templeton euro short term money market fund
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TEMPLETON EURO SHORT TERM MONEY MARKET FUND 31 ottobre 2011 UN COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE OBIETTIVO DI INVESTIMENTO ANNUO PATRIMONIO GESTITO E ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI Il Fondo si qualifica come un fondo del mercato monetario a breve termine e mira a mantenere un alto grado di conservazione del capitale e di liquidità massimizzando il rendimento in Euro, investendo in un portafoglio di obbligazioni di alta qualità, titoli monetari e liquidità denominati in Euro. N.TITOLI IN PORTAFOGLIO 40 2 3 4 5 OBBLIGAZIONI 28.68% LIQUIDITÀ 71.32% PUNTI DI FORZA •Conservazione del capitale. Il comparto mira alla conservazione del capitale investendo in un portafoglio di titoli del mercato monetario denominati in Euro, titoli di liquidità e obbligazionari. •Assets molto liquidi. Il portafoglio diversificato del comparto è composto da titoli molto liquidi e di breve periodo con una scadenza media ponderata di 60 giorni o meno. •Aproccio attivo agli investimenti. La conservazione del capitale e la liquidità sono elementi chiave dell’obiettivo del comparto, tuttavia, il comparto cerca anche di massimizzare i rendimenti quanto possibile attraverso una gestione attiva. •Un team di gestione esperto. Il Franklin Templeton Fixed Income Team è composto da 120 professionisti dell’investimento. I gestori David Zahn e John Beck, basati a Londra, hanno un’esperienza di oltre 20 anni e gestiscono anche il Templeton Euro Liquid Reserve Fund. LIVELLO DI RISCHIO 1 AZIONI 0.00% 6 TEAM DI GESTIONE John Beck, Londra, Regno Unito DATI RELATIVI AL FONDO Patrimonio gestito: 58.94 milioni di EUR Categoria Assogestioni: Fondi Liquidità Area Euro Benchmark: EONIA Cash Index Valuta Base: Euro Data di Lancio del Fondo: 23 ottobre 2009 NAV AL 31 OTTOBRE 2011 A(acc)EUR €1,009.67 COMMISSIONI Classe Commissione d’Ingresso Max 1.00% Commissione Annuale 0.35% Classe Bloomberg ISIN A(acc)EUR TEMMAAELX LU0454936104 A(acc)EUR CODICI COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO - % DEL TOTALE PRINCIPALI PAESI AL 31 OTTOBRE 2011 PRINCIPALI VALUTE AL 31 OTTOBRE 2011 PAESI Francia Regno Unito Olanda Belgio Unione Europea Sovranazionale Svezia Corea del Sud Slovenia Danimarca % 16.95 12.68 11.89 10.17 9.49 8.07 5.08 4.23 3.53 3.50 DIVISE Euro % 100.00 CARATTERISTICHE DEL FONDO AL 31 OTTOBRE 2011 PRINCIPALI TITOLI ALL 31 OTTOBRE 20111 TITOLI France Treasury Bill, 11/10/11 Dutch Treasury Bill, 12/30/11 Belgium Treasury Bill, 11/17/11 Belgium Treasury Bill, 12/15/11 European Union, senior note, 3.25%, 12/09/11 Government of Slovenia, senior note, 4.25%, 2/05/ 12 European Investment Bank, 3.625%, 12/12/11 Denmark Government International Bank, senior note, 3.125%, 11/28/11 Caisse D’amortissement Et De Dette Sociale, 12/28/ 11 Sumitomo Trust & Banking, 1/19/12 INDICATORI Duration Media Rendimento Medio alla Scadenza % 5.09 5.09 5.09 5.09 4.55 3.53 0.16 anni 1.08% AA Rating Medio dei Titoli in Portafoglio2 3.51 3.50 3.39 2.54 RENDIMENTO TOTALE NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN EUR)3 7HPSOHWRQ(XUR6KRUW7HUP0RQH\0DUNHW)XQG$DFF(85 (21,$&DVK,QGH[ RENDIMENTO NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN EUR)3 A(acc)EUR Index Contatti: Tel. +39 02 85459.1 Fax. +39 02 85459.222 Website: www.franklintempleton.it 1-ANNO 0.65 3-ANNI - 5-ANNI - DAL LANCIO 0.97 VOL.TÀ ANNUAL. TA 1-ANNO 0.05 0.86 2.43 10.90 1.27 - TEMPLETON EURO SHORT TERM MONEY MARKET FUND 31 ottobre 2011 DISCLAIMER Copyright © 2011. Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni della SICAV di diritto Lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Le sottoscrizioni di azioni della Sicav possono essere effettuate solo sulla base dell’attuale prospetto della Sicav, completo o semplificato, accompagnato dall’ultima relazione annuale certificata disponibile e dall’ultima relazione semestrale, se successivamente pubblicata. Nessuna azione della Sicav può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta ai cittadini o residenti negli Stati Uniti d’America. 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Il gestore del Fondo si riserva il diritto di non rilasciare informazioni riguardanti titoli che altrimenti sarebbero inclusi nella lista dei primi 10 titoli in portafoglio. 2. Fonte: Franklin Templeton. la qualità media del credito può cambiare nel tempo. Il portafoglio non ha ricevuto rating da una società indipendente di rating. L’ultimo rating, basato sui rating assegnati alle obbligazioni da diverse società, è fornito per indicare la qualità media del credito delle obbligazioni sottostanti il portafoglio e generalmente va da AAA (il più alto) a D (il più basso). La qualità media del credito è determinata mediante l’assegnazione di un numero intero sequenziale ad ogni rating da AAA a D, facendo una semplice media ponderata per asset delle obbligazioni al valore corrente di mercato e arrotondando al rating più prossimo. Il rischio di default aumenta con il diminuire del rating, quindi la qualità media del credito qui fornita non è un indicatore statistico del rischio di default del portafoglio perchè una semplice, media ponderata non misura il crescente livello di rischio delle obbligazioni con più basso rating. La qualità media del credito è fonita solo a scopo informativo. Posizioni in derivati e titoli senza rating non sono comprese nella qualità media del credito. 3. I rendimenti si intendono al lordo degli oneri fiscali. Copyright © 2011. Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso i soggetti incaricati del collocamento.I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.