Templeton Africa Fund - A (acc) USD
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Templeton Africa Fund - A (acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds Azionari Africa Templeton Africa Fund 28 febbraio 2017 Fund Fact Sheet Dati Relativi al Fondo Rendimento Valuta base del fondo USD Patrimonio in gestione (USD) 68 Milioni Data di lancio 04.05.2012 Numero di Emittenti Dow Jones Africa Titans 50 Index Stile d'investimento Categoria Assogestioni Africa Azionario 140 120 100 Azionario Paesi Emergenti 80 Obiettivo d'Investimento L'obiettivo d'investimento del comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni di tutte le capitalizzazioni di mercato che (i) sono registrati o quotati in paesi africani, e/o (ii) sono quotati o registrati altrove ma che hanno le loro principali attività di business in paesi africani. 60 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14 05/15 11/15 05/16 11/16 02/17 Rendimento in valuta della classe (%) Cumulativo A (acc) USD A (acc) EUR-H1 Benchmark in USD Gestori Mark Mobius, PhD: Hong Kong Livello di Rischio - A (acc) USD Annualizzato 1 anno 3 anni Dal lancio 3 anni Dal lancio -3,03 -4,30 23,47 -36,93 -38,14 -25,88 -26,40 -28,80 -18,05 -14,24 -14,79 -9,50 -6,16 -6,80 -4,05 Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e non rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton. 3 4 5 6 7 Rischio più basso Rendimenti potenzialmente più bassi Dow Jones Africa Titans 50 Index Core Value Categoria Morningstar™ 2 Templeton Africa Fund A (acc) USD 30 Benchmark 1 Rendimento dal lancio in valuta della classe (%) Rischio più elevato Rendimenti potenzialmente più elevati Composizione del Portafoglio Principali 10 Titoli in Portafoglio (% del Totale) % 86,36 13,64 Componente Azionaria Liquidità Nome dell'emittente DELTA CORP LTD MTN GROUP LTD FIRSTRAND LTD SONATEL KCB GROUP LTD EAST AFRICAN BREWERIES LTD EASTERN TOBACCO SAFARICOM LTD ZENITH BANK PLC COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE Indicatori Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) Prezzo su Valore di Libro Prezzo/Flusso di cassa Deviazione Standard (3 anni) 6,03 5,30 5,09 5,05 4,80 4,70 4,59 4,28 4,27 3,78 10,11 2,00 7,88 12,05 Dati relativi alla classe Commissioni Classe A (acc) USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 N (acc) EUR-H1 Tel +39 02 85459 1 Data di lancio 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 04.05.2012 NAV USD 7,36 EUR 9,10 EUR 7,12 EUR 8,56 EUR 6,70 EUR 6,95 TER (%) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,90 Max comm. d'Ingresso (%) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 N/A Fax +39 02 85459 222 Dividendi Comm. annuale (%) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,60 Freq N/A N/A N/A Ann. Ann. N/A Codici d'Identificazione Ultima data stacco dividendo N/A N/A N/A 08.07.2016 08.07.2016 N/A Ultimo stacco dividendo N/A N/A N/A 0,1460 0,1210 N/A Website www.franklintempleton.it Bloomberg ID FTAFAAU LX FTAFAAE LX FTAFAEH LX FTAFAYE LX FTAFAYH LX FTAFNEH LX ISIN LU0727123662 LU0744128231 LU0744128314 LU0744128744 LU0744128827 LU0744129122 Templeton Africa Fund 28 febbraio 2017 Composizione del Fondo Templeton Africa Fund Dow Jones Africa Titans 50 Index Geografica Sud Africa Kenya Egitto Nigeria Zimbabwe Senegal Botswana Mauritius Repubblica Unita di Tanzania Altro Liquidità Ripartizione per capitalizzazione di mercato in USD <2,0 Miliardi 2,0-5,0 Miliardi 5,0-10,0 Miliardi 10,0-25,0 Miliardi >50,0 Miliardi % del Totale 21,21 / 23,59 16,20 / 4,71 14,09 / 10,40 11,41 / 9,20 6,03 / 0,00 5,05 / 0,00 4,52 / 0,00 3,69 / 0,00 3,05 / 0,00 1,10 / 52,10 13,64 / 0,00 Settoriale Prodotti Finanziari Beni di consumo Servizi di Telecomunicazione Beni di consumo discrezionali Sanità Industriali Materiali Energia Immobiliare Liquidità % del Totale 30,93 / 35,13 25,91 / 5,94 15,22 / 8,84 9,02 / 11,53 3,46 / 0,94 1,81 / 0,99 0,00 / 25,00 0,00 / 9,49 0,00 / 2,14 13,64 / 0,00 % Azionaria 46,83 25,04 13,58 12,02 2,53 Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto informativo e il Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d’America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222. Livello di Rischio: La classificazione dei rischi non è una misura del rischio di perdita del capitale, ma indica le precedenti oscillazioni del valore del fondo e non si garantisce che resti fissa. (Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti). Principali 10 Titoli in Portafoglio: Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio. Il gestore di portafoglio del Fondo si riserva il diritto di sospendere la pubblicazione delle informazioni relative alle aziende che altrimenti sarebbero incluse nell'elenco delle principali posizioni. Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione. © 2017 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. www.franklintempleton.it