti al Rup con le relative risposte Schema Contratto Gara Tesoreria Cipag Pagina 17 di 17
