EUR - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Multi-Asset
Franklin Global Multi-Asset Income
Fund
28 febbraio 2017
Fund Fact Sheet
Dati Relativi al Fondo
Rendimento
Valuta base del fondo
EUR
Patrimonio in gestione (EUR)
254 Milioni
Data di lancio
Rendimento dal lancio in valuta della classe (%)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Qdis) EUR
26.04.2013
Numero di titoli
387
Benchmark
Custom 55% Bloomberg
Barclays Multiverse
(Hedged to EUR), 40%
MSCI All Country World,
5% Bloomberg
Commodities Index
Stile d'investimento
Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged
to EUR), 40% MSCI All Country World, 5% Bloomberg
Commodities Index
140
120
Multi-Asset
Categoria Morningstar™
EUR Flexible Allocation Global
Categoria Assogestioni
100
Bilanciati
80 04/13
Obiettivo d'Investimento
10/13
04/14
10/14
04/15
10/15
04/16
10/16
02/17
L’obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare un
rendimento totale, costituito da reddito e apprezzamento del
capitale, che consenta di sostenere un livello costante di
distribuzione annua. Non vi sono garanzie che il Comparto
possa conseguire il proprio obiettivo.
Rendimento in valuta della classe (%)
Gestori
Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Tutti i dati di performance mostrati
sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed
altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie
possono influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la
performance puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di
confronto e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non
è gestito e non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e
non rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton.
Matthias Hoppe: Germania
Toby Hayes, CFA: Regno Unito
Thomas Nelson, CFA: Stati Uniti
Livello di Rischio - A (Qdis) EUR
1
2
3 4 5 6 7
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
A (Qdis) EUR
Benchmark in EUR
Annualizzato
1 anno
3 anni
Dal lancio
3 anni
Dal lancio
7,97
11,42
20,52
34,74
19,88
36,75
6,42
10,45
4,83
8,48
Principali 10 Titoli in Portafoglio (% del Totale)
Nome del Titolo
Government Of New Zealand 5.5% 15-Apr-2023
Government Of France 0.1% 01-Mar-2025
Government Of Brazil 10.0% 01-Jan-2027
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
Government Of Italy 3.1% 15-Sep-2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Asian Development Bank 6.45% 08-Aug-2021
Government Of The United States Of America 1.0%
30-Nov-2018
International Finance Corporation 11.0% 21-Jan-2020
Government Of Brazil 2.875% 01-Apr-2021
Rating - A (Qdis) EUR
Stelle Morningstar™:
Composizione del Portafoglio
Componente Obbligazionaria
Componente Azionaria
Alternativi
Altro
Liquidità
Cumulativo
Indicatori
Rapporto prezzo utili (12 mesi
precedenti)
Prezzo su Valore di Libro
Prezzo/Flusso di cassa
Rating Medio dei Titoli in
Portafoglio
Duration media ponderata
Scadenza Media Ponderata
Rendimento a scadenza
Deviazione Standard (3 anni)
4,07
2,88
2,73
2,49
2,48
2,47
2,12
2,08
17,74
2,93
9,92
BBB+
4,67 anni
6,77 anni
2,33%
6,92
1,93
1,83
%
43,63
38,75
30,62
1,99
-15,00
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
A (Qdis) EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (Qdis) EUR
N (Ydis) EUR
Tel
+39 02 85459 1
Data di lancio
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.06.2015
26.06.2015
NAV
EUR 10,38
EUR 11,98
EUR 10,70
EUR 11,76
EUR 9,22
EUR 9,49
TER (%)
1,69
1,69
1,69
2,19
2,20
2,20
Max comm.
d'Ingresso (%)
4,00
4,00
4,00
N/A
N/A
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
1,35
1,35
1,35
1,85
1,85
1,85
Freq
Trim.
N/A
Ann.
N/A
Trim.
Ann.
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
16.01.2017
N/A
08.07.2016
N/A
16.01.2017
08.07.2016
Ultimo
stacco
dividendo
0,1290
N/A
0,4930
N/A
0,1150
0,4390
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
FMAAQDE LX
FMAIAAE LX
FMAAYDE LX
FMAINAE LX
FMAINQE LX
FMAINYE LX
ISIN
LU0909060542
LU0909060385
LU0909060468
LU0909060625
LU1244549991
LU1244549728
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
28 febbraio 2017
Composizione del Fondo
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Benchmark Componente Azionaria: MSCI All Country World Index
Geografica
Globale
Europa
Nord America
Asia ex-Japan
America Latina
Giappone
Liquidità
Settoriale—Componente Obbligazionaria
Titoli sovrani mercati emergenti
Corporate High Yield
Titoli sovrani mercati sviluppati
Supra
Corporate High Yield
U.S. Treasury
Obbligaz. Municipali
Agenzia/Ente
Cartolarizzato
Benchmark Componente Obbligazionaria: Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged to EUR) Index
% del Totale
44,66
27,17
21,07
10,91
9,41
1,78
-15,00
% del Obbligazioni
36,15 / 5,49
27,89 / 17,84
14,42 / 36,67
9,42 / 2,11
6,63 / 4,32
5,26 / 14,27
0,13 / 2,09
0,11 / 3,24
0,00 / 13,98
Settoriale—Componente Azionaria
Prodotti Finanziari
Industriali
Beni di consumo discrezionali
Beni di consumo
Servizi di Telecomunicazione
Tecnologia Informatica
Sanità
Immobiliare
Materiali
Altro
% Azionaria
21,34 / 18,65
14,66 / 10,65
12,92 / 12,05
10,37 / 9,52
8,52 / 3,47
7,11 / 16,14
6,39 / 11,26
4,76 / 3,14
3,12 / 5,33
4,00 / 9,80
Informativa sui derivati compresi nel portafoglio
I dati di Composizione del Portafoglio mostrati riflettono determinati strumenti derivati compresi nel portafoglio (o i rispettivi attivi di riferimento sottostanti) e potrebbero non essere pari al 100%
del portafoglio oppure essere negativi a causa di arrotondamenti, dell’uso di strumenti derivati, di operazioni non liquidate o di altri fattori. Gli Indicatori del fondo per Duration media ponderata,
Scadenza Media Ponderata e Rendimento a scadenza riflettono alcuni strumenti derivati compresi nel portafoglio (o le loro rispettive attività di riferimento sottostanti). Composizione del Fondo –
I pesi del portafoglio geografico e Settoriale riflettono determinati strumenti derivati compresi nel portafoglio (o i rispettivi attivi di riferimento sottostanti) e potrebbero non essere pari al 100% del
portafoglio oppure essere negativi a causa di arrotondamenti, dell’uso di strumenti derivati, di operazioni non liquidate o di altri fattori.
Informazioni Legali
Il 29.06.2015 il Comparto ha apportato modifiche alla propria strategia di investimento. Tali modifiche possono influire sulla performance.
A decorrere dal 26 giugno 2014, la denominazione di Franklin Multi-Asset Income Fund è stata modificata in Franklin Global Multi-Asset Income Fund.
A decorrere dal 30 giugno 2016, il benchmark personalizzato del fondo è stato corretto in 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged to EUR), 40% MSCI All Country World,
5% Indice Bloomberg Commodities. I dati comparativi sulla performance riflettono il benchmark originale dal lancio al 29 giugno 2016 (55% Bloomberg Barclays Multiverse, 40%
MSCI World, 5% Bloomberg Commodities) e il nuovo benchmark dal 30 giugno 2016 a oggi.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto informativo e il Documento Informativo Chiave per gli Investitori.
Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di
alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le
sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione
annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire,
e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul
valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni
valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono
essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave
per gli Investitori. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d’America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non
sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima
di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita
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consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione annuale e
della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton
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Fonte: Bloomberg.
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(Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti).
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del rischio di default del portafoglio perchè una semplice, media ponderata non misura il crescente livello di rischio delle obbligazioni con più basso rating. La qualità media del credito è fonita
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